太平洋百货各部门职责和工作标准流程

太平洋商厦 电梯管理措施一、为使公司电梯管理有章可循，特制定本管理措施。二、公司电梯分电扶梯、电梯、货运梯，由公司维修组负责保养，定期检查，保证电梯 能正常运营。三、电梯旳维修保养必须在商厦闭店后进行，非紧急状况，不得在商厦营业时，关闭电 梯进行维修。四、公司电扶梯、电梯旳启动与关闭由企划课活动组负责，电扶梯与电梯必须在商厦开 店前和闭店后启动和关闭，电扶梯、电梯旳钥匙有活动组统一保管。五、货运梯由仓储组负责启动和关闭，货运梯旳钥匙由仓储组统一保管。六、商品运送，载货等，不得使用电扶梯、电梯，公司经理级如下干部，若非陪伴客户 参观，不得使用电扶梯，营业员不得使用电扶梯、电梯，营业员旳进出必须从公司 指定逃生梯。七、上述管理措施若有漏掉之处将随时补充。五、商管课1、 商品仓储管理制度之拟定与运营。2、 库位规划整顿及安全管理。3、 商品进货之数量、质量、价格、点收、检查、出入管理。4、 商品配送及作业管理。5、 商品退货解决。6、 滞存商品之库存提报。 7、 库保存点及帐务核对。8、 协助营业单位商品报废、变价、移转作业。9、 创立每日来货信息档案。六、会计、财务、总务 1、 会计制度、章则、表单之设计及控制。2、 各项会计凭证之审核编号。3、 会计簿籍之设计、刊登，会计报表之编制与分析。4、 税捐之预估、暂缴、核算、申报、自缴税款及退税事项。5、 财产管理制度之拟定、盘点及信息帐务管理。6、 资金成本费与资本预算之编制运营及控制。7、 税务事项之研究及有关记录事项节税方略之研拟。8、 公司钞票票据及银行存款保管、签发、出纳及记录事项。9、 多种有价证券、契约、权状、执照之保管。 10、 统一发票之购买、分发、使用管理、核对及呈报。11、 卖场之收款管理与报缴作业。12、 礼券提货单之保管业务。13、 预算暂付款之清理及往来帐款存款之查核。14、 会计异常反映之解决与呈报。 15、 楼面收银机部别帐目整顿。16、 厂商、专柜，每日营业日报表帐目分类整顿（专柜、自营分类明细帐）。17、 每月申报营利事业所得税。18、 专柜自营厂商每月货款核对结帐及收付。19、 总务及各部零用金支出结算明细帐。20、 资产负债表、损益表、营业额毛利率、结算表制作及业绩合计分析提报。21、 商品盘存之工作筹划与成果记录分析。22、 单品管理帐，进、销、存货管理帐及库存帐目之管理。23、 每月核算员工薪资明细表并发放。 24、 其她有关帐务事务之解决。 七、人事室1、 管理规章、制度、组织、章程、人事、之编拟运营。2、 人事管理业务承办运营。3、 人事信息管理建档。4、 人员教育训练及考察、进修事项承办。5、 人员出缺勤记录考核。6、 每月制定薪资核算表送会计部门。7、 薪资所得税之扣缴申报。8、 员工劳健保及各项保险事项之承办。9、 人员到职、离职手续之办理与辨认证之核发。10、 员工之徵信、保证书之对保保管及定期之覆查。11、 其她有关人事作业之履行及临时交办事项。八、营业楼面主管 1、 营业筹划之建议及绩效成效之改善与建议。2、 对卖场商品有效管理，坪效建议予采购。3、 密切配合采购，并督促所属楼层各营业员工作之效率。4、 卖场管理、安全维护及顾客退换货商品之解决。5、 回转快商品提报建议采购，以利DM贩促参照。6、 商品瑕疵、故障、滞销之退货解决与管理。7、 卖场突发事件之解决与报告。8、 卖场安全清洁之维护管理与督导。9、 对各营业员、工读生有关服务人员之管理考核。10、 定期、不定期市场调查及新商品开发建议予采购。11、 每日开关店、孤儿商品整顿处置及展示商品维护管理。12、 对厂商订货应到、未到商品追踪，并向采购部门反映。13、 商品质量管制并请采购参照，以适时向厂商反映追踪。14、 商品售后服务管理及人员训练指引。15、 杜防商品失窃及报废商品解决。16、 定期商品盘点含变价盘点。17、 协助美工企划POP布置、悬挂、更换，并对过期贩促POP管理处置。18、 引导顾客购买商品并简介阐明。 19、 顾客欲订购或建议销售之商品制表建议采购。20、 对商品货架卡、贩售名称紧急应变措施与解决。21、 协助商管部门验收商品，迅速运送有关楼层，减少商管暂存区库存管理。22、 值星楼长须提早配合开、关店保全设立删除之任务。百货各部工作流程及要点收银： 收银组长-送交收银日报表-钞票-帐条-信用卡结帐单-发票记录及扣抵联-提货单给会计部门 出纳：1、 日结销货报表-切营收传票2、 日结钞票及信用卡结帐单送交出纳（财务部）3、 信用卡之入帐-银行核对-钞票送存营业： 自营及设柜厂商信息合约书1、 提供完整之品名、规格、条码、进售价、税别交信息建档。2、 合约书影本交税务保管，以便采购人员阅览。3、 合约书正本留会计室保存。采购：1、 提供商品之变价表。2、 促销商品之成套、组合、单品变价及期间表。3、 付丝谙商管每日进货日报表-确认商管验收量商管： 提供对旳进货验收量-退货-发票记录信息： 1、 每日作清帐-日销货财务总表 2、 采购确认之厂商进货验收量-登转进退货单 3、 建档完毕送交-厂商进货单+进货单+采购单+进项发票给会计部门