茂金属聚丙烯项目竞争力核心竞争力方案【参考】

泓域咨询/茂金属聚丙烯项目竞争力核心竞争力方案茂金属聚丙烯项目竞争力核心竞争力方案目录一、 项目基本情况2二、 订单资格要素与订单赢得要素4三、 KANO模型5四、 生产率的概念6五、 生产率的计算及改良8六、 产业环境分析9七、 强化创新能力建设9八、 必要性分析12九、 经济收益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21十、 进度计划方案22项目实施进度计划一览表23十一、 投资方案分析24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx。（三）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约68.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31853.22万元，其中：建设投资24978.11万元，占项目总投资的78.42%；建设期利息253.04万元，占项目总投资的0.79%；流动资金6622.07万元，占项目总投资的20.79%。（六）资金筹措项目总投资31853.22万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）21525.24万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10327.98万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：64900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：53581.90万元。3、项目达产年净利润（NP）：8275.99万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.95%。5、全部投资回收期（Pt）：5.87年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24414.61万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积90723.99容积率2.001.2基底面积28106.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩348.062总投资万元31853.222.1建设投资万元24978.112.1.1工程费用万元21716.152.1.2工程建设其他费用万元2739.782.1.3预备费万元522.182.2建设期利息万元253.042.3流动资金万元6622.073资金筹措万元31853.223.1自筹资金万元21525.243.2银行贷款万元10327.984营业收入万元64900.00正常运营年份5总成本费用万元53581.906利润总额万元11034.657净利润万元8275.998所得税万元2758.669增值税万元2362.0910税金及附加万元283.4511纳税总额万元5404.2012工业增加值万元18402.7913盈亏平衡点万元24414.61产值14回收期年5.87含建设期12个月15财务内部收益率18.95%所得税后16财务净现值万元11340.51所得税后二、 订单资格要素与订单赢得要素2000年，伦敦商学院的特里，希尔教授首先提出了订单资格要素和订单赢得要素的概念。订单资格要素是指组织的产品或服务值得购买所必须具备的基本要素。订单赢得要素是指组织的产品或服务优于其竞争对手，从而赢得订单所必须具备的要素。订单资格要素和订单赢得要素会发生转变。例如，20世纪70年代，日本企业进入世界汽车市场时，改变了汽车产品原先的订单赢得要素，从成本导向变成了质量和可靠性导向。美国的汽车厂商就是在产品质量方面输给了日本的汽车厂商。到了80年代后期，福特公司、通用汽车公司和克菜斯勒提高了产品质量，才得以重新进入市场。现在，汽车的订单赢得要素在很大程度上取决于汽车的个性化。顾客知道他们需要什么样的产品特征（如可靠性、安全性、设计特征、外观和油耗等），然后希望以最低价格购进一辆能满足特定要求的汽车，以实现效用最大化。三、 KANO模型KANO模型是由日本的狩野纪昭提出的。KANO模型是按照影响顾客满意的模式把顾客需求分为基本型需求、期望型需求和兴奋型需求三类，并描述每类需求与顾客满意之间辑关系的一种模型。基本型需求是指使顾客达到基本满意而必须满足的需求。值得注意的是，过度满足这类需求未必使顾客很满意；可一旦不能满足基本型需求，顾客会极不满意。相比之下，期望型需求是可以持续地提高顾客满意度的需求。然而，兴奋型需求是能最显著地增加顾客满意度的需求。虽然不能满足兴奋型需求，顾客不会很不满意，但是，一旦某种兴奋型需求得到了满足，就会刺激顾客的购买欲望，极大地提高产品的营业收入和利润，从而使企业赢得订单，获得竞争优势。例如，如果烤肉机不但易于清洗、操作简便，而且具有人工智能，不会把肉烤烟，用户就会争相购买。值得注意的是，今天的兴奋型需求将成为明天的期望型需求或基本型需求。在企业制定运营战略时，应确保满足基本型需求，即确保订单资格要素，然后把关注点集中在期望型需求和兴奋型需求上，以此来识别并培植企业的订单赢得要素，进而形成企业现实竞争力。四、 生产率的概念生产率即投入产出比。生产率反映了产出（产品和服务）与生产过程中的投入（劳动、材料、能量及其他资源）之间的关系，是一个相对指标。生产率既可以从国家或行业宏观层面上来度量，也可以从企业微观层面上来度量。当从国家或行业宏观层面上来度量时，般用总产值或国民收入来计量产出。当从企业微观层面上来度量时，一般用企业产量或创造的价值来计量产出。投入和产出可以是实物量，也可以是价值量。所以，生产率有多种表现形式。以实物表示投入与产出，生产率所表示的结果直接、明了，可以在不同企业间进行比较，也可以在不同国家之间进行比较。但是，实际中企业所生产的产品或提供的服务不是单一的，这时，通常是选取某一代表产品，利用换算系数把其他产品或服务折算为代表产品。当涉及的投入不是单一的时，只能以价值来统计投入。事实上，当以价值来表示投入与产出时，生产率就与企业的效益建立起了联系。此时，就体现出了计算生产率的意义，即企业可以借助分析生产，率水平来改进自身的管理和技术。实际运用中，企业通常使用生产率的倒数来评价资源的利用情况，此即单位消耗。当把单位消耗与劳动定额、机时定额、原材料消耗定额等进行比较时，就在一定程度上反映了企业的管理和技术水平。生产率对营利性组织、非营利性组织和国家都有重要的意义。对营利性组织，较高的生产率意味着较低的成本及较高的利润；对非营利性组织，较高的生产率意味着利用较少的社会投入为公众提供更好的服务；对国家，提高生产率意味着经济运行状况更加良好，国家的实力得到增强。美国20世纪90年代长时期经济持续增长的一个主要因素是它的生产率提高了。值得指出的是，生产率不同于效率。生产率反映出资源的有效利用程度，效率是指在给定的资源下实现的产出。五、 生产率的计算及改良（一）生产率的计算生产率可按单一投入、两种以上的投入或者全部投入来度量。与这三种度量方法相对应的是三种生产率，即单要素生产率、多要素生产率和全要素生产率。（二）影响生产率的因素影响生产率的因素有很多，主要有管理、资本、质量和技术等。除了这四个主要影响因素外，还有其他影响因素，如标准化、工作场所的设计与布置、激励制度等。一个错误观点是：工人是生产率的主要决定因素。照此观点，让工人更卖力地工作是提高生产率的途径。然而，事实上，历史上很多生产率的提高是技术改进的结果。技术是影响生产率的主要因素，但是，技术本身并不能保证生产率的提高。事实上，没有先进的管理，反而会降低生产率。早些年，中国在引进外资时就有过沉痛的教训：要么引进了过时的设备和技术；要么只引进了先进的设备和技术，而没有引入软件和管理。如果把管理和技术比作企业发展的两个车轮，那么这两个车轮一定要匹配。否则，企业不可能向前发展，只会原地打转。（三）提高生产率的步骤生产率度量可用于很多方面。通过度量生产率，可以评定企业在一定时期内的经营业绩，分析取得的成绩和不足，并针对不足采取改进措施。企业可采取以下步骤来提高生产率：（1）确定生产率测评指标；（2）识别影响整体生产率的“瓶颈”环节；（3）以管理、资本、质量、技术等为切入点提高“瓶颈”环节的生产率；（4）巩固提高生产率的成果，进行宣传和推广。六、 产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。七、 强化创新能力建设（一）加快创新平台建设积极推进龙头企业、高校、科研院所在重点领域加快创建一批重点实验室、工程研究中心、制造业创新中心、企业技术中心、检验检测认证中心等创新平台，支持加快化工材料循环利用等领域建设创新实验室。对新认定符合条件的全国重点实验室、国家工程研究中心给予最高1000万元奖励，对新认定符合条件的全国重点实验室（企业类）、国家企业技术中心、教育部重点实验室、教育部工程研究中心予以最高500万元补助，对新认定符合条件的省工程研究中心及符合条件的省高校重点实验室、高校工程研究中心等创新平台开展动态评价、择优奖补，由省直推荐部门在本部门预算中落实。（二）加强关键技术攻关着力突破一批石化化工领域“卡脖子”关键技术和重大成套装备，实现多品种、系列化发展。实施产业重大技术难题“揭榜挂帅”，每年支持若干个省级科技重大专项项目，每个项目支持500万元以上。每年支持一批突破卡脖子难题的产业科技创新重点项目，对入选项目给予最高300万元资金补助。着力提升石化化工产业发展基础能力水平，对符合条件的省重点技改项目，按项目设备（含技术、软件、咨询设计等）投资额不超过5%的比例给予补助，单家企业最高不超过500万元，其中省级工业龙头企业最高1000万元。鼓励龙头企业加快先进化工材料等重点新材料研发，对首批次新材料应用示范产品，最高给予200万元奖励。（三）健全协同创新机制推进组建由龙头企业联合上下游企业，校科研院所、检验检测机构、行业协会、园区、科研单位参与的石化化工产业创新联盟、创新联合体，采取政府与社会合作、政产学研用产业创新战略联盟等新机制新模式，开展关键共性重大技术研究和产业化应用示范。支持有条件的地市、龙头企业牵头设立石化产业创新发展基金，支持省能化集团设立石化产业投资基金。支持开展行业关键共性技术研究、应用技术研究、国际合作和科技成果转化。鼓励化工园区（集中区）为具备中试条件的创新技术提供中试场地和配套条件，支持地市创设产业基金、专项基金等方式，加大对中试项目转化的支持力度。（四）加快人才队伍建设支持引进石化化工领域高层次人才，符合条件的可享受安家补助。围绕我省石化化工发展重点领域，引导省内高等院校及职业院校建立学科专业动态调整机制，增设前沿紧缺学科，优化提升传统学科，支持厦门大学、华侨大学、福州大学、福建师范大学、三明学院，黎明职业大学、闽江高等师范学校、湄洲湾职业技术学院、泉州职业技术大学等省内高校适当扩大石化化工相关专业学生培养规模。鼓励化工企业通过“订单式”培养、校企联合办学等方式，加快技术工人培养。完善行业职业技术教育与培训体系，支持将石化化工产业相关工种列入福建省部分急需紧缺职业（工种）参考目录，鼓励化工园区与行业协会、高职院校、龙头企业等共建化工职业技能培训和实训基地。（五）加速推进智能制造围绕安全环保、节能降耗、提质增效，加快培育一批针对石化化工产业项目的系统解决方案供应商，加速推进石化化工产业智能车间、智能工厂和智慧园区建设，提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平，促进化工企业和化工园区智能化生产、智慧化管理、网络化协同。八、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。九、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入64900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42185.0045430.0051920.0064900.002增值税1430.051563.201829.502362.092.1销项税5484.055905.906749.608437.002.2进项税4054.004342.704920.106074.913税金及附加171.60187.58219.54283.453.1城建税100.10109.42128.07165.353.2教育费附加42.9046.9054.8870.863.3地方教育附加28.6031.2636.5947.24（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2362.09万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用53581.90万元，其中：可变成本46756.55万元，固定成本6825.35万元。达产年项目经营成本51771.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费28870.1131090.8835532.4444415.552工资及福利费2341.002341.002341.002341.003修理费570.99570.99570.99570.994其他费用4443.754443.754443.754443.754.1其他制造费用281.08281.08281.08281.084.2其他管理费用296.59296.59296.59296.594.3其他营业费用3866.083866.083866.083866.085经营成本36225.8538446.6242888.1851771.296折旧费1273.271273.271273.271273.277摊销费31.2731.2731.2731.278利息支出506.07506.07506.07506.079总成本费用38036.4640257.2344698.7953581.909.1其中：固定成本6825.356825.356825.356825.359.2可变成本31211.1133431.8837873.4446756.55（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加283.45万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11034.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11034.6525.00%=2758.66（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11034.65万元，缴纳企业所得税2758.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11034.65-2758.66=8275.99（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42185.0045430.0051920.0064900.002税金及附加171.60187.58219.54283.453总成本费用38036.4640257.2344698.7953581.904利润总额3976.944985.197001.6711034.655应纳所得税额3976.944985.197001.6711034.656所得税994.241246.301750.422758.667净利润2982.703738.895251.258275.998期初未分配利润0.002684.435780.999929.019可供分配的利润2982.706423.3211032.2418205.0010法定盈余公积金298.27642.331103.221820.5011可供分配的利润2684.435780.999929.0116384.5012未分配利润2684.435780.999929.0116384.5013息税前利润5477.256737.569258.1614299.38（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.95%。本期项目投资财务内部收益率18.95%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11340.51（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11340.51万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.87年。本期项目全部投资回收期5.87年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0042185.0045430.0051920.0064900.001.1营业收入0.0042185.0045430.0051920.0064900.002现金流出24978.1140701.8038965.3048074.2853710.252.1建设投资24978.110.002.2流动资金4304.35331.104966.561655.512.3经营成本36225.8538446.6242888.1851771.292.4税金及附加171.60187.58219.54283.453所得税前净现金流量-24978.111483.206464.703845.7211189.754累计所得税前净现金流量-24978.11-23494.91-17030.21-13184.49-1994.745调整所得税1369.311684.392314.543574.846所得税后净现金流量-24978.11488.965218.402095.308431.097累计所得税后净现金流量-24978.11-24489.15-19270.75-17175.45-8744.36计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.07%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.95%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：23061.09万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：11340.51万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.16年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.87年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.26。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.38。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10327.9810327.9810327.9810327.981.2当期还本付息253.04506.07506.07506.07506.071.2.1还本1.2.2付息253.04506.07506.07506.07506.071.3期末借款余额10327.9810327.9810327.9810327.9810327.982利息备付率28.263偿债备付率25.38（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入64900.00万元，综合总成本费用53581.90万元，税金及附加283.45万元，净利润8275.99万元，财务内部收益率18.95%，财务净现值11340.51万元，全部投资回收期5.87年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十一、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24978.11万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21716.15万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12302.66万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8900.34万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为513.15万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2739.78万元。（五）预备费本期项目预备费为522.18万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12302.668900.34513.1521716.151.1建筑工程费12302.6612302.661.2设备购置费8900.348900.341.3安装工程费513.15513.152其他费用2739.782739.782.1土地出让金1563.401563.403预备费522.18522.183.1基本预备费256.15256.153.2涨价预备费266.03266.034投资合计24978.11（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10327.98万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息253.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息253.04253.040.001.1.1期初借款余额10327.981.1.2当期借款10327.9810327.980.001.1.3当期应计利息253.04253.040.001.1.4期末借款余额10327.9810327.981.2其他融资费用1.3小计253.04253.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计253.04253.040.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6622.07万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27964.8630116.0034418.2943022.861.1应收账款12584.1913552.2015488.2319360.291.2存货9787.7010540.6012046.4015058.001.2.1原辅材料2936.313162.183613.924517.401.2.2燃料动力146.82158.11180.70225.871.2.3在产品4502.344848.685541.346926.681.2.4产成品2202.232371.632710.443388.051.3现金2237.192409.282753.463441.831.4预付账款3355.783613.924130.195162.742流动负债23660.5125480.5529120.6336400.792.1应付账款8517.789173.0010483.4213104.282.2预收账款15142.7316307.5618637.2123296.513流动资金4304.354635.455297.666622.074流动资金增加4304.35331.10662.211324.415铺底流动资金8389.469034.8010325.4912906.86（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31853.22万元，其中：建设投资24978.11万元，占项目总投资的78.42%；建设期利息253.04万元，占项目总投资的0.79%；流动资金6622.07万元，占项目总投资的20.79%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31853.22100.00%1.1建设投资24978.1178.42%1.1.1工程费用21716.1568.18%1.1.1.1建筑工程费12302.6638.62%1.1.1.2设备购置费8900.3427.94%1.1.1.3安装工程费513.151.61%1.1.2工程建设其他费用2739.788.60%1.1.2.1土地出让金1563.404.91%1.1.2.2其他前期费用1176.383.69%1.2.3预备费522.181.64%1.2.3.1基本预备费256.150.80%1.2.3.2涨价预备费266.030.84%1.2建设期利息253.040.79%1.3流动资金6622.0720.79%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资31853.22万元，其中申请银行长期贷款10327.98万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31853.22100.00%1.1建设投资24978.1178.42%1.2建设期利息253.040.79%1.3流动资金6622.0720.79%2资金筹措31853.22100.00%2.1项目资本金21525.2467.58%2.1.1用于建设投资14650.1345.99%2.1.2用于建设期利息253.040.79%2.1.3用于流动资金6622.0720.79%2.2债务资金10327.9832.42%2.2.1用于建设投资10327.9832.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金