公司出纳年底工作计划

公司出纳年底工作计划 1 根据新的制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做好财 务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的收付和 银行结算业务 严格把关 不能有半点疏忽和大意 加强各种费用 开支的核算 及时进行记帐 编制出纳日报明细表 汇总表 月初 报交会计做账 严格支票领用手续 按规定签发现金以票和转帐支 票 4 做好应对突发事件的应急工作 5 坚持原则 秉公办事 做出表率 6 完成领导临时交办的其他工作 二 加强学习 结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求 加强相关业务方面的学习 提高自己的业务素质和综合能力 三 做好资金预算工作 加强成本控制 预算的目的是设法增 加收入 减少成本 压缩财务费用 管理费用 营业费用等各项支 出 1 预算一定要全员参与 绝不能少数人参与凭空捏造 想当然 得出 既包括经营指标 也涵盖费用开支预算 接待预算等等 2 要求部门领导把预算工作放在心上 指导兼职预算员做好部 门预算 按时编报分析 必须做到预算编报和分析的及时性 部门 预算要求每月25日必须上报财务部 部门预算执行情况的分析必须 于每月2 日报送财务部 3 制定费用额度控制指标 在额定范围内 只要能完成经营目 标 钱怎么花都行 无计划开支必须专项审批 四 个人建议措施 要求财务管理科学化 核算规范化 费用 控制全理化 强化监督度 细化工作 切实体现财务管理的作用 使得财务运作趋于更合理化 健康化 更能符合公司发展的步伐 一 日常工作 1 严格执行现金管理和结算制度 定期向会计核对现金与帐目 发现金额不符 做到及时汇报 及时处理 2 及时收回公司各项收入 开出收据 及时收回现金存入银行 3 根据会计提供的依据 与银行相关部门联系 井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 4 坚持财务手续 严格审核算 发票上必须有经手人 验收人 审批人签字方可报帐 对不符手续的发票不付款 二 其他工作 1 迎接公司评估 准备所需财务相关材料 及时送交办公室 2 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作 做好前期自 查自纠工作 对检查中可能出现的问题做好统计 并提交领导审阅 在工作中 我忠于职守 尽力而为 领导和同事们也给了我很大 的帮助和鼓励 回顾检查自身存在的问题 我认为 一 学习不够 当前 以信息技术为基础的新经济蓬勃发展 新情况新问题层出不穷 新知识新科学不断问世 面对严峻的挑战 缺乏学习的紧迫感和自觉性 理论基础 专业知识 文化水平 工作方法等不能适应新的要求 二 在工作较累的时候 有过松弛思想 这是自己政治素质不 高 也是世界观 人生观 价值观解决不好的表现 针对以上问题 今后的努力方向是 一 加强理论学习 进一步提高自身素质 对业务的熟悉 不 能取代对提高个人素养更高层次的追求 必须通过对 理论 市场经 济理论 国家法律 法规以及金融业务知识 相关政策的学习 增 强分析问题 解决问题的能力 二 增强大局观念 转变工作作风 努力克服自己的消极情绪 提高工作质量和效率 积极配合领导同事们把工作做得更好 一 组织财务人员参加上级组织的各种培训 组织财务人员参加财务人员培训 提高认识 不断加强自身的 业务水平 了解新准则体系框架 掌握和领会新准则内容 要点 和精髓 全面按新准则的规范要求 熟练地运用新准则等 进行帐 务处理和财务相关报表 表格的编制 二 进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求 总结大口径预算工作的规律 提高 预算工作的预见性 民主性和科学性 做好学校部门预算的编制和 落实工作 编制好年度预算 并力求切合实际 三 加强规范资金管理 1 根据新的制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做好财 务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的收付和 银行结算业务 努力开源结流 使有限的经费发挥真正的作用 为 学校提供财力上的保证 加强各种费用开支的核算 及时进行记帐 阅读了本文 公司出纳人员工作计划 本站编辑还为您推荐更多 4 财务人员必须按岗位责任制坚持原则 秉公办事 做出表率 5 完成领导临时交办的其他工作 四 财务管理力求科学化 核算规范化 费用控制全理化 强 化监督度 细化工作 切实体现财务管理的作用 使得财务运作趋 于更合理化 健康化 更能符合公司发展的步伐 要严格学校的硬 件管理 学校的课桌 凳及教学仪器设备要管好用好 及时修补 严禁外借 确有正常损坏要按照报损程序予以报损 各教室 仪器 室 处室要严格管理人员 转换要有手续 损坏丢失要照价赔偿 管好固定资产帐 五 继续做好收费工作 学校收费工作是高压线 上级部门三令五申 故今年学校仍要 加大这方面的管理力度 不收学生的任何费用 1 按照上级要求停收住宿学生住宿费 虽然物价局允许收取 但为了农民利益 立停 2 教育班主任 教师不得以任何理由收取学生的任何费用 3 教育学生使用正版读物 4 新华书店 基础训练 或保险公司 学生保险 上门服务 允许学校提供便利条件 但领导 教师严禁介入 六 抽取部分资金对学校破旧 损坏之处进行修缮 七 按照上级要求交足电教费 每生元 极力争取上级对我 校的各项支持