出纳目标责任书

出纳目标责任书 为了规范企业日常财务行为，发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中的作用，便于企业各部门及职员对企业财务部工作进行有效的监督，企业及职员相关的正当权益，依据中国会计法、企业会计准则制订本责任书，详细内容以下：一、责任期限本责任书自 年 月 日起 年 月 日止二、 岗位名称：出纳三、 隶属部门：财务部四、 直接上级：财务部经理五、 岗位职责1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，立即将支票、汇票等存入银行，降低在途资金的数额。2、 严格根据现金管理的相关要求使用现金，负责现金收、付和保管并确保资金安全。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行统计，严格实施现金盘点制度，每日查对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证实人及审批人署名才能支付，对不真实不正当的原始凭证不予受理，对记载不正确、不完整的原始凭证给予退回，要求更正、补充。4、 建立健全现金日志帐、银行日志帐，严格审核现金及多种付款原始凭证，每日登记现金、银行日志帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日志帐和对帐单的查对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保正确无误，掌握大额款项的流动情况度并立即上报领导，清理未到帐项。5、 负责现金余额的查对工作，确保现金日志帐的每日余额和当日库存查对无误，月底帐面余额和报表及库存查对无误。6、 依据需要购置支票等多种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取和帐户开立、变更、注销的相关手续。7、 实施有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票实施领用登记销号制度。预防和处理好突发事件，充足利用政策调控、利益协调、思想教育、组织方法、纪律等综合手段处理好一切突发事件。8、 依据需要预约情况汇总现金需用数额，立即通知，结算，确保每日资金用量如有多出款项应入存，确保每日库存不超出限额。9、 负责分发职员工资，节日补助等福利款项，依据需要开具现金收据。自觉参与民主生活会，对责任范围内的党风廉政建设和反腐败工作进行认真自查，主动开展批评和自我批评，提升依靠本身力量处理问题和矛盾的能力。10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据需要开具内、外部收据。11、 对记帐凭证进行整理装订、归档，确保会计资料的安全完整。12、 打印银行存款日志帐，按月和报表余额查对，确保无误后由总帐会计签章认可。推行月度安全绩效考评，各单位加强内部管理，降低安全事故的发生，如发生事故，集团安全管理部立即统计，根据表2考评。13、据企业领导的需要，编制多种资金流动报表。六、奖惩认真开展宣传教育工作，对本科室的人员定时进行法律法规教育培训，并作好培训，做到警钟长鸣，防患于未然。因粗心大意，造成在工作中犯错，给企业带来无须要的损失，依据情节严重性，企业可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作主动认真负责，在工作中无任何差错，企业给一定的经济奖励。五、附则l、若签署责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签署本责任书;2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。责任岗位：总经理(署名)：责任人(署名)：(二)把反腐倡廉建设列入主要议事日程，依据上级布署，联络工作实际，研究布署本单位反腐倡廉建设任务，把反腐倡廉建设融入工作之中，和业务工作同布署、同落实、同检验、同考评。一切销售费用(车旅费、招待费)在乙方的销售业务分成中开支，凭发票在财务部报销。为了使甲方的业务连续性发展，乙方承诺销售业务分成的*%必需用于用户，凭用户当地的发票在财务部报销，不然甲有权扣除乙方不足部分。乙方的手机费用甲方负担*%。签署日期： 年 月 日签署日期： 年 月 日