ERP 实训报告.doc

管理学院实训报告课 程 名 称：ERP综合实训 学 号（9位）： 姓 名：指 导 教 师 ：学 期 ：2012-2013学年春季学期项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7总评成绩项目一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 项目内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 系统管理系统注册操作员：admin 密码：空 帐套：（defaut）（二）增设三位操作员：（权限操作员） 001 陈玙羽,002 张晶， 003王平。 （三）建立账套信息：（账套建立） 1账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。 2单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 小结：当出现上图的界面时不要等待确认，只需按取消即可。 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（权限权限） 操作员张晶 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限张晶的权限设置： 王平的权限设置：二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 设置001帐套主管的权限。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 启用系统设置基本信息系统启用三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 小结：定义部门档案为制造中心，营业中心，管理中心。制造中心下面为一车间和二车间。营业中心下为业务一部和业务二部。管理中心下为财务部和人事部。（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 基本档案客商信息客户分类小结：编码规则一定要按照提示的规则 （四）定义客户档案：基础档案客商信息客户档案客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 HHGS 华宏公司 批发 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 专柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代销 315452453 招行 763 小结：如想找到别的分类，得先把所属分类里现有的先删除然后再查找，否则将只有现有的这个分类。要先保存然后退出才能选择银行，否则银行是灰色的选不了。（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案： 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 XHGS 兴华公司 原料供应商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供应商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供应商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供应商 310488008 小结：要注意每个公司都属于哪个供应商。（七）定义存货分类： 原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 产成品 计算机 外购商品 打印机 传真机 应税劳务 小结：子目录中的编码都是有一定的规则的，要按照规则输入编码，否则输入不了。（八）定义计量单位： 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 小结：一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位（九）定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,劳务费用 接下去的都一次类推，一一输入，注意不要输错内容。小结：输入数据时要仔细，要注意每个存货的所属类别，若输错了，会影响后面的业务进程。（十）设置会计科目： 应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 基础档案财务会计科目选择应收账款等双击修改应收账款：预收账款：小结：选择资产“客户往来”。应付帐款，预付帐款设为“供应商往来” 应付账款：预付账款：小结：选择负债定要选择“供应商往来”。（十一）选择凭证类别为“记账凭证” （十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 基础档案收付结算结算方式小结： 注：是否票据管理不用打钩。（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898 小结：银行账号为76584898，但是设定是12位，在收付结算银行档案企业账号长度改为8.就能保存了。（十四）定义仓库档案： 基础档案业务仓库档案仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均 小结：原料仓库，成品仓库是移动平均，外购品仓库是全月平均（十五）定义收发类别： 正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 - 盘盈入库 其他入库 正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其他出库 基础档案业务收发类别小结：注意入库为收，出库为发。（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”基础档案业务采购类型小结：“是否默认值”“是否委外默认值”都为“否”。（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库” 基础档案业务销售类型项目二 目的与要求: 掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 实验内容： 一、设置基础科目业务供应链存货核算科目设置存货科目 （一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）存货分类 对应科目 原材料 原材料（1211） 产成品 库存商品（1243） 外购商品 库存商品（1243） 小结：分期收款发出商品科目为：1291；委托代销发出商品科目为：1261.（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目） 收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购（1201） 物资采购（1201） 产成品入库 基本生产成本（410101） 盘盈入库 待处理流动财产损益（191101） 销售出库 主营业务成本（5401） 业务供应链存货核算科目设置对方科目（三）设置应收系统中的常用科目：（在应收系统中，进入初始设置） 财务会计应收款管理设置初始设置 。1基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为21710105 2结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。 财务会计应收款管理设置初始设置结算方式科目设置3调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”财务会计应收款管理设置选项 小结：如图先点编辑才能选出应收余额百分比法，否则点不出来。4设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% 应收款管理设置初始设置 坏账准备设置（四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置） 小结：在应付系统中，进入初始设置坏账准备，提取比例0.5，（四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置） 1基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101 小结：对应的应收应付科目的编码一要填写正确。一旦错误后面的操作就难以完成。2结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。 二、期初余额的整理录入： （一）录入总账系统各科目的期初余额： 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 5,000 3131 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏帐准备 贷 10000 财务会计总账设置期初余额说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司. 注意：应收账款中华宏公司的摘要：期初应收款；应付账款中兴华公司的摘要：期初应付款。小结：在录入的时候遇到应收账款应付账款 就得输入华宏公司和兴华公司（二）期初货到票未到数的录入： 供应链采购管理-采购入库-入库单 2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 操作向导： （1）启动采购系统，录入采购入库单 小结：所有的入库单必须填入库类别。要区别入库业务中的采购入库单是平时的，采购入库中的入库单是期初的。（2）进行期初记账 小结：期初记账后，不能再在“入库单”中增加录入了。如要继续录入，则应点“取消记账”，才能再录入。（三）期初发货单的录入： 供应链-销售管理-期初录入-期初发货单2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导： 启动销售系统，录入并审核期初发货单 小结：一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。不能忘记审核。（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PIII芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800 存货-期初数据-期初余额（1） 启动存货系统，录入期初余额 原料仓库：成品仓库：外购品仓库：小结：一定要先选哪个仓库，才能进行添加录入。（2）进行期初记账小结：按右上角记账的按钮，进行期初记账。 （3）进行对账 （五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： 仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 PIII芯片 700 40G硬盘 200 成品仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K打印机 400 库存管理初始设置期初结存修改（）每个仓库中进行录入保存每个仓库进行审核（一条一条审核或者批审）进行对账操作向导： 启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。 与存货系统进行对账。 小结：每个仓库都要进行各自的保存和审核，最后才能进行记账。 （六）应收款期初余额的录入及对账： 应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入） 应收款管理设置期初余额确定选择应收单录入数据保存刷新对账操作向导： 启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账 小结：对账看差额，为0则对账正确了。做好后先退出再刷新一下，再进行对账。差额是零表明正确。再输入应收单的时候下面不要录数据，只要把表头录入相应数据就可保存。（七）应付款期初余额的录入及对账： 应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。（以应付单形式录入） 应付款管理设置期初余额确定选择应付单录入数据保存刷新对账操作向导： 启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。小结：同上面的应付单一样的步骤。 项目三 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 实验内容： 业务一： 12003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。供应链-采购管理-请购-请购单添加录入数据保存审核 小结：在选择需求日期时，必须要改日期，然后再重新注册，此时系统日期为2003年6月3日，不要忘了保存和审核。22003/06/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2003/06/03。供应链采购管理采购订货采购订单 小结：在进行采购订单的时候，要改系统日期，日期为2003年6月2日。32003/06/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。 供应链采购管理采购到货到货单小结：在填制到货单时，要改系统日期，日期为2003年6月3日，记得要审核。 入库类别：采购入库（不能忘填） 最后审核。42003/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。供应链库存管理入库业务采购入库单小结：要注意到库存管理的采购入库单中去填采购入库单，不是填采购管理中的入库单。5当天收到该笔货物的专用发票一张。 供应链采购管理采购发票添加右击：拷贝录入相应数据保存小结：制定的发票是：专用采购发票一张。6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 进行采购结算（自动结算）供应链采购管理采购结算自动结算操作向导： （一）在采购系统中，填制并审核请购单 （二）在采购系统中，填制并审核采购订单 （三）在采购系统中，填制到货单 （四）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算 （六）在采购系统中，采购结算（自动结算） （七）在应付系统中，审核采购发票并制单处理财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-采购发票点勾如图“” -审核制单处理点击制单保存（八）在存货系统中，进行入库单记账 存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账（九）在存货系统中，生成入库凭证 财务核算-生成凭证-点选择-确定-选择好后-生成-保存按确定。按生成。（十）账表查询 1在采购系统中，订单执行情况统计表 2在采购系统中，到货明细表 3在采购系统中，入库统计表 4在采购系统中，采购明细表 5在库存系统中，库存台账 小结：上述各种单子填制完以后一定要审核，有要求的并生成凭证，并且填制单据的时候注意单据的时间，如果已生成凭证的单据如有错误，应一步一步反着往回修改，先取消凭证，然后取消审核，最后才能修改单据。下面碰到这类情况按照此方法处理。业务二： 2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。 注意时间为6月5日，需要重新注册系统。操作向导： （一）启动库存系统，填制并审核采购入库单 供应链库存管理入库业务采购入库单小结：要记得审核。是库存管理中的采购入库单。（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。 （1）先设置单据编码：设置单据设置单据编码设置采购管理（采购专用发票）修改(完全手工编号)保存小结：因为这边有专门的发票号。所以得进行手工编号。在填制专用发票之前需要进行单据设置。步骤：设置单据设置单据编码设置采购管理采购专用发票修改完全手工编号保存退出。(在完全手工编号前打钩，在店保存。设置完后再去录入采购专用发票。现付支票.).（2）供应链采购管理采购发票录入相应数据保存现付结算方式：支票结算 金额：17550确定保存（三）在采购系统中，采购结算（自动结算） 供应链采购管理采购结算自动结算（四）在应付系统中，审核采购发票财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核采购发票审核小结：在单据过滤条件时，要选择包含已现结的发票，否则过滤不出来。（五）应付款管理制单处理-点 -制单-保存小结：在制单查询时，要选择现结制单。（六）存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账存货核算财务核算生成凭证选择好后生成保存业务三： 2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。注意：重新注册时间6月6日操作向导： （一） 启动库存系统，填制并审核采购入库单供应链库存管理入库业务采购入库单小结：在库存管理中录入采购入库单。 采购入库单中的单价可以不要输，只要填数量就可以了。 （二） 在采购系统中，填制采购专用发票。供应链采购管理采购发票添加右击：拷贝采购入库单录入相应数据保存小结：一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（三） 在采购系统中，填制运费发票。供应链采购管理采购发票运费发票小结：因为要填相应的发票号，所以得先改设置。步骤：设置单据设置单据编码设置采购管理采购运费发票修改完全手工编号保存退出（四） 在采购系统中，采购结算（手工结算）在手工结算中先点刷入刷票选择相应单据确定。最后就-。小结：一定要选择按数量分摊结算结算成功，因为这边有运输费，有运输费就要按数量分摊，没有运费就直接按金额结算。填制运费发票，假设运费数量为1，最后手工结算，选择按数量分摊费用（五） 财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核采购发票选中审核小结：出现审核人得名字就说明已经审核完成了。（六） 应付款管理制单处理-合并制单保存（七） 存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账（八） 存货核算财务核算生成凭证选择好后生成保存小结：在制单处理的时候记得合并制单。有运费的时候就要用手工结算，因为需要一定费用的分摊。业务四： 2003/06/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2003/06/06。重新注册时间6月5日操作向导： （一） 在采购系统中，定义供应商存货对照表。、采购管理供应商管理供应商存货对照表添加供应商存货价格设置保存小结：要先删除上一公司的名称才能增加下个公司.（二） 在采购系统中，填制并审核请购单供应链-采购管理-请购-请购单（三） 在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。采购订货选择好后比价生单，再去采购订单中审核。 采购订单为自动生成，所以只需进行审核。小结：记得审核成功生成的采购订单。假定，2003/06/06尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。（四）在采购系统中，查询供应商催货函。 小结：在采购管理里选供应商管理，再选择供应商存货对照表，填制好后，选择对应的存货，点修改，再输入价格。业务五： 2003/06/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 注意系统时间为6月9日操作向导： （一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）供应链采购管理采购发票添加右击：拷贝采购入库单录入相应数据保存小结：制单时，确保开票上的日期是： 2003-06-09。（二）在采购系统中，执行采购结算 供应链采购管理采购结算手工结算小结：采购结算要进行手工结算，结算前将数量改为80。在过滤条件窗口中要改日期，否则无法过滤出。（四） 财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-审核（五）应付款管理制单处理选择相应单据点击制单-保存（六）在存货系统中，执行结算成本处理 存货核算业务核算结算成本处理勾选未全部结算完的单据是否显示暂估退出小结：要选择未结算完的单据是否显示，否则显示不出。小结：先要存货核算-正常单据记账，再去结算成本处理。（七）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单） 财务核算生成凭证（全选）选择红冲单，兰冲单确定生成对2张凭证成批保存。小结： 如果红字回冲单在6月3号时已经生成凭证，那么在这一步骤中只能生成一张蓝字回冲单。（八）在采购系统中，查询暂估入库余额表。 业务六： 2003/06/10到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到） 由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。 操作向导： 注意系统时间改为6月10日（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。供应链库存管理入库业务采购入库单小结： 库存管理-入库业务-采购入库单（单价可以不录入）。 （二）在存货系统中，录入暂估入库成本 存货核算-业务核算-暂估成本录入（设单价为6500）-保存。（三）在存货系统中，执行正常单据记账。 存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账（四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账） 存货核算财务核算生成凭证选择好后生成保存业务七： 2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。 2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 2003/06/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。 操作向导： （一） 收到货物时，在库存系统中填制入库单供应链库存管理入库业务采购入库单（二） 退货时，在库存系统中填制红字入库单供应链库存管理入库业务采购入库单（选择红字）小结： 入库单选择红字数量为 -2。（三） 收到发票时，在采购系统中填制采购发票 供应链采购管理采购专用发票（四） 在采购系统中，执行采购结算（手工结算） 供应链采购管理采购结算手工结算（五）财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核审核（五） 应付款管理制单处理点制单保存（六） 存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账（七） 存货核算财务核算生成凭证选择好后生成保存小结：在填制红字入库单时，要先选择红字，然后在填数量时填-2。填制专用采购发票时，数量直接填200。业务八： 2003/06/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。 操作向导： （一） 退货时，在库存系统中填制红字入库单供应链库存管理入库业务采购入库单（选择红字）小结：注意数量为 -2。（二） 收到退货发票时，在采购系统中填制红字专用采购发票供应链采购管理采购专用发票红字专用采购发票小结：注意数量为 -2。(三) 在采购系统中，执行采购结算（自动结算）（四）财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-审核（五）应付款管理制单处理-点 -制单-保存（六）存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账（七）存货核算财务核算生成凭证选择好后生成保存项目四 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询 实验内容： 业务一： 2003/06/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。 该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2003/06/16。填制并审核销售订单。 2003/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。注意系统时间改为6月14日业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核报价单 供应链销售管理销售报价销售报价单录入数据保存审核（二）在销售系统中，填制并审核销售订单 供应链销售订单参照报价单录入数据保存审核小结：在选择订单时，先点上方的“生单”，再选中订单，最后生成如下图的销售订单注意系统时间改为6月16日。 （三）在销售系统中，填制并审核销售发货单 供应链销售管理销售发货发货单添加Y006录入：成品仓库（到 货单） 保存审核小结：要选中上一行，下面一行才会显示。（四）在库存系统中，审核销售出库单小结：销售出库单为自动生成，直接进行审核。发货单一审核，销售出库单就会自动生成，当发货单弃审时，销售出库单就会自动取消。所以当我们要修改销售出库单时，必须先弃审发货单才能修改，否则修改不了。在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”） （五）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 供应链销售管理销售开票录入数据保存审核复核（6） 在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证 财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核应收款管理制单处理-点制单保存小结：审核不了，应该去财务会计总账设置选项，把“制单序时控制”勾掉，再重新注册。 （七）系统中，执行出库单记账 存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账小结：记账不了，应该先去财务核算凭证列表，把6|28的凭证删除。再去业务核算恢复记账，把6|28的记账恢复。 （八）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证 存货核算财务核算生成凭证选择好后生成保存小结：其中，两个是选择，生成按钮。（十）账表查询 1. 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表 2. 在销售系统中，查询发货统计表 3. 在销售系统中，查询销售统计表 4. 在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统） 业务二： 2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。 2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。 注意系统时间改为6月17日操作向导： （1） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。 供应链销售管理销售发货发货单小结：一定要注意这边的折扣率为90%。 自动生成销售出库单并审核销售出库单。小结：一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。折扣率改为90%（二） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。 供应链销售管理销售开票录入数据保存审核复核（三）财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核（四）应收款管理制单处理-点 -制单-保存（五） 存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账小结：最后一步生成凭证生成不了，因为销售成本还不能计算出，因为使用的是全月平均计算法，到月底才能生成。业务三： 2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。 操作向导： （一） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。供应链销售管理销售发货发货单小结：点显示，选中需要项，生成发货单。要对出库单审核（出库单为自动生成）（二） 在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。 供应链管理销售管理销售发票录入数据保存现结复核小结：现结的时候的金额千万不能搞错，按照上方的金额输入。（三） 在应收系统中，审核销售发票并制收入凭证财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核应收款管理制单处理-点 -制单-保存小结：制单条件过滤时，要选择现结制单，否则过滤不出。（四）在存货系统中，进行出库单记账并生成出库凭证存货核算- 业务核算-正常单据记账-选择好后-记账存货核算财务核算生成凭证选择好后生成保存 小结： 做的时候如果碰到上图记账凭证中多了应收账款科目，就有可能是现在的时候金额填错了。所以现结时金额要仔细输入，防止出错。业务四： 2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 2003/06/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。 操作向导： （一） 在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。供应链销售管理销售发货发货单继续添加：（二）审核销售出库单小结：做好两张发货单，审核两张销售出库单（销售出库单为自动生成）（三）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。 供应链销售管理销售开票录入数据保存审核复核（四） 在应收系统中，审核销售发票并制收入凭证财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核应收款管理制单处理-点制单保存 （五）在存货系统中，进行出库单记账并生成出库凭证 存货核算业务核算正常单据记账选择好后记账 存货核算财务核算生成凭证选择好后生成保存小结：两个发货单开在同一张专用发票上。如何根据两张发货单开据一张专用发票，按住Ctrl+鼠标。业务五： 2003/06/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 2003/06/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。 注意系统时间改为6月18日操作向导： （一） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。供应链销售管理销售发货发货单 （二）在库存系统中，审核自动生成的销售出库单（三）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量为5台）。 供应链销售管理销售开票录入数据保存审核复核 （四）在应收系统中，审核销售发票并制收入凭证 财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核应收款管理制单处理-点制单保存（五） 在存货系统中，进行出库单记账并生成出库凭证存货核算业务核算正常单据记账选择好后记账 小结：对20台打印机要分两张发票记账，所以在第一张中数量要改为15，第二张发票的开票数量会自动显示为5台。最后一步生成凭证没办法完成，因为打印机属于外购品仓库，计价方式为全月平均法，所以需到月底才能生成凭证。业务六： 2003/06/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发票 供应链销售管理销售开票录入数据保存审核复核 （二）在销售系统中，查询销售发货单 供应链销售管理销售发货发货单自动生成销售出库单并审核 (三)在应收系统中，审核销售发票并制收入凭证财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核应收款管理制单处理-点制单保存（4） 在存货系统中，进行出库单记账并生成出库凭证 存货核算业务核算正常单据记账选择好后记账小结：最后一步生成凭证没办法完成，因为打印机属于外购品仓库，计价方式为全月平均法，所以需到月底才能生成凭证。业务七： 2003/06/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。 操作向导： （1） 在销售系统中，增设费用项目为“安装费” 设置-基本档案-业务-费用项目分类-费用项目（名称为安装费）销售管理-代垫费用-代垫费用单（如下图所示）小结：销售系统增设费用项目为“安装费”。（二）在销售系统中，填制并审核代垫费用单 供应链销售管理代垫费用代垫费用单（三）财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核应收款管理制单处理-点制单保存不能记账小结：在制单处理的条件过滤时需要勾选应收单制单，否则过滤不出。在最后记账凭证上贷方科目为现金（如上图）。业务八： 2003/06/20 业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。 2003/06/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。 2003/06/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。 注意系统时间改为6月20日操作向导： （一）在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生单”选项勾去掉） 销售管理-设置-销售选项小结：销售系统中的选项中有关选项“是否销售生单”选项勾去掉。（2） 在销售系统中，填制并审核发货单 供应链销售管理销售发货发货单（3） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 供应链销售管理销售开票录入数据保存审核复核（4） 在库存系统中，填制销售出库单。（根据发货单生成销售出库单） 库存管理销售出库单生单小结：在做第二笔销售出库单时，记得把时间改为6月21日。（5) 在应收系统中，审核销售发票并制收入凭证财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核应收款管理制单处理-点制单保存(6） 在存货系统中，进行出库单记账并生成出库凭证存货核算业务核算正常单据记账选择相应单据记账存货核算财务核算生成凭证选择相应单据生成保存小结：制作第一笔销售出库单时，要把数量20改成15；制作第二笔时，数量为5，并且记得要把日期改成6月21日。业务九： 2003/06/21业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台显示器的专用发票一张。 2003/06/21客户先从原料仓库领出18台显示器。 2003/06/21 客户再从原料仓库领出4台显示器。 操作向导： （1） 在库存系统中，调整选项（将“是否超发货单出库”选项置上对勾标记） 库存管理初始设置选项（2） 在库存系统或销售系统中，定义存货档案（定义超额出库上限为0.2） 设置基础档案存货档案点击“显示器”控制（3） 在销售系统中，填制并审核发货单 供应链销售管理销售发货发货单（4） 在销售系统中，填制并复核销售发票（注意开票数量应为“22”） 供应链销售管理销售开票录入数据保存审核复核 （五）在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单（选择“按累计出库数调整发货数”）。 库存管理销售出库单生单过滤选中确定数量“20”改为“18”保存审核 并审核销售出库单填制第二张销售出库单：销售出库单生单显示表体本次出库数：4确定保存审核（6） 在应收系统中，审核销售发票并制收入凭证财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核应收款管理制单处理-点制单保存（七）在存货系统中，进行出库单记账并生成出库凭证 存货核算业务核算正常单据记账选择相应单据记账存货核算财务核算生成凭证选择相应单据生成保存小结：在库存管理选项中的专用设置里将“是否超发货单出库”选项勾上，在存货档案中选中显示器定义超额出库上限为0.2，在填制销售发票时注意开票数量应为22，在填制销售出库单时应分为两次，一次先出库18台，另一次出库4台，选择“按累计出库数调整发货数”。业务十： 2003/06/21 业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。 业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。 操作向导： （一）在销售系统中，调整有关选项 销售管理初始设置选项“是否销售生单”选项置上对勾标记；将“是否销售生单”选项置上对勾标记。（2） 在销售系统中，填制并审核发货单（注意选择业务类型） 供应链销售管理销售发货发货单小结：注意业务类型是分期收款。 （三）在存货系统中，执行发出商品记账功能，对发货单进行记账。存货核算-业务核算-发出商品记账（对发货单记账）-选中确定-记账小结：如图所示的业务类型要选分期收款。 （四）开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票供应链销售管理销售开票录入数据保存审核复核小结：在选择时。要选择“分期收款”，否则找不到专用发票；再把200台改成50台。（5） 在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核审核 应收款管理制单处理-点制单保存（6） 在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售发票进行记账。 存货核算业务核算正常单据记账选择相应单据记账（七）在存货系统中，生成结转销售成本凭证 存货核算财务核算生成凭证选择相应单据生成保存小结：在财务核算中生成凭证，先点如图的选择按钮，选中后点再按生成。注意有两张凭证，可以一一保存，也可以成批保存。 （八）账表查询 1. 在存货系统中，查询发出商品明细账 2. 在销售系统中，查询销售统计表 业务十一： 2003/06/21业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。 2003/06/25 收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。 业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。 操作向导： 注意系统时间改为6月21日（一）在存货系统中，调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”确定。 销售管理设置销售选项勾选“委托代销”存货核算-初始设置选项-选项录入：选择按发出商品核算（二） 发货时：1. 在销售系统中，填制并审核委托代销发货单 供应链销售管理委托代销委托代销发货单小结：要先在供应链销售管理设置销售选项中，把“是否有委托代销”勾出来，否则找不到“委托代销”，则无法填制委托代销发货单。在销售管理的销售选项中选择是否委托代销，在填制销售发货单时，注意销售类型是代销。2. 在库存系统中，审核销售出库单 库存管理出库业务销售出库单生成如下销售出库单并审核（为自动生成）3. 在存货系统中，对发货单进行记账 存货核算业务核算发出商品记账