建筑工程材料供应商付款流程

工程付款流程一 、材料供货商付款流程1 材料到场后，由我方现场材料人员为供货商开具入库单，供货商持入库单到材料会计处开验收单，一式四份，供应商手执一份。其余有：财务部一份、预算部一份、材料会计一份，分别挂账。 2。 依合同或协议约定，按期由预算部汇总上报至副总，经财务与总经理审核后，电话通知供货商，携带收据和发票，到财务指定地点办理领款手续。3 款项结清后，需收回我方为供货商开出的验收单。二 、人工费付款流程1 工程部、预算部、施工方共同至工作面核出工程量，由参与核量的主管工程师开出并签认已完工程量申报单，施工方将已签字的已完工程量申报单一式三份交由预算，预算人员计算并汇总造价后，预算部经理审核挂账。2 依合同或协议约定，按期由预算部汇总上报至副总，经财务与总经理审核后，电话通知施工方，携带收据和发票，到财务指定地点办理领款手续。二 、大包队伍付款流程1 依合同约定，按节点或按月报进度计划和预算一份。2 同人工费2 三 甲方付款流程1 预算部按期汇总上报需付款厂家、大包队伍及各人工费队伍的付款额度，经主管副总、财务与总经理审核后，由预算部经理开具付款单。2 付款单分别由：工程会计签署该队伍现场临时借款情况；材料部签署现场材料领用情况；主管工程师签署工程进度及施工质量的优劣；项目经理、预算部经理、主管副总分别签署付款意见，经财务和总经理审核后，由预算部和工程部电话通知供货商，携带收据和发票，到财务指定地点办理领款手续。 2010.8