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yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 资金管理-付款排程篇 目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案V63新增功能及重点改进练习与思考题目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标 使学习者能够了解付款排程在资金管理中的作用。 使学习者能够了解付款排程模块的主要业务场景及业务处理的流程和模块在实际业务中的应用。学习要求 掌握付款排程模块的业务流程。 掌握付款排程模块的应用。目录yonyou software Co., Ltd.目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案付款排程定位及业务场景付款排程总体业务方案付款排程接口付款排程功能简单业务业务解决方案应付简单业务解决方案采购合同简单业务解决方案采购订单简单业务解决方案项目合同简单业务解决方案单一组织核准计划业务解决方案上级组织核准计划业务解决方案目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案-付款排程定位及业务场景产品定位产品主要适用的企业类型：单体企业的付款流程管理，企业集团的付款计划集中管理。产品可支持启用供应链时，自动付款管理。也支持未启用供应链时，以付款申请、付款计划的全流程管理。付款排程应用场景场景1：单组织独立应用：付款计划和付款在一个组织内完成，使用本单位的在银行的存款、现金、票据对外支付。原型项目：淮南矿业。场景2：收支两条线。下级单位报计划到财务部，由财务部下拨后立即对外支付（回拨支付）。原型项目：鲁西化工。场景3：统收统支。下级单位报计划到中心，由中心对外支付。目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案-付款排程业务场景场景4：松散定额管理。下级单位报计划到中心，由中心（财务部）汇总审批并下拨资金，再由单位对外支付。计划管理模式场景场景1：月度计划总额+周申请明细（供应商、计划项目）+按笔支付。 原型项目：鲁西化工。场景2：月度申请明细（供应商、计划项目）+分解明细支付。 原型项目：淮南矿业。计划审批模式场景场景1：上级组织逐张审批计划明细+系统外审批总计划。 原型项目：鲁西化工。场景2：上级组织按期间核准明细计划、审批汇总计划。 原型项目：平煤。目录yonyou software Co., Ltd.付款排程总体方案目录yonyou software Co., Ltd.付款排程接口目录yonyou software Co., Ltd.付款排程功能路径路径功能节点功能节点NC6主主组织组织资金管理付款排程计划周期财务组织自动排程规则设置财务组织付款申请财务组织计划编制财务组织计划汇总财务组织计划核准资金组织或上级财务组织上级核准汇总资金组织或上级财务组织目录yonyou software Co., Ltd.付款排程简单业务流程三种场景：1、本单位支付2、委托上级支付3、回拨支付目录yonyou software Co., Ltd.应付简单付款业务流程目录yonyou software Co., Ltd.采购合同简单付款业务流程目录yonyou software Co., Ltd.采购订单简单付款业务流程目录yonyou software Co., Ltd.项目合同简单付款业务流程目录yonyou software Co., Ltd.单一组织核准计划业务流程目录yonyou software Co., Ltd.付款申请的重点应用-申请编辑付款申请按业务流程可生成付款类单据或提交每付款计划。必须要先设置业务流程，在这里选择正确的业务流程。付款申请可由应付单，采购合同、订单的计划、项目合同计划生成。目录yonyou software Co., Ltd.付款申请的重点应用-申请编辑付款申请简单流程不支持下拨和回拨支付。付款申请通用流程可以支持全部付款方式。目录yonyou software Co., Ltd.计划编制的重点应用-计划编制目录yonyou software Co., Ltd.第一步：录入或生成的付款申请提交计划将录入或上游单据生成的付款申请，按业务流程提交计划。在计划编制进行相关处理。第二步：确定如何安排付款全额支付：指选中的当前期记录全部在当前期安排支付。部分延期：指对选中的当前期记录，选择本期付款金额和指定余款在以后哪个期间支付。全额拒付：指对选中的当前期记录，全部延期到下期安排支付。全额延期；指对选中的当前期记录，全部指定在当前期以后哪个期间安排支付。 提前支付：指对当前选中的以后各期的记录，提前到当前期安排支付。计划编制的重点应用目录yonyou software Co., Ltd.计划编制的重点应用-计划汇总计划编制按付款组织、计划期间、币种进行汇总。计划编制必须进行汇总才可进行后续操作。汇总后的计划不可再进行编制，单可取消汇总。目录yonyou software Co., Ltd.第三步：计划编制必须汇总每期的计划编制，必须进行汇总操作。汇总后必须提交审批流审批。审批后的计划可进行分解操作审批后的计划可进行生成付款操作。计划编制的重点应用-计划汇总目录yonyou software Co., Ltd.计划编制的重点应用-计划分解计划编制汇总后，如选择“生成付款单据”，则直接生成付款单据安排付款。计划编制汇总后，如果需要分笔支付，则选择“分多笔支付安排”。将当前计划拆解为明细记录。目录yonyou software Co., Ltd.第四步：计划分解每期的计划编制且汇总后，如果需要分解计划明细时，可通过“：分多笔支付安排”进行计划分解。分解的目的是细化具体支付方式和拆分为多次付款。在“计划分析”界面，通过“拆分生成”，将当前计划生成安排付款的明细记录。计划编制的重点应用-计划分解目录yonyou software Co., Ltd.计划编制的重点应用-计划核准如果选择参数为需要上级核准，且计划选择了上级下拨，则需先下拨款项。提交上级核准后，上级录入核准金额，核准后，可生成下拨单。目录yonyou software Co., Ltd.第五步：计划核准当前组织的付款排程计划需要上级组织核准时，就要进行该步骤的操作。上级核准的目的是批复单位付款，统筹安排资金，同时还可以下拨资金。是否需要上级核准由参数确定。如果选择否，不需要上级下拨的也就不需要上级核准了。计划编制的重点应用-计划核准目录yonyou software Co., Ltd.计划编制的重点应用-计划安排付款计划编制汇总后，如选择“生成付款单据”，则直接生成付款单据安排付款。如果需要下拨资金，应先核准并下拨资金后再安排付款。目录yonyou software Co., Ltd.计划编制的重点应用-计划明细付款计划编制汇总后，如选择“分多笔支付安排”，则对计划分解分解时，录入拆分生成付款安排的明细记录。按明细生成付款。目录yonyou software Co., Ltd.计划编制的重点应用-自动排程设置设置排程计划项目。设置排程的供应商。目录yonyou software Co., Ltd.计划编制的重点应用-自动排程结果在计划编制的辅助功能中，选择“自动排程”。按设置的结果对供应按比例支付。目录yonyou software Co., Ltd.上级组织核准计划业务流程目录yonyou software Co., Ltd.计划核准的重点应用-计划核准需要报上级核准的，在计划汇总后，在“计划核准”节点即可核准。计划经上级核准后，如果需要下拨资金，可直接生成下拨单。目录yonyou software Co., Ltd.计划核准的重点应用-计划核准计划经上级核准后，上级可进行汇总。yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台大型企业管理与电子商务平台
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