医学检验中心项目可行性报告

-约翰霍普金斯中国医学检验中心Johns HopkinsChina Medical Laboratories工程可行性报告编制单位：撰写日期：2021 年 1月. z.-1. z.-目录第 1章释义4第 2章总论5一、工程名称5二、工程美方投资单位5三、工程中方投资单位6四、工程概况6一工程建立地点6二建立规模6三投资规模7四工程建立内容7五工程建立目标7五、可行性研究的编制依据8六、研究结论8一经济指标8二研究结论9第 3章工程背景及投资必要性10一、工程背景10二、工程投资必要性10一从政府角度看，工程符合深化医疗卫生体制改革政策10二从市场角度，工程符合公司可持续未来开展战略12第 4章工程的市场分析13一、行业开展现状13二、市场规模13三、公司竞争力分析14一技术优势14二资金优势14三管理优势15四海外营销网络优势15第 5章工程方案和效劳内容16一、建立方案16二、效劳内容16一临床病理实验室Clinical Pathology 16二特殊检查实验室EsotericReferenceLaboratories 16三常规检查实验室CoreLaboratories 16四继续再教育中心ContinuingMedical EducaitonCenter16五远程医疗会诊中心VideoConsultationCenter 16第 6章工程工程方案17一、工程安排17二、其它工程17一给排水工程17二动力及公用工程17第 7章工程节能措施18一、节能设计主要原则18二、主要节能措施18第 8章工程投资估算19一、固定资产投资估算19. z.-2. z.-二、流动资产投资估算19三、工程总投资估算19第 9章工程财务分析20一、工程计算期20二、主要经济指标20第 10章工程风险分析21一、风险分析21一政策风险21二市场风险21三技术风险22四管理风险22五应收账款发生坏账的风险22二、风险管理22第 11章工程影响分析23一、行业影响分析23一有利于提高资源利用率，走可持续开展道路23二有利于降低检验本钱24三有利于推广检验技术与提高质量24二、社会影响分析25一对居民收入的影响25二对居民生活水平与生活质量的影响25三对当地居民就业的影响25四对不同利益群体的影响25五对当地弱势群体的影响25六对当地文化、教育、卫生的影响25七对当地根底设施、效劳容量和城市化进程的影响25八对当地少数民族风俗习惯和*的影响26. z.-3. z.-术语ICL医学检验CAP第 1 章释义医学独立实验室IndependentClinicalLaboratory，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格，从事医学检验和效劳的医疗机构。ICL 在法律上是独指立的经济实体，有资格进展独立经济核算并承担相应法律责任，在管理体制上独立于医疗机构，能立场公正地提供第三方医学检验的医学检验中心。运用现代物理化学方法、手段，使用各种光电医疗仪器设备及化学试剂，对病人的血液、体液、分泌物或脱落细胞等标本进展化验检查，以获得病原、病理变化及脏器功能状态等资料，为临床诊断、治疗提供依据。指医学检验分为临床检验与医学实验技术两方面，临床检验是临床医生确诊的必要手段之一，医学实验技术主要侧重于实验操作方面，为研究所、实验室输送实验技师。美国病理家学会 College ofAmerican Pathologists,世界顶尖病理学专家与临床试验室组成的医学专业学会，是国际上公认实验室质量保证的领导者和实验室管理与认证的权威者。指CAP认证是指由美国病理学会对医学检验实验室进展的认可活动，自1962 年起在美国普遍采用执行，1994年起被世界各国公认为最适合医学检验实验室使用的国际级实验室标准，通过CAP认证的检验室代表其检验室品质到达世界顶尖水准，并获得国际间各相关机构认同。. z.-4. z.-第 2 章总论一、工程名称工程名称：约翰霍普金斯中国医学检验中心Johns Hopkins ChinaMedical Laboratories工程中方投资单位：*市华测检测技术股份*工程美方投资单位：AMCARE Labs International二、工程美方投资单位单位名称： Amcare国际医学实验室Amcare是约翰霍普金斯国际医疗中心JohnsHopkinsMedicineInternational，JHI 的附属公司，宗旨是在美国外乡以外协助建立下一代医学实验室效劳并传播先进的医学管理与效劳理念； JHI 是在国际医学界极富盛名的约翰霍普金斯医院/ 医疗集团 JohnsHopkinsMedicine ， JHM的分支机构，其使命是促进JHM在全球的业务扩展。自2002年成立起， JHI 和 Amcare一道在世界很多国家设立了许多分支机构，JHI 的国际性分支机构有主要有：Anadolu Medical CenterGebze，TurkeyClemenceau Medical CenterBeirut， LebanonCl nicaLas Condes SantiagoChileTokyoMidtownMedical Center Tokyo ，JapanAmcare的主要国际合作伙伴有：TawamHospitalpathologyandclinicallaboratoriess AbuDhabi,UnitedArabEmirates，Amcare-appointed medical and administrative lab director;AlRahbaHospitalpathologyandclinicallaboratoriess AbuDhabi,UnitedArabEmirates，Amcare-appointedlabmanager;UND SaoPaulo,Brazil AmcareprovidestechnicalmanagementservicestodevelopadvancedandesotericreferencelaboratorytestingservicesforBrazilandSouthAmerican markets. z.-5. z.-三、工程中方投资单位单位名称：华测检测技术股份*注册资本： 18398.25 万元人民币法定代表人：万峰公司总裁 : *帅军注册地址：*市宝安区70区鸿威工业园 C栋公司性质：股份*股票代码： 300012华测是中国第三方测试、检验与验证效劳的开拓者和领先者，为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案，提升企业竞争优势，满足其对品质的更高要求。 2021年10月，华测成功在深交所挂牌上市，成为中国检测行业首家上市公司。目前 CTI具中国合格评定国家认可委员会 AS认可及中国计量认证 CMA资质于一身，并获得英国 UKAS、新加坡 SPRING、美国 CPSC认可，使得 CTI检测报告具有国际公信力，赢得了国内外众多知名企业的信赖，是中国检测领域业务最为广泛的第三方检测机构。基于遍布全球的效劳网络和优质的效劳能力， CTI在生命科学、消费品检测、工业品检测及贸易保障四大领域，提供食品、医药产品、化装品、农产品、饲料、电器有害物质、电器安规、 EMC、可靠性、失效分析、材料分析、环境平安、纺织品、鞋类、皮革、玩具、汽车、石化、验货、计量校准等多项检测效劳。四、工程概况一工程建立地点*二建立规模工程依托美国连续 21年来医学排名第一的约翰霍普金斯大学医学院的国际研发实力，方案在 5年内建立和开展成拥有国际最先进科学技术的第三方医学检验中心，以及成为约翰霍普金斯针对中国医疗行业的培训、教育、技术传授的效劳中心。. z.-6. z.-三投资规模合资公司注册资本为 1000万美元，其中，华测以上市募集资金投入510万美元，持有 51%股权； Amcare国际实验室资金投资290万美元现金，另以专有技术入股，无形资产预计评估价格为 200万美金，持有 49%的股权。四工程建立内容本工程旨在建立和开展拥有国际先进科学技术的全国性的第三方医学检验实力，以及针对中国医疗行业的培训教育等技术效劳。拥有国际先进科学技术的全国性的第三方医学检验实力包括：全国范围的中心实验室、保持国际一流科技水平的特殊实验室。针对中国医疗行业的培训教育等技术效劳包括：对中国的实验室医药和其他医学工程的再教育；由美国 JohnsHopkinsMedicalLaboratories提供的第二意见病理效劳；开发视频咨询和同行信息交流和JohnsHopkins 的同行进展视频会议，讨论病人的案例、诊断和研究思想等。五工程建立目标根据初步合作意向，结合国内的医学开展现状与JHM学术 / 技术特色，拟建以下检验实验室 / 中心：1、临床病理实验室 ClinicalPathologyJHM 拥有世界上最优秀的病理诊断学家，其病理技术的引进与人才培养无疑会带动国内临床病理学水平的提高；邀请 JHM病理专家进展会诊，给出第二方病理意见。2、特殊检查实验室 Esoteric Reference Laboratories开展分子病毒传染疾病和肿瘤的分子诊断、生化遗传各种代谢性遗传疾病诊断、细胞遗传、血液病理的检测；为大中国区包括*、澳门的三级规模医院提供国际认可的特殊工程检验报告；通过开展科研检测工程，带动当地医学科研开展。3、常规检查实验室 CoreLaboratories开展生化、血凝、免疫、微生物等常规检测；主要为所在区域二级及以下医院提供公正、准确、快速的检测报告。. z.-7. z.-4、继续再教育中心 Continuing Medical Educaiton Center以JH医学院以及 JHM为依托建立医学工程职业培训及再教育中心，届时将定期邀请上述机构的专家学者来华进展学术交流与授课。5、远程医疗会诊中心 Video Consultation Center通过视频会议，提供与霍普金斯儿童中心、癌症中心等著名医疗机构进展会诊的信息交流平台五、可行性研究的编制依据国家发布了关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见国办发 202158号卫生部发布的医学检验所根本标准试行及通知卫医政发 2021119号；国务院发布的关于深化医药卫生体制改革的意见2021年3月17日国家开展改革委、科技部等十一家部门印发的国家开展改革委等部门关于支持中小企业技术创新的假设干政策发改企业 20072797号；卫生部关于印发医疗机构临床实验室管理方法及通知( 卫医发 200673号 )卫生部、国家开展和改革委员会、财政部发布的大型医用设备配置与使用管理方法卫规财发 2004474 号国务院办公厅发布的关于城镇医药卫生体制改革的指导意见国办发 200016 号中华人民*国卫生部编写的2021中国卫生统计年鉴中国卫生产业杂志社编写的中国医疗卫生开展报告2021六、研究结论一经济指标工程第一期方案现金总投资为800万美元，其中，工程正常测试效劳年平均利润为628万美元，投资内部收益率为 30.86%，投资回收期为 5.95 年静态、含建立期。. z.-8. z.-二研究结论1、伴随国家一系列深化医疗卫生体制改革政策措施的发布，直接促进了我国医药行业的开展，巨大的市场需求将给本工程带来广阔的开展前景。2、该工程吸引了全球最资深的技术团队，有超过百年的临床检验经历，为该工程投资提供了有力的技术保障。3、华测一直坚持走自主创新、自主研发路线，其良好的市场竞争力为工程的实施提供了有力保证。4、华测资金实力雄厚，主营业务现金流充分，为工程的实施提供了有力资金保证。5、从工程的经济指标分析来看，本工程投资的抗风险能力较强。综上所述，本工程符合产业开展方向，技术、资金有保证，符合市场需求，经营目标能够实现，本工程是可行的。. z.-9. z.-第 3 章工程背景及投资必要性一、工程背景医学独立实验室和临床医疗是严密相连的，尤其是中国开场医疗改革以来以后，这种趋势更加的明显，政府对临床医疗也是十分的重视。2021 年12月3日，国家发布了关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见意见，该意见进一步在放宽社会资本举办医疗机构的准入范围、改善社会资本举办医疗机构的执业环境和促进非公立医疗机构持续*开展。2021年卫生部发布的医学检验所根本标准试行及通知卫医政发 2021119号中明确提出为进一步完善医疗卫生效劳体系，着力提高基层医疗卫生机构效劳水平和质量的要求，促进医疗资源合理配置，提高临床检验质量，我部决定在医疗机构类别中增设医学检验所。2007年国家开展改革委、科技部等十一家部门印发的国家开展改革委等部门关于支持中小企业技术创新的假设干政策发改企业 20072797 号明确指出鼓励技术中介效劳机构、行业协会和技术效劳企业为中小企业提供信息、设计、研发、共性技术转移、技术人才培养等效劳。2006年卫生部印发的医疗机构临床实验室管理方法及通知( 卫医发 2006 73号)指出医疗机构应当加强临床实验室建立和管理，标准临床实验室执业行为，保证临床实验室按照平安、准确、及时、有效、经济、便民和保护患者隐私的原则开展临床检验工作。国务院、卫生部的政策规划为本工程提供了良好的外部开展环境，为工程的顺利实施提供了政策保障。二、工程投资必要性一从政府角度看，工程符合深化医疗卫生体制改革政策医学独立实验室和临床医疗是严密相连的，尤其是中国开场医疗改革以来以后，这种趋势更加的明显，政府对临床医疗也是十分的重视。2021年卫生部发布的医学检验所根本标准试行及通知卫医政发 2021119号中明确提出为进一步完善医疗卫生效劳体系，着力提高基层医疗卫生机构效劳水平. z.-1 0. z.-和质量的要求，促进医疗资源合理配置，提高临床检验质量，我部决定在医疗机构类别中增设医学检验所。2021年 3月17日国务院发布的关于深化医药卫生体制改革的意见中明确提出进一步完善医疗效劳体系。坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同开展的办医原则，建立构造合理、覆盖城乡的医疗效劳体系。并且，鼓励和引导社会资本开展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。抓紧制定和完善有关政策法规，标准社会资本包括境外资本办医疗机构的准入条件，完善公平公正的行业管理政策。2007年国家开展改革委、科技部等十一家部门印发的国家开展改革委等部门关于支持中小企业技术创新的假设干政策发改企业 20072797 号明确指出鼓励技术中介效劳机构、行业协会和技术效劳企业为中小企业提供信息、设计、研发、共性技术转移、技术人才培养等效劳。2006年卫生部印发的医疗机构临床实验室管理方法及通知( 卫医发 2006 73号)指出医疗机构应当加强临床实验室建立和管理，标准临床实验室执业行为，保证临床实验室按照平安、准确、及时、有效、经济、便民和保护患者隐私的原则开展临床检验工作。2004年卫生部、国家开展和改革委员会、财政部发布的大型医用设备配置与使用管理方法卫规财发 2004474 号明确提出国有医疗机构配置大型医用设备必须适合我国国情、符合区域卫生规划原则，充分兼顾技术的先进性、适宜性和可及性，实现区域卫生资源共享，不断提高设备使用率。并且大型医用设备的配置审批必须遵循科学、合理、公正、透明的原则，严格依据配置规划，经过专家论证，按管理权限分级审批。2000 年国务院办公厅发布的关于城镇医药卫生体制改革的指导意见国办发 200016 号明确提出建立适应社会主义市场经济要求的城镇医药卫生体制，促进卫生机构和医药行业*开展，让群众享有价格合理、质量优良的医疗效劳，提高人民的*水平。国务院、卫生部的政策规划为本工程提供了良好的外部开展环境，为工程的顺利实施提供了政策保障。. z.-11. z.-二从市场角度，工程符合公司可持续未来开展战略华测自 2003年成立以来，开展速度十分迅猛，到目前为止，已经成长为中国外乡规模最大的非政府检测机构，效劳领域遍布中国主要的产品市场。公司的客户既有外乡的研发、制造和零售企业，也包括大型跨国企业，还与世界范围内的大型进口商、贸易商、著名品牌、零售商建立了密切的合作关系。这种开展趋势，促使华测必须扩大自身的开展规模，提高自身的技术实力，提升公司的品牌形象，适应更广泛的客户需求。为了保持公司在业务上的快速开展，就必须紧跟市场的需求，扩大公司的业务范围。有数据显示，全球独立实验室检测开展成熟，美国医学第三方检测市场到达160亿美元的规模，占检验市场份额的35%；日本独立医学实验室的营业额占整体检验市场的60%。中国第三方检验市场正处在起步阶段，据统计国内2021年现有医学独立实验发布的营业收入数据，国内独立医学实验室 2021年的营业收入合计不到2亿美金，全国检验总量约150亿美金，占比不到 1.5%，据第三方调研机构 Frost&Sullivan研究和预测，中国医学独立实验室行业2006-2021 预测复合年增长率为 50.2%，因此国内第三方医学检测绝对属于*市场。. z.-1 2. z.-第 4 章工程的市场分析一、行业开展现状随着现代医学技术迅猛开展，临床诊疗工作对临床实验室开展的检验工程从广度和深度上有着越来越高的需求。随着新的临床检验技术及技术含量高的检验仪器设备不断进入临床实验室，新的检验工程不断大量地被研发并应用于临床。因此，单凭医院的一个检验科或者检验中心的资源已很难组建一个完善的临床检验系统以满足临床工作的全部需要。即使局部大型综合医院可以购进相应的仪器设备，配备相应的技术人员，也往往因为标本数量有限、检验周期长等原因，无法从实效性上保证临床工作的需要，从而造成医院等医疗机构巨大的人力和财力浪费。再者，中国参加WTO后市场竞争加剧，国内医院后勤普遍管理混乱，大多存在着老员工多、效率低、人际关系复杂的问题，医院要想获得快速开展必须卸下包袱，医院将自己不擅长、非核心的局部外包是必然的选择。医学独立实验室最大的特点是资源共享和集约化经营。医学独立实验室是在我国医疗卫生体制改革中出现的一种新型检验机构，它不附属于*一特定医院或者诊所，具有医疗执业资格和取得独立法人地位，是以提供医学检验效劳为主业或者专业的医疗机构。医学独立实验室必须具有进展独立核算和承担相应法律责任的资格，也就是说，在法律意义上它是一个独立的经济实体、不受其他医疗机构的管理、提供公正的第三方检验的医学检验中心。从大的市场角度来看 , 独立医学检验实验室隶属于整个大的医疗效劳市场 , 包括 : 医疗机构、以及其外包效劳机构 ( 包括 , 医院的IT 效劳商、医学检验实验室等等 ) 。很明显，我们的独立医学检验实验室属于医疗效劳市场中的医院外包效劳细分领域。目前中国进展的医疗卫生改革，大力建立和开展根底医疗设施及提高根底医疗水平。二、市场规模独立医学检验市场首先与国家医疗总体市场息息相关。本报告试图构建两者之间的关系，通过阅读学术性文章和市场调查，得出如下的市场关系：独立医学检验市场 =1%医学检验市场=1%8%整体医疗市场=0.08%整体医疗市场. z.-1 3. z.-注明：医学检验市场 =8%整体医疗市场，摘自中国医学独立实验室现状及开展前景分析，*大学学报 2021年1月期；独立医学检验市场=1%医学检验市场，源于工程组对行业内人士的调查。2021年，预计 2021年我国医疗市场规模约2400 亿美元。独立医学检验市场应该约占医疗市场 0.08 的份额，约 1.92 亿美金。医改的深入和非国有资本的进入必将会迫使医学检验走向市场化、集约化，我国的独立医学检验市场将会快速开展，且潜力巨大。三、公司竞争力分析一技术优势无论是在研究和诊断人类疾病方面还是在实验室科学所有领域的专业培训方面，JohnsHopkins 的临床检测部门在国家乃至全世界都是享有盛誉的，拥有超过270职员 / 同事 / 在家从业人员和 600多名研究效劳人员，大量多种多样的研究工程，提供一系列的诊断效劳。作为承受国家卫生部投资最多的单位，医学院开展了几乎所有根底科学及医学方面的研究和创新工作。作为建立时间最悠久的 Johns Hopkins 大学医学院一直致力于高水平的研究和教学工作，云集了许多包括诺贝尔奖获得者在内的一流医学专家，长期以来在众多相关学科领域一直保持全美、甚至全世界的领先地位。二资金优势CTI华测检测技术股份*于2003年创立。作为一家综合性的专业检测机构，华测为各领域的工业及消费产品提供技术效劳，获得了世界众多知名大公司的认可，报告在全球绝大多数国家和地区得到认可，包括中国、美国、德国、法国、英国，俄国，意大利、日本、巴西，印度，韩国等国家和*和*澳门地区。华测具有全球性的效劳和实验室网络，遍布中国30多个办事处以及*、*、新加坡、日本、美国、德国、英国等地的分支机构也为客户效劳提供了有力的保障。作为中国最大的第三方测试机构、检验与验证效劳的开拓者和领先者，华测于2021年10月在深交所挂牌成功上市，成为中国检测行业首家上市公司。华测资金实力雄厚，主营业务现金流充分，为工程的实施提供了有力资金保证。. z.-1 4. z.-三管理优势作为蜚声国际的 JohnsHopkinsLaboratories 约翰霍普金斯国际医学实验室唯一的子公司， AMCARELabsInternational 有丰富的国际合作经历。在美国自由的市场竞争气氛下，JohnsHopkinsLaboratories 经过上百年的开展仍保持在国际医药行业的领先地位，与其独特的适合临床医学实验室管理模式是分不开的。 JohnsHopkinsLaboratories 是最早通过由世界顶尖病理学专家与临床试验室组成的美国病理家学会 CAP 认证的实验室之一，具有明显的管理优势。得益于公司创始的经营者有深刻的质量管理背景，华测在成立伊始就引进管理体系，在多年的经营开展中，华测在研发管理、实验室管理、效劳网络管理、资金管理、会计核算、投融资管理方面形成了一整套完整的管理制度，尤其是对于技术效劳最为重要的研发、实验室和效劳网络管理方面，在各内控环节，均积累了丰富的经历，并形成了一套行之有效的控制体系。这些高效的管理制度和方法使华测始终充满活力和保持高效的运作，并成为具有强大控制力和执行力的组织。四海外营销网络优势除了开展以长三角和珠三角为核心的市场外，华测在开展经营过程中通过现有的大量跨国企业客户，不断扩大效劳对象，积极拓展国际市场，扩大合作范围，并利用多种手段开拓开展欧美、日本、韩国等国际市场，不断提高海外市场客户的知名度和美誉度。通过投资设点、合资、并购等方式，以及获取英国UKAS、新加坡 SPRING、美国 CPSC认可等，对品牌公信力及拓展起到极大的促进作用，已经在海外重点地区包括*、*、新加坡、美国、德国、英国建立了分支机构，逐步形成了华测全球效劳网络。华测在扩建海外营销网络时，贯彻外乡化的管理理念，聘用当地的员工，以便能更好的融入当地的环境，为客户提供便捷、周到的一站式效劳，为客户产品提供高效、公正、科学、准确的技术，同时实现华测全球化的经营模式，提升品牌的知名度和竞争力。. z.-1 5. z.-第 5 章工程方案和效劳内容一、建立方案本工程方案第一期现金投资 800万美元，其中 510万美元来自华测上市募集资金，其他为外部投资。装修、相关资质获取等前期准备方案在1年内完成，预计从第2年起，实验室开场正式投产。二、效劳内容一临床病理实验室 ClinicalPathologyJHM拥有世界上最优秀的病理诊断学家，其病理技术的引进与人才培养无疑会带动国内临床病理学水平的提高；邀请JHM病理专家进展会诊，给出第二方病理意见。二特殊检查实验室 Esoteric Reference Laboratories开展分子病毒传染疾病和肿瘤的分子诊断、生化遗传各种代谢性遗传疾病诊断、细胞遗传、血液病理的检测；为大中国区包括*、澳门的三级规模医院提供国际认可的特殊工程检验报告；通过开展科研检测工程，带动当地医学科研开展。三常规检查实验室 CoreLaboratories开展生化、血凝、免疫、微生物等常规检测；主要为所在区域二级及以下医院提供公正、准确、快速的检测报告。四继续再教育中心 Continuing MedicalEducaiton Center以 JH医学院以及 JHM为依托建立医学工程职业培训及再教育中心，届时将定期邀请上述机构的专家学者来华进展学术交流与授课。五远程医疗会诊中心 Video Consultation Center通过视频会议，提供与霍普金斯儿童中心、癌症中心等著名医疗机构进展会诊的信息交流平台。. z.-1 6. z.-第 6 章工程工程方案一、工程安排根据临床检验中心工程对实验室和场地的特殊要求，本工程将通过寻找适宜的专用建筑的租赁方式解决场地需求。二、其它工程一给排水工程给水：采用变频分区供水系统，低区4层以下由市政供水管直接供给，高区4层以上由变频调速给水设备自生活水箱吸水加压供给。排水：本工程在实验和测试过程中无废水产生，新增废水为主要是生活污水。生活污水经化粪池处理过滤后排入市政污水管网。二动力及公用工程供电： 10KV双路供电，总容量为 500KVA，设有布线竖井，每层均设多处380V、220V配电箱。公用工程：本工程工程设综合布线、火灾报警及播送系统。. z.-1 7. z.-第 7 章工程节能措施一、节能设计主要原则1、按照国家节能设计标准要求，采用先进、可靠的新工艺、新技术、新设备。2、对各种能源消耗均按照国家规定配置相应的计量器具。二、主要节能措施本工程选用的设备均为国内外最先进的产品，设备选型时已经把节能作为一个重要的指标作为参考，效率高能耗低。在设备平面布置上采取紧凑、合理的流程，最大限度地降低能源消耗。在建筑材料的选用上尽量选用中空玻璃等节能建筑材料，使其满足相关功能区域空调能耗的合理性。选用节能灯具，提高功率因数。管理部门照明全部采用节能灯，功率因数大于 99.5 。实验室和研究中心照明按照相关要求采用标准照明设备。空调为分组控制，并尽量选用节能空调及制冷设备。空调主机负荷从 30%100%自动调节，净化空调根据温湿度变频调节。空调水泵和空压机等连续运转设备都安装变频器，根据负荷自动控制。管线合理布局，减少管线损耗。采用高压直接进入负荷中心供电，以减少供电线路的损耗，对低压负荷采用功率因数自动补偿，提高功率因数。对水、电采用专人管理，并对各部门分别设置水表、电表进展计量，作为考核或计算生产本钱的依据。. z.-1 8. z.-第 8 章工程投资估算一、固定资产投资估算仪器设备按生产厂家和代理商的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备均为购置代理商设备。预计投入固定资产清单如下：单位：万美元实验室及办公室装修40. z.-实验室及办公室家具净化工程病理检查设备基因检测设备血液检测设备其他实验室仪器车辆其他杂费合计2040140100110801020560. z.-二、流动资产投资估算流动资产按生产周期进展估算。三、工程总投资估算工程总投资：800万美元其中：固定资产投资 560万美元流动资金 240万美元. z.-1 9. z.-第 9 章工程财务分析一、工程计算期工程计算期为 10年，其中建立期为 1年，投产期为 9年。二、主要经济指标工程第一期方案现金总投资为 800万美金元，其中，工程正常测试效劳年平均利润为 628 万元，投资内部收益率为 30.86%，投资回收期为 5.95 年静态、含建立期。下表为工程主要经济指标：. z.-序号工程一工程总投资1固定资产投资2流动资金二年均利润总额三内部收益率四投资回收期年单位 ( 万美元 )80056024062830.86%5.95. z.-2 0. z.-第 1 0 章工程风险分析一、风险分析本工程风险主要从以下几方面进展分析，即政策风险、市场风险、技术风险、管理风险和应收账款发生坏账的风险。一政策风险国内的医学独立实验室开展起步较晚，诞生于21世纪初，是在我国医疗卫生体制改革和检验医学技术取得巨大进步和开展的背景下产生的。自1998年我国实行医药卫生体制改革以来，医疗卫生事业取得了显著进步。随着我国经济和社会开展第十一个五年规划的进展，新一轮的医药卫生体制改革不仅使得医疗机构成为自主管理的法人实体，还引入竞争机制提高医疗卫生效劳质量，创新水平，满足人们多层次需要，为医学独立实验室的产生提供了政策准入的契机。同时，在20世纪末至 21世纪初，生物科技成为最重要的产生技术之一，尤其是运用在检验医学方面的生物科技日新月异，简便快速的检验医学技术，有助于疾病早期诊治与疗程追踪。因此，随着国家医疗保障体制改革的逐步深入和检验技术的进步，临床检验的社会化效劳已成为大势所趋，本工程的政策风险是完全可预见和可控的。二市场风险随着我国经济的飞速开展以及医疗体制改革的逐步深入，一些医疗机构在剧烈的市场竞争下不得不重视本钱和收益的核算。一家医院如果要装备一个工程齐全的实验室是十分不经济的，其中有些检验工程不仅需要购置昂贵的检测设备，而且对检验人员和技术要求也很高，医院除了花费大量的资金购置设备外，还必须对检验人员外送培训，最为致命的是医院每年遇到需要做此类检查工程的病人没几个，同时还受标本存放时间的限制，如果这些检验工程标本短期内达不到一定数量，医院则不会对该工程进展投资，因此，我国大局部医疗机构内部实验室的检验工程开展的并不齐全。另外，我国医疗市场上有很多医疗机构，如一二级中小医院、私营医院及门诊、社区门诊由于没有经济实力，实验室设施简陋，甚至有些医疗机构没有配备实验室，他们对医学检验效劳的迫切需求将带动独立医学实验室的开展。另一方面，我国目前正大力建立和扶持社区基层医疗机构，人们对*保健意识的增强，是医学独立实验室的市场地位变得越来越重要，因此，本工程存在的市场风险较小。. z.-2 1. z.-三技术风险任何新技术的开发均具有一定的不确定性，存在一定的技术风险。该工程引进的技术管理团队既有国际化的技术背景，也有超过百年医学独立实验室成功运营经历，掌握了完善的实验室建立流程和模式， CAP实验室建立经历成熟；再加上国家相关技术研发鼓励政策的全力支持，相关技术成果日益趋于成熟，因此，本工程技术风险较小。四管理风险企业资产、业务规模迅速扩大，对企业在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。CTI做为国内首家上市的检验认证机构，具备了公司标准化运营的成熟经历，CTI实验室有长期的国际标准化运营业绩，同时该工程技术团队有超过百年的医学独立实验室运营经历。公司高层管理人员在相干行业从业多年，行业经历和管理经历丰富。因此，本工程建成后，企业的管理风险相对较小。五应收账款发生坏账的风险随着公司生产销售规模的不断扩大，应收账款的金额也将相应增加，应收账款回收存在一定风险。但医疗产业客户应收账款的账龄一般在 2个月左右，因此，应收账款发生坏账的风险较小。二、风险管理风险管理是工程管理的有机组成局部，通过风险分析、评级、控制，有效地对工程实施过程中出现的不确定性风险进展管理，保证工程的顺利实施。针对市场风险，建议企业不断加强企业营销网络的建立，直接面向国内和国际市场，尤其是中国沿海地区和海外的市场，充分利用华测多年来形成的效劳网络，了解医院的切实需求，分类管理，以更好的为其提供优质效劳。针对技术风险，建议企业加大研发力度，注重与国际科研机构的合作，保持技术的更新，同时关注市场需求的变化，注意满足客户的需求，逐步确立自己在行业中的技术竞争力。针对经营管理风险，建议企业通过创新管理模式、完善管理规章制度，以吸引各类管理人才，提高企业人力资源实力，优化管理流程，提升企业管理水平，。针对呆坏帐风险，建议企业加强客户信用额度和期限管理，建立客户管理数据库，分析客户资信状况，将效劳对象进展分类管理，以降低应收账款不能及时清收的风险。. z.-2 2. z.-第 1 1 章工程影响分析一、行业影响分析本工程促进我国医学独立实验室行业开展的重要意义主要表达为以下三个有利于：一有利于提高资源利用率，走可持续开展道路据国家检验标准化委员会的资料显示，目前，我国没有一个城市的医院化验结果可以在全市医院通用，病人每到一个医院都要重新化验。甚至同家医院都可能因为试剂批号不同、质量不稳定等情况出现不同的化验结果。重复检验，或因检验错误报告导致的诊治错误，造成的经济损失更是难以计数。我国医疗资源一方面十分缺乏，分布极为不均，而另一方面医疗资源的浪费又很惊人。以东单地区为例，方圆两三公里内有三家国内著名的三甲医院，仅自动生化检验仪就有20几台。一台自动生化检验仪每小时可以检测800个样本，显然，该地区的设备得不到充分利用，设备资源浪费极为严重。重复配置的结果是，越闲置越坏，不利于系统、科学的质量控制，无法保证检测结果的准确性和可靠性。过去，人们普遍认为检验科是医院的一个内部机构，但独立医学实验室出现和检验市场化程度的提高可减轻医院管理压力，分流局部冗员。同时，医学独立实验室还可以促进医学检验资源的合理配置。现代医学检验的开展使分工越来越细，各种新技术、新设备不断问世，一个医院想要配置所有最先进的设备、应用最新技术都是不现实的。在一定范围内，将所有需要大型仪器设备测定的标本都送到医学独立实验室去检测分析，将有助于实现医学检验技术、设备和人员等卫生资源的优化配置。此外，检验中心将为医疗卫生资源的整合与配置提供新思路。社会分工可以提高效率，医学独立实验室作为专业提供医学检测的医疗机构，聚集检验医学领域的专业人士，能保证一定的检验医学科研和开发投入，专业的运作模式可以保证提供工程齐全、结果可靠的检验效劳。开展医学独立实验室可以对我国现有医院实验室进展补充，不但能真正使社区医院、诊所留住病人，缓解大型综合医院病人过多的问题，而且对广阔农村患者来说，整体检验水平的提高，将免除他们长途奔波，享受到三甲医院的检验水平，得到及时的诊断和治疗。本工程的实施还将使华测扩大在中国的市场占有份额，更深入更广泛地推广品牌形象，让大多数客户了解到华测的专业和严谨，提高公司在各个领域的竞争力，实现公司走可持续开展道路。. z.-2 3. z.-二有利于降低检验本钱目前，针对我国现有的医疗体制，检验试验室大多是作为医疗机构的后勤以附属部门存在。由于行业的特殊性，医学检验实验室往往需要投入大量的先进仪器设备和专业的技术人员，再加上检验技术突飞猛进的开展，只有与时俱进才能满足现代临床诊断要求，医疗机构需要不断进展检验人员培训，技术设备更新。但是考虑到检验设备大多昂贵，标本量，实验室预算等实际问题，对医院来说投入无疑是巨大的，产出则相对不确定，具有极大的风险。医学独立实验室以集约化经营为核心竞争力，由于生产要素相对集中，开展工程齐全，因此医学独立实验室具有集约化、规模化、信息化、连锁化的特点，配备了专业的配置标本收发人员及车辆到各地收集标本、大量的检验技术人员、先进的仪器设备、完善的客户效劳体系和信息化管理体系，效劳范围覆盖面广泛，能为各级医疗机构提供工程齐全的检测效劳。不管是缺乏检验设施的一二级中小医院、民营医疗机构、私人诊所和社区医疗机构，还是因本钱原因只开展常规检验工程的三甲医院，医学独立实验室把这些医疗机构的血液、分泌物、细胞、涂片、病理组织等各种标本收集起来，进展规模化操作，医学独立实验室在得到收益的同时，帮助医疗机构削减了实验室预算，也降低了费用支出，从而降低了整个检验本钱。三有利于推广检验技术与提高质量独立实验室实现了检验样品的集中检测，不但可以大大节省本钱，更重要的是可以提高检测效率和质量，促进更先进快捷的技术产生，降低错误发生率，便于对临床医学实验室的统一质量控制和管理。相对传统的医学检验模式，独立医学实验室有更为便利的条件进展新技术的推广。多份样品同时检验、单份样品多种检验且耗材少的自动化现代检验设备，为医学独立实验室奠定了良好的技术根底。医学独立实验室能收集那些本钱高、标本量少的特殊工程，积少成多，一方面能把工程做全、做大，另一方面使实验频度和标本量均增加，质量管理更有保证，一些不常检测工程的开展成为了可能。诸多检测工程弥补了中小医疗机构检测工程的缺乏，也是对大型医院检测工程的有益补充，从而促进了中国整个检验行业新技术的推广。随着我国参加 WTO，医疗市场准入的政策堡垒已经消除，越来越多国外跨国检验已经瞄准了中国的检验市场，对中国独立检验实验室无疑是一个巨大的挑战。因此，对于实验室来说加强质量意识提高竞争力是刻不容缓的事情。医学独立实验室作为独立的第三方检验机构，必须加大质量管理，保持外乡实验室的先天竞争优势。. z.-2 4. z.-二、社会影响分析一对居民收入的影响工程的实施与运营过程，增加了对地区劳动力的需求，带动相关社会效劳行业开展，有利于经济可持续开展，将间接增加居民收入，而且不会扩大贫富的差距。二对居民生活水平与生活质量的影响本工程所有医疗垃圾将委托给当地符合国家要求的医疗垃圾处理公司收取、处理，所以根本无污染，不会影响周边环境，更不会对居民生活质量产生影响。但本工程在建立期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，将负面影响减至最低。三对当地居民就业的影响工程实施将会直接和间接增加当地居民的就业时机。工程的实施，将解决局部居民的就业问题。四对不同利益群体的影响工程实施后，增加企业、经销商、商家的收入，也会增加当地的税收。五对当地弱势群体的影响帮助社会弱势群体减轻来自经济、社会和心理的巨大压力，不仅是各级政府部门的责任，也是全社会的义务，其中社会强者应尽更多的义务，以减少来自在承受力最低的社会群体身上爆发的社会风险，所以帮助提高弱势群体的生存能力将起到稳定社会、减少风险，促进社会开展的作用。工程建成后，对妇女、儿童、残疾人等没有任何不利影响，同时经济的持续开展，有助于政府为当地的妇女、儿童、残疾人员等弱势群体提供更多更好的帮助。六对当地文化、教育、卫生的影响本工程建立对当地文化、教育、卫生等方面没有影响。七对当地根底设施、效劳容量和城市化进程的影响工程的建立会对供水、供电有一定的需求，但需求量较小，不会产生较大影响。. z.-2 5. z.-八对当地少数民族风俗习惯和*的影响工程的建立将严格执行民族、*政策，尊重民族习惯。总之，本工程的建立，有利于社会经济开展，对提高当地居民的生活水平和生活质量都有一定的促进作用。本工程的主要社会影响见表15.1 。表 15.1 工程社会影响分析序社会因素影响的范围、程度可能出现的结果措施建议号正面影响，可提高居民长提高生活水平，增加居民有关部门注意引导1对居民收入的影响远收入水平，但程度较收入小。建成后正面影响，程度一建立期对施工场地周围居民加强施工期管理，2对居民生活水平与般。但建立期内有负面影生活产生负面影响，可能出现文明施工。生活质量的影响响。噪音、污染。3正面影响，程度较小。增加一定就业岗位对有关管理人员加对居民就业的影响强岗前培训、指导建立期内会提高从事该会不同程度地影响建立有关部门应做好宣4对不同利益群体的工程建立的有关材料供工期和施工环境传，合理引导影响应商、施工方、运输行业的收入。对脆弱群体的影响妇对于妇女、儿童、残疾人员经济可持续开展，可以更好地有关部门注意扶持5有间接正面影响，程度极小。帮助脆弱群体女、儿童、残疾人员对保持环境卫生良好有着重环境卫生改善有关部门注意支持6 对地区文化、教育、卫生的影响要影响。工程建立完善根底设施，需要消耗一定的水、电资加强同有关部门的对地区根底设施、社增加社会效劳容量；有利源。协商合作，发挥效7会效劳容量和城市于城市化进程，影响程度益化进程的影响大。8 对少数民族风俗习不会对少数民族风俗习开展经济，促进社会安定严格执行民族、宗惯和*的影响惯和*产生影响。团结教政策