企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：204年利润预测分析表编制单位：A公司 单位：人民币元项目201年实际占收入比202年实际占收入比环比增减203年实际占收入比环比增减204年预测占收入比环比增减营业收入减：营业成本 营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表2：204年总预算指标方案表编制单位：A公司 单位：人民币元指标项目基础指标(增长率0%)考核指标(增长率30%)挑战指标(增长率50%)金额比例金额比例金额比例营业收入减：营业成本 营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表3经营预算总表编制单位：A公司 204年度 单位：万元项目合计金额占收入%营销部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料 工人工资 制造费用管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计采购部工资采购部利润表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表4.7门店预算分解表编制单位：A店 204年度 单位：元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销租金门店利润表5：A公司基本薪酬等级表职务岗位等级底薪工资岗位工资绩效薪酬 分比1级2级3级4级5级6级7级8级9级董事长总经理一等副总经理财务总监二等部门总监三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员九等杂工十等表6：部门岗位人员定编表部门：岗位定编人数现有人数增减(-+)合计表7：薪酬预算表部门岗位姓名等级基本薪酬绩效薪酬分比绩效薪酬综合津贴工资总额年度工资总额底薪工资岗位工资小计总经理办公室董事长一等9总经理一等5营销副总二等6行政副总二等7财务总监二等8小计人力资源部经理四等8行政专员七等5人事专员七等5电脑员八等6前台九等4小计财务部经理四等7会计七等6会计七等5会计七等5会计七等4出纳八等7出纳八等6小计采购部经理四等8采购员七等5采购员七等5采购员七等4采购员七等4文员九等8小计生产部总监三等6计划主管六等6品管主管六等5生产主管六等5生产主管六等5生产主管六等5计划员七等5计划员七等5计划员七等4品管员七等5品管员七等5品管员七等5仓管员八等4仓管员八等4仓管员八等3司机九等8司机九等7小计营销部经理四等6副经理五等6副经理五等6业务员八等8业务员八等8业务员八等6业务员八等6业务员八等6业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等4文员九等6文员九等6小计合计表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店） 单位：元门店类型A类B类C类市区开发区市区开发区市区开发区月均销售204年205年206年毛利率门店利润率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价开办费月租金装修费元/平方总额设备投资费用表9：投资预算表编制单位：A公司A门店 单位：元项目214年215年216年预算占收入%预算占收入%预算占收入%营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销年租金门店利润表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司 单位：元项目现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数i%净现值初始投资装修费用设备费用开办费214年215年216年合计表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部 单位：元编码名称规格型号供应单位采购数量单价金额付款方式合计部门经理签名： 财务部经理签名： 填表人签名: 表12：生产预算表 编制单位：A公司生产部 单位：元产品、规格合计1月2月3月2季度下半年数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额产品A预计销售量加：预计期末存量预计需要量合计减：预计期初存量预计产量产品B预计销售量加：预计期末存量预计需要量合计减：预计期初存量预计产量预计产量合计表13：预算利润表编制单位： 20年度 单位：元项 目本年预算数上年累计数一、主营业务收入 减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 减：营业费用 管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：投资收益（亏损以“”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出四、利润总额（亏损以“”号填列） 减：所得税五、净利润（亏损以“”号填列）表14：年度现金流量预算表编制单位： 20年度 单位：元项目序号本年预算数上年实际数一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计4购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工及为职工支付的现金6现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量11收回投资所收到的现金12取得投资收益所收到的现金13现金流入小计16购买固定资产及其他资产支付的现金17投资所支付的现金18现金流出小计20投资活动产生的现金流量净额21三、筹资活动产生的现金流量22吸收投资所收到的现金23取得借款所收到的现金24收到的其他与筹资活动有关的现金25现金流入小计26偿还债务所支付的现金27分配利润和偿付利息所支付的现金28支付的其他与筹资活动有关的现金29现金流出小计30筹资活动产生的现金流量净额31四、汇率变动对现金影响额32五、现金及现金等价物净增加额33表15：年度预算资产负债表编制单位： 20年12月31日 单位：元资产年初数预算年末数负债和股东权益年初数预算年末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付帐款应收帐款应付工资其他应收款应付福利费预付帐款应付股利存货一年内到期长期负债流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期股权投资长期借款长期债权投资应付债券长期投资合计长期负债合计固定资产：负债合计固定资产原价股东权益：减：累计折旧股本固定资产净值资本公积固定资产合计盈余公积无形资产：未分配利润无形资产股东权益合计资产总额负债和股东权益总额表16：年度预算资本结构表资产、负债与所有者权益项目201年202年203年204年（预算）（1）资产项目货币资产结算资产盘存资产小计长期投资固定资产小计合计（2）负债与所有者权益项目短期借款结算性流动负债小计长期负债所有者权益小计合计100%100%100%100%表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20年月 单位：元项目预算占收入比例实际占收入比例差异额(预算-实际)完成比例营业收入减：营业成本 营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表18：现金流量差异分析表 编制单位：A公司 20年月 单位：元项目预算数实际数差异金额完成比例金额比率金额比率上期余额融资金额销售现金回款现金流入小计归还融资付现采购付现成本付现费用现金流出小计现金流量净额附表1：销售现金回款账期分析表账期预算实际差异金额完成比例金额销售比金额销售比15天以内15-30天30-45天60天以上合计附表2：销售现金回款品类分析表品类预算实际差异金额完成比例金额销售比金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食合计附表3：付现采购账期分析表账期预算实际差异金额完成比例金额销售比金额销售比15天以内15-30天30-45天60天以上合计附表4：付现采购品类分析表品类预算实际差异金额完成比例金额销售比金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食合计表19：终端竞争力分析表 编制单位：A公司 20年月 单位：元店名销售金额毛利额毛利率成交量客单价坪效人效第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合计 表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司 20年月 单位：元名称销售额毛利额毛利率成交量客单价同比环比同比环比同比环比同比环比同比环比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合计表21：月预算差异对照分析表编制单位：A公司部门 20年月 单位：元项目实际额发生额实际收入*预算比率金额（相对差异）本期预算金额（绝对差异）金额(1)比率(2)金额(3)=实际收入*(7)差异(4)=(1)-(3)差异率(5)=(4)/(3)金额（6）比率(7)预算与实际差异(8)=(1)-(6)差异率 (9)=(8)/(6)合计表22：月度预算分解表编制单位：A公司部门 20年月 单位：元项目年度预算总额预算占比年度实际累计完成额年度实际占比年度累计完成率本月预算额本月预算占比营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费其他费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表23：月度预算执行表编制单位：A公司部门 20年月 单位：元项目年预算额占收入%累计完成完成率月预算额实际额1周2周3周4周营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费其他费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20年月 单位：元项目年度预算总金额 预算占比累计完成率本月现金流量预算上旬中旬下旬合计一、上期现金结余二、货款资金回笼三、其他资金回笼四、本期新增融资款五、本期新增投资款 现金流入合计一、支付到期贷款）支付到期货款）支付到期汇票承兑金二、支付财务费用三、支付预付款）预付货款）预付其他款四、支付职工薪酬五、支付税金及附加六、支付经营费用按费用项目填列七、支付管理费用按费用项目填列八、支付财务费用九、支付其他费用十、追加的预算支出现金流出合计现金流量净额 27