k3v121_应付款管理

K/3K/3产品部产品部2009.92009.9K/3成长版V12.1 应付款管理培训课件7/10/20221提纲提纲n应用价值概述n基础设置n初始化阶段n日常业务处理应付单据应付单据付款单据付款单据核销核销凭证处理凭证处理报表查询报表查询期末处理期末处理2提纲提纲n应用价值概述n基础设置n初始化阶段n日常业务处理应付单据应付单据付款单据付款单据核销核销凭证处理凭证处理报表查询报表查询期末处理期末处理3应用价值概述应付款管理核心需求：应付款管理核心需求：n 付款严密控制付款严密控制n 现金流出预算现金流出预算n 销账处理销账处理n 对账与调汇对账与调汇 4提纲提纲n 应用价值概述n 基础设置n 初始化阶段n 日常业务处理应付单据应付单据付款单据付款单据核销核销凭证处理凭证处理报表查询报表查询期末处理期末处理5基础设置基础设置系统参数系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数重要的系统参数 6基础设置基础设置系统参数系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数重要的系统参数 7基础设置基础设置系统参数系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数重要的系统参数 为保证与总账对账平衡，建为保证与总账对账平衡，建议勾选。议勾选。8基础设置基础设置系统参数系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数重要的系统参数 实现与总账进行科目对账。实现与总账进行科目对账。9基础设置基础设置基础资料基础资料付款条件凭证模板基础资料设置基础资料设置 录入单据时，根据付款条件自动录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。计算应付日期。10基础设置基础设置基础资料基础资料付款条件凭证模板基础资料设置基础资料设置 可处理单据上自定可处理单据上自定义核算项目携带到义核算项目携带到凭证上。凭证上。11提纲提纲n 应用价值概述n 基础设置n 初始化阶段n 日常业务处理应付单据应付单据付款单据付款单据核销核销凭证处理凭证处理报表查询报表查询期末处理期末处理12初始化阶段初始化阶段初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能初始化阶段重点功能 n 财务日期的限制财务日期的限制n 关于关于“本年本年”n 关于关于“方向方向”13初始化阶段初始化阶段初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能初始化阶段重点功能 n 财务日期的限制财务日期的限制n 关于关于“本年本年”n 关于关于“方向方向”转余额到总账时起作用，不影响转余额到总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。单据在应付系统的方向。14初始化阶段初始化阶段初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能初始化阶段重点功能 n 单据引入引出工具单据引入引出工具通过引入模版进通过引入模版进行数据引入操作行数据引入操作15初始化阶段初始化阶段初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能初始化阶段重点功能 n 从总账引入余额到应付系统从总账引入余额到应付系统一个往来科目对应一种单一个往来科目对应一种单据类型。据类型。16初始化阶段初始化阶段初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能初始化阶段重点功能 n 从应付系统转余额到总账从应付系统转余额到总账17初始化阶段初始化阶段初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能初始化阶段重点功能 n 启用对账与调汇时，则在结束初启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。始化前，建议进行初始化对账。n 初始化对账，应付系统的数据中初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。不包括初始化应付票据的金额。18提纲提纲n 应用价值概述n 基础设置n 初始化阶段n 日常业务处理应付单据应付单据付款单据付款单据核销核销凭证处理凭证处理报表查询报表查询期末处理期末处理19日常业务处理日常业务处理20日常业务处理日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据应付单据 n 由采购系统传递由采购系统传递n 应付系统录入应付系统录入 n 支持负数单据操作支持负数单据操作n 支持付款条件的分解支持付款条件的分解21日常业务处理日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据应付单据 支持付款计划的分解。采购系统支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。可对付款计划进行维护。22日常业务处理日常业务处理付款单预付单应付退款单付款申请单应付票据付款单据付款单据 n 与现金系统进行传递与现金系统进行传递n 应付系统录入应付系统录入 n 多币别换算多币别换算23日常业务处理日常业务处理-与现金系统集成与现金系统集成现金管理系统订单、订单、发票发票审批审批AP出纳出纳现金日记帐现金日记帐银行日记帐银行日记帐银行银行结算结算付款申请单付款申请单付款单付款单（现金系统）应付管理系统24日常业务处理日常业务处理-与现金系统集成与现金系统集成现金管理系统现金管理系统应付管理系统应付管理系统 现金日记账现金日记账银行日记账银行日记账付款凭证付款凭证银行银行AP出纳出纳结算结算付款单（现金系统）付款单（现金系统）付款单付款单订单、订单、发票发票25日常业务处理日常业务处理核销类型核销方式核销处理模式核销核销 核销类型（七种）核销类型（七种）付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预收核销方式（三种）核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收3、关联关系：付款结算核销处理模式（两种）核销处理模式（两种）1、按指定内容进行核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）26日常业务处理日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型核销类型 n业务场景：业务场景：收到购货发票3000元，付货款3000元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。n核销单据：核销单据：发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。27日常业务处理日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型核销类型 n业务场景：业务场景：预付部分货款再收货。n核销单据：核销单据：发票、其他应付单与预付单。28日常业务处理日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型核销类型 n业务场景：业务场景：应付供应商B1000元，应收客户A1000元，客A直接将1000元代付给了供应商B.n核销单据：核销单据：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。29日常业务处理日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型核销类型 n业务场景：业务场景：将供应商A的应付款1000元转为向供应商B支付.n核销单据：核销单据：采购发票、其他应付单。30日常业务处理日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型核销类型 n业务场景：业务场景：预付供应商A100元，供应商A将商品的定购权转移给了供应商B，并向供应商B支付了100元。n核销单据：核销单据：预付单。31日常业务处理日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型核销类型 n业务场景：业务场景：向供应商A采购货物，货款已付，同时销售给供应商A货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将收款与付款核销，只退还余额。n核销单据：核销单据：收款单、付款单。32日常业务处理日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型核销类型 n业务场景：业务场景：向供应商A采购货物，预付货款，同时销售给供应商A货物，预收货款。此时双方均为发货，协议取消交易。通过此业务类型，可以将预付款与预收款核销，只退还余额。n核销单据：核销单据：预付单、预收单。33日常业务处理日常业务处理使用凭证模板不使用凭证模板在单据界面或序时簿界面直接生成凭证处理凭证处理 34日常业务处理日常业务处理汇总表、明细表往来对账单账龄分析到期债务列表报表查询报表查询 35日常业务处理日常业务处理 期末科目对账期末总额对账期末处理期末处理 36日常业务处理日常业务处理 期末调汇 启用对账与调汇 未启用对账与调汇期末处理期末处理 37日常业务处理日常业务处理 期末调汇 启用对账与调汇 未启用对账与调汇期末处理期末处理 n前提条件：前提条件：系统参数中，钩选“启用对账与调汇”。n相关影响：相关影响：单据、凭证、期末结账n期末调汇方式：期末调汇方式：应收应付调汇-总账调汇38日常业务处理日常业务处理 期末调汇 启用对账与调汇 未启用对账与调汇期末处理期末处理 n前提条件：前提条件：系统参数中，不钩选“启用对账与调汇”。n相关影响：相关影响：单据、凭证、期末结账 n期末调汇方式：期末调汇方式：总账调汇39日常业务处理日常业务处理 结账反结账期末处理期末处理 结账时进行以下检查：结账时进行以下检查：n单据全部审核。n完成凭证处理（根据系统选项“期末处理前凭证处理必须完成”控制）。结账时只对当前期间单据以及核销操作进行检查。存在以下操作时，不允许反结账：存在以下操作时，不允许反结账：n当期发生核销n当期已生成凭证n当期存在票据处理记录 40谢谢 谢！谢！41