【计划书】圣熙有限责任公司商业计划书（DOC 82页）

圣熙有限责任公司商业计划书团队成员：会计0401蔡景霞 胡超兵 黄仕勇 黄铨煌 杨霖 高艳 罗盛园联系人：蔡景霞指导老师：许丽平 梁敬贤第一章 摘要1 .1公司介绍“圣熙有限责任公司”是一家以自主开发和生产儿童手机为主的科技公司，公司拟定择址于福建软件园，公司引入“科技完美生活、科技服务社会”的生产管理理念，本着“创新、奉献、发展”的企业精神，以“经济效益和社会效益最大化”为宗旨，立足社会，服务社会，坚持“质量第一，诚实信誉”的职业道德，努力生产出适合市场需要的产品，提升产品价值和品牌效应。1.2产品与服务我们开发的“圣熙手机”是以UT小灵通为基础的改进型产品。它采用小灵通PAS制式，可在无线网络覆盖范围内自由移动使用，随时随地接听和拨打本地、国内长途及国际电话。从手机质材到生产工艺通过采取多种措施保证了辐射降到最低，辐射量只有一般GSM手机的1/3，大大地减小了可能因手机辐射给儿童带来的潜在健康危害。同时还具有防摔抗震、准确定位等强大功能，定位的精确度为5-50米。为扩展产品功能，加入了J AVA作为扩展功能的入口，很大程度上克服了以有小灵通的缺陷。我们还自行研发了基于JAVA编程的电子词典，数学公式，唐诗宋词，智力游戏。虽然目前市面上已出现儿童手机，其普遍单位销价为800元左右，我们的单位销价低于500元，价格优势十分明显。我们可以通过这种价格差异，迅速占领市场。企业以保证话音质量和提高话音业务竞争力为指导思想，致力于产品技术创新，不断地研制、开发符合人体健康和绿色环保要求通信产品。在服务方面，公司通过与积极寻求与通讯服务运营商合作，建立的专业化的服务流程和管理机制，定时定量地为顾客提供优质的通讯服务。鉴于儿童对手机的保护意识不强，手机容易损坏，我们在消费者相对集中的地点设置专门的维修点，由公司派出的专门的维修人员为顾客提供专业的后勤维修。1. 3市场分析与营销随着儿童消费群体的日益增大和人们活水平的不断提高，儿童手机的市场需求也日益强烈，必将推动儿童消费市场进入新的发展时期，给带来了儿童通讯市场无限的商机。就目前福建市场而言，与本产品形成竞争的产品基本上还未出现，这是本产品抢先进入市场、成功占领市场的重要优势之一。无可否认的是，有关儿童通讯方面的产品如儿童手机已在北京、上海、广东等大城市零星出现，并且潜在的竞争者呈增长趋势。未来几年全国儿童手机需求量将以5%以上的速度递增，若以信息和动画产业链的方式推出儿童小灵通，将会很快地占据市场。据此，我们加大人力、物力、财力的投入，力争领先的产品技术和优质的服务体系形成自身强劲的核心竞争力，建立自己的品牌，并借助价格优势迅速占领市场分额。产品销售实施“先入为主”的营销策略，依据居民的可支配收入和市场消费能力，以人均消费指数高、市场消费能力强的地区作为区域市场的切入点。公司坚持基于福建面向全国、先发达后落后的营销战略，步步为营，稳打稳扎，在稳定中求发展，在发展中创稳定。先在省内几所重点小学试销推广，通过广告和儿童的使用满意程度“口碑”来宣传，逐渐向周边城市推广，由点成片，在全国各地建立销售网点。同时利用各种媒介、促销及网络营销等方式扩大产品销量，提高企业品牌知名度。1.4组织管理：本公司为有限责任公司，在初期鉴于规模较小，公司采用直线型组织机构，所有权与经营权分离，实行总经理负责制，采用权责分明、科学管理、激励与约束相结合的内部管理制度。 在企业发展的前提下优化企业组织与管理，从原来的直线职能制发展成扁平式、矩阵式，以便于上下级的沟通和核心价值观的实现。坚持精干高效原则，在企业的成立初期，采用机动灵活适应性强的矩阵式和扁平化模式转组织结构，减少形式化、标准化和集权程度，尽量少管理层次和精减管理机构，利用有限的人力物力资源进行新产品的研制开发。积极培养组织文化倾向内部稳定的“创新文化”，加快企业对市场的反映速度。创新思维，采用现代的人本管理和柔性管理，实现人力资源的价值最大化。1.5投资及财务分析“圣熙有限责任公司”被认定为高新技术企业，可享受“两年按实现利润的14%扶持，后三年减半扶持”的照顾政策；此外还可享受大学生创业“三免”的税收优惠政策。本公司在创业初期拟定的股本结构和规模暂定为：注册资本650万元，其中创业团队自筹资金80万元，技术投资90万元，资金入股占占公司注册资本的12.31%，技术入股占13.85%。吸入货币投资290万元，实物投资（厂房2栋，生产线1套）135万元，土地使用权投资55万元。预期公司投资总规模650万元，风险投资480万元。其中，固定资产投入240万元，主要购买生产设备；流动资金410万元，用于购买技术、原材料、及支付相关费用。 公司的法定经营地是福建省福州市软件基地，有依法办理财产转移手续的手机生产线1套，厂房2栋，具备必要的生产经营条件。据估计，公司将在第二年赢利966万，投资回收期为一年零三个月。第二章 产品1.1 产品背景 随着社会的不断进步，科学技术的不断发展，人们的生活节奏也在不断加快，繁忙的生活使人们迫切需要迅速、便捷有效的通信工具。移动电话摆脱了有线电话的限制，正在发展成为大家日常工作生活中的一个重要通信工具。 1.2产品概况12.1产品介绍技术特征制式：PAS小灵通体积：86mm40mm21mm（长宽高）重量：65克（带一个500mAh标准锂电池）通话时间：2-3小时（视网络服务状况而定）备用时间：60-100小时（视网络服务状况而定）电池：3.7V/500mAh1. 22系统选择 小灵通是一种新型的便携式个人无线接入系统，它数字技术高层次发展的产物。它采用先进的微蜂窝技术，将用户端（即无线市话手机）以无线的方式接入本地电话，使用固定电话的交换设备和号码资源，是固定电话的有效补充与延伸。可在无线网络覆盖范围内自由移动使用，随时随地接听、拨打本地和国内、国际电话。 从1998年1月首次将小灵通投入运营以来，我国已经有400多个城市及地区开通了小灵通业务，截止2004年2月，全国系统总容量已超过4000万户，实际装机总用户数已超过3500万户，小灵通业务在中国取得了巨大的成功，极大的改变了我国通讯市场的格局。由于各种原因小灵通在国外部分国家已逐步被淘汰，但我国的消费特征不同，它的廉价迎合了我国占很大比例低收入人群的手机消费需求，随着相应的服务不断完善，小灵通在中国依然具有很大的空间，见下图： 1.2.3小灵通的主要优点超低辐射，绿色环保 当人们使用手机时手机会向发射基站传送无线电波，而任何一种无线电波或多或少的被人体吸收，有可能对人体的健康带来影响。我们常听说的移动电话吸收辐射率SAR（SpecificAbsorptionRate）：SAR代表生物体(包括人体)每单位公斤容许吸收的辐射量，这个SAR值代表辐射对人体的影响，是最直接的测试值，SAR有针对全身的、局部的、四肢的数据。SAR值越低，辐射被吸收的量越少。其中针对脑部部位的SAR标准值必须低于1.67瓦特，才算安全。孩子的耳朵和颅骨更小、更薄、质密度低，因此，孩子在使用手机时大脑吸收的辐射比成年人要高出近50%。无疑，如何降低手机辐射是我们产品顺利打入市场和为市场接受的关键。 小灵通发射功率只有10毫瓦，是电视遥控器发射功率的1/2，是GSM手机发射功率（2瓦）的1/200，基站的发射功率仅有0.5瓦，对人体没有伤害，被誉为新一代的绿色健康手机。话费低廉 小灵通基于本地电话网实行单向收费，接听电话免费，采用与固定电话基本一致的资费标准，市话首次3分钟0.20元，以后每分钟0.10元，国内长途每6秒0.07元，国内IP电话每分钟0.30元，点对点发短信每条0.08。而GSM和CDMA蜂窝网投入大、运营成本高，无法做到小灵通的低资费。中国电信分析报告中指出小灵通与移动话费相差10倍以上，价格优势十分明显。语音清晰 小灵通采用32K ADPCM(32KB的模数转换编码脉冲)语音编码，音质清晰，杂音小，在网络覆盖范围其通话音质可以同固定电话媲美，而且保密性强，这一点明显优于GSM(13KB/S)。定位准确 小灵通采用先进的微蜂窝技术，基站的功率小，每个基站的覆盖半径为100-200米，而且基站密集。根据由哪个基站提供的服务就可以实现对用于的准确定位，定位的精确度为5-50米。强大的数据处理能力 小灵通在现阶段可提供的数据业涵盖无线数据接入业务、多媒体邮件业务、短信业务、C-MODE无线浏览业务等业务范围，数据的传输速度可达64kb/s基于小灵通喜人的现状和发展前景，以及其许多无可比拟的巨大优势，再结合儿童这一特殊消费群体，小灵通无疑是我们最优的系统选择。12.4圣熙儿童手机结构组成12.5功能实现我们开发的儿童小灵通手机的基本体积参数为86*40*21mm（长宽高）。这样的机型可以提高儿童握机的舒适度。同时，外壳的颜色以蓝色、红色和白色的色调为主。舒适的手感和活跃轻快的色调实现成人手机无法实现的突破。此外，还具有多方面的功能，分析如下：防摔抗震 基于儿童本身特殊的年龄特征，他们的手机防护意识和维护能力相对较弱，手机经常会受到意外，儿童手机的防摔抗震能力显得十分关键。我们通过以下多方面措施提高手机抗震能力。1配置有缓冲材料（主要是柔性抗震的纤维材料）的手机外套，手机摔下时由于有外套能够降低损坏。2刚性抗震：手机外壳加入韧性和抗冲击性较好的骨料，减轻元器件的震动损害。3柔性抗震：主机板以及显示屏与外壳结合部位之间均采用柔性联接形成缓冲，以释放意外撞击产生的能量。保安 由于小灵通采用先进的微蜂窝技术，每个基站的覆盖半径为100-200米，基站密集十分密集。根据由哪个基站提供的服务就可以实现对用于的准确定位，定位的误差范围能控制在550米。通讯 具备限制呼叫的功能,就是有限制呼入、呼出和限制短信接收发送的功能。父母可以在孩子的sim卡中输入必须的号码，而不在sim卡中电话则无法呼出和呼入，垃圾短信也无法接收到，可以避免儿童过多受外界干扰。在功能设置上只有简单的几个快捷键，只能拨打几个特定的号码，可以防止儿童拨打不必要的电话和避免高额话费。拨打电话时只需按下手机身上的“快捷键”，然后按下“拨号键”，就可以拨通预先设置好的号码。快捷键用于直接拨给爸爸、妈妈、学校等。儿童手机不能发短信，功能设置都集中在小孩和家人、学校的通话联系上内置震动，多种铃声。此款儿童小灵通具有的特殊定位功能，可使家长通过服务中心、短信、Internet的方式来查询孩子的位置和活动轨迹。孩子遇到紧急情况时可快速报警，迅速与家长取得联系，让孩子的安全得到足够的保障。从造型、工艺、选材等方面也充分考虑到了儿童特性及喜好，其卡通的造型，憨态可掬招人喜爱；机身材质选择无毒、耐脏、耐磨的工塑材料；在功能设计方面简单实用，预置亲情号码一键拨号，免去孩子记号码的麻烦；预设的常用短信息省去孩子编辑的困难；为了不影响孩子上学和休息还设计了定时限制呼叫功能；为避免其他不良信息的骚扰，允许呼入的号码被预先设定在电话本里。同时，孩子还可以通过这个特别的服务终端，实现普通小灵通的通话功能。 学习 内置有自主开发基于JAVA编程的电子词典，数学公式，唐诗宋词，智力游戏。英文字典，数学公式辅助功能手机里面放些小空格，让孩子把家里的钥匙放在里面. 具有照明功能加上了J AVA扩展功能，以便作为扩展功能的入口结构。13技术方面：1.3.1产品技术分析(PAS)基本技术参数小灵通采用的是PAS（Peasonal Access Phone Syetem，个人无线通信接入系统）制式。PAS与现在广泛使用的GSM和窄带CDMA等移动通讯系统同属于第二代移动通讯系统。PAS系统采用1.9HZ作为小区站和手机通讯的频率，频率的范围是1895.150-1917.950MHZ，载波间隔300KHZ,整个频段可用载频77个。PAS系统的无线信道使用多载频分双工模式（TDD），无线信道数据采用时分多址（TDMA）结构。PAS系统的总带宽300KHZ,每帧分8个时隙，周期为5ms,基站的空中接口速率为384kb/s。 1900MHZ频带的频率分配 专用公用1895 1895.45 1900.25 1906.1 1918.1专用控制信道 控制信道的频率载波保留一个备用频率载波防护频率载波PAS的组成PAS系统是在现有的固定通讯网基础上，通过V5接口将交换机和移动电话系统相连接，再与空中的话务控制器有机结合在一起。PAS系统由局端设备（RT）、基站控制器（RPC）基站（RP）、手机（PS）和空中信道控制器(ATC)等部分有机组成。PAS系统的传输技术采用/4 QPSK调制，即90相移差分编码正交移相键控制方式。V5接口是将本地交换机同接入网相连接而成的开放的接口。V5接口以互连模式为基础，由物理层、数据链路层和网络层组成。 PAS投资评估PAS系统比GSM移动通信系统组网要灵活，建设速度更快，比固定电话成本低，产出率要高，能在短时间内收回投资，收益大，有着庞大的用户群和市场前景。PAS建网周期短，组网灵活系统建设投资少、成本低市场需求大，产出率高，回收期短1.3.2技术与工艺保障1、采用防辐射材料。由我国香港科学家组成的研究团体于3月1日宣布，他发明一种便宜的新材料，它可阻挡90%的手机辐射量。这种材料，重量轻且很便宜，能够有效防止微波扩散。这种材料每10平方厘米只要20元（合2.56美元，合人民币20元左右），组装到手机上所需成本十分低廉。2、防辐射贴膜或者手机防辐射天线套。3、防辐射的手机套。4、送防辐射手机挂饰，外面为绒布，内为吸波材料，吸波功能1. 4产品定价策略一、定价的原则：效益性与社会性统一，长期性与科学性的统一二、定价的目标：增加销售量，扩大市场份额，巩固市场地位。三、产品定价的确定产品竞争分析我国目前国内手机市场的竞争是异常激烈的，随着摩托罗拉、爱立信、诺基亚等国外的手机生产商更广泛的介入，竞争更加趋于白热化。通过近年来不断的市场竞争的整合和分化，我国手机总体格局呈现出多元化的特征，也洗礼出一批规模大、竞争力强的国内手机产商，如波导、TCL、康佳、熊猫等知名企业。但他们产品和竞争都几乎集中在成人手机领域，可以说在儿童手机市场还是一块未开发的处女地，具有巨大的开发的空间。 在目前手机生产能力和供应容量的条件下，成人手机市场是供过于求的。随着成人手机市场的不断饱和，利润空间不断缩小，必然有其他手机生产商转向儿童手机。其他生产商的不断进入，儿童手机市场相对平静的竞争格局势必将会被打破。为争夺市场，产商必然诉诸于“价格战”。我们作为后起企业，企业规模小，在产品技术和产品销售方面均无明显优势。因此，从市场竞争角度，我们不能把产品的价位定的太低，留出一定的价格弹性空间。一方面，通过前期的积累为提高应对激烈的价格和技术竞争的能力奠定经济和物质基础，另一方面可以维持行业价格下降的安全空间，避免行业的恶性竞争。2）收集价格信息通过多渠道的收集价格信息，目前市场上主要竞争对手产品的价格在750-900元左右，进口的儿童手机的价格会高出5%-15%。对于这个价格，大部分消费者认为这个价格偏高。3）成本费用下表是一些主要零件批量采购的平均市场供应价： 项目意向供应者市场平均报价（元）供应情况手机主板深圳恒天伟焱科技有限公司深圳深科特电子技术有限公司深圳博得电子公司80-100充足防辐射质材深圳市吸波防辐射材料科技有限公司30比较充足防辐射手机套深圳市吸波防辐射材料科技有限公司上海彩源纺织有限公司6-8/套比较充足电池福建飞毛腿集团20-35比较充足天线佛山市三水智达通讯器材有限公司深圳市瑞迅达工业有限公司10-20比较充足排线中兴、金鹏、UK10-15比较充足显示屏（黑白）深圳迈高达科技有限公司25-35充足字库深圳市盛旺电子有限公司20-30比较充足充电器福建飞毛腿集团20-30比较充足依据上表产品的单位固定成本为250-320元左右，再计入管理费用、财务费用、销售费用以及发生的装配费用，单位总成本为280-350元第三章：公司介绍1.1公司简介公司名称：圣熙有限责任公司公司性质：有限责任公司公司宗旨：经济效益和社会效益最大化公司资本构成：注册资本650万元，其中创业团队自筹资金80万元，技术投资90万元，资金入股占占公司注册资本的12.31%，技术入股占13.85%。吸入风险投资：货币投资290万，实物投资（厂房2栋，生产线1套）135万，土地使用权投资55万。公司法定注册地为位于福建福州市软件基地，我们的办公楼大约面积为1200平方米，工厂和仓库面积大约35000平方米。融资性租赁厂房两套，前三季度完成前期的设备购入和安装。企业初期生产能力可以达到4万部/月。如果我们每月生产能力扩大5万部/月，我们还需另增面积25000平方米，追加固定资产投资。预期第二年追加固定资产投资720万，第三年追加投资520万，第四年追加投资480万。在资金就位后，我们可望在3个月内能使该设施满足公司的需要，实现正常的生产经营运转。 “不断追求卓越，让更多的顾客感动。”是我们永远为之奋斗的目标。企业所有成员将以创造国内知名品牌为战略目标，不断整合自己的团队合作精神，以优质的服务满足顾客，携手创造圣熙企业辉煌的明天。1.2企业组织管理2.1组织构架在公司成立初期，基于公司规模较小，为了便于统一指挥管理，明确权限和责任，采取直线行组织结构。随着企业规模扩大，内外环境的变化，企业的组织形式也将随之不断的调整变革，优化企业组织与管理，从原来的直线职能制发展成扁平式、矩阵式，以便于上下级的沟通和核心价值观的实现。图1：企业初期组织构架图 董事会 执行总监生产技术部 营销部 财务部 人力资源部 信息部1. 2.2 主要机构及职权董事会：由企业的大股东组成，属于企业的决策层，负责制定企业的总体发展战略。任免公司经理，决定企业的经营计划和投资方案，决定内部管理机构的设置和基本管理，制定企业的财务预、决算、利润分配方案。执行总监：负责企业日常经营事务，对董事会负责；协调各部门间关系；组织实施董事会决议、企业年度经营计划和投资方案，拟订公司内部机构设置方案及规章制度。生产技术部：负责产品、技术的研发，原材料的采购及产品的整个生产管理过程，拓展产品生产线的广度和深度，协调生产和销售的矛盾。营销部：负责整体的营销活动，决定企业的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，领导各区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售。财务部：负责企业资金的筹集、使用和分配，负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末都要汇报本年财务情况并规划下年财务工作，可直接向董事会汇报财务状况。人力资源部：负责建立企业的人事管理体系、制定人事管理制度，负责人才招聘，公司员工考评和专业技能培训。此外，负责员工薪酬政策和福利政策的制定实施。信息部：对相关部门收集的内、外信息进行分析、处理，并及时反馈给执行总监。2.3公司基本状况1、组织结构效能原则有效性原则统一指挥原则权责对等原则合理的管理幅度和层次2、内部环境以人为本科技立厂以质取胜管理求实1. 2.4人力资源战略人力资源战略是企业经营战略的重要组成部分，企业将通过人力资源整体战略定位、人力资源规划与核心人才队伍规划，建立全面、可操作的战略性人力资源管理体系，来为公司创造持续的人力资本竞争优势。针对不同类型、不同层级的人才进行个性化分析，确定针对性的人力资源管理与开发原则，为人力资源各项职能战略提供制定依据，确定有计划的人力资源开发与管理活动，激励员工的能力提升和业绩提升，保持人才能力的竞争优势，来帮助企业提升经营业绩和市场竞争力，保证企业战略目标的顺利实现。初期：企业成立初期为更好的进行产品研发、技术改进及生产工艺等方面发展，需要高水平的科研开发人员。此外，需要一支精干的营销队伍将产品顺利打入市场。为此，企业将根据需要招聘一定数量的技术人员和营销人员。中后期：随着企业的发展及市场竞争的日趋激烈，企业必须研发新产品、进行技术创新完善客户服务系统。这时，企业就需要引进高水平的科研开发人才及高级管理人才。此外，为更好地完善营销网络，巩固市场地位，提升品牌价值，企业还需扩充具有筹资、营销能力的人才。1. 2.5人员管理人员管理是人力资源管理的一个重要内容。随着员工个体在企业中的重要性日益提高，员工管理的问题也越来越突出。企业将以岗位职责为主要依据，坚持纵向横向相结合、定性与定量相结合的原则进行绩效考评。1.2.5.1设立有效的奖励系统个人奖励系统：为客观评价员工的个人产出采取计件的员工奖金发放制度。同时，为保证质量企业也将利用质量控制知的员工奖金发放制度。此外为使公司管理者的利益与股东的利益得到统一，对高层管理者采用递延资金报酬、股票期权、业绩股份、股票增值权等激烈手段。小组与组织奖励系统：设立小组奖金、利润共享、员工认股权和组织奖金等。员工认股权系统；允许企业内部员工以低于市价的价格购买本公司的股票，当员工持股达到相当比重时，员工就会更加关心企业的业绩；当其成为股东时就会更加注重企业的长期发展。1.2.5.2人员管理、构建人才竞争优势吸纳优秀人才选择合适的用工制度强化员工培训留住关键人才5、 减少员工的挫折感2.6企业文化建设企业文化体现了一个组织的经验，历史，信仰，和标准,是企业管理过程中流动的血液，是一个企业的灵魂，优秀的企业文化是使企业长盛不衰的不竭动力。其内容包括企业个性特征的经营宗旨、基本信念、价值观念、道德规范、规章制度、行为准则、文化环境、产品品牌和经营战略、经营理念等，以及与此相适应的思维方式和行为方式。本公司将致力于建立学习创新型企业文化，培育员工对企业的认同感和归属感，使个人与组织有机统一起来。 追求卓越的核心思想是进取。追求卓越体现了圣熙员工为了完美产品，完善体系，完成梦想的奋斗精神。经营理念： 科技完美生活、科技服务社会企业口号： 不断追求卓越，让更多的顾客感动企业核心价值观： 以质量赢市场，靠服务创品牌圣熙经营宗旨： 尊重客户，理解客户,满足客户圣熙市场观念： 感知市场，创造市场，满足市场 圣熙文化环境: 圣熙是我们的家需要大家的努力，企业与大家同步发展 圣熙产品品牌观念: 人无我有，人有我优，人优我奇。圣熙经营理念： 创造客户同时留住每一个客户圣熙售后服务： 让顾客的满意是我们企业的最终目标1. 2.7企业信息管理当今时代是信息经济的时代，信息已成为企业管理者决策的重要依据。为更好地了解企业内部各部门信息以及外部的市场行情、国家政策、产品等方面的信息，公司将构建有效的管理系统，通过收集、编辑、存储、合成和展现信息来反映企业的经营和战略问题，提高组织效率，更好地呈现经营成效。 生产技术部 各部门信息 营销部 决策信息反馈 财务部企业决策层 人力资源部公司信息资源管理部门 行业信息、国家政策 大众媒体、网 其他信息 其他信息渠道图一：信息管理结构图1. 3公司战略1. 3.1战略目标企业的战略目标是多元化的，既包括经济目标，又包括非经济目标；既包括定性目标，又包括定量目标。详细地说，在使命和功能定位的基础上，企业战略目标可以按四大内容展开：市场目标、创新目标、盈利目标。分析如下：1、市场目标企业在市场上的相对地位是企业在制定战略目标时最重要的决策，企业预期达到的市场地位是最优的市场份额，这就要求对顾客、目标市场、产品或服务和销售作仔细分析。产品目标：生产最适合的而不是最尖端的产品顾客服务目标：沟通目标：创新目标 在环境变化加剧、市场竞争激烈的社会里，创新观念正日益受到重视