金蝶KIS专业版V12.1_完整产品培训(一)

内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版V12.1产品培训金蝶软件（中国）有限公司P2 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传目 录n金蝶KIS专业版V12.1产品安装n金蝶KIS专业版V12.1初始化n金蝶KIS专业版V12.1业务部分n金蝶KIS专业版V12.1财务部分n金蝶KIS专业版V12.1应用平台n金蝶KIS专业版V12.1易用优化P3 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装n安装步骤u安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导u环境检测u安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）服务器客户端老板报表需要独立安装产品安装完成后务必重新启动计算机！P4 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装_系统安装环境服务器服务器客户端客户端Windows server 2003Windows server 2003Windows server 2003 sp1Windows server 2003 sp1Windows 2000 server sp4Windows 2000 server sp4Windows 2000 Professional sp4Windows 2000 Professional sp4Windows XP ProfessionalWindows XP ProfessionalWindows XP Professional sp1Windows XP Professional sp1Windows XP Professional sp2Windows XP Professional sp29V.1SP1及其以后，支持及其以后，支持Vista（32Home）10.0SP1及其以后，支持及其以后，支持Windows7 V12.1及其以后，及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008n操作系统环境操作系统环境不支持HOME版的任何操作系统！P5 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装_系统安装环境n数据库环境uSQLServer 2000 SP4uSQLMSDE 2000 SP4（5个并发）uSQLServer 2005 SP3uSQLMSDE 2005SP3uSQLServer 2008 （企业版、个人版）n其中：u数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDEu安装模式要求以混合模式安装uSQL Server 2005要求以80模式安装n产品加密u智能卡加密u软加密P6 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装_系统安装环境n可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品uKISKIS财务系列9.xKIS商贸系列4.xKIS零售版4.xuK/3K/3V12.2成长版P7 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装_Win7系统下应用的注意事项n系统安全性提升u即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下u导致有些操作会被系统拒绝n正常使用注意事项u程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行；u许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了u或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考：u相关资料P8 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版安装常见问题n服务器信息变更的问题u安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册u电脑名不能为中文名，安装目录不要使用中文名nIP地址解析的问题u建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP 协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置Hosts文件在system32driversetc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题u局域网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装n安装完成后上网一段时间即中病毒的问题uSQL弱口令/无口令，这种情况最常见uWindows弱口令/无口令u无防毒软件或相关防护设置选项未打（如没有设置ARP保护）u没有更新操作系统补丁，未更新防毒软件等等P9 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传KIS专业版实用工具n账套管理目录下的工具u路径：%systemdrive%progra1KingdeeKISprofessioncommonuInstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库uFKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件uKISCOMSQLDB目录下的文件 可删除，否则新建账套不成功P10 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传客户使用Ghost系统造成的登录故障n环境问题u客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统中u这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用u正确的Ghost的建议：正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序使用SID工具清除系统中的SID重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中进行Ghost利用这样Ghost的系统盘来恢复系统清除清除SIDSID的小工具的小工具P11 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传其他安装及环境维护参考内容n路径：KIS伙伴社区培训课件栏目P12 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传目 录n金蝶KIS专业版V12.1产品安装n金蝶KIS专业版V12.1初始化n金蝶KIS专业版V12.1业务部分n金蝶KIS专业版V12.1财务部分n金蝶KIS专业版V12.1应用平台n金蝶KIS专业版V12.1易用优化P13 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化模块n 基础设置分类管理n 初始化模块流程化P14 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化概述n初始化u是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程u初始化是手工数据（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接n初始化设置u所有KIS系统进行业务操作的第一步u是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要P15 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n分5步走新建账套新建账套系统设置基础资料设置基础资料设置初始数据录入初始数据录入 录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额和余额 设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置 设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数 用户授权 软件安装、配置 新建账套、备份计划结束初始化结束初始化 结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数据了13425P16 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程假设为财务业务一体化应用 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入会计科目引入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据用户授权其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第第1步步参数设置P17 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件n步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”u 建账时增加账套单位性质的选择：企业、事业单位、行政单位u 账套单位性质的选择只能唯一，且一旦确定，建账后不能修改n首次进入用户名为Admin，密码为空n及时更改账套管理密码，妥善保管1.1新建账套新建账套新建账套P18 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传1.2账套管理n备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份n恢复：将原有备份文件恢复出来n账套注册：账套注册后才能在软件中使用n取消注册n可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册n操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”n查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理P19 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传1.3账套管理n自动备份u开户SQL Server Agent u设置备份任务u重启加密服务器n账套注册与反注册u管理账套显示与不显示u管理通过SQL附加、恢复的数据库n收缩u不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套u优化账套使用性能P20 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传1.4账套管理n结转新账套u随着用户业务量增大、使用年限的增加，用户需要业务管理模式、信息设置等，需要延续现有基础资料开启新账套u在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套信息提示操作：账套管理-操作-结转到新账套-是-输入相关信息-结转是-确定P21 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第第2步步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P22 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.1登陆KIS第一次进入用户名第一次进入用户名manager密码为空密码为空选择账套选择账套P23 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.2主界面n系统菜单u重新登录u清除任务u界面自定义u自定义报表维护管理KISBOS报表n界面自定义u根据自己的需要有选择地显示功能模块P24 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.3.1系统参数设置n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分u注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析u如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据n“业务基础参数”、“业务参数”：指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数P25 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n系统参数财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数n系统参数业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数2.3.2系统参数设置P26 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n取消部分系统参数u从V12.0开始取消系统参数-业务参数中以下参数：自动显示应收预警、自动显示应付预警、按保质期对到期存货预警u设置应收、应付预警天数n在系统参数-业务参数中增加各种预警天数设置，并调整位置u增加采购订单交货提前预警天数设置u增加销售订单交货提前预警天数设置u增加保质期预警提前天数设置u增加呆滞料预警（物料无发生额天数）设置u增加生产任务超期提前预警天数设置2.3.3系统参数设置增加了各种预警天数的设置P27 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.3.4BOM损耗率公式参数n在系统参数-业务参数中，可选择两种BOM损耗率公式参数u标准用量/（1-损耗率%）u标准用量*（1+损耗率%）n涉及到BOM损耗率公式的地方u在生产任务单表体计划用量根据BOM损耗率公式计算而来u组装拆卸单表体的数量根据BOM损耗率公式计算取数 u采购建议计算子件数量时，要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数 u所有业务单据使用BOM关联生成时，都需要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数 增加此参数，可对增加此参数，可对BOMBOM损损耗率公式进行选择耗率公式进行选择P28 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.4.1用户管理n“基础设置”-“用户管理”n工具栏-“新建用户”n用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限n授权n“功能权限管理”用于用户授权n详细权限点“高级”n系统管理员不用授权P29 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.4.2数据授权n“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权P30 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.1会计科目设置n引入会计科目u首先确定所用的会计科目体系u然后从模板中引入u步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”P31 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.2支持最新小企业会计制度n提供新的科目模板n提供对应报表模板n提供对应报表分析模板P32 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.3会计科目-模板n行政事业单位（非建设单位）会计科目分为：u资产、负债、净资产、收入、支出、表外六大类u与企业的七大类不同（资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外）n行政事业单位（建设单位）会计科目分为：资金占资金占用、资金来源、表外三大类用、资金来源、表外三大类n行政事业单位的会计科目可引用系统设置的标准科可引用系统设置的标准科目模板也可通过自己手工录入目模板也可通过自己手工录入P33 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.4科目模板选择与引入n科目模板u建账后系统会根据建账时选择的单位性质（企业、事业、行政）提供对应的科目模板类型、科目 n路径u基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目u企业企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目、新小企业会计制度（2012）u事业单位事业单位（收支改革）、高等院校、科研单位、中小学、公立医院、基层医疗卫生机构、工会、建设单位、民间非营利组织、其他u行政单位行政单位（收支改革）、行政单位事业单位行政单位用户根据实际需要，自行新增、删除、修改会计科目P34 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.5会计科目-结余科目n只有净资产类会计科目，支持自定义结余科目P35 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第第3步步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P36 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传基础资料设置n基础资料范围n初始基础资料说明n核算项目n基础资料录入P37 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.1初始基础资料范围1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目币别币别凭证字凭证字计量单位计量单位会计科目会计科目核算项目核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入P38 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.2.1初始基础资料说明n增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之nKIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级n币别u必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别n凭证字u录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字n计量单位u必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复u每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位u其他计量单位通过换算系数与其换算n会计科目u一般科目u外币核算科目u带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别u数量金额的科目u损益类科目P39 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.2.2初始基础资料说明n发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录n科目u发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改u录入下级科目时，科目类别不可更改u下级科目保存后，该科目代码不可更改P40 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.3.1核算项目定义n核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称n核算项目具有的共性u具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。u是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。u本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示u共同特征代码、名称助记码（系统自动生成）P41 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.3.2核算项目的作用n核算项目可以起到和明细科目相同的效果n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证u如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位u查询方便如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。多个核算项目系统有组合表u应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长u一个核算项目类别可被多个科目选择n可通过选项设置核算项目资料的显示方式P42 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.4.1基础资料录入n手工录入n系统导入建议使用基础资料引入引出工具u如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入n手工录入u先录入上级后录入下级u上下级之间，用“.”分级u新增类别增加一个核算项目类别u新增在选择的核算项目类别下，增加一个明细u核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段u核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别u物料属性支持图片导入P43 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.4.2基础资料引入引出n基础资料引入引出功能u基础设置增加“基础资料引入引出”功能u原系统工具中基础资料导入导出功能保留u模板全中文显示，简单易懂u在基础资料较多、录入在耗时太久、已有Excel资料等情况下，推荐使用此工具，实现资料的快速导入基础资料引出结果清晰明了，简单易懂P44 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第第4步步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P45 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.1初始数据录入内容n业务初始化数据u存货初始化数据录入存货初始数据暂估入库的库存数据未核销的已销售出库单u应收应付初始化数据录入n财务初始化数据u科目初始数据化录入u固定资产初始数化据录入u现金流量表初始数化据录入n出纳初始化数据u出纳初始化数据录入P46 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.2.1业务初始数据存货初始数据n选择仓库u在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示u包括普通仓，虚仓，其他仓n录入初始数据u选择物料录入初始化数据数据u在当前仓库下没有显示出来的物料，可直接通过F7选择u包括外购，自制，组装件u如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点“批次/顺序号”列，逐笔录入u可以采用引入的方式减轻工作量n传递初始化数据到总账u录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账u对账时，按“传递”按钮，将发生额及余额传到总账，作为对应的存货科目初始化数据P47 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.2.2业务初始数据未核销单据n暂估入库单、未核销销售出库u未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入u目的是以后到发票后进行确认，确认其成本u此单据不影响库存u单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间P48 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.2.3业务应收应付初始化数据n设置与总账科目的对应关系n应收初始化数据u应收u预收n应付初始化数据u应付u预付u应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入u初始数据可以分笔选择录入，支持外币期初的录入u自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下u注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目P49 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.2.3业务应收应付初始化数据n设置与总账科目的对应关系n应收初始化数据u应收u预收n应付初始化数据u应付u预付u应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入u初始数据可以分笔选择录入，支持外币期初的录入u自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下u注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目P50 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入”年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额n几种业务处理n一般科目：直接录入n外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额n数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息n下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入n普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入n启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义n借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额n贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额n损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表n录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等n科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。P51 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入n特别提示n科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改n如果要修改，则需要按以下步骤操作u在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）u点击平衡，再点击刷新u保存数据u如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除u最后再修改数据，否则不成功P52 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入n固定资产卡片录入u先完成基础资料的设置u再录入卡片，带“*”的项目为必录项u录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账n非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据n如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量P53 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入n基础资料注意事项n尤其关注可能会影响到折旧计算的参数P54 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.3.3财务初始数据录入现金流量初始数据n现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表n只有年中启用才需录入数据n根据手工现金流量表录入n钩稽检查u主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”u主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”P55 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.4出纳初始数据出纳初始数据n步骤：u点击工具栏中的【引入】按钮 u在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目u选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额u录入未达账u余额调节表平衡后才能启用u发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用P56 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第第5步步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P57 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.5启用账套n结束初始化，是关系到能否顺利进行日常业务操作的关键环节n结束初始化前提条件u财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化u所有初始化数据已经录入u所有数据已检查、核对通过u所有初始化单据均已审核n分别启用业务系统、财务系统、出纳系统n客户端重新登录n建议独立保存初始化时的备份P58 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传目 录n金蝶KIS专业版V12.1产品安装n金蝶KIS专业版V12.1初始化n金蝶KIS专业版V12.1业务部分n金蝶KIS专业版V12.1财务部分n金蝶KIS专业版V12.1应用平台n金蝶KIS专业版V12.1易用优化P59 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务总体应用流程业 务管 理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分采购价格分析析采购订单跟采购订单跟踪踪呆滞物料分呆滞物料分析析库存账龄分库存账龄分析析超储短缺预超储短缺预警警生产进度跟生产进度跟踪踪生产成本分生产成本分析析生产及委外管理生产及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理nKIS专业版业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）、委外等环节n通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据P60 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务管理1销售管理业 务管 理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分采购价格分析析采购订单跟采购订单跟踪踪呆滞物料分呆滞物料分析析库存账龄分库存账龄分析析超储短缺预超储短缺预警警生产进度跟生产进度跟踪踪生产成本分生产成本分析析生产及委外管理生产及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理P61 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理P62 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出库核算凭证制作销售系统存货核算系统P63 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售流程制定销售策略?1n五一逛商场了吗?n别家打折你打不打?n今年你看超市的宣传海报了吗?销售报价2n卖电脑得报价n卖软件也得报价？n白菜你都买了算你8毛钱一斤?订货出货3n电脑更新快，没有存货n买高档手机得先订货噢?n专业版可以按模块儿卖了，这种需求得到MOP下单n出库单制作开发票4n为对方开发票确认发票和货的对应关系5n看看是不是有出库了，或者金额是否相符，多开票是要交税的分析即时库存查询销售策略制定分时间段的价格方案赔本的买卖咱不能做上拉下推手工录入发票分数量段报价销售订单（可更新基础资料销售价格）销售出库单制作票货核对钩稽现销方式留点尾款比较长见销售毛利润汇总表销售增长流向结构分析P64 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传系统整体业务流程图n总体业务流程n系统参数n基础资料u客户信用额度分类管理u价格资料P65 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理制定销售价格策略n销售价格资料u设置物料属性中的销售单价u设置销售价格方案设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带n如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景u销售发票审核，形成销售历史价格资料P66 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理制定销售价格策略n 价格管理选项价格取数限价控制应用场景n 价格管理控制管理策略周期设置最低价控制n专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要P67 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售最近价格获取n销售最近价格获取u销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选u如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同u获取最近销售价格优先级规则：如果单据有源单，取源单上的价格；如果单据无源单，取最近一次的价格；如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数u不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上P68 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售价格获取来源-毛利率n增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100）u采购成本取数优先级：第一优先级：物料属性中“采购价格”第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价0的蓝字外购入库单）该物料期初库存成本（所有实仓仓库的期初库存平均成本）n这种销售价格取数规则优先级最低P69 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传单据引入引出n重新规划单据引入引出功能n基础设置增加“单据引入引出”功能n业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能n原系统工具中单据引入引出功能保留n其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入 n导入的所有单据状态都为未审核状态n模板全中文显示，简单易懂n模板暂不支持自定义列引入引出 单据引出结果清晰明了，简单易懂P70 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理-报价单n销售报价单录入u直接新增u根据BOM生成n销售报价单作用u 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单如果产品配件零卖，可以按BOM直接展开支持多币别报价 可以根据数量段报价P71 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售订单n销售订单录入u直接录入u关联销售报价单生成u关联BOM单生成n销售订单作用u 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方u 销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键u无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然u订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源u可根据订单价格更新物料销售价格销售配件，可以直接BOM生成可以选择销售报价为源单自动生成，也可以手工生成可以选择多种币别表体价格可以根据价格资料获取，也可以根据销售报价获取 这些功能都非常好，也很强大P72 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售订单u关闭方式自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态u作废与反作废未审核u订单的开票数量和出库数量的写入原理开票数量是指订单被销售发票关联的数量出库数量是指订单被销售出库单关联的数量这两个字段用户都不能手工维护u订单支持变更有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更P73 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传处理销售处理销售配件配件支持现销、赊销、支持现销、赊销、分期收款、分期收款、委托代销委托代销即时显示各仓库即时显示各仓库库存量，方库存量，方便调配便调配销售管理销售出库各选项参数强大，各选项参数强大，大幅提升用户大幅提升用户效率效率P74 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售出库n销售出库单录入u直接录入u关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单u关联外购入库单、产品入库单生成u关联BOM单生成n销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式n单销售单价u手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价n实现同单处理多仓库业务u发货仓库设置到单据体u销售出库支持全虚仓P75 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售出库n销售出库单的状态：作废与反作废、审核n销售出库单对等核销与反核销u对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销u主要用于退货业务u进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据u对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询u如果修改，请先进行反钩稽P76 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售出库n单据拆分u条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据u已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作u子单的数量之和不能大于母单u子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）n单据合并u进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单u进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销u其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理信息提示信息提示信息提示信息提示P77 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售发票处理销售配件处理多种外币处理各种销售方式发票界面也能显示即时库存情况价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格发票税率源于物料属性_税率来选项功能强大，非常细化P78 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售发票n销售发票录入u手工录入u关联销售订单、关联销售出库单、关联BOMn销售发票的对等核销u指红蓝字销售发票的对等核销与反核销u对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据u对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽n销售发票的钩稽与反钩稽u销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入u 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作u销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽u反钩稽通过钩稽日志实现P79 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理钩稽n发票和出库单可以按行进行勾稽n由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽n勾稽完成后发票即与出库单对应起来P80 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理业务流程n核心业务三方关联n现销/赊销业务流程n委托代销业务流程n分期收款业务流程n退货业务流程P81 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理业务流程n核心业务三方关联u销售订单-销售出库单-销售发票u销售订单-销售发票-销售出库单u特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础u核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件u如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来n现销/赊销业务流程u普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽u区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项P82 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理业务流程n委托代销业务流程u业务背景委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方u其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售u业务操作签订委托销售订单录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销根据委托结算清单开具委托代销销售发票委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程n销售出库单-销售发票-钩稽P83 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理业务流程n分期收款业务流程u业务背景货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认u其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本u业务操作签订分期收款协议录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程n销售出库单-销售发票-钩稽P84 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委托代销/分期收款业务处理流程图销售管理核算管理总账系统销售订单出库核算分期收款销售出库单期末处理生成凭证（存货转换）是否开票(收款)？出库单与发票钩稽生成凭证（实现收入与结转成本）凭证查询凭证模板设置没有有按行钩稽或拆分P85 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理业务流程n退货业务流程u业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回其他原因u如果为已出库未开票未到发票，已办出库退货录入红字的出库单（建议关联原单方式生成）对红字的出库单与原蓝单进行对等核销u如果已出库已开票关联原单生成红字发票、红字出库单钩稽u如果未出库已开票录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成）对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销P86 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理报表分析n报表、分析销售增长分析销售流向分析销售结构分析P87 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n 销售订单出库收款跟踪表n 以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表。n 销售订单生产销售跟踪一览表n 主要是对以销定产企业设计的一款报表n 反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表 穿透性报表以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表出库、开票、收款等情况的报表n主要是对以销定产企业设计的系列报表主要是对以销定产企业设计的系列报表n反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表未执行等情况的报表P88 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售重点难点业务介绍委托代销业务 分期收款销售n企业供货给代理商 n代理商开具结算清单（已销商品）n财务开具委托代销销售发票n发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 n成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表 n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证n分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证概念n对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间，n钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库P89 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理亮点总结n实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务 n强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析 n细致的订单管理n可以在单据界面处理赠品问题n单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入n有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入n库存查询方便，单据界面即显示n丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 n销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOMn可一单多仓库发货销售系统亮点功能P90 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务管理2采购管理业 务管 理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分采购价格分析析采购订单跟采购订单跟踪踪呆滞物料分呆滞物料分析析库存账龄分库存账龄分析析超储短缺预超储短缺预警警生产进度跟生产进度跟踪踪生产成本分生产成本分析析生产及委外管理生产及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理P91 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理P92 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统存货核算系统P93 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理存量检查1n家里存了多少?n能否坚持到周末?n面粉存的是不是多了?会不会变质?n下周是不是有客人要来?价格对比2n每家超市或粮油店多少钱?n有没有超市海报？n原来买的时候哪家的便宜?订货收货3n老板拿个袋子，称点米n超市的条码上的单价是否正确?n粮油店的秤有没有问题?发票4n一会儿得给人家钱啊？核对付款5n小票上的条目和我实际收到的货是否对?n金额是否正确?n给人家钱，不给不让走。n如果和老板不错，可以回头儿再给钱分析