盈利能力调研方案(表格)-四公司.doc

附件三、在建项目调研表(由调研组填写) 编号： 提升项目盈利能力调研资料 中建七局四公司 公司 隆源国际城 项目调研时间： 2014 年 7 月 11 日资料整理人：表一 项目概况表工程名称隆源国际城建设单位西安杨林房地产开发有限公司承包范围桩基、土建、水电安装工程概况三期共80万m2。C地块建筑面积约15.7万m2，由1栋18层、1栋25层（办公楼）、2栋32层、2栋34层共6栋主楼和1栋4层商业及一层满堂地下室组成（人防单位设于地下一室）。A地块暂时开工面积约10万m2，由1栋26层、1栋29层、2栋33层住宅及一层满堂地下室组成（人防单位设于地下一室）。有剪力墙和框架两种形式，基础形式满堂基础。合同造价三期共16亿中标方式邀请合同质量标准合格质量目标省优质合同工期480日历天/每期合同开工日期以实际开工为准实际开工日期2013年3月6日计划竣工日期2015年2月10日项目经理费细牛联系方式18937103737商务经理傅德兵联系方式15639907357项目部门设置和管理人员配置管理人员58人，设置工程部、技术质量部、合约商务部、安全环境部、材料设备部、办公室等 分包模式土建主体分包采用清包、水电安装采用专业分包（计提管理费）模式项目管控模式公司直管 分公司/事业部直管 大项目部统管目前形象进度C地块：1#楼31层、2#楼24层、3#楼18层、5#桉32层、6#楼33层、7#楼34层、车库除坡道外等主体施工完毕。A地块：3#楼9层、7#楼8层、8#楼9层、9#楼9层主体施工完毕。表二 投标报价情况工程名称隆源国际城投标日期2012年9月26日招标方式邀请招标 公开招标计价方式工程量清单 费率报价 定额计价 总价包干限价情况无投标报价情况一期下浮3%，二、三期下浮8%中标价格和条件一期下浮3%，二、三期下浮8%投标成本测算C地块成本22728万元，A 地块成本19239万元预计净利润率C地块5%，A地块8.92%投标策划情况无投标策划的质量和细度情况无投标报价交底情况无注：本表由投标报价中心负责填写表三 总包合同谈判、交底和分包合同管理情况工程名称隆源国际城总包合同管理合同谈判策划情况无合同条款在谈判前后的变化和调整情况无总包合同一级交底情况进行了一级交底，明确责任分工总包合同二级交底情况进行了二级交底，明确责任分工分包分供合同管理总体分包模式主体采用清包工分包分供合同评审程序执行情况按公司程序执行分包分供合同示范文本执行情况按公司示范文本执行分包分供合同签署用印情况合同签署有用印申请分包分供合同联签情况商务经理、项目经理联签分包合同一级交底情况按规定进行分包合同一级交底分包合同二级交底情况按规定进行分包合同二级交底注：本表由法务合约部负责填写表四 主要分包分供合同管理和价格情况工程名称隆源国际城分包合同主体分包合同1结构主体及预留预埋工程劳务分包合同主要单价275元/m2计价方式固定单价其它分包合同1附着升降脚手架工程施工劳务分包合同主要单价人工费14元/m2，机位费440元/个/月计价方式固定单价专业分包合同1水暖电安装工程施工专业分包合同主要单价计取14.5%管理费，认质认价材料计 取2%管理费计价方式材料采购合同钢筋采购合同钢材战略采购协议计价方式可变单价（基准价+浮动价）利息计算方式砼采购合同商品混凝土战略合作协议书及补充协议计价方式及价格对比情况固定单价利息计算方式无地材采购合同1隆源国际城材料采购合同主要单价机砖480元/千块，水泥360元/吨计价方式及价格对比情况固定单价租赁合同周转材料租赁合同1隆源国际城钢管、扣件租赁合同主要单价钢管0.012元/天，扣件0.006元/天计价方式固定单价机械设备租赁合同1隆源国际城起重机械安拆、租赁合同主要单价 塔吊QTZ80D 33000元/月， QTZ153 42800元/月计价方式固定单价注：本表以抽检方式，选取主要的分包分供合同进行查阅和数据收集，格式可扩展。由采购部负责填写。表五 中间计量和收款情况以及公司资金调配情况工程名称隆源国际城合同造价三期暂定16亿合同工期480日历天/期实际开工日期C地块暂定2013.3.6中间计量编制和批复总体情况按月向业主报送中间计量，垫资至16层后业主按月批复累计上报中间计量金额158895896累计已确认计量金额118680280累计应收进度款94944224累计实收进度款40000000业主付款综合情况业主2013年春节前支付500万，2014年4月支付2000万，我公司在A地块团购房1500万预付款抵扣工程款。2014年6月17日与业主达成延期付款协议（2014.9.15日前支付已完工程款）实际开累产值140953211合同外垫资54944224项目策划中资金平衡计划的编制情况编制并经公司审核，预计流入22634万元，支出22098万元项目月度资金平衡例会召开情况按月召开资金平衡例会月度现金流预算编制情况按月编制现金流预算月度现金流预算执行差异情况因收款不确定，导致预算执行偏差较大公司投入资金3406万元是否按项目策划及时足额投入是是否有现金保证金及金额否履约保函金额0已发生财务费用5401676其中：保函费用0资金占用费其中借款占用费2621263，余为集采对分包分供延期付款增加的成本2780413（止一季度）注：本表由财务部负责填写表六 分包分供结算审批情况工程名称隆源国际城分包分供中间结算办理情况分包合同名称及月份水暖电安装工程施工专业分包合同2014年3月分包方是否向我方报送申请书按要求报送申请书是否有形象进度完工确认单有形象进度完工确认单是否有我方代为编制和办理情况无代为编制和办理情况是否按规定进行分级审批按规定分级审批分包分供最终结算办理情况分包合同名称及月份桩基础劳务分包合同2014年1月分包方是否向我方报送申请书按要求报送申请书是否有形象进度完工确认单有形象进度完工确认单是否有材料节超计算表有材料节超计算表是否有我方代为编制和办理情况无代为编制和办理情况是否按规定进行分级审批按规定分级审批是否按规定办理和审批定案表按规定办理和审批定案表分供合同名称及月份塔吊防碰撞合同 2013年12月分供方是否向我方报送申请书按要求报送申请书是否有验收单汇总表或进退场记录汇总表有是否有我方代为编制和办理情况无代为编制和办理情况是否按规定进行分级审批按规定分级审批是否按规定办理和审批定案表按规定办理和审批定案表注：本表以抽检方式，选取主要的分包分供结算资料进行查阅和数据收集，格式可扩展。由商务管理部负责填写。表七 项目双优化工作开展情况工程名称隆源国际城“双优化”策划书编制情况和职责分工情况编制了策划书和职责分工是否建立了员工合理化建议台帐，对员工的合理化建议有处置记录有员工合理化建议台账优化对象的识别情况，双优化实施方案的编制和审批情况有编制人和审批人是否对优化实施建立了记录，实施资料是否齐全有实施记录阶段总结和效益认定情况节约了成本，发挥了成本控制作用奖励兑现情况无注：本表由技术质量部负责填写。