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9/14/2020,银行进账单与现金缴款单识别,9/14/2020,银行进账单,一、概念 银行进账单是企业因向开户银行送交从外单位取得的支票、银行本票、银行汇票、到期的商业汇票等票据办理银行存款收入业务时填制的单证。,9/14/2020,二、银行进账单的填写过程,1 、由在银行开立存款账户单位的财会人员负责填写 2、将进账单和转账支票等相关票据交给开户银行受理 3、银行收款后在回单或通知人通知联上加盖 “收讫”章,退给企业,9/14/2020,9/14/2020,9/14/2020,9/14/2020,9/14/2020,现金缴款单,当企业向开户银行送交现金,办银行存款收入业务的时候应填写现金缴款单。,9/14/2020,现金缴款单,1、由企业财会人员填写 2、基本联次为三联,9/14/2020,9/14/2020,9/14/2020,出纳员送存现金时应注意以下问题:(1)凡经整理好准备送存银行的现金,在填好“现金缴款单”后,一般不宜再行调换票面,如确需调换,应重新复点,同时重新填写“现金缴款单”。(2)交款人最好是现金的整理人,这样可以避免发生差错时责任不明的情况。(3)送存途中必须注意安全,送存金额较大的款项时,最好用专车,并派人护送。(4)临柜交款时,交款人必须与银行柜台收款员当面交接清点,做到一次交清,不得边清点边交款。(5)交款人交款时,如遇到柜台较为拥挤,应按次序等候。在等候过程中,应做到钞票不离手,更不能将钞票置于柜台之上,以防发生意外,
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