1-基础资料准备明细表

客户名称开帐基础资料准备数据合作伙伴名称客户电话电话客户传真传真项目负责人实施人员ERP管理员项目负责人一、静态数据1、部门代号：（1）、代号：输入符合编码原则的编码（2）、全称：输入部门全称（3）、上层部门：为该部门的上级部门，如无则可输入“0000”。注：以上三项为必输项，其余可视情况而定。2、员工资料：（1）、员工代号：输入符合编码原则的编码（2）、员工姓名：输入员工姓名（3）、到职日：员工到工厂参加工作的时间（4）、部门代号：员工所在的部门代号（5）、上级主管：员工的上级主管3、客户、厂商资料（1）、编号：符合编码原则的编码（2）、全称：单位名称要求与发票一致（3）、简称：跟发票上的单位名称统一简称（4）、客户类别：根据客户的类别进行选择（5）、区域：可以根据实际情况进行设置（6）、使用币别：如果按外币核算，请选择“使用币别”，在录入单据时，此币别为系统默认的币别。如果使用人民币，无需选择！（7）、按外币冲销否：如果选择，则该客户在进行冲帐时只能使用用默认币别进行冲销，不能以其他币别进行冲销。（8）、交易方式：此处设定的交易方式为录入单据时默认的交易方式。（9）、立帐方式：此处设定的立帐方式为录入单据时默认的立帐方式。（10）、扣税类别：此处设定的扣税类别为录入单据时默认的扣税类别。（11）、信用额度：对某个客户的赊销额度，需与信用管制配合使用。（12）、信用管制：对设定了信用额度的客户，当赊销额度超过信用额度时的管制方式。4、仓库代号（1）、代号：符合编码原则的编码（2）、名称：仓库的全称（3）、属性：仓库存放物品的属性（4）、废品仓否：如果是废品仓，则选中，否则不选（5）、所属部门：选择此仓库所属的部门（6）、上层库位：选择相应的上层库位，用来体现仓库所属关系5、货品基础资料（1）、品号：按已确定好的编码规则填写（2）、品名：货品的名称，控制在20个字节内（3）、规格：不限制长度（4）、大类：根据物品的属性进行分类（5）、中类：为了方便查询统计自行设定。（6）、分类：如果是虚拟件则设置为虚拟件，其它的为ABC分类法的应用。（7）、主单位：为货品的计量单位（8）、主供应商：为主要的、最大量的供货商（9）、预设仓库：为货品默认的存放仓库6、商品物料表（BOM）（1）、母件货品：可以通过“制程规划查询”和“货品资料查询”两种方式来选择（2）、仓库：为母件货品存放的仓库（3）、版本：对同一种货品的多种配方可以以版本号来加以区分（4）、类别区分、规格：根据母件代号自动从货品资料中抓取过来（5）、制造部门：为生产此种母件产品的生产制造部门（6）、表头数量：为母件的单位生产量需耗用多少的原料数量的母件数量（最好为单位数量）（7）、制造费用，耗用物料，人工，托工费用，工时等是生产一定“数量”的母件产品可以耗费的各项标准成本的费用。（8）、子件代号：为生产单位数量的母件所需的子件的货品编号。（9）、用量：为生产单位数量的母件所需耗费的子件数量。（10）、损耗率：为生产一定数量的母件耗用子件时的损耗率，在生产领料蛙可以按损耗率多领原料，以备生产所需。（11）、单位成本：为子件的标准成本（12）、制程、托外：当设定制程时，才可进行设置，可根据制令单生成通知单和托外加工单，如未用制程设定则可不输入。7、币别设定（1）、外币代号：对各种外币进行编码（2）、外币名称：外币的名称（3）、调整日期：外币修改的日期（4）、预设汇率：外币的汇率（5）、买入汇率、卖出汇率：必须设定的和预设汇率一致8、银行资料（1）、银行代号：对各个银行所做的编号（2）、银行名称：银行的名称9、帐户资料：（1）、帐户代号：对各个帐号进行编码的编号（2）、帐户类别：可选择是现金帐户或者银行帐户（3）、帐户名称：该帐户区别其他帐户的名称（4）、银行帐号：银行帐户的帐号（5）、所属银行：银行的类别（6）、存款类别：可按该帐户的性质分类选择（7）、会计科目：在财务上记入的会计科目（8）、币别：该帐户的交易货币（9）、起始使用日：开始使用该帐户的日期（10）、注销日期：停用该帐户的日期10、会计科目设置（1）、取标准档：根据行业来取标准档（一般取制造业）（2）、对象管制：为根据系统资料对某些特殊的会计科目进行设置（3）、外币：一般不需设，如需对外币科目进行详细划分，则需设置，一旦设置，则该科目只能用该种外币进行交易，在录入凭证时也会默认该科目为外币科目（4）、停用日期：因会计科目一旦在凭证上使用，则不能进行删除，故如在以后不需用，可在此输入日期，则在以后录入凭证时，就看不到该科目，但该科目依然存在。11、密码资料：可在此增加操作人员及操作权限二、动态资料1、期初凭证录入：期初凭证是指期初各会计科目的科目余额数的输入。对某些对象管制的科目需输入对象别及明细余额。2、期初存货录入：日期为开帐日期的前一个月，需输入前一个月月底盘存的货品的库位、品号、数量、单位成本。3、期初应收、应付帐款录入：（1）、收入日期：为开帐的当天日期（2）、收入项目：可以自行设定，在应收应付款中均有该项，可设为期初应收款，期初应付款即可。（3）、收款对象：为应收或应付款的客户或厂商（4）、币别：为与该客户或厂商发生业务的外币币别（5）、金额：为财务明细帐开帐日期的余额（6）、对应期初科目：应收或应付帐款4、期初应收票据录入（1）、票据号码：为票据上面的号码（2）、收票日期：为票面上的日期，主要用来计算到期日。（3）、票据形态：为“开帐票”（4）、票别、票据初况：可根据票据进行选择（5）、客户简称、部门、对方帐户、对方银行：按客户实际进行填写即可，部门为收票据的部门，其余为客户的资料。（6）、到期日期、预兑日期：为票据的到期日期，可以自己设定预兑日期（7）、异动帐户：为该票据所记录的本公司的收款帐户（8）、票面金额：是指与币别相对应的金额，不一定是本位币（9）、本位币：是系统根据票面金额和币别自动换算出来折记帐本位币（10）、表身的票况：与表头的票据初况相对应（11）、凭证模板、号码：开帐票中不需设定5、期初帐户输入：（1）、变动日期：为开帐日期（2）、帐户类别：为期初（3）、变动帐户：为银行帐户资料中的银行帐户或现金帐户（4）、部门：为帐户所属的部门（5）、币别：也可根据帐户自动带出来（6）、：双击可为“增”或“减”（7）、外币金额、人民币：可根据币别来进行填列，如有外币，可填入外币，自动算人民币，如无，可直接填“人民币”6、期初制令单、托工单输入：（1）、输入日期：为开帐日（2）、已缴库量：为开帐日之前该张制令单已完工入库量（3）、表身的实发数：已领料的数量直接填入表身的实发数中，点击保存。（4）、缴库单：有了缴库数量后，点击可以自动产生缴库单号（单据日期为开帐前）（5）、表头的领料单：表身的实发数为实际领料数输入后点击领料单则会自动产生一张领料单。未领完的料仍可以通过过滤来进行领用。（单据日期为开帐前）（6）、当领料、缴库单产生後，需手工输入正确的领料成本及缴库单生产成本（对於用工时来核算在制的企业，需正确输入缴库单的工时），这样才能得知在制品的成本，对於以後的缴库才能正确计算成本。注：缴库单、领料单的单据日期必须为开帐日期之前7、审核流程的设定：可对需审核的单据先行进行设置。8、审核作业：点击设定，选中“出库单据检测库存不能为负”注：各单据属性的设置1、进货单：（1）、货品超交：不允许（2）、数量/金额不允许为空：选中（3）、取转入单原单单价：选中（4）、货品单价写入历史价格库：选中（5）、允许修改转入货品：不选2、进货退回单：（1）、走审核流程检测超交：选中（2）、影响采购/借入单中的已交量：选中3、销货单：（1）、出货限制：库存不足不能出货（2）、货品超交：不允许（3）、数量/金额不允许为空：选中（4）、允许修改转入货品：不选4、销货退回单：（1）、走审核流程检测货品超交：选中（2）、影响受订/借出单上的已交量：选中5、库存调拨单（1） 库存不足不允许调拨：选中6、库存调整单：（1）、库存不足不能调减：选中（2）、表头的成本别：变动成本7、月末成本调整单：固定成本8、制令单（1）、允许更改制令单原料：不选（2）、缺省作业流程严格控制：选中9、生产领退料单：（1）、允许仓库出现负数：不选（2）、已发量含未审核单据：不选（3）、允许超出原单料件范围：不选（4）、实发量自动取可发量：选中（5）、允许修改转入货品：不选（6）、结案单据允许领料：不选10、成品缴库单：（1）、缴库限制方式：应生产量（2）、允许修改转入货品：不选（3）、缴库数量不超过（%）：不输入任何值11、制令托工在制品维护（1）、起止年月：只能选一个月（2）、重整（3）、保存12、人工及制费分摊（1）、成本为零时取标准成本：不选（2）、下层料工费计入上层原料成本：选中13、成本计算（1）、只重整月盘存数据：不选（2）、归集费用到缴库单：选中（3）、不含废品仓：选中附言：由于移动平均是严格按照时间先后顺序来计算存货单价的，故对已经做好的单据尽量要少的在隔了多少笔单据后重新进行数量、成本的改变，在进行成本计算后也尽量不要改动，如果一定要改动则需要重新进行成本计算（必要时也要在后台先将当月回写的成本删除）。