企业融资计划书模板

收到商业融资筹划书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）商 业 融 资计 划 书（编制参照）项目名称项目单位（盖章）地 址电 话传 真电子邮件联 系 人 年 月制保 密 承 诺 本商业筹划书内容波及我司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。我司规定投资公司项目经理收到本商业筹划书时做出如下承诺： 妥善保管本商业筹划书，未经我司批准，不得向第三方公开本商业筹划书波及的我司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日摘要阐明：在两页纸内完毕本摘要。【摘要内容参照】1. 公司基本状况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，重要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）2. 重要管理者状况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，重要经历和经营业绩。）3. 产品/服务描述（产品/服务简介，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。）4. 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合伙状况，已经投入的研发经费及此后投入筹划，对研发人员的鼓励机制。）5. 行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及我司竞争优势，将来3年市场销售预测。）6. 营销方略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采用的方略及其可操作性和有效性，对销售人员的鼓励机制。）7. 产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。）8. 管理（机构设立，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事筹划。）9. 融资阐明（资金需求量、用途、使用筹划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。）10. 财务预测（将来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）11. 风险控制（项目实行也许浮现的风险及拟采用的控制措施。）目 录摘要2目 录3第一部分 公司基本状况4第二部分 公司管理层6第三部分 产品/服务8第四部分 研究与开发9第五部分 行业及市场状况10第六部分 营销方略12第七部分 产品制造13第八部分 管理14第九部分 融资阐明15第十部分 财务筹划16第十一部分 风险控制17第十二部分 项目实行进度17第十三部分 其他17第一部分 公司基本状况公司名称_ 成立时间_注册资本_ 实际到位资本_其中钞票到位_ 无形资产占股份比例_%注册地点_公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙公司、个人独资等，并阐明其中国有成分比例、私有成分比例和外资比例。公司沿革：阐明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并阐明这些变动的因素。_目前公司重要股东状况：列表阐明目前股东的名称及其出资状况。目前公司内部部门设立状况：以组织机构图来表达。我司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的状况：以图形方式表达，如。公司曾经经营过的业务有_、_、_、_、_。公司目前经营的业务为 _、_、_、_、_。主营业务为_。公司目前职工状况：如：拥有员工_人，其中大专以上文化限度的有_人，占员工总数_%，大学本科以上的有_人，占员工总数_%，研究生学位（含中级职称）以上的有_，占员工总数_%，博士学位（含高档职称）以上的有_人，占员工总数_%；最佳列表阐明，如：公司经营财务历史：列表阐明（单位：万元）项 目本年度前1年前2年前3年销售收入毛 利 润纯 利 润总 资 产总 负 债净 资 产公司近期及将来3 5年要实现的目的（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等）_公司近期及将来3 5年的发展方向、发展战略和要实现的目的：_第二部分 公司管理层董事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1董 事 长2副董事长3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事董事长姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_重要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_总经理姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_重要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_技术开发负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_重要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。_市场营销负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_重要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。_财务负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_重要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。_其她对公司发展负有重要责任的人员（可增长附页）姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_重要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的特长。_第三部分 产品/服务产品/服务描述 (这里重要简介拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其他公司同类产品/服务的比较，我司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)_公司既有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）_专利申请状况_产品商标注册状况_公司与否已签订了有关专利权及其他知识产权转让或授权许可的合同等，如果有，请阐明，并附重要条款_目的市场：这里对产品面向的顾客种类要进行具体阐明。_、_、_产品更新换代周期：更新换代周期的拟定要有资料来源。_产品原则：具体列明产品执行的原则。_具体描述我司产品/服务的竞争优势（涉及性能、价格、服务等方面）_产品的售后服务网络和顾客技术支持_第四部分 研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性（涉及技术鉴定状况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励状况）_公司参与制定产品或技术的行业原则和质量检测原则状况_国内外状况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）状况，以及公司为提高竞争力拟采用的措施。_到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，筹划再投入的开发资金是多少（列表阐明每年购买开发设备、开发人员工资、实验检测费用、以及与开发有关的其他费用）_请阐明，此后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品_公司既有技术开发资源以及技术储藏状况_公司谋求技术开发依托（如大学、研究所等）状况，合伙方式_公司将采用如何的鼓励机制和措施，保持核心技术人员和技术队伍的稳定_公司将来3 5年在研发资金投入和人员投入筹划（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入人员（个）第五部分 行业及市场状况行业状况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）_过去3 5年各年全行业销售总额：一定要列明资料来源。（万元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率将来3 5 年各年全行业销售收入预测：一定要列明资料来源。（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入我司与行业内五个重要竞争对手的比较：重要描述在重要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势我司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析_公司将来3 5年的销售收入预测（融资不成功状况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额公司将来3 5年的销售收入预测（融资成功状况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额第六部分 营销方略产品销售成本的构成及销售价格制定的根据_如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请阐明与哪些因素有关（如成本相似但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）_在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的方略与实行_在广告促销方面的方略与实行_在产品销售价格方面的方略与实行_在建立良好销售队伍方面的方略与实行_产品售后服务方面的方略与实行_其他方面的方略与实行_对销售队伍采用什么样的鼓励机制_第七部分 产品制造产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其他方式，请阐明因素）_公司自建厂状况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运送、通讯与否以便_既有生产设备状况（专用设备还是通用设备，先进限度如何，价值是多少，与否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的规定，如果需要增长设备，采购筹划、采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建设，与否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构与否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实行？）_请阐明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题_简述产品的生产制造过程、工艺流程_如何保证重要原材料、元器件、配件以及核心零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家重要供应商名单及联系电话。_重要供应商1_重要供应商2_重要供应商3_正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在如何的范畴内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及核心质量检测设备_产品成本和生产成本如何控制，有如何的具体措施_产品批量销售价格的制定，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？_第八部分 管理请阐明，为保证融资项目按筹划实行，公司准备此后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入状况。请用图表登记表达出来，附在本筹划中。公司与否通过国内外管理体系认证？_公司对管理层及核心人员将采用如何的鼓励机制_公司与否考虑员工持股问题，请阐明_公司与否与掌握公司核心技术及其他重要信息的人员签定竞业严禁合同，若有，请阐明合同重要内容_公司与否与每个雇员签定劳动用工合同_公司与否与有关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同_公司与否为每位员工购买保险，请阐明保险险种_公司与否存在关联经营和家族管理问题，若有，请阐明_公司与董事会、董事、重要管理者、核心雇员之间与否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请阐明解决措施_请阐明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施_请阐明，项目实行过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持_第九部分 融资阐明为保证项目实行，需要新增投资是多少_新增投资中，需投资方投入_，对外借贷_公司自身投入_。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？_请阐明投入资金的用途和使用筹划_但愿让投资方参股我司或与投资方成立新公司，请阐明因素_拟向投资方出让多少权益？计算根据是什么？_估计将来3 5 年平均每年净资产回报率是多少？_投资方可享有哪些监督和管理权力_如果公司没有实现项目发展筹划，公司与管理层向投资方承当哪些责任？_投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间_与公司业务有关的税种和税率，公司享有哪些政府提供的优惠政策及将来也许的状况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策_需要对投资方阐明的其他状况_第十部分 财务筹划产品形成规模销售时，毛利润率为_%，纯利润率为_%。请提供：将来3 5年项目盈亏平衡表将来3 5年项目资产负债表将来3 5年项目损益表将来3 5年项目钞票流量表将来3 5年项目销售筹划表将来3 5年项目产品成本表（第一年每月计算钞票流量，共12个月，次年每季度计算钞票流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算钞票流量，共三年）每一项财务数据要有根据，要进行财务数据阐明。第十一部分 风险控制请具体阐明该项目实行过程中也许遇到的风险（涉及政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司核心人员依赖的风险等。以上风险如合用，每项要单独论述控制和防备手段）_第十二部分 项目实行进度具体列明项目实行筹划和进度，注明起止时间_第十三部分 其他为补充本筹划书内容，进一步阐明项目状况，请把有关问题在此描述（如公司或公司重要管理人员和核心人员过去、目前与否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）_请将产品彩页、公司简介册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：_后 记一种项目能否吸引投资者的注意，重要看其与否具有如下四个条件：1. 项目自身与否有较大的市场容量和较强的赚钱能力；2. 项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性；3. 与否有完整、务实和可以操作的项目实行筹划；4. 管理层与否具有成功实行项目的能力和信心。诸多公司家往往喜欢带着一份简朴的项目阐明书与风险投资家面谈，但愿用自己的口才说服对方。可是，用严密的逻辑和清晰的思路体现项目，难度很大，谁能保证风险投资家真理解了？虽然把项目体现清晰了，那么多内容谁能记得住呢？因此，通过这种方式谋求投资，成功的机会不大，并且将会越来越小。 阅读本商业筹划书编制参照，您会发现，一份强有力的商业筹划书才是吸引风险投资家的核心。由于商业筹划书中对上述三个核心问题都予以了明确的阐明。我们提供这份参照资料的目的，是但愿公司家在寻找投资过程中少走弯路，尽早融资成功。 您在编写商业筹划书过程中，如果遇到问题需要得到我们的协助，请与深圳市创新投资集团有限公司 电话：8291888公司应备资料清单1. 营业执照2. 公司章程3. 验资审计报告4. 贷款证5. 资信证明6. 法人代码证书7. 税务登记证8. 财务报表（上年度、本年度、本月）9. 专利证书、鉴定报告10. 高新技术公司、高新技术项目证书11. 其他表白公司特点的资料12. 商业筹划书 公司法律文献可以提供复印件，但需提供原件以备核算。商业筹划书、项目建议书以及通过电脑文字解决的文献，规定提供电脑软盘。