废纸打包场筹建计划书

泉州贵格纸业有限公司废纸打包场筹建计划书设计人： 日 期： 2008年8月1日 目 录一、概况二、筹建项目规模能力三、项目投资的可行性四、项目投资设施情况五、资金来源六、组织机构及用工七、生产加工方案及工艺流程八、价格预测九、财务预算和经济效益分析十、项目实施计划十一、结论一、概况 泉州贵格纸业有限公司系外商独资企业，座落于南安市码头镇佛内工业区，距泉州市区50公里。公司创建于1999年10月，占地近300多亩。公司整体规划为年产50万吨的高档工业包装用纸，目前已具备年产15万吨包装纸的生产能力，主要生产原料为废纸，年需求量在15万吨以上。生产出的产品质量具有当今领先水平，各项经济技术指标均达到可以替代进口产品。废纸再生利用是典型的环保型企业，符合国家循环经济产业政策，取得了良好的经济效益和社会效益。企业通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。公司现有职工360人，管理层90%以上具有大专以上水平，工程技术人员57名。公司设有生技部、品管部、销售部、采购部、物资部、行政部、财务部，大部分员工均为技工和大中专毕业生，形成了一支懂技术会管理的良好团队。公司十分注重以人为本的经营理念，培植并形成了良好的企业文化。为满足现有企业的发展需求，公司现有多处独立核算的分公司和服务公司的“卫星工厂”，如销售分公司、贸易公司、化工厂等，为企业的持续发展和良好经营创造显著的效益。为了更好的适应企业发展，公司决定在泉州市区成立一处废纸回收打包加工公司，为独立核算经营，主要产品销售给总公司（泉州贵格纸业有限公司），预计租赁场地土地3000平方，赁场（或筹建）厂房500平方和购置1套新设备，估计总投资400多万元，自筹。筹建项目与贵格纸业有限公司关系为隶属于总公司领导，独立核算经营。二、筹建项目名称及规模能力项目名称：废纸回收打包场项目生产规模：年回收废纸2万吨，完成分选打包2万吨。产品销售：完全销售给泉州贵格纸业有限公司建设地点：泉州市近郊投资建设期：30天三、项目投资的可行性1、本公司主要以废纸为原料生产高档包装用纸，废纸的年需求量很大，在15万吨以上，现主要依靠从美国、欧洲进口，废纸打包回收场的筹建在产品的去向上主要供应给本公司使用，满足了公司进口原料紧张的局面，也可节约大量的成本，且日处理60吨废纸的打包场生产的废纸与公司的用量相比相差仍然甚远，不存在供过于求问题，因项目投资而是可行的。2、本公司主要是生产高档包装用纸，国内废纸质量无论从纤维强度上还是从废纸杂质含量上都不亚于进口废纸质量，用国内替代进口废纸使用，在产品质量上完全可以保证产品要求，在生产工艺上是可行的。3、泉州地区是福建省主要的工业城市，纸张的消耗量巨大，估计每年有30万吨的耗纸量，按60%的回收计算，泉州地区每年就要可回收废纸近20万吨，按照我们拟建日处理60吨（2万吨/年）废纸的打包场考虑，废纸来源完全可以满足，且有供大于需的趋势。4、泉州市区与公司距离不足50公里，交通便利，便于运输。四、项目投资设施说明投资项目说明价格（万元）土地占地面积（租）：3300m230（年租金）厂房厂房及办公室面积：300m235设备打包机1台53 地磅1台2 工具叉车1辆装载机1辆40车辆5吨小货车2辆10 其他办公、生活设施5总投资145五、资金来源 自筹资金六、组织机构与员工职员用工要求序号职 位人数任务、职责和资质1负责人1负责打包场的经营管理2会计1负责账务处理3采购员2负责废纸的采购收集4过磅1负责原料产品的过磅及记录 5开机1负责打包机的开机 6质检1负责原料及产品的质量检查 7货车司机2负责货物的运输 8叉车司机1负责生产现场的叉车操作9杂工3负责生产现场的上料、搬运等工作合计13人人工成本 职 位人数资 质月工资（元）1负责人1男，高中以上学历，有相关工作经验着优先25002记账1女，高中以上学历，有相关工作经验着先12003采购2男，有相关工作经验200024过磅1男，有相关工作经验12005开机1男，有相关工作经验15006质检1女，有相关工作经验12007货车司机2男，有相关工作经验150028叉车司机1男，有相关工作经验15009杂工3男女不限10003合计18100七、生产方案及工艺流程八、价格预测1、根据现在废纸市场调查，吨纸收购价格为1300元左右，且连续3年来保持相当稳定。2、进口废纸价格1700元/吨左右（拟加工后废纸按此价格供应给总公司）。九、财务预算和经济效益分析（一） 投资总额投资总额400万元，其中：固定资产投资145万元， 35万元用于基建厂房及办公室，110万元用于购置设备运输车辆等；场地年租金30万；流动资金250万元。 （二）、基础数据及说明在本经济分析中，废纸料及产品价格参照国内、外市场价格，根据有关资料，原材料及产品的市场价格较稳定。税收按新税法有关规定标准计算。采用直线法提取折旧，其中：建筑物35万元按10年提取。（三）、经济效益分析1年总销售收入:3400万元人民币（按2000吨，每吨1700元完全销售计算）。2生产总成本： 2750.82万元人民币/年。（1）原材料成本：2600万元人民币/年；（2）人员工资：21.72万元人民币/年；（3）电费：3.6万元人民币/年（6000度计）；（4）运输费及其他：30万元人民币/年（电按60000度计）；（5）场地租金及建筑分摊：33.5万元（6）银行利息：32万元（6）税金及附加：30万元3、年销售利润：649.18万元4项目投资回收期项目投资回收期=固定资产投资总额（利润折旧）建设期即为：400万元/（649.18万元+33.5万元）+30天的建设期=246天综上分析，本项目正常年销售收入约3400万元人民币，生产成本及税费2750.82，年利润649.19万元人民币，投资回收期246天。十、 项目实施计划十一、结论本项目的实施充分利用了本地良好废纸资源的发展循环经济，既能取得预期的经济目标，又能解决当地劳动力就业问题，是经济效益和社会效益双丰收的4