会计电算化上机操作详细步骤

会电培训上机操作详细步骤开机时两步必做：1. 配置服务器（双击右下角用友 U8, 点击“设置 U8 服务参数”，将数据库服务器名称修改为计算机名） ；2. 修改系统时间一、初始化账套1. 点击“系统管理”输入服务器名称 admin（无口令）“确定”。2. 增加操作员：点击“权限”“用户”“增加”， 在“编号”中输入“ 001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“”。同理依次增加“ 002 张出纳”、“ 003 李会计”。3. 建立账套（ 1）点击“账套”“建立”， 输入账套号“ 046”，账套名称“江西宏达设备制造厂”，“账套路径”不变、 “启用会计期”为“ 2007 年 1 月”，会计期间不用调整 ，“是否集团账套”不用“” ，点“下一步”；（ 2）“单位信息”中只需输入单位名称“江西宏达设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”中，点击 “行业性质 ”“ 2007 年新会计制度科目 ”，在“ 账套主管”中选择“ 001 王主管 ”，“ 按行业性质预置科目 ” 前的方框中必须有 “”，点“下一步”；（ 3）“基础信息”中的四个选项均不用“”，直接点击“完成”；询问是否可以创建账套了，点击“是”，开始创建账套，稍等几分钟；（ 4）“分类编码方案”中的“ 科目编码级次” 输入：4-2-2-2-2 。其他默认不变， 点“保存”“退出”，“数据精度定义”中直接“确认”；（5）“是否现在进行系统启用的设置” ，点击“是”，选择“总账”，将“日历”调为“ 2007 年 1 月 1 日” “确定”“是”“退出” 。 建账完毕。4. 人员的权限设置。（ 1） 001 王主管为“账套主管”， 默认拥有所有权限 。（ 2） 003 李会计的权限包括五项工作： 凭证处理、查询凭证、转账设置、转账生成、 UFO报表。具体操作： 点击“权限” “权限”， 选中“李会计”， 点击“修改”， 找到“总账”模块，选中“ 凭证 ”下的 “凭证处理 ” 、“查询凭证”，以及“ 期末 ”下的 “ 转账设置 ”和 “转账生成 ”，还有 “UFO报表”模块 ，赋权后点“确定”；（ 3） 002 张出纳的权限只有 出纳签字和银行对账两项。选中 “总账 ”下的 “凭证 ”下的 “出纳签字 ”和 “出纳”下的“银行对账 ”。5. 以“ 001 王主管”身份进入“总账”（ 1）增加会计科目点“设置”下的“会计科目”，点击“增加” ，输入“科目编码”和“科目中文名称”即可。（提示：依据期初余额表，只需增加二级明细会计科目）在“编辑” 中分别指定现金总账科目为“1001 库存现金”，银行总账科目为“ 1002 银行存款”。已设指定科目后，出现“ Y”标志。（提示：此步容易遗忘。 ） 点击“设置”下的“选项” “凭证”，在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“”，并且将“凭证序时控制”前“”去掉。点“编辑”“确定” 。（ 2) 凭证类型设置（收、付、转）点击“设置”“凭证类别” “收款凭证、 付款凭证、转账凭证” 确定。点击 “修改”， 双击 “限制类型 ” ，“收款凭证”选择“借方必有” 、“付款凭证”选“贷方必有”、“转账凭证”选“凭证必无” ，其中“限制科目”三者均选择“ 1001 库存现金”和“ 1002 银行存款”。（提示：此步容易出错）（ 3) 增加结算方式（ 2 支票 201 现金支票202 转账支票）点击“设置” “结算方式” “增加”，在“结算方式编码”中输入“ 2”、在“结算方式名称”中输入“支票”， 并在“是否票据管理”方框中打“” ，然后“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”。（ 4）录入期初余额点击“设置”“期初余额”。用数字小键盘输入。必须进行试算平衡。二、业务题 （做题思路：将计算机系统时间修改为，先由会计将 3 个月的凭证全部输入完成，出纳成批签字，主管成批审核凭证。然后把计算机系统时间分别修改为、来分月完成 1、2、3 月的记账转账再审核再记账结账等工作。）1. 修改系统时间为（ 1）重注册换成李会计（ 003），填制完成 3 个月份的记账凭证。操作方法：点击“总账”“系统菜单”“凭证”“填制凭证”，点“增加”出现新增空白凭证，输入第1 笔业务的凭证，直至把3 个月份的凭证全部输入完成。填制凭证时，注意以下内容：必须选择正确的 凭证类型 ，“字”号自动生成。选择凭证日期 。（提示：凭证类别和日期容易出错）附件张数不用输入，“摘要 ” 可以用日期简写代替（如1.7 ）。（提示：节约考试时间，并且便于核对凭证日期）选择会计科目。出现“银行存款”科目时，当回车后会自动弹出票据信息窗口。（提示：若没有自动弹出票据信息窗口，则表明没有指定会计科目，需要由 001 主管去总账的“设置” “会计科目” “编辑”中指定会计科目指定现金总账和银行总账科目。 ）会计填制凭证时时，常见问题：出现“不满足借或贷方必有条件” ，是由于凭证类别错误，或者设置凭证类别时出错；出现“日期不能滞后系统日期” ，是由于计算机的系统日期小于制单的日期， 需修改计算机系统日期；出现“日期不能超前建账日期” ，需将“总账”模块启用日期调整为。会计填制完凭证后，必须点击“查询凭证” ，以核对 15 张凭证。若发现凭证错误，再回到“填制凭证”下，进行修改或删除凭证。注意，尽量在原凭证基础上修改，若修改不了，则需要删除错误凭证后，重新填制凭证。删除错误凭证的方法：在“填制凭证”界面，找到错误凭证，点击：制单作废 / 恢复整理凭证全选确定。（ 2）重注册 002 出纳，成批签字。采用“成批出纳签字”，将 3 个月的凭证一次性签字完成。（提示：只有收款凭证和付款凭证需要出纳签字，转帐凭证不需要签字）（ 3）重注册 001 主管，成批审核凭证。采用“成批审核凭证”，将 3 个月的凭证一次性审核完成。2. 修改系统时间为，进行 1 月份的记账（001）转账（003）再审核（ 001）再记账（ 001）结账（ 001）等工作（ 1）重注册换成 001 主管，点击“凭证”下的“记账” ；（ 2）重注册换成 003 会计，进行转账定义和转账生成。具体操作方法：转账定义。 点击“期末”“转账定义”“期间损益”，“凭证类别” 选择“转账凭证”，“本年利润科目”选择“权益”下的“ 4103本年利润”科目即可，然后“确定”。（提示：此步骤称为转账定义，只需在 1 月份时定义一次，以后 2 、3 月份均不需做。）转账生成。点击“转账生成”，选择“期间损益结转”，在“类型”上选择“收入”，点“全选”“确定”， 立即生成 1 张结转收入的 转账凭证 ，点击“保存”。 同理，在“类型”上选择“支出”，点“全选”“确定”，立即生成1 张结转支出的 转账凭证 ，点击“保存”。 如果当月没有收入或支出科目，则提示“所有科目余额为零，没有生成转账凭证”。完成后，点击 “取消”，不能点“确定”，否则重复生成转账凭证。（ 3）重注册换成主管 , 对新生成的转账凭证进行，再审核再记账结账。 点击“期末”选择“结账”。 (提示：由于会计转账生成新的转账凭证，这些新的凭证是没有经过审核和记账的，必须还要由主管审核和记账后， 才能结帐。)3. 修改系统时间为，进行 2 月份，记账（ 001）转账（003）再审核（ 001）再记账（ 001）结账（ 001）等工作 。（1）重注册换成 001 主管进行记账，点击“凭证”“记账” ；（2）重注册换成 003 会计进行转账，点击“转账生成” “期间损益结转” “类型” “收入” “全选”“确定” “保存”。同理，点击“类型” “支出”“全选”“确定” “保存”。（3）重注册换成主管 , 对新生成的 2 月份的转账凭证，再审核再记账结账。4. 修改系统时间为，记账（ 001）转账（ 003）再审核（ 001）再记账（ 001）等工作，注意 3 月份不要结账。（1）重注册换成001 主管进行记账，点击“凭证”“记账”；（2）重注册换成 003 会计进行转账，点击“转账生成” “期间损益结转” “类型” “收入” “全选”“确定” “保存”。同理，点击“类型” “支出”“全选”“确定” “保存”。（3）重注册换成001 主管 , 对新生成的 3 月份的转账凭证，再审核再记账。特别提醒，凭证若填写错误并且已经记帐和结账，按如下顺序修改：取消结账： 001 进入“结账”选择要取消结账月份Ctrl+shift+F6取消记账： 001 进入“对账”选择“恢复记账前的状态”到月初的状态确定取消审核 :001 进入“审核凭证”取消审核恢复取消出纳签字 :002 进入 “出纳签字”取消出纳签字删除错误凭证 : 作废 整理凭证全选 确定5. 查询并记录科目的余额 （提示：为后面编制科目余额表作准备）由 001 主管点击“账表”“科目账”“余额表” 。例如，要查的是 2 月份期末余额，应该在“月份”中选择“2007.0 2”“ 2007.0 2”，“确定”，可查询到2 月份余额，并记录在纸上。 在余额表中，有的科目查询不到或没有余额，则余额为零。三、银行对帐重注册换成“ 002 出纳”，进入日期为 2007-03-31 ，点击“出纳”“银行对账” 。（提示：除了“查询对账勾对情况”可以不做外，其余要依次逐项完成）（ 1）点击“银行对账期初录入”“确定”，进行如下操作：点击“方向”，由“借”改为“贷” ；启用时间根据银行对账单来设置。 例如对 3 月份的账，启用时间就是 3.1 ；“调整前余额”框中输入题目中已给出的期初余额；删除“日记帐期初未达帐项”记录。（2）点击“银行对账单”输入要对账的月份“确定”“增加”保存。（提示：若需要删除某行，按键盘左上角的“ ESC”键即可。录入完后最后一行的余额应与期初余额表中的余额相等。 ）（3）点击 “银行对账 ” 输入要对账的月份 “ 确定 ”“ 对账 ”。在弹出的对话框的 “截止日期 ”框中选择要对账的月份的最后一天，例如对 2 份的账，则截止日期为 2.28 。取消所有“ ”。在符合条件的记录的“两清”上出现红圈。（ 4）点击“余额调节表查询”，查询后，退出。 （提示：查询到的“调整后存款余额”和题目中银行对账单余额可能并不相同。）（ 5）点击“核销银行账”“确定”“是”“退出”。银行对账完毕。四、查账并制做科目余额表（ 1）重新注册 003 会计，打开“ UFO报表”模块，点击“新建” “格式” “表尺寸” 6 行 3 列， 然后将表格全选 ，点击“格式” “区域画线” “网线”，输入内容，如“月份”、“科目名称”等等。 点击左下角红色的“格式”转为“数据”状态，然后输入已经查询过的余额。 （提示：余额数据不能在“格式”状态下输入，须在“数据”状态下输入）（2）按题目要求，保存文件，注意保存文件名称和路径。五、报表由 003 会计去做三个月的资产负债表和利润表。重注册 003 会计，打开“ UFO”报表， 点击“新建” “格式”“报表模板” “行业” “ 2007 年新会计制度科目” “财务报表” “资产负债表”“确定”， 出现资产负债表的格式。点击左下角红色的 “格式”转为“数据” 状态，点击 “数据”“关键字”“录入” ，输入关键字的值 1-31 ，点“确定”，提示“是否重算第一页”，点“是”，即生成 1 月份的资产负债表，文件名为“资产负债表 1 月 .REP”。输入关键字的值 2-28 ，另存为“资产负债表 2.REP”。 输入关键字的值 3-31 ，另存为“资产负债表 3 月.REP”。同理，生成 3 张利润表。（提示：考试时，保存文件名和保存路径不能出错，一定要保存在指定的文件夹中，否则零分。）