现金预算表十六

钞票预算（表十六） 单位：元季度1234全年期初钞票余额40005563504948424000加：销售钞票收入84700108559140300133950467500钞票收入合计88700114113145349138792471500减：钞票支出直接材料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造费用1155113771155471362154490销售费用1019211351126511135145545管理费用250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设备购买109506000240002800068950长期贷款利息9009009009003600投资者利润8000合计95137104864136207129573465781钞票余缺（6437）9249914292195719筹资与运用银行短期借款11归还银行借款（4000）（4000）（4000）（1）支付借款利息（200）（300）（400）（900）期末钞票余额55635049484248194819