HTI配置记录外币评估的相关配置解析

1 1，外币评估的相关配置财勞会计（無）财务会计全局设置（新證帐会计樓算际主数据业势交魁计划 銚计关鯉指标 定期处理” 2 廳嶺澜爲 肾篠定评占范国1 橹査骨凱對分戈碾爼的会计檢尊原则 易 邠甘網崩储计核算原吋 13激活 celts M外币评估枚期应收畫*应忖畫和淮苗金的折扣显示贋图”评岱方法”:磁IB & Q豆示魏图评姑方注 J 详堀佶息对话箱枸-匕评占方法* 口时间相关质性评甘借方金额汇奉娄型亍12彦弗交易 最小差额0算方余额工率类型2損茸的E用烟U_OO从科目全领确士厂率窪埜来自发草枣吉的匚車类型SA捕录0 鮭（7）按行I贡目过帐 凭证娄型曲话结枸”巳评由方法 时间相天属性评沽方漆评估方法说明ESK強评估方浩EVR总是评估HU1旬牙利估们方式KT0尹币余额科目打怖项目最低咸本淮则帥：HTI 评佶集团哲司写户总棟评皆縫O严詰的最低价恒原朋总昱评店02垂启显示视图”时间相关属性竺磁乡国用 EB对话结构评估方法:Z001 U1 评估方法已时间相关國性时间相关同性打开文件夹会计年度起始日期最小剰余期眼时间单位评估-殴定义评估方法-0 甬事评石觅宙I 检查分 S?到分羹帐组的会计核茸原则? 分睥评估范囤和仝计核算原贝3数活 delta 逻辐外币评估长期应收款、应付就和准备金的折扣显示视图评估范围竺概览B B B參定义评估方法号毋确定评估范图-寺应福云3融菇类帐组的会计说遍则-3 分纹评估范凰和会计核算捺则 7数活 delta外币评估L长期应收款、应付款和准备金的折扣显示视图”分配会计核算原理到目标分类報组竺磁分因会计核算原理到目标分类帐组目标分类帐组（F1 SL）描述1- -r0L评估寻定义评估方法2确走评皆范因2检査分駅到分类帐组的会计核算原则卫単如塑范匡眸计核算原则24融疥不佔禺福1外币评皆长期应收款、应付款和准备金的折扣会计原则寸 60评佶*& 毋定义评估方法+國（&确定评估范国*a 毋檢童分酉倒分类帐组的会计鞍尊原鳴*P 与分 0!评沽范圍和合计機算 UK 则*曲 S 血灯逻 15外币评估以下可以是同一个科目,KDBKDB配豊会汙显示；白动过账磔目井町卜过味代码盅程幣KDFKDF匸军生裁氏輕费用科目iT 賊益科目汇总评古：圈用 f 总评估:收入6603060160610101味目表业务科目设置匹100詣科目喪-合鸭ta1外币余颠的厂库基异J.I1= = * = 9* P * *TJ-國毋网褲甌肖动阚+3圭文贷币互簸）科目晟* B 第 定買评佶运行标识的编号范国间福评佶显示魏图”未清顼汇率差敎的科 m 境定花攒毘S S B轍目翳aoocT合计科目嘉舍鸦那貨币境币类盟53il22010111220201-11230101122101011221020112210301220201012203010122410101224102012241030122419&014总帐科目调汇科目11220101应收账就国丙售户11229901应收账歎中间谓汇11220201应收账款國外喜户11229901应收账款中闾谓汇11230101预付账款11239901荀付账款中闾调汇12210101苴他应收款单位往来12219901其他应收款中间调汇12210201直他应收軟个人往来12219901其他应收款中间调汇12210301其他应收款,存出保证金12219901其他应收款中间调汇22020101应忖账款22029901应付账款中闾调汇22030101预收账款22039901預收账歎中闾调汇22410101其他应忖单位往来22419902其他应忖款中间调汇22410201其他应忖款个人往来22419902其他应忖款中间碉汇22410301其他应忖軟应忖保证金22419902其他应忖款中间调汇22419901其他应IWXXifi22419902其他应忖款中间碉汇10020202银行存款美元拒商银行威海文登支行美10020302银行存款、美元建设银行文登支行莞元结算户I10020303银行存款美元建设银行文登支行待檢查10029901苴他应付粼中闾调汇总帐科目短文本调汇科目11220101应收账款国内客户11229901应收账款中间调汇11220201应收账款国外客户11229901应收账款中间调汇11230101预付账款11239901预付账款中间调汇12210101其他应收款单位往来12219901其他应收款中间调汇12210201其他应收款个人往来12219901其他应收款中间调汇12210301其他应收款 存岀保证金12219901其他应收款中间调汇22020101应付账款22029901应付账款中间调汇22030101预收账款22039901预收账款中间调汇22410101 其他应付款单位往来22419902其他应付款中间调汇22410201 其他应付款个人往来22419902其他应付款中间调汇22410301 其他应付款应付保证金22419902其他应付款中间调汇22419901 其他应付款其他22419902其他应付款中间调汇10020202 银行存款美元招商银行威海文登支行美10020302 银行存款美元建设银行文登支行美元结算户10020303 银行存款美元建设银行文登支行待核查10029901 其他应付款中间调汇显示魏图”未漬顼汇率羞離的科吕确龙详细蓿息换耳訓 1换瓢益 1遛产员僦调整收益评估鼻（&圭义诩&方法羽确定冊礦2检查分母到分类胀组的合计椁算原则2骨酣评估范囤和樂计樓耳原则 匡激活血也逻辑外币评怙 2 准诗外而 4 甘的自动过犠-斗社识鍾号范画蒯除了以上配置外，还需要有替代做为控制，以上配置，银行科目是对银行科目本身进行评估的（不像未清项通过中间调汇科目），过账时需要有一个原因代码，但在0BC40BC4 中原因代码如果选择的是必须输入，则做FBB1FBB1 外币评估时，系统提示需要原因代码，就算有 OBBHOBBH 的替代也不可以，所以需要先将OBC4OBC4 的原因代码选择为可选，然后再在OB28OB28 写上原因代码控制，OBBHOBBH 写上替代，这样才可以既保证控制银行科目必须输入原因代码，也可以保证 FBB1FBB1外币评估的银行科目正常过账。如果评估是用SM35SM35 前台做，就不需要 OB28OB28（再测试一下，当银行科目像未清项那样配置一个中间的银行科目，这个中间银行科目不要求录入银行代码的话，是否可以？）如下 OBC4:OBC4:田固 0豆示字段状态蝕:支村业篦固S1享殿检唸討艮状态变贰；Z0Q1齟；G0Q5现金银行帐户.【原因代码）支讨业箝隐去必需输入项可迭输入项到期曰(S)QO起恵曰j7)7)村兼条鸞,-V) )/v扣劇 SI金折扣 iQ Q自己的刼行O O银行社务伙伸( (V)银行蠢考/T-* 1Q Q原因优码O OJSc0 0爱忖货币f*)f j支恫贷币金额OB28OB28显示视因、会计猛证的有效性隹攪翁1J S B Q飪司调用点确认活动詢蜒1000 2Z005厂园因代码檢查11JLU 3诵认 砌規财验旺呂称Z005匣因代羽检査”已羽芳会计1卜凭证斛 轲咛旦症用范圉FI财势会计1 rJ-LZ! ! ! FMR PFWFRF肚Z005IE円代吗桧逼替極调用点2行项目f &步骤DOIE 001消!S标逗ZFI飙金说相丟的会计科目霧录人原因代码耳先決聚件皐詰査处旦*留頼则，融钮建盍者SAFJIONICA2014. 03. 27 00:20:15臟岩SAPHONICA2014.03.27 23:03:50显示验证:Z005步骤001槪览乡彷确认 D步骤生效验证名称Z005原因代码檢査 a 财务会计|验证步骤0013- 凭证抬头 o 行项目 3 Z005叵因代码检査先决聚件-0 步骤 001E001BSEG-BUKRS =1000书先决条件 G 检査 信息須规则 吴全凭证 U901 值息（在符合前报条件并且没有进行检查时输出A与現金济相关的会 i+科目霧录入原因代码 信息编号ZFI 001显示前提二ZOO5001乡也乃 D 确认痢：規则 oa a 财务会计-凭证抬头 行项目 Z005原因代冯检宜 U 步靠 001E001 先;夬条件 G 检查 信息征 m则完全凭证结构膏单筒担描述 会计核算凭证标题 会计核算凭证段 ABAP 系统手段Q）疔要耒从光标插入结束插入连结衰字段 規则 退出百一旦網_町一品示就提=zoos OO1G 0确认H r.要素结朿插入连结L4 G简短竝*查帐户组台且 5申示甲加单一记录诵认901(JFPOtJFP02JFP03用户出口；服合法更改-RE5 177假耳品示逻(S布尔语旬显示确认蛙司代码嵋证 威本中応资产主记录ABAP喘辑器;ZRGGBROOO*斗渗鬆昭皐国吟品扈Q 龜电：p i& ETFORM 7丸I check rfastrn code3FORMu90L USIKG b.result.b_result = h_true.SELECTSINGLE*FROM ckhlWHERE bukr=bsegbukrANDsaknr=hstghkentAMDstag= G005j.二 IF sysubre = AND bsfE_rstgT =.MESSAGE eOOl ifLJ WITH Iseg-likont.*Cash flow type is ntandatory for account & -ENDIF.CHECK bsBg-rstgr 、SELECT COUKT *) FROM tOSSrWHERE rstgi- = bstg rstgr-J IF Sy EiibrcMESSAGE e002 ifi. WITH bseg rstgr.*& fiQt 3 vol3 d MM” /Votr type-ENDLF,_ KNUEQKIL_一勺S2I_FORM u901 USING b resultb result程煥迪ZRCCER000:岳)1公司代码=桁段M适出_,代249250i251252253；254：255：256257?2531259;260；261262：出？264265；266：267:26S；269：270:2712721273：274275!沽277-b trueSELECT SINGLE * FROM skblWHERE bukrs = bseg - bukrsANDsak nr=bseg - hkontANDfstag=G005.IF sy - subrc = 0 AND bseg - rstgr =MESSAGE e001 (zfi ) WITH bseg - hkont* Cash flow type is man datory for accou nt &ENDIF .CHECK bseg - rstgr SELECT COUNT (*) FROM t053rWHERE rstgr = bseg - rstgrIF sy - subrc 0.MESSAGE e002 (zfi ) WITH bseg - rstgr* & is not a valid cash flow typeENDIF .ENDFORM昼示件査:ZOOS 001in 3磯认Dass H邈疔要耒 疔皿光标狮插入達站7901貓枸满单筒懸揃建 会计復茸凭证插题 会计樓宜凭证段 A0AP 钿学段舞段伽$退出u901昱示验证:zoos -歩課OO1-詰息E a的 步骤DMOBBH:OBBH:显示脸证:Z0Q5 -歩課OO1-詰息羽 确认 步骤DM显示替代;ZOO1（抬头数据修口口D替换D步骤2001现金廉因代码-a财霁会计_ O凭证抬头 行顶巨应用范国FI|S1 zooi规金原因代冯 外汇诩古原因屮替换迴用点2行顷目tO曲骤ooi*耳先决条件已呢成要求）卜窃规则1O宸全觑卜3消售成本会计崔立者SAFNOHICA 2014.03. 16 19:30:53卜歯售芸计樓茸战零埼修改音SAPMONICA2014. 03. 27 23:11:36生裁*已财劳会计*凭证拾头 行顶目TS Z005匣因代再怡苜歩骤 001E001下需块杀件*詁检查 d 洁息衢规则* 兗全凭证越证宕称We殂因代码椅査验证歩骤001信息娄3!E信息至别ZFI信髀号0011-2 13_4生效 財劳会计* 凭证拾头* 0行项目已 Z005原因代再怡甘F 3歩软 001E001靠焉决菜件*詁检查-d 铸宴*苗拥则* 0 兗全埋证骑证名称too 5更因代砒査验证步骤001信息歩型E信息娄捋ZFI信髀号00112 |3一4 1斛发器工作谎信恳茁符倉前提杀件井且盪有退行橙蚩悌出）消息文本与应金流相关的会 V 卜科目專就原因代码信息竟里信忌竝曙舍前提芋件再且没肖退行栓査时輸出）消息文本与应金流相关的会计科目需叙原因代码信恳殳里騒示替代:ZQO1-歩驟001 -廣歳軫旳廿鮎 EU骤 D 测替代名云 01现金原因 f昭 a财劳会计皆代翊001外汇 i陥原因代码臂代，咒证抬头 行硕目先决兼诗-白 Z0011S金原更1代-E1步骡 ooi邢先决录件讃 B 沓横朴厂评古原因f（已宾咸要求I :EKFF-TCOLffi =fFBBr AND BSEG-HKOJTT = * 0010010101*ANDBSEC-HKOHT = 0010010101ANDBSEG-HKONT =0010010101AND总帐 =J00i001010rAHD总帐 =J0011019999克宁維 I 规则 退出SW一粵一閒一显示前提;Z001001警叮！5替損H匸廿雌标连皓H GWHERE bukrs= bseg - bukrsAND saknr= bseg - hkontAND fstag= G005IF sy - subrc = 0 AND bseg - rstgrMESSAGE e001 (zfi ) WITH bseg - hkont* Cash flow type is man datory for accou nt & ENDIF .CHECK bseg - rstgr SELECT COUNT (*) FROM t053rWHERE rstgr = bseg - rstgr . |IF sy - subrc 0.MESSAGE e002 (zfi ) WITH bseg - rstgr巳财劳会计* 凭证抬头 k行顷目T臼 Z001玫金原 1因代玛包涉骤 001外近评佶隈因 f*将規决条件*臨替損（已完成要求）完全凭证” 稱書咸本会计” 诸售会 i+OJS 本事务代码=*FBB1#AKD总帐 =*0010010101*AND总魅 =J0011019999表宇段 测 退出 _简痕離检査帐户组合 貝$中丐例的单一记录确认UFP01UFP02UFP03FH 匕1Pm -且口 亠吐用对 _ 口匚弋 1 77gJgJaIMIgJgJaIMI-囲*FORM u901*check reas on code-*FORM u901 USING b_resultb_result=b_trueSELECT SINGLE* FROM skb1* & is not a valid cash flow typeENDIF .ENDFORMu901示苗常;ZOO1 -涉虑001-酋換警c日CU挟删fflPK瞥代家丽1理鮎因1迪*（3 It务合计購代燧K1外匸计怙丽1弋码曽此坏込拾央-3打頂目-自甜0規詐因畑罔虫面* & iMh ooi)btifteFSl P 矢姊件警世脚幕55窑前踪件-話顾-0 芫全址证 ilWfS应主计- ii*i合甘校K曲（麻）（阖昭X却殳冒讯背为： R代酉S1gtil&MStPRt(2) IE拱髒冃TIIBJID litHQ J1rfl赴衬ncd电文本1WD *11王聿韶删蛀测住苇血删甲鹅