审计财务科上半年工作总结

审计财务科上半年工作总结 一、收入：主营业务收入15月份2334万元，和去年同期的2120万元比较增加了214万元，增幅%；快客企业因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入467万元，比上年同期的388万元增加79万元，增幅%；中巴企业收入366万元，同比327万元增加39万元增%；大荆中巴收入88万元，同比75万元增加13万元，增幅%。其它为业务收入103万元，同比97万元，增加收入6万元，增幅%；修理收入46万元，同比57万元，降低收入11万元，下降%。估量上半年主营业务收入2460万元，比上年同期的2434万元增加%，略低于马总在五届职代会上要XX年营收增加9%的计划。二、管理费用：总企业管理费用支出15月份帐面308万元，同比382万元降低支出74万元。但因为今年实际支付工资万元，进入费用帐只有万元，上年同期却相反，实际支付工资万元，进入费用帐面万元。按可比口径计算今年比上年同期（325）多支出40万元。管理费用比上年增加的项目有：折旧费42万元，同比30万元，增加12万元，关键是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加；公务车费用万元，同比万元，增加16万元，关键是二年共管站务费13万元在内；购置费万元，同比万元，增加2万元；印刷费比上年同期增加万元，电脑票印刷成本提升；通讯费万元，实际支付万元，同比万元，增加万元；广告费万元，同比万元，增加万元。比上年同期降低支出的项目有；差旅费万元，同比万元，降低万元；水电费-万元，同比万元，降低万元；招待费万元，同比万元，降低万元。另外支付养老统筹金万元，医疗保险金万元，待业保险5万元，住房公积金万元，累计万元，下属企业上缴多个基金万元；估量上半年管理费用支出410万元，比上年同期418万元下降8万元，下降幅度%，占上年整年798万元的%。三、利润：15月份帐面利润亏损58万元，上年同期盈利70万元，比上年降低128万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务企业利润76万元，现在年站务企业利润已高整为零，剔除该原因，今年15月份比上年同期降低52万元。今年利润降低的原因关键是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客企业利润比上年下降万元。快客15月份利润亏损万元，上年同期盈利万元，相差万元，其中杭州线路当年主营业务利润33万元，比上年同期万元，降低万元，宁波线当年亏损29万元，上年未营运。15月份其它企业盈利情况：客运企业利润万元，同比万元，增加万元，增加%；中巴企业利润万元，同比万元，增加万元，增加%；大荆中巴企业利润万元，同比万元，增加万元，增加%；货运企业利润万元，同比5万元，降低万元，下降72%。15月份总企业管理费用支出扣除其它业务利润等净支出万元，比上年同期的万元，降低支出万元。管理费用支出已在前面分析过，影响总企业收支的还有：其它业务利润（房租场地）万元，比上年同期万元增加20万元；投资收益万元，比上年同期万元降低万元；营业外收入万元，同比万元，增加万元。6月份总企业要支付退离休人员医疗保险40万元，快客企业可能亏损20万元，按协议站务企业要补亏15万元，快速企业利润约有100万元可入帐，上半年估量亏损40万元。审计财务科