ag亚游集团平台公司财务主管工作手册

键入文字 键入文字 ag 亚游集团平台 经典公司财务主管工作手册 撰 稿 批 准 时 间 键入文字 键入文字 深圳市经典装饰设计工程有限公司 目 录 一 前言 二 财务主管工作明细 一 工作描述 二 工作关系 三 工作主要职责 四 工作内容 五 工作流程 六 聘用条件 七 晋升与培训机会 八 任职说明书 九 财务主管聘用制度 依据 员工招聘管理办法 十 财务主管薪酬制度 依据 经典公司员工薪资管理方 案 十一 财务主管绩效考核 依据 经典公司考核制度 十二 财务主管的培训 依据 经典公司员工培训管理运作办法 键入文字 键入文字 十三 财务主管的劳动管理 1 劳动纪律与奖惩 2 工作注意事项 十四 其它要求 十五 财务主管工作须知 1 财务管理制度 2 关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法 三 附表 一 前 言 1 本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利 责任和义务的详尽材料 2 本手册主要作为财务部管理依据 3 本手册在新员工入职培训时作为培训材料之一 4 本手册属公司机密材料 请严格保管 键入文字 键入文字 二 财务主管工作明细 一 工作描述 工作名称 财务主管 部门 财务部 工作代号 JDC X 工作地点 深圳 二 工作关系 直接上级 总经理 内部联系 全体员工 外部联系 客户 银行 工商税务 供应商 三 工作主要职责 1 有责任对各项费用的合法 合理的审查和确认 2 保证会计帐目清晰完整 做到帐帐相符 帐实相符 3 按照定额有责任监控各部门费用指标的使用 4 负责监控把握财务每天支出范围和标准 5 负责监控工程直接费 设计费的分期发放 6 有责任对工程进度款收取的监控与跟踪 四 工作内容 1 规范收集整理各类收入 支出原始凭证及经营进程中发生的需统计 的资料 2 准确及时核算成本 费用 做好会计记帐 算帐和报帐 3 负责编制公司月 季 年财务收 支计划和各部门费用定额 4 负责整理发放施工合同文本 并收集生效合同 预算 决算 整理 入档 登记台帐 五 财务主管工作流程 1 按 会计法 建立健全会计帐户 组织会计核算 做好记帐 算 帐 报帐全过程的工作 做到帐帐相符 帐实相符 键入文字 键入文字 2 根据财务信息 建立各种监控跟踪档案备查录 并依照备忘录登 记明细及时与出纳核对财务收款和支付情况 发现问题及时纠正清理 3 编制各部门成本 费用定额 并按照定额监督实施 六 聘用条件 参照 经典公司行政管理手册 经典公司人事管理手册 七 晋升与培训机会 本职位工作者若表现突出 可望晋升为部门主管 同时获得公司专 业知识及专业技能的优先培训机会 八 任职说明书 工作名称 财务主管 年 龄 30 岁 55 岁 性 别 不限 学 历 大专以上 工作经验 5 年以上相关工作经验 体能要求 1 身体健康 2 口齿清楚 3 个人形象较好 知识与技能要求 1 有会计师证为佳 2 有较强的组织纪律性 3 有良好的沟通能力 4 能倾听 善于提问 5 有较强的人际关系处理及应对能力 九 财务主管聘用制度 键入文字 键入文字 根据 员工招聘管理办法 十 财务主管薪酬制度 依据 经典公司员工薪资管理方案 十一 财务主管绩效考核 根据 经典公司考核制度 十二 财务主管的培训 依据 经典公司员工培训管理运作办法 十三 财务主管的劳动管理 1 劳动纪律与奖惩 严格按照公司规定纪律规范自己的行为 做到 不迟到 不早退 上班时不无事串岗 不做与本职工作无关的事情 更不 能干私活 否则按照相关处罚条款给予惩罚 2 注意事项 在日常工作中要认真细致 办理财务收支时要严格按 公司制度规定 依据会计的基本方法认真处理 对每项业务必须做到自己 清楚明白 决不能在还没弄清来胧去脉的情况下盲目处理 对来财务办事 的人员要注意把该交待清楚的一定要交待清楚明白 票款要当场结清 绝 对不能手续不清 草率从事 十四 其它要求 每天给自己订工作计划及做好时间管理 在工作没有完成工作的情况 下 能主动在下班后加班或在休息日加班 并愿意下班后积极参加公司组 织的各种有益的活动 平时衣着整洁 十五 财务主管须知 以下文件要求财务主管认真阅读 若有不遵守者 将对其给予行政处 罚 1 经典公司财务部管理制度 1 部门工作流程 键入文字 键入文字 依据 会计法 及国家有关规定 结合公司实际设置会计帐户 组 织会计核算 编制财务计划和财务报告 根据公司管理需要 建立各种 与之相关的档案 台帐登记 健全各种手续的传递程序和传递方法 根据公司经营管理的需要 结合财务实际建立健全规章制度 并贯 穿于整个财务监督过程 绝对按照规章制度办理会计收 支业务 做到 收有凭 付有据 积极配合各部门工作 做到相互协调互相制约 使公司整个经营过 程协调有序运行 杜绝责任界限不清现象 确保公司经营活动的正常开 展 总经理定期定时 上午 9 30 听取出纳的工作汇报 同时查看出 纳提供的资料 包括 业主押金记录本 银行日记帐 当天付 款备案审批 单项工程备忘录 财务部 特别是赖帐问题 由 财务主管及时开会讨论追款方案 会计每天下班前核准出纳的当天付款 收款情况 并收集当天的各 项已付款的单据 做出清单后 次日出示具体数据给出纳做台帐 出纳每天进班整理有关资料给总经理查看 并尽量在 9 30 前完成 每天必须提供所有总经理所需的资料 否则总经理不听任何理由 财务支付款固定时间为周一至周五下午 3 30 5 30 周六 周日 不支出 付款程序 经办人持手续完备的原始票据和结算清单 前一天 到财务出纳处备案计划 次日在财务支付时间内领取 其他特殊情况由 总经理特别批准 财务另行办理 出纳凭审批合格的原始凭证填制备案计划表 详细写明业务事项 现金或支票 报销人在领款栏签字领取 当日下班前交会计核准 原始 凭证由会计接管后 按照其业务内容 依据本公司会计核算方法和规定 填制会计记帐凭证 进行分类核算 进行记帐 算帐 月度终了汇总登 键入文字 键入文字 记 核算经营成果 编制财务报表 2 财务岗位责任制 A 会计岗位责任制 会计是企业经营管理的核心机构 会计是这个 核心的关键岗位 严格按照公司规章 准确及时组织财务信息资料的收集 归纳 最大限度的满足公司经营管理的需要 认真做好会计帐目的核算 登记 保证帐帐相符 帐实相符 保证财 务信息的可靠完整 准确及时地核算收入 成本 费用 并结合实际分析总结 为公司提 供有用的会计报告 为决策提供依据 负责编制公司月 季 年财务收支计划和各项费用定额 并监督实施 力争按计划落实 有责任对各项费用的合法 合理的审查和确认 如有不妥可拒绝入帐 同时报告总经理 经常深入实际调查研究 准确掌握情况 协助总经理科学合理的组织 使用资金 保证其良性周转 B 出纳岗位责任制度 出纳是财务收支过程中的重要岗位 直接关 系到会计数据及时 准确的反映 因此出纳人员必须做好如下工作 严格按照公司审批手续制度 对每一笔业务 每一张原始凭证 认真 细致的审核 保证其真实 准确 认真登记银行 现金日记帐 做到每一天余额准确清楚 并在中旬和 月未做出收支报告单 较为详细的反映货币资金的收支情况和报告期未余 额 认真及时登记每天发生的业务台帐 以达到准确及时的反映每一工程 的收入 成本 费用进度 键入文字 键入文字 安全完整的保管好银行支票 严禁外借转存业务 定期与银行核对帐 户余额 保证银行帐户的严密 严格按照现金管理规定 存取现金 库存现金一般不得超过 2000 元 当天现金下班前存入银行 不得过夜 次日需用再取 否则造成的任何后 果 责任人承担全部责任 做好税务的及时申报 上缴工作 负责每项工程合同的记录 并按约定时日与业主联系 收取每一批工 程款 具体收款办法见工程结算管理办法 3 档案管理制度 企业在经营过程中会发生与财务结算相关的大量资料 这些资料的归 集与整理涉及到公司的经济 技术信息 为了保证资料的完整与保密 特 制定本制度 望各部门遵照执行 凡公司在经营过程中发生的购 销 施工合同文本及协议书 工程结 算资料 财务的收 支会计档案资料等 都要归财务统一保管存档 各种合同 协议的签定 经总经理批准后 财务登记盖章 在生效的 当日交财务归档 不得延误 否则造成后果 当事人及所属部负责人要求 承担相应的责任 财务日常发生会计原始收 付凭证 严格按照核算程序 登记 核算 报帐后 依照会计档案的整理方法入档 财务在接到各种资料后 应及时分类 编号归档 不得遗失 否则要 承担相应的责任 因工作需要借阅档案资料 借阅人需持本部门负责人的借阅审批单 方能在财务登记借阅 借阅审批单要明确原因 期限 归还时间 不得遗 失 否则借阅人承担责任 造成后果视情节给予行政和经济处罚 4 固定资产购买 更新与使用管理制度 键入文字 键入文字 企业经营过程中固定资产投资与更新 设备设施的管理极其重要 为 保证投资的合理和设备的利用效率 使其能发挥应有的作用 保证经营效 益的实现 特制定本制度 望在日常的工作中遵照执行 不得违背 需要新增或更新固定资产 使用单位要书面论证投资的必要和可能发 挥的效益 由经理办公会讨论通过 总经理签批后实施 务必避免随意购 买现象 固定资产的管理和维护原则上是谁使用谁负责 财务除固定资产明细 帐处 还要建立固定资产档案 明确使用单位及具体负责人 并编号挂牌 将责任落实到人 建立定期维修和保养制度 将保养要求明确在牌上 责任人要按照保 养要求进行日常的维护保养 如因保养不到位 造成设备损坏 责任人负 经济赔偿 如属故意损坏还要追究行政责任 同时部门负责人要负连带责 任 建立定期检查制度 每月组织一次 由总经理带领各部门负责人 集 体对每台设备进行认真细致的核查 发现问题或不足要现场解决 确保设 备完好运转 5 工程结算管理制度 流动资金的正常周转是企业经营的根本保证 而保证周转畅通的主要 渠道 就是及时足额的收取营业收入 因此工程进度款的追收和结算极其 重要 为保证这一工作的严密实施特制定本制度 务必严格执行 任何单 位和个人都不得以任何理由 任何借口 阻碍本制度的实施 公司组织各方面的经营活动 其目标的实现最终归结到工程结算款的 回收 所以各个部门 各个环节都要密切配合 责任明确 手续明晰 传 递规范 电话沟通有记录 不得各自为政 遇事扯皮 施工合同签定的当天 设计助理要及时整理合同文本 工程预算报税 键入文字 键入文字 合同文本 登记移交财务 财务签收后及时整理编号入档 并认真登记合 同签订日期 预算造价 每期进度款的追收时间 施工入场 设计部会同工程部联合下达派工通知书 明确工程详细地 址 业主联系方法 设计师 设计助理 项目经理 工程监理人员 财务 接通知书后 方能办理入场手续的登记 发放 否则财务不办理入场手续 的办理 按照工程施工方案进度要求 每期进度完成 工程部要书面或电话通 知财务 财务要记录登记 以便在追款时与业主沟通 财务在追款时 业 主反映的情况及要求 财务要及时电话通知项目经理 监理 并做电话记 录 项目经理或监理在处理完业主要求后 应及时通知财务 保证进度 款的收回 否则 由此而造成的损失 查出原因 属于谁 追究谁的经济 责任 财务必须按照合同签定的收款时间及时追收每期进度款 并编报收款 进度日报 报总经办 凡不能按合同时间收取的进度款 要写明原因及沟 通情况 否则财务要承担由此而造成的损失 需要随第三期进度款合并收取的水电和基础工程确认款及增加项目确 认款 预算要在清算的当天书面明细通知财务 财务在接通知后与第三期 进度款一并追收 否则属于谁 谁负责 工程验收结算 原则上当天结算当日收款 如果预算款现场不能收取 工程部决算员 工程监理要及时书面通知财务 并署明承诺时间 由财务 按时追收 财务要建立工程施工备查登记台帐 详细准确及时记录工程进度款收 取进度 工程直接费的拨付进度 并按月编制报表 报总经办 6 货币资金管理暂行规定 为保证货币资金的安全完整 使其满足正常的经费支付 银行存款 键入文字 键入文字 现金必须要严格管理 务必做到责任明确 分工具体 使收入 支出清楚 明细 为此特制定本规定 银行存款 银行转帐支票及银行收入所用的收据由出纳保管 银行现金支票及财 务印章总经理保管 银行支出转帐支票 首先经财务主管安排 经办人持审批后的支出凭 证到出纳处开取转帐支票 再由出纳到总经理处盖章后 由出纳支付支票 现金支票的使用 出纳先办理现金支票领用审批单 经财务主管核定 明确金额用途 方能领用现金支票 并及时办理 如遇特殊情况不能在当 日办理 次日再办必须要重新核实 公司其他任何人不得使用现金支票支 取现金 存款本由总经理负责保管 现金收入使用的收据由财务主管保管 收入工程款 业主以现金支付的 出纳用现金收据开票 收据的使用 出纳每次只能在会计主管处备案领用壹本 用完后结算清楚事再领 支付现金 出纳在总经理预先计划安排前提下 凭总经理审批后的合 法凭证付款 出纳不能私自支付未经总经理计划及审批的款项 收入的现金要及时存入存折 存入时出纳写清存入金额 存入时间并 登记 总经理签字后备查 小额存折正常情况下不得超过伍千元 现金收付要日清月结 每天会计主管 出纳下班前核对清楚 并作收 支日报 报总经理 7 成本 费用管理制度 为完善公司管理 规范手续传递 降低成本费用 提高经济效益 保 证公司健康有序的发展 特制定本制度 望严格执行 成本是经营过程中的重要管理环节 控制成本也是企业获利的主要手 键入文字 键入文字 段 为确保有效的控制成本 措施如下 实行工程直接费项目经理定额承包的办法 即项目经理在接到单项工 程派单后 按照公司工程质量验收标准及核定的成本费用定额与工程部签 定施工承包合同 施工承包合同签定后 财务根据合同规定 依照业主每期支付进度款 的比例 根据承包合同签定的相关条款 按比例分期拨付单项工程施工进 度款 拨付单项工程施工进度款办法 需在材料配送中心购买的批量材料款 依据工程部审批的材料采购计划单 用经典公司材料采购内部限额支票拨 付 项目经理凭限额支票及材料采购计划单到配送中心购买所需材料 其 他零星费用和工地生活费用可凭审批后的领款凭证拨付 其他相关费用财务要严格执行公司规定 及时准确的核算 保证单项 工程决算完整 费用是企业经营管理过程中最敏感又棘手且较为复杂的问题 但也 是开源截流的主要环节 任何企业都不能轻视费用管理的重要性 为加强 本公司的费用管理 特制定本制度如下 首先结合本公司实际 制定各部门的费用定额指标 由各部门负责人 控制使用 做到既要保证业务活动的正常进行 又要把费用控制在指标以 内 这样才能保证公司总体计划的落实 费用的核销 在指标控制的前提下 由经办人签字 并注明用途 部 门负责人审核 财务主管核实 总经理审批 财务入帐 各项费用的计划指标按照年 季 月计划分解 另附 设计费用要分别记入工程成本或另记设计费用 不能全部视同管理费 用 望严格执行 8 办公用品购买 领用管理制度 键入文字 键入文字 A 公司所有办公用品统一由行政文员负责购买保管发放 B 购买办公用品时必须核对库存后确实购买的品种 数量 做出明 细购买计划 经行政经理审核后 报财务备查计划后 方能购买 c 办公用品购买经财务按计划验收后 按照公司报销审批程序审批 后报帐 D 各部门领用办公用品原则上要以旧换新 并在领用时登记备查 E 行政文员 每月定期做出办公用品购进 领用 库存报表 报总 经办和财务各一份 F 行政文员在做领 购 存报表的同时 将各部门按个人领用实际 编制统计明细表和库存报表一并报总经办和财务各一份 G 每月财务依据公司费用定额对各部门费用进行考核 9 经典公司差旅费管理办法 凡公司员工因公务出差 需凭部门经理审批 总经理批准的借款单 到财务领取途中费用 出差回来后 正常情况下务必在七日内将本次出 差的费用与财务结算清楚 否则每拖延一天 扣减差旅费用的 10 直 到扣完 因此要求所有公务出差人员要从速结算差旅费用 具体途中各 项费用标准见附表一 具体另文示 10 行政部领款与报销制度 行政开支款项 经审批后必须在财务提前二天备案 流程 经办人申 请 行政部经理核准 会计主管核实 总经理审批 出纳支付款项 任何 人不得违背 否则财务不予接收 行政采购款项 经审批后必须在财务提前二天备案 流程 经办人填 写借款审批单 行政部经理核准 会计主管核实 总经理审批 出纳支付 款项 任何人不得违背 否则财务不予接收 特殊性的款项 董事会议题讨论 由总经理备案 流程 总经理核准 键入文字 键入文字 董事长审批 会计主管备案 出纳支付款项 任何人不得违背 否则财 务不予接收 行政费用的报帐 经办人背书经手人 入仓员背书验收 行政部经理 核准 会计主管核实 总经理审批 出纳核销报帐 否则不予报帐 其他款项报帐 经办人背书经手人 行政部经理核准 会计主管核实 总经理审批 出纳核销报帐 否则不予报帐 行政部负责费用的范畴 写字楼租金 物业管理费 电费 空调 本 体维修费 空调水电费 电话费 应酬费 上级部门收费 办公用品采购 工资的考核发放及属行政开支的其他费用等 11 市场部领款与报销制度 市场部开支款项 经审批后必须在财务提前二天备案 流程 经办人 填写借款审批单 市场部经理核准 会计主管核实 总经理审批 出纳支 付款项 任何人不得违背 否则财务不予接收 特殊性的款项 董事会议题讨论 由总经理备案 流程 总经理核准 董事长审批 会计主管备案 出纳支付款项 任何人不得违背 否则财 务不予接收 市场部费用的报帐 经办人背书经手人 入仓员背书验收 市场部经 理核准 会计主管核实 总经理审批 出纳核销报帐 否则不予报帐 其他款项报帐 经办人背书经手人 市场部经理核准 会计主管核实 总经理审批 出纳核销报帐 否则不予报帐 市场部负责费用的范围 公司广告宣传推广费用 包括电视 报纸 广告牌 宣传册 印刷品图片的制作 样板房展示 服装 公司招牌 VI 制作费 营销培训费 发布会费用 市场开发费用控制在所开发工程直接费的 3 以内 费用领取流程按 市场部领款规定办理 市场开发费用包括 办公通讯 交通 楼盘公关费 键入文字 键入文字 用 住点费 12 工程部领款与报销制度 工程税金的领取 经审批后必须在财务提前二天备案 流程 由工程 监理填写借款审批单 工程部总监 经理 核准 会计主管核实 总经理 审批 出纳支付款项 任何人不得违背 否则财务不予接收 工程其他费用领取 经审批后必须在财务提前二天备案 流程 由工 程监理填写借款审批单 工程部总监 经理 核准 会计主管核实 总经 理审批 出纳支付款项 任何人不得违背 否则财务不予接收 工程材料采购款领取 经审批后必须在财务提前二天备案 由物资管 理员填写借款审批单 工程部总监 经理 核准 会计主管核实 总经理 审批 出纳支付款项 任何人不得违背 否则财务不予接收 费用的报销 经办人签字经手人 工程总监 经理 核准 会计主管 核实 总经理审批 出纳核销报帐 否则不予报帐 工程配送中心材料款领取 财务主管根据工程部总监签署的 单项工 程费用核准明细表 一次性开具 经典公司材料采购限额支票 项目 经理依据 经典公司材料采购限额支票 在配送中心开具材料配送明细 单 材料单必须有项目经理经手 配送中心负责人签名 零星采购及工地生活费等费用 经审批后必须在财务提前二天备案 由项目经理填写借款审批单 工程部总监 经理 核准 会计主管核实 总经理审批 出纳支付款项 任何人不得违背 否则财务不予接收 各配送中心与公司结算 凭项目经理填写的限额支票实际发生额和项 目经理 配送中心负责人签字的材料收据 提前二天与财务主管核对 流 程 工程总监 经理 核准 会计主管核实 总经理审批 出纳支付结算 款 否则不予结算 三 附表 键入文字 键入文字 附表一 经典公司公务差旅费用标准 级 别 乘坐工具标准 凭票报销 补助标准 住宿标准 凭票报销 董事长 总经理 飞机 软卧 轮船二等仓 凭票报销 150 元 天 部门经理 普卧 轮船三等仓 80 元 天 80 元 天 其他人员 普卧 轮船三等仓 60 元 天 60 元 天 注 1 如乘坐火车硬座 或乘长途汽车 乘车时间超过六个小时 特快可补助票价的 40 慢车可补助票价的 60 作为旅途补助 2 每天补助标准包括 市内交通费 通讯费等 3 住宿标准为限额标准 如果有超出 则超出部分自理 4 考虑本公司正常情况下 一般出差地都将是省会级城市 说明 用于出差人员差旅费报销根据 下级人员与上级人员一同出差 依上级人员补助标准计算 财务部如何处理投诉 当财务人员因收款或催款接到业主的投诉之后 应详细了解 业主姓名 电话及投诉的内容 然后填写 业主投诉表 联系相 关人员 一定要处理及时 跟踪到位 业主投诉表 工 程 地 址 设计师 电 话 日 期 填写人 业主姓名 项目经理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 键入文字 键入文字 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附表三 经典公司材料采购内部限额支票 年 月 日 NO 配送中心名称 工程地址 限额人民币 实际人民币 项目经理 配送中心负责人 说明 此支票为项目经理在配送中心采购材料的专用支票 支票由项目 经理按实际材料价款填写 配送中心负责人签名方有效 支票不得涂改 折皱 损坏及数字不清析 否则公司拒绝支付该支票的款额 键入文字 键入文字 附表四 工程结算业主支付进度表 工程名称 业主报销单 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 进 度 款 支 付 表 年 月 日 键入文字 键入文字 说明 此表用于工程结算前工程进度款收取明细登记 用于预算同业主结 算时使用 附表五 银行存款收 支报告单 上期余额 月份 收 入 支 出 日期 来 源 金 额 日 期 用 途 金额 期未余额 键入文字 键入文字 审核 制表 说明 此表用于出纳每日上报总经办银行收支情况表 附表六 银 行 转 帐 表 户 名 江伟春 帐 号 7200329980100229489 开户行 建设银行振华支行 键入文字 键入文字 银 行 转 帐 表 户 名 深圳市经典家居装饰设计工程有限公司 帐 号 032002610422055 开户行 建设银行振华支行 银 行 转 帐 表 户 名 深圳市经典家居装饰设计工程有限公司 帐 号 1201201503209 开户行 交通银行燕南支行 附表七 工程收入记录及核准 年 月 工程名称 内容 现金 支票 出纳 会计 总经理 日期 键入文字 键入文字 说明 此表每月汇总一次 由出纳填写 会计核实 财务保管 附表八 费用支付计划及核准 年 月 日 序 姓 名 金额 用 途 现金 银行 出 纳 会 计 经 理 签 字 1 2 键入文字 键入文字 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 说明 此计划每二天做一次由出纳填写 会计主管核实 总经理审核后 由出纳准备及支付款项 次日总经理核准后财务保管 附表九 工程进度款追收情况报表 序号 工 程 名 称 追 款 情 况 说 明 键入文字 键入文字 1 2 3 会计主管 出纳 说明 此表是财务在追款过程中 业主不能按合同约定交款的原因 及时填写清楚 上报有关部门 特殊情况要报总经办 附表十 工程追加单 工程名称 追加项目 追加金额 日 期 年 月 日 会计主管 出纳 决算员 说明 此表由工程部填写 用于财务收第三期工程款时追加工程款 附表十一 经典公司单项工程进度月报表 序 工 程 名 称 工程造价 工程收入 直接费拨付进度 小计 键入文字 键入文字 配送拨付 现金拨付 本 月 合 计 说明 此表由财务填写用于工程各项进度说明 附表十二 经典公司月签订设计协议报表 年 月 日 键入文字 键入文字 序 工 程 名 称 协议类别 金 额 设 计 师 日 期 合 计 核准 制表 说明 此表每月底由出纳负责统计 会计主管核准 5 日前报总经办 总 经办 财务室各一份 协议类别指的是设计定金或设计费 附表十三 键入文字 键入文字 经典公司月签订工程合同报表 年 月 日 序 工 程 名 称 合同类别 金 额 设计师 日 期 合 计 核准 制表 说明 此表每月底由出纳填写 会计主管核准 5 日前报总经办 总经办 财务室各一份 合同类别指的是包工包料或包工不包料 键入文字 键入文字 附表十四 经典公司设计师月业绩报表 姓名 年 月 日 序 工 程 名 称 合同造价 提成 金 额 签订日期 本月工资 本月提成 工资 提成 占月总造价 本月业绩表现 优秀 良 一般 差 备注 核准 制表 说明 此表由出纳负责 在每月底填写 会计主管核准 5 日前报总 经办 以合同签订日期为准 设计协议不例入业绩表 在发放工资时财务 必须出示给设计师当事人审核 此表财务室 总经办一份 键入文字 键入文字 附表十五 经典公司工程直接费提成预提款项审批表 姓名 单位 人民币 序 工 程 名 称 工程直接费 提 50 提成款 出纳 会计 签名 日期 键入文字 键入文字 说明 此表由出纳负责 合同签订后即填写 会计主管复核 由总经理审 批 领款人签名 此表累计使用 直至填满再接新表 月度做小计 年终 做总结 此表不得涂改 考虑清楚后再填写 附表十六 经典公司结算工程直接费提成款项审批表 姓名 单位 人民币 序 工 程 名 称 直接费 提 金额 已付 现付 出纳 会计 签名 日期 键入文字 键入文字 说明 此表由出纳负责 合同签订后即填写 会计主管复核 由总经理审 批 领款人签名 此表累计使用 直至填满再接新表 月度做小计 年终 做总结 此表不得涂改 考虑清楚后再填写 附表十七 银行存款收 支报告单 上期余额 月份 收 入 支 出 日期 来 源 金 额 日 期 用 途 金额 期未余额 键入文字 键入文字 审核 制表 说明 此表用于出纳每日上报总经办银行收支情况表 附表十八 单项工程备忘录 财务部 工程地址 合同造价 业主姓名 联系电话 付款方式 现金 支票 现金转帐 项目经理 联系电话 预计施工费 缴纳设计定金 开工日期 竣工日期 设计师 决算员 绘图员 第一期工程款金额 付款时间 实际支付工程款金额 付款时间 第二期工程款金额 付款时间 实际支付工程款金额 付款时间 第一次 时间 第二次 时间 第三次 时间 追 款 记 录 第四次 时间 第三期工程款金额 付款时间 实际支付工程款金额 付款时间 第一次 时间 第二次 时间 第三次 时间 追 款 记 录 第四次 时间 结算工程款金额 付款时间 实际支付工程款金额 付款时间 第一次 时间 第二次 时间 追 款 记 录 第三次 时间 工程结算直接费 实际增 减 比率 设计师提成 占直接费比率 工程结算施工费 实际增 减 比率 占工程直接费比率 施工费押金 键入文字 键入文字 是否有业务提成 占总造价比率 工程毛利 占总造价比率 说明 出纳必须详细填写此表 特别是追款记录必须每一次追款都要写明 事由 第一次追款时间为合同签订时间 每二次追款时间为与施工组长商 议的时间 第三次追款为与设计师 预算员商议的时间 第四次追款时间 为陈小姐主持追款会议讨论的时间 整个周期若不是施工进度的原由 尽 量控制在一周内 结算待定 工程毛利 工程直接费 设计提成 业务提成 附表十九 经典公司 年度已结算工程统计表 工程直接费序 设计师 项 目 经 理 预 算 造 价 结 算 造 价 配送拨付 现金拨付 设计费 毛利 键入文字 键入文字 合 计 说明 此表由出纳填写 年度汇总结算统计表 附表二十 经典公司 年度未完工程统计表 工程直接费序 设计师 项目经理 预算造价 工程收入 配送拨付 现金拨付 键入文字 键入文字 说明 此表由出纳填写 统计未完工程 附表二十一 经典公司 年度设计师工程业绩登记表 姓 名 工程直接费序 工程项目 预 算 造 价 结 算 造 价 配送拨付 现金拨付 设计费 毛利 键入文字 键入文字 合 计 说明 此表由出纳填写 年度设计师业绩统计表 附表二十二 经典公司办公用品购 发 存月报表 填报人 上期库存 本期发放 期未库存序 品 名 规格 型号 数量 单位 单价 数量 金额 数量 金额 数量 金额 备注 键入文字 键入文字 合 计 说明 此表行政文员填报 月度终 30 日报报务 总经办各一份 附表二十三 经典公司办公用品发放明细统计月报表 填报人 序 姓 名 发放用品品名 规格 型号 数量 单位 单 价 发放 数量 金额 备注 键入文字 键入文字 说明 此表由行政文员填报 月度终 30 日报总经办 财务各一份 附表二十四 经典公司复印机使用明细统计月报 序 部 门 经办人 业务事项 规格型号 复印数量 备 注 键入文字 键入文字 说明 此表由前台文员登记填报 月终 30 日报总经办 财务一份 附表二十五 经典公司打印机使用明细统计月报 填报人 序 部 门 经手人 业务事项 规格型号 打印数量 备 注 键入文字 键入文字 说明 此表由前台文员登记填报 月终 30 日报总经办 财务一份 附表二十六 经典公司工程款反馈情况表 序 工 程 名 称 一期 二期 三期 结 算 情 况 反 馈 键入文字 键入文字 制表 签收 说明 此表由出纳填写 用于反映工程进度款收取进度