ERP流程项目实施方案

需求分析及应用用解决方案用友项目经理： 签字: _ 签字: _日期:_ 日期:_ 项目编号：项目名称： 建立时间：修改时间：文档编号：更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56目 录目 录31.0 应用解解决方案说明明52.0 公司概概况62.1实施的总总体目标62.2实施模块块列表72.3实施范围围：72.4实施地点点：83.0 捷宸宸阳光公司的的组织结构94.0 权限管管理方案95.0 单据设设置方案106.0 系统管管理方案156.1硬件、软软件、网络部部署方案156.2数据备份份方案176.3安全管理理方案196.4系统管理理流程图197.0系统主要要静态数据设设置方案207.1帐套基础础数据设置207.2编码方案案217.3数据精度度217.4部门档案案227.5人员档案案237.6供应商档档案247.7客户档案案267.8存货档案案277.9会计科目目设置347.10凭证类类别设置417.11收付结结算设置417.12仓库档档案设置417.13收发类类别设置437.14采购类类型设置447.15销售类类型设置448.0 采购/应付管理解解决方案458.1方案目标标458.2参数配置置458.3流程设设计468.4 注意意事项4910.0 销售售/应收管理解解决方案5010.1方案目目标5010.2参数配配置5010.3流程设设计5111.0 库存管理解解决方案5411.1方案目目标5411.2参数设设置5411.3流程设设计5611.3.1生生产领料流程程5611.3.2产产成品入库流流程5711.3.3盘盘点业务流程程5911.3.4调调拨业务流程程6111.3.5 形态转换业业务流程6311.3.6 批次管理业业务流程6411.3.6.1系统选项项6411.3.6.2 操作 说明6912.0 固定定资产管理解解决方案7012.1方案目目标7012.2系统配配置7012.3流程设设计70133.0 财务务管理解决方方案7313.1 方案案目标7313.2 系统统配置7313.2.1应应收管理系统统配置7313.2.2应应付管理系统统配置7413.2.3存存货核算系统统配置7513.2.4总总账管理系统统配置7613.3流程设设计7613.3.1暂暂估业务处理理流程设计7613.3.2付付款及核销业业务处理流程程设计7813.3.3预预付冲应付业业务处理流程程设计8013.3.4红红票对冲业务务处理流程设设计8213.3.5应应收业务处理理流程设计8413.3.6预预收冲应收业业务处理流程程设计8513.3.7成成本核算流程程设计8713.3.8总总账、报表流流程设计8914.0 结帐帐流程901.0 应用解解决方案说明明1. 本业务解决方案案由用友公司司顾问编写，需需要相关领导导审阅确认并并签字。2. 本业务解决方案案是依据业务务调研分析整整理加工而成成，其中问题题如果涉及多多个部门及岗岗位，可由相相关人员共同同商讨确认。业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研，明确客户的现有流程和需求,然后进行方案设计。经过测试的检验，可以得到目前的正式应用解决方案。3. 方案设计是针对对企业的需求求，在进一步步分析企业业业务的基础上上进行业务流流程的重新设设计，并提出出系统解决方方案。设计时时需要考虑保保留和优化给给企业带来业业务增值的过过程和单据，变变更一些不合合理的流程。同同时要在测试试环境进行业业务的模拟测测试。本业务务解决方案将将尽量做到准准确、详细、全全面，报告中中如有错误、不不当、或遗漏漏的问题，请请客户方予以以纠正和补充充。4. 应用解决方案的的设计将按照照以下的原则则进行：原则一：使用流流程图帮助理理解作业程序序；原则二：尽量简简化流程和操操作，取消不不必要的操作作，仅保留可可以带来业务务增值的作业业后流程；5. 此解决方案为其其以后实施工工作的重要依依据，在应用用解决方案基基本定型之后后，经过双方方项目经理的的签字确认，即即形成正式的的应用解决方方案。系统将将按照应用解解决方案进行行架构设置。如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。6. 此文档一式两份份，用友公司司和捷宸阳光光公司各保留留一份2.0 公司概概况 北京捷捷宸阳光科技技发展有限公公司（以下简简称捷宸阳光光）是主要经营范范围为太阳能能电池板的生生产、相关太太阳能组件的的组装、太阳阳能环保工程程的承接公司司总占地面积积183亩，光光伏电池生产产线规划产能能600兆瓦瓦，组件规划划产能1000兆瓦，应用用工程规划1100兆瓦，总总投资约200亿元人民币币，项目建成成后年产值约约84亿元人人民币。目前捷宸阳光公公司各相关部部门都以配备备了电脑办公公，公司内部部局域网应用用成熟规范（仓仓储部门目前前局域网无法法连接，待处处理）。公司司于20099年8月购买了用用友U8722的软件产品品。各个部门门都有专门的的业务人员进行行相关数据的的统计及业务务操作；财务务已于20009年进行了了财务管理模模块的项目实实施，对电脑脑记账比较熟熟悉，但没有有财务业务一一体化的经验验；库房使用用的是手工记记账，单据及及信息的传递递不及时，财财务部门的核核算量，审核核量很大。随随着捷宸阳光光公司生产规模逐渐的扩大，公司管理逐逐步的规范，企业内部原先以手工管理为主、财务与业务分离的管理模式不能适应企业进一步发展的要求，信息反馈的及时，各部门之间的信息共享，科学完整的项目核算体系成为公司发展的基础。希望实现数据的同步，扩大数据的应用，业务流程的改变，工作模式、工作思维的变化。因此，建立完善的企业内部信息化管理体系已是当务之急。2.1实施的总总体目标 以企业局域网为为技术平台，通过“用友ERP-U8软件”系统加强仓储物流、生产的协同，实现企业内外资源的集成。提供各种数据的信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。通过用友ERPP-U8的实实施，可以协协助捷宸阳光光建立一个以以计划、核算算为核心的仓储储物流控制管理理和成本管理理体系，实现现：1. 建立一个从销售售管理、采购购管理、库存存管理到财务务管理，实现全面集集成、统一管管 理的的系统； 2. 财务上，满足日日常财务管理理和会计核算算的需求，并并符合国家规规定的财务规规范；3. 规范库存管理，增增加库存管理理的透明度，降降低库存成本本，与财务、供供应、销售、计计划有效集成成、数据共享享、信息及时时；4. 规范采购流程，降降低采购成本本，实现供应应商的高效管管理，与应付付帐款的有效效集成；5. 加强对生产的管管理，对生产产过程中的领领料、费用、成成本的跟踪和和控制，并准准确及时反映映；6. 加强对各部门资资产管理的力力度，满足财财务和行政部部门对资产管管理的需求；2.2实施模块块列表子 系 统实 施 模模 块系统管理系统管理、基础础设置财务会计系统总账、UFO报报表、固定资资产（一期实实施）、应收收/应付供应链系统采购管理、销售售管理、库存存管理、存货货核算 附图：整体业务务流程图2.3实施范围围：实施的职能范围围和功能点如如下所示：范围：仅限于捷捷宸阳光公司司所购买的现现有系统模块块；仅限于公公司内部的相相关管理部门门；功能：实现企业业所购买的模模拟功能；结结合软件帮助助企业建立规规范的业务流流程；提升企企业的整体管管理水平；2.4实施地点点：本次实施只在捷捷宸阳光公司司本部进行实实施。3.0 捷宸阳阳光公司的组织结结构捷宸阳光公司的的组织结构图图如下，主要要以系统内需需要参与核算算的部门为基基础，与公司司实际组织机机构设置有细细微的区别，组组件生产部（京京宸旸谷）、应应用工程部（久久宸旸谷）实实际与捷宸阳阳光为同一级级单位，但目目前无生产与与销售资质，业业务全部在捷捷宸阳光中进进行，为核算算方便，将组组件生产部（京京宸旸谷）、应应用工程部（久久宸旸谷）设设置为捷宸阳阳光的业务部部门；参与实实施该ERPP项目的职能能部门有：财财务部、采购购部、销售部部、仓储部。 4.0 权限管管理方案授权策略：按照职能部门设设置权限，严严格控制财务务模块权限和和销售系统权权限。员工权限申请要要填写权限申申请单（新增增、变更、停停用），具体体授权方法协协商确定。根据前期调研的的结果，在使使用U8722时，将按照照职能部门设设置权限；按按照实际的最最终用户（操操作员）设置置用户，系统统启用时只进进行模块权限限（粗放管理理），系统使使用熟练后再再进行明细权权限管理和数数据权限管理理。5.0 单据设设置方案系统单据编码如如下(可以根根据实际情况况修正)：单据名称编号规则录入人录入依据打印系统审核人签字人 单据分配 一联二联三联四联请购单采购订单采购到货单订单到货退回单订单/到货单采购入库单到货单自动生成成采购普通发票普通发票采购专用发票增值税发票（专专用）销售订单合同/订单发货单合同/订单/财财务预收款证证明退货单退换货审批单销售专用发票增值税发票（专专用）销售出库单发货单审核后系系统自动生成成领料申请单无材料出库单领料申请单产成品入库单产品合格验收单单盘点单无调拨单无形态转换单无其他出库单报废申请单/调调拨单自动生生成其他入库单调拨单/形态转转换单/盘点点表自动生成成其他应收单无其他应付单采购发票（系统统外管理的物物资采购）应收收款单进账单/汇票应收付款单支票/汇票应付付款单支票/汇票设置说明：单据编号规则：举例“年月6+序号4-月”，指的是单据据以年月开头头，6位数字，后后面加4位流流水号，流水水号的流水依依据是月，即即月份不同就就从新开始流流水，例如22010年1月的的第五张采购购入库单，编编号为2011001 00005单据格式设置：每种单据可可以设置单据据显示模板和和打印模板，并并且可以设置置多个显示模模板或打印模模板。显示模模板中可以增增加或减少系系统默认模板板的表头项目目或表体项目目，项目可以以设置默认项项和是否必需需输入等选项项，如果系统统提供的项目目不够可以使使用表体自定定义项和表头头自定义项（具具体内容参照照自定义项设设置），库存存模块相关单单据屏蔽相关关单价、金额额。打印设置可以设设置固定行数数或非固定行行数，是否自自动计算表格格高度和宽度度（或者手工工指定），是是否打印页码码、序号、小小计、合计等等信息单据打印设置，系系统可以设置置单据的打印印次数，如果果超出打印次次数只有数据据密码方可打打印，否则系系统禁止打印印。系统暂不不进行控制。6.0 系统管管理方案6.1硬件、软软件、网络部部署方案6.1.1 硬硬件配置方案案应用场景并发用户数量建议部署策略服务器推荐配置置备注说明CPU内存简单网络应用场场景20，50，100，200分离部署见注二 数据库服务务器WoodcreestTM2.6GGHz*24GB见注三 应用服务器器XeonTM33.0GHzz*44GB WEB服务务器XeonTM33.0GHzz*22GB客户端推荐配置置CPU主频内存硬盘空间P4 1.8GG1G3G备注说明：注一：集成部署署：指所有服服务器均安装装集成在一台台物理机器上上。对应策略略：这台机器器要求比较高高，建议内存存适当加大。注二：分离部署署：将一些服服务器安装在在不同的物理理机器上。具具体部署可参参照以下策略略：数据库服服务器和应用用服务器分别别安装在不同同的物理机器器上；注三：须进行RRAID配置置。对于数据据库服务器，配配置6块以上上硬盘，做RRAID 00或RAIDD 0+1，改改善I/O性性能。6.1.2软件件配置方案操作系统IEIIS备注是否推荐数据服务器Windowss XP + Sp2否Windowss 20000 Servver + Sp4是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4否Windowss 20033 Servver +SSp2是Windowss AD SServerr + Spp4是Windowss Servver 20003 Ennterprrise XX64 Edditionn + Spp164位操作系统统否Windowss Servver 20003 Sttandarrd X644 Edittion + Sp1否Windowss Servver 20003 Sttandarrd X644 Edittion + Sp1否应用服务器Windowss 20000 Servver + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20033 Servver + Sp2IE6.0+SSp1IIS 6.00是Windowss AD SServerr + Spp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss XP + Sp2 IE6.0+SSp1IIS 5.00否Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00否Windowss Servver 20003 Ennterprrise XX64 Edditionn + Spp1IE6.0+SSp1（IAA32）IIS 6.00（IA322）64位操作系统统否Windowss Servver 20003 Sttandarrd X644 Edittion + Sp1IE6.0+SSp1（IAA32）IIS 6.00（IA322）否加密服务器Windowss XP + Sp2否Windowss 20000 Servver + Sp4是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4否Windowss 20033 Servver + Sp2是Windowss AD SServerr + Spp4是客户端Windowss XP + Sp2 IE6.0+SSp1是Windowss 20000 Servver + Sp4IE6.0+SSp1是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4IE6.0+SSp1是Windowss 20033 Servver +SSp1IE6.0+SSp1是Windowss AD SServerr + Spp4IE6.0+SSp1是单机模式Windowss XP + Sp2 IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20000 Servver + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20033 Servver + Sp1IE6.0+SSp1IIS 6.00是Windowss AD SServerr + Spp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是数据库平台：以下环境包括简简体中文，繁繁体中文，英英文：SQLServver 20000 Ennterprrise + Sp4SQLServver20005+Sp11+BC注：具体产品安安装时请参考考U890安装说明明6.1.3 网网络环境配置置方案1）配通正常的的局域网。2）如果设置有有域控制，则则要求U8的的客户端用户户有访问U88安装目录的的权限。3）如果要通过过外部网进行行访问，则需需借助第三方方软件，如CCitrixx等。4）如果U8客客户端与服务务器不在同一一工作组中，请请修改客户端端的Hostts文件，加加入服务器IIP地址和服服务器名。6.2数据备份份方案6.2.1自动动备份计划系统中设置自动动备份计划，系系统每天备份份，可以保留留最近10-15天的数数据（备份的的数据是覆盖盖式，不是增增量备份，只只有有最近的的备份就可以以恢复到备份份时点的数据据），系统将数据据自动备份到到服务器硬盘盘中。发生频频率：每天；开始时间：如果服务器器日常不开机机可以选择凌凌晨备份，保保留天数根据据服务器硬盘盘空间和实际际需要设置，备备份路径只能能选择服务器器的本地硬盘盘。选择需要备份的帐套 6.2.2手工工异地备份为了防备意外事事故造成数据据的丢失，应应定期将数据据备份到指定定的位置，最最好一周有一次异地地备份，以保保证数据绝对对安全，一旦旦数据丢失，可可通过数据恢恢复功能将备备份数据引入入系统中，保保证数据尽可可能的完整性性。6.3安全管理理方案6.3.1权限限设置是指对对允许使用软软件的操作员员规定操作权权限，防止与与业务无关的的人员擅自使使用系统，或或业务人员越越权使用系统统。6.3.2为了了加强系统的的总体控制，系系统设置了一一个系统管理理员admiin，用于管管理该系统，其其功能：用户户管理、权限限管理，根据据需要设置数数据备份和恢恢复。6.3.3每个个操作员在首首次登陆系统统时，必须更更改自己的密密码，不能再再使用公用密密码。6.4系统管理理流程图7.0系统主要要静态数据设置置方案7.1帐套基础础数据设置建立单个帐套，运运行公司ERRP数据，启启用公司购买买的产品模块块，以下的设设置主要是针针对ERP数数据的方案设设置， 账套信息 帐套1（ERPP帐套）序 号表 项 目内 容1账套号2帐套名称3账套存放路径4启用日期5单位名称北京捷宸阳光科科技发展有限限公司6单位地址 北京市7记账本位币人民币8企业类型工业9行业性质2007年新会会计制度10账套主管11存货是否分类是12供应商是否分类类是13客户是否分类是14是否有外币核算算是7.2编码方案案序 号表 项 目内 容1科目编码级次4-2-2-222客户分类级次1-23供应商分类编码码级次2-24存货分类编码级级次1-2-2-225部门编码级次2-26结算方式编码级级次27收发类别编码级级次1-27.3数据精度度序 号 项 目内 容1存货数量小数位位22存货体积小数位位23存货重量小数位位24存货单价小数位位65开票单价小数位位66件数小数位27换算率小数位28税率小数位27.4部门档案案编码规则：部门门编码分为22级，编码规则则为2-2，以公司组织架构分别设置，例如部门编码部门名称01电池生产部0101质检科0102生产一区0103生产二区0104生产三区0105生产四区0106调度科0107安全生产科02组件生产部0201品质科0202技术科0203综合科03应用工程部0301市场科0302系统科04动力部0401 环保技安安科0402 机电运行行科05设备部0501 技术科0502 设备科06商务部0601 计划科0602 销售科0603 采购科0604 仓储科07财务部08办公室0801 外联科0802 管理科09行政部0901 膳食科0902 综合科0903 安保科7.5人员档案案职员编码建议采采用流水码方方式，人员编编码为JCYYG+4位流水号号，人员编号号、人员姓名名、人员类别别、性别和所所属行政部门门必须输入。是是否业务员是是指此人员可可否在业务单单据或凭证中中引用，如采采购订单、销销售订单、出出入库单据、凭凭证中个人核核算等。是否否操作员：指指此人员是否否可操作U88产品，可以以将本人作为为操作员，也也可与已有的的操作员做对对应关系。人员编码人员姓名行政部门人员类别性别是否业务员是否操作员JCYG+00001必录必录必录必录是/否是/否7.6供应商档档案1. 对供应商商进行2级分类管理理，分类规则则（1-2），按提供材料类类型分类，如1、电池原材材料类 1001、硅片类类 1002、银浆浆浆料类 1003、铝浆类类 2、电池辅料料类 2011、网版、网网框刮胶类 2002、特气 2003、酸3、电池包装4、组件原材料料5、组件辅料类类6、组件地址易易耗品7、组件设备配配件8、组件包装9、工器具10、厨房用品品11、固定资产产12、劳保用品品13、化学品14、动力低值值易耗品15、办公用品品16、消防器材材2. 建议供应应商编码采用用按流水号的的编码方式，编编码规则：分分类码（4位）+流水水号（3位）例如：01011001杭州华硕新新能源科技有有限公司3供应商编码码由系统自动动生成，禁止止手工编辑，分分类码（4）+序号（33）7.7客户档案案1. 对客户进进行2级分类管理理，编码规则则（1-2），按所属地地区性质分类类，如1、国内 101、北北京 102、上上海2、国外 201、西西班牙2. 建议客户户编码采用按按流水号的编编码方式，编编码规则：分分类码（3位）+流水水号（3位）例如： 3客户编码由由系统自动生生成，禁止手手工编辑，分分类码（3）+序号（33）7.8存货档案案1. 存货主要分为电电池、组件、低低耗、包装物物2. 4大类存货进行行 四级分类管理理，即存货分分类总规则11-2-2-2一级分类为：11 电池 2 组件 3 低值易易耗品 4 包装物 3. 存货编码采用分分类码（7位）+序号（3位）的编码码规则，位数数不足右补零，由系系统自动生成成编码，手工工不允许修改改。4. 存货档案属性设设置明细表：存货属性名 称备 注内销可选外购必选生产耗用可选自制可选选项说明：内销：具有该属属性的存货可可用于销售。发发货单、发票票、销售出库库单等与销售售有关的单据据参照存货时时，参照的都都是具有销售售属性的存货货。外购：具有该属属性的存货可可用于采购。到到货单、采购购发票、采购购入库单等与与采购有关的的单据参照存存货时，参照照的都是具有有外购属性的的存货。生产耗用：具有有该属性的存存货可用于生生产耗用。如如生产产品耗耗用的原材料料、辅助材料料等。具有该该属性的存货货可用于材料料的领用，材材料出库单参参照存货时，参参照的都是具具有生产耗用用属性的存货货。自制：具有该属属性的存货可可由企业生产产自制。具有有该属性的存存货可用于产产成品或半成成品的入库，产产成品入库单单参照存货时时，参照的都都是具有自制制属性的存货货。7计量单位设设置采用无换算率计计量单位，设设置无换算率率计量单位组组，计量单位位尽量选择最最小单位，方方便进行出入入库管理序号计量单位编码计量单位组编码码计量单位组名称称计量单位组类别别1片 1无换算无换算率2KG1无换算无换算率3 个1无换算无换算率存货档案关键选选项设置说明明基本页签：存货货使用后，存存货编码、计计量单位不能能进行修改，存存货名称，代代码、规格可可修改成本页签控制页签（需要要条形码管理理的存货要勾勾选批次管理理）其它页签：某个个存货需要停停用，可以在在停用日期处处修改停用日日期，停用后后的存货在所所有单据中禁禁止参照和录录入。计划页签：计划划管理用，可可暂不设置图片页签：根据据实际情况上上传，图片不不要超过1000k附件页签：附件件不要太大，最最大15M，建议议不要超过22M，最好在在服务器上上上传，客户端端上传速度慢慢，成功率低低。注：在ERP系系统里，存货货档案注意事事项：存货编码项目：输入最新的的编码，可以以最多可以输输入20个数数字或字符，可可以用数字009或字符AAZ表示，但但 & 、“、 ； 禁止使用用。 存货名称项目目：最多可以以输入30个个汉字或600个字符，可可以用数字009或字符AAZ表示，但但 & 、“、 ； 禁止使用用。7.9会计科目目设置 根据企业业财务核算需需要，对会计计科目进行设设置，科目编编码规则4-2-2-22-21. 库存现金、银行行存款、其他他货币资金科科目指定为现现金流量科目目；2. 预付账款设经营营性预付和非非经营性预付付两个明细科科目；3. 应付账款下设经经营性应付款款和非经营性性应付款，经经营性应付款款下设应付货货款和暂估应应付款明细科科目。4. 往来辅助核算及及受控系统设设置明细表级次科目编码科目名称辅助账类型受控系统11121应收票据客户往来11122应收账款2112201001 组件客户往来应收系统2112201002 电池片客户往来应收系统11123预付款项2112301经营性预付供应商往来2112302非经营性预付11131应收股利11132应收利息11221其他应收款2122101 个人借款个人往来2122102 集团往来款款3122102001 北京世世宸房地产开开发有限公司司3122102002 北京汇汇宸投资管理理有限公司3122102003 北京金金宸房地产开开发有限公司司3122102004 北京汇汇中立宸投资资有限责任公公司3122102005 北京宝宝宸物业管理理有限公司3122102006 惠州市市海宸置业有有限公司3122102007 北京建建宸中科电子子技术有限公公司2122103 对公应收款款3122103001 中建二二局第三建筑筑公司2122104 其它3122105001 投标保保证金3122105002 代缴保保险个人部分分3122105003 未认证证发票3122105004 汇宸用用电脑11401材料采购2140101 组件材料2140102 电池材料2140103 其他2140104 燃料11402在途物资11403原材料11405产成品2140501 电池片2140502 组件11406发出商品2140601 组件商品2140602 电池商品11407库存商品2140701 组件商品2140702 电池商品2140703 员工伙食11408委托加工物资11409低值易耗品2140901劳保用品2140902低值易耗品12201应付票据12202应付账款2220201经营性应付账款款3220201001暂估应付款供应商往来3220201002应付账款供应商往来应付系统2220202非经营性应付款款12241其他应付款2224101 政府拨款3224101001 5944项目2224103 保险个人承承担部分2224105 北京市通州州区地方税务务局2224106 北京精诚安安保消防工程程有限责任公公司2224107 北京世宸房房地产开发有有限公司2224108 北京京宸旸旸谷新能源科科技有限公司司2224109 北京久宸旸旸谷太阳能设设备工程有限限公司2224110 工资2224111 北京东方恒恒盛厨房设备备有限公司2224112 北京彤来厨厨房设备有限限公司15001生产成本2500101 电池片基本本生产成本3500101001 电池材材料3500101003 电池片片直接工资3500101004 制造间间接费-电池池3500101005 废品损损失2500102 组件基本生生产成本3500102001 组件材材料3500102003 组件直直接工资3500102004 制造间间接费-组件件3500102005 废品损损失15101制造费用部门核算2510101 办公费部门核算2510102 水费部门核算2510103 电费部门核算2510104 交通费部门核算2510105 通讯费部门核算2510106 差旅费部门核算2510107 固定资产折折旧部门核算2510108 员工餐费部门核算2510109 业务招待费费部门核算2510110 工资部门核算2510111 奖金部门核算2510112 福利费部门核算2510113 加班费部门核算2510114 员工社会保保险部门核算2510115 研发费部门核算2510116 样品实验费费部门核算2510117 会议费部门核算2510118 培训费部门核算2510119 运输费部门核算2510120 仓储管理费费部门核算2510121 海关费用部门核算2510122 进出口代理理费部门核算2510123 保险费部门核算2510124 租赁费部门核算2510125 维修费部门核算2510126 检测费部门核算2510127 咨询费部门核算2510128 税费部门核算2510129 事务消耗品品部门核算2510130 低值易耗品品摊销部门核算2510131 刊物资料费费部门核算2510132 工器具费部门核算2510133 备品备件费费部门核算2510134 辅助材料费费部门核算2510135 劳动保护费费部门核算2510136 其他劳务费费部门核算2510137 杂费部门核算2510138 废弃物处理理费部门核算2510139 库存损失费费部门核算2510140 燃气费部门核算2510199 结转制造费费用15201劳务成本2520101 电池劳务成成本3520101001 电池直直接人员工资资3520101002 电池直直接人员奖金金3520101003 电池直直接人员福利利3520101004 电池直直接人员加班班费2520103 组件劳务成成本3520103001 组件直直接人员工资资3520103002 组件直直接人员奖金金3520103003 组件直直接人员福利利3520103004 组件直直接人员加班班费2520199 结转直接劳劳务成本15301研发支出2530101 费用化支出出2530102 资本化支出出15401工程施工15402工程结算16001主营业务收入2600101 电池主营业业务收入2600103 组件主营业业务收入16401主营业务成本2640101 电池主营业业务成本-材材料2640102 电池主营业业务成本-加加工费2640103 组件主营业业务成本-材材料2640104 组件主营业业务成本-加加工费16601销售费用部门核算2660101 办公费部门核算2660102 水费部门核算2660103 固定资产折折旧部门核算2660104 电费部门核算2660105 交通费部门核算2660106 通讯费部门核算2660107 差旅费部门核算2660108 员工餐费部门核算2660109 业务招待费费部门核算2660110 工资部门核算2660111 奖金部门核算2660112 福利费部门核算2660113 加班费部门核算2660114 员工社会保保险部门核算2660115 研发费部门核算2660116 样品费部门核算2660117 会议费部门核算2660118 培训费部门核算2660119 运输费部门核算2660120 仓储管理费费部门核算2660121 进出口代理理费部门核算2660123 保险费部门核算2660124 租赁费部门核算2660125 维修费部门核算2660126 销售代理费费部门核算2660128 税费部门核算2660129 广告宣传费费部门核算2660130 低值易耗品品摊销部门核算2660131 刊物资料费费部门核算2660132 工器具费部门核算2660133 备品备件费费部门核算2660134 辅助材料费费部门核算2660135 劳动保护费费部门核算2660136 其他劳务费费部门核算2660137 杂费部门核算2660138 废弃物处理理费部门核算2660139 库存损失费费部门核算2660140 燃气费部门核算2660199 结转销售费费16602管理费用部门核算2660201 办公费部门核算2660202 水费部门核算2660203 电费部门核算2660204 交通费部门核算2660205 通讯费部门核算2660206 差旅费部门核算2660207 员工餐费部门核算2660208 业务招待费费部门核算2660210 工资部门核算2660211 奖金部门核算2660212 福利费部门核算2660213 加班费部门核算2660214 员工社会保保险部门核算2660215 研发费部门核算2660216 样品费部门核算2660217 会议费部门核算2660218 培训费部门核算2660219 运输费部门核算2660220 仓储管理费费部门核算2660221 进出口代理理费部门核算2660222 保险费部门核算2660223 固定资产折折旧部门核算2660224 租赁费部门核算2660225 维修费部门核算2660226 标书费部门核算2660227 咨询费部门核算2660228 税费部门核算2660229 事务消耗品品部门核算2660230 低值易耗品品摊销部门核算2660231 刊物资料费费部门核算2660232 工器具费部门核算2660233 备品备件费费部门核算2660234 辅助材料费费部门核算2660235 劳动保护费费部门核算2660236 其他劳务费费部门核算2660237 杂费部门核算2660238 废弃物处理理费部门核算2660239 库存损失费费部门核算2660240 无形资产摊摊销部门核算2660241 燃气费部门核算2660242 员工食堂部门核算2660299 结转管理费费7.10凭证类类别设置凭证类别表类别字凭证类别名称限制科目记记账凭证无限制7.11收付结结算设置结算方式编码结算方式名称是否票据管理01现金02现金支票03转账支票04汇款05银行承兑汇票06商业承兑汇票7.12仓库档档案设置仓库设置为 01电池产产成品库（移移动平均，普普通仓，计入成本，计计算可用量，可可用量控制按按系统选项）02.电池硅片片库（移动平均均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）03.浆料丝网网库（移动平均均，普通仓，计计