营销管理部客户数量固定报表需求规格书.doc

需求规格书 1 文件属性 文件属性 内容 文件名称 营销管理部客户数量固定报表 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013 7 19 文件初次实施日期 2 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1 0 2013 7 19 贺庆洲 根据营销管理部 OA 需求整理 3 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 1 2 3 4 5 6 7 目录 第 1 章 概述 1 1 1 编写目的 1 1 2 适用范围 1 1 3 参考资料 1 第 2 章 项目综述 1 2 1 项目需求描述 1 第 3 章 业务功能需求描述 2 3 1 基金存量户数统计表 2 3 1 1 查询条件 2 3 1 2 数据展现 2 3 1 3 业务规则 2 3 2 基金交易笔数统计表 3 3 2 1 查询条件 3 3 2 2 数据展现 3 3 2 3 业务规则 3 3 3 基金客户结构统计表 3 3 3 1 查询条件 3 3 3 2 业务规则 7 第 1 章 概述 1 1 编写目的 该需求规格说明书 以下简称本文档 是营销管理部客户数量固定报表需 求规格进行清晰 准确 全面的定义 是反映本功能需求的工作范围 约束和 限制等的说明性文件 是进行系统开发的依据 1 2 适用范围 本文档适用于营销管理部客户数量固定报表需求进行需求确认 项目开发 项目验收等过程 1 3 参考资料 参考文件 备注 第 2 章 项目综述 2 1 项目需求描述 根据 OA 信息系统业务申请书 关于在报表系统中增加客户数量等固定报 表的需求 编号 201307395 经与营销管理部协商 拟在内部应用平台实现 以下需求 1 基金存量户数统计表 仅统计共同基金 样表详见业务功能描述 2 基金交易笔数统计表 仅统计共同基金 样表详见业务功能描述 3 基金客户结构统计表 仅统计共同基金 样表详见业务功能描述 4 以上所有涉及存量的报表请保留当日 每月第 10 个工作日 每月最后 1 个 工作日的数据 上线前导入 2011 年 12 月至今的历史数据 报表上线后将根据 营销管理部提交的授权要求 将各分公司总经理 各渠道经理的实际负责区域 为其开通相应的查看权限 第 3 章 业务功能需求描述 3 1 基金存量户数统计表 3 1 1查询条件 日期 截止日 选择产品类型 全部 股票型基金 混合型基金 债券型基金等 选择基金 根据产品类型联动 选择渠道类型 全部 银行 券商 直销 其他等 选择代理商 所有银行和券商都要有选项 选择省行 选择银行有此选项 选择分公司 选择银行 券商等有此选项 3 1 2数据展现基 金 户 数 统 计 表说 明 同 一 客 户 购 买 n只 产 品 人 数 视 为 1人 户 数 视 为 n户截止 日期 渠道类型 渠道名称 分公司 一级分行 二级分行 基金类型 基金代码 基金名称 分层 客户类型 保有金额 保有份额 有效户数 有效户均金额 开户户数2013 630 北 京 0 5万 5 10万 10 万 万 10 30万 30 5万 5万 以 上 机 构 个 人 3 1 3业务规则 功能 查询 导出 3 2 基金交易笔数统计表 3 2 1查询条件 日期 截止日 选择产品类型 全部 股票型基金 混合型基金 债券型基金等 选择基金 根据产品类型联动 选择渠道类型 全部 银行 券商 直销 其他等 选择代理商 所有银行和券商都要有选项 选择省行 选择银行有此选项 选择分公司 选择银行 券商等有此选项 3 2 2数据展现基 金 户 数 统 计 表截止日期 渠道类型 渠道名称 分公司 一级分行 二级分行 基金类型 基金代 码 基金名称 分层 客户类型 认购金额 认购份额 认购笔数 申购金额 申购份额 申购笔数 赎回金额 赎回份额 赎回笔数2013 630 北 京 0 5万 5 10万 10万 5 万1030万 3 5万 机 构 个 人 3 2 3业务规则 功能 查询 导出 3 3 基金客户结构统计表 3 3 1查询条件 日期 截止日 选择产品类型 全部 股票型基金 混合型基金 债券型基金等 选择基金 根据产品类型联动 选择渠道类型 全部 银行 券商 直销 其他等 选择代理商 所有银行和券商都要有选项 选择省行 选择银行有此选项 选择分公司 选择银行 券商等有此选项数据展现 3 3 1 1 按渠道名称 基金类型统计截 止日期 渠道名称 基金类型 客户类型 分层 保有金额 开户人数 有效人数 有效人均保有金额 开户户数 有效户数 有效户均保有金额 2013 530工 行 中 行 机 构 个 人 0 5万工 行 中 行 5 10万2013 530工 行 中 行 10 5万工 行 中 行 5 10万2013 530工 行 中 行 10 3万工 行 中 行 3 50万 2013 530工 行 中 行 50万 以 上合 计 3 3 1 2 按渠道类型 基金类型统计 截止日期 渠道类型 基金类型 客户类型 分层 保有金额 开户人数 有效人数 人均保有金额 开户人数 有效户数 户均保有金额 2013 530银 行 券 商 机 构 个 人 0 5万银 行 券 商 5 10万2013 530银 行 券 商 10 5万银 行 券 商 5 10万2013 530银 行 券 商 10 3万银 行 券 商 3 50万 2013 530银 行 券 商 50万 以 上合 计 3 3 1 3 按渠道汇总 基金类型统计 截止 日期 所有渠道 基金类型 客户类型 分层 保有金额 开户人数 有效人数 人均保有金额 开户人数 有效户数 户均保有金额2013 530所 有 渠 道 机 构 个 人 0 5万 所 有 渠 道 5 10万2013 530所 有 渠 道 10 5万所 有 渠 道 5 10万2013 530所 有 渠 道 10 3万所 有 渠 道 3 50万2013 530所 有 渠 道 50万 以 上 合 计 3 3 1 4 按渠道汇总 基金汇总统计 截止日期 所有渠道 所有基金 客户类型 分层 保有金额 开户人数 有效人数 人均保有金额 开户人数 有效户数 户均保有金额 2013 530所 有 渠 道 所 有 基 金 机 构 个 人 0 5万所 有 渠 道 所 有 基 金 5 10万2013 530所 有 渠 道 所 有 基 金 10 5万所 有 渠 道 所 有 基 金 5 10万2013 530所 有 渠 道 所 有 基 金 10 3万所 有 渠 道 所 有 基 金 3 50万 2013 530所 有 渠 道 所 有 基 金 50万 以 上合 计 3 3 1 5 按地区汇总统计 仅工行 按基金类型 截 止 日 期 渠道名 称 一 级 分 行 分 公 司 基 金 类 型 客户 类型 分层 保 有 金 额 开 户 人 数 有 效 人 数 人 均 保 有 金 额 开 户 户 数 有 效 户 数 户 均保 有金 额 工行 机构 个人 0 5 万 工行 5 10 万 工行 10 50 万 工行 50 100 万 工行 100 300 万 工行 300 500 万 工行 500 万以上 合计 3 3 1 6 按地区汇总统计 仅工行 按所有基金 截止日期 渠道名称 一 级 分 行 分 公 司 所有 基金 客户 类型 分层 保 有 金 开 户 人 有 效 人 人 均保 有金 额 开 户 户 有 效 户 户 均保 有金 额 额 数 数 数 数 2013 5 30 工行 所有 基金 机构 个人 0 5 万 2013 5 30 工行 所有 基金 5 10 万 2013 5 30 工行 所有 基金 10 50 万 2013 5 30 工行 所有 基金 50 100 万 2013 5 30 工行 所有 基金 100 30 0 万 2013 5 30 工行 所有 基金 300 50 0 万 2013 5 30 工行 所有 基金 500 万 以上 合计 3 3 2业务规则 功能 查询 导出