讲稿-04-05供应链管理基础信息设置.doc

第四课一、复习课程上课和作业问题复习讲评提问：如何启用帐套，修改帐套信息？提示：帐套主管注册到系统管理修改帐套。企业门户基本信息系统启用二、导入新课略述本课 目标、任务、主要内容和要求介绍参见教案目的要求：理解供应链管理系统基础档案设置内容和方法；掌握企业机构设置、往来单位设置、存货相关信息设置。会查询、修改、删除档案；任务1-2 基础设置任务描述：系统日期改为：2012年1月31日；建立部门档案盒职员档案；建立供应商分类和供应商档案；建立客户分类和客户档案；设置付款条件；建立存货分类、计量单位和存货档案；设置结算方式；设置开户银行；建立仓库档案；设置收发类别；设置采购类型和销售类型；设置费用项目；设置发运方式。1. 部门职员档案一级部门编码及名称二级部门编码及名称职员编码及姓名01 公司总部0101 经理办公室001 吴明远0102 行政办公室003 王宏02 财务部无002 王月03 销售部0301 批发部004 林清远0302 门市部005 何盛昌04 采购部无006 徐敏利05 仓储部无007 张红06 运输部无008 王易2. 客户和供应商分类资料类别名称一级分类编码及名称二级分类编码及名称供应商01服装商0101 批发商0102 代销商02 手表商0201 批发商0202 代销商客户01 经销商0101 北京市经销商02 批发商0201 广东省批发商0202 山东省批发商03 子公司0301 上海子公司04 零散客户3. 付款条件付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率30130104202300260202401600360302451604. 客户及供应商档案所属类别客户编码客户名称客户简称所属分类码开户银行银行账号税号信用额度（万元）付款条件客户001北京王府井百货公司北京王府井0101中国建设银行1100778801011117778820001002广州市东山百货公司广州东山0201中国工商银行2133889902022266688850002003烟台市大山百货公司烟台大山0202中国工商银行367899380999888338850003004上海昌运贸易公司上海昌运0301中国建设银行2211778802155559999800005零散客户04供应商001上海永昌服装厂上海永昌0101中国工商银行2111889902133221188002北京大地服装厂北京大地0102中国建设银行0210668802155889966003上海钻石手表厂上海钻石0201中国建设银行1105589901055998877004奥尔马表厂奥尔马0202中国银行01008899010223311995. 存货资料（1） 计量单位01：自然单位，无换算率。包括件、条、套、只、对、盒、箱、次。02：换算一组，固定换算。1盒=10只，1箱=40盒。03：换算二组，固定换算。1包=20件/条，1大包=10包。（2） 存货分类和存货档案存货分类存货编码及名称计量单位税率%属性参考成本参考售价售价一级二级01商品01001服装001 永昌女装件17%外购，销售200280002 永昌女裤条17%外购，销售160220003 永昌女套装套17%外购，销售350500004 永昌男衣件17%外购，销售300500005 永昌男裤条17%外购，销售200280006 永昌男套装套17%外购，销售8001200007 大地女风衣件17%外购，销售120200008 大地男风衣件17%外购，销售15022001002 手表009 奥尔马女表只17%外购，销售，代销80012001300010 奥尔马男表只17%外购，销售，代销85013001400011 奥尔马情侣表对17%外购，销售，代销200025002800012 钻石女表只17%外购，销售120200220013 钻石男表只17%外购，销售140220240014 钻石情侣表对17%外购，销售28060063002劳务02001劳务费用015运输费次7%外购，销售注：（1）参考成本，参考售价，售价均为不含税价。（2）服装，手表（套装和情侣表外）可以用换算单位，销售系统默认为“盒”或“包”，其他系统可以默认为“大包”或“箱”等。6结算方式01 现金支票；02 转账支票；03商业承兑汇票；04银行承兑汇票；05电汇7. 开户银行银行编码：01；银行名称：中国建设银行北京分行；账号：110066888. 仓库档案01：永昌服装仓，采用先进先出法；02：大地服装仓，采用全月平均法；03：手表仓，采用售价法。9. 收发类别一级编码及名称二级编码及名称一级编码及名称二级编码及名称1入库101采购入库2出库201销售出库102采购退货202销售退货103盘盈入库203盘亏出库104调拨入库204调拨出库105其他入库205其他出库10. 采购类型和销售类型采购类型名称入库销售类型名称入库类别01厂家采购入库01批发销售销售出库02代理商进货采购入库02经销商批发销售出库03采购退回采购退货03销售退回销售退货04门市零售销售出库11.费用项目费用项目编码费用项目名称01公路运输02铁路运输03水运04邮寄导入：自己的帐套 三、相关知识介绍1、概述：就是设置基础档案和业务科目等。如：部门、客户、供应商等。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。2、设置顺序先作分类档案，再做其下的档案。如：部门档案职员档案当生产部已经添加职员后，不允许再行分组。3、编码档案设置的条件限制如客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字等方式。其他文本文件：请不要输入特殊字符，例如 & ： * _ % ? | ？等。编码必须唯一，符合编码规则。4、 往来单位设置指由来往的客户、供应商，为便于管理需要分类建立档案。要求：掌握增加、修改、删除的操作要点。5、付款条件付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天内偿还贷款，可得到5的折扣，只付原价的95的货款；在20天内偿还贷款，可得到2的折扣，只要付原价的98的货款；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在30天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付延期付款利息或违约金。付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持4个时间段的折扣。6、存货和计量单位存货信息设置包括分类、计量单位、存货档案设置三部分。存货分类最多可分级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。工业企业的存货分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等。用户可以在此基础上继续分类。如材料继续分类，可以按材料属性分为钢材类、木材类等；产成品继续分类可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。商业企业的存货分类的第一级一般可以分为两类，分别是商品、应税劳务。商品继续分类可以按商品属性分为日用百货、家用电器、五金工具等，也可以按仓库分类，例如：一仓库、二仓库等。应税劳务（劳务费用）：构成企业存货成本的劳务费用。如运输费、装卸费等。计量单位是对货物数量的度量单位，设置计量单位的规则如下：先增加计量单位的分组内容，然后才在该分组下增加其具体的计量单位内容，系统控制具体的计量单位必须放在计量单位组下。计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；还可以设置采购、销售、库存和成本系统所默认的计量单位。先增加计量单位组，再增加组下的具体计量单位内容。无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含一个或两个计量单位。此时需要将该计量单位组中的主计量单位、辅计量单位显示在存货卡片界面上。固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中才可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。此时需要将该计量单位组中的主计量单位显示在存货卡片界面上。7、计价方式计价方式：系统提供六种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法；商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法。每个仓库必须选择一种计价方式。先进先出、后进先出： 出库单记账时（包括红字出库单），计算出库成本时，只按此仓库的同种存货的入库记录进行先进先出或后进先出选择成本，只要存货相同、仓库相同则将入库记录全部大排队进行先进先出或后进先出选择成本。移动平均：计算出库成本时要根据该仓库的同种存货按最新结存金额和结存数量计算的单价计算出库成本。个别计价：计算成本的方法不变。全月平均：期末处理计算出库成本时，要根据该仓库同种存货的金额和数量计算的平均单价计算出库成本。计划价：期末处理计算差异率时，要根据此仓库的同种存货的差异、金额计算的差异率计算出库成本。售价：期末处理计算差价率时，要根据此仓库的同种存货的差异、金额计算的差价率计算出库成本。四、任务实现1、部门职员档案企业门户-基础档案-机构设置-部门档案，单击“新增“，输入部门信息，保存，继续录入部门编号、名称等。企业门户-基础档案-机构设置-职员档案，单击“新增“，输入职员信息，保存，继续录入。说明：先做部门档案，然后选择部门添职员档案。2、客户供应商分类档案（先做）要点：先1级编码，然后选中写2级编码，编码长度符合规则。3、 付款条件设置 操作要点：企业门户-设置-基础档案-收付结算-付款条件-增加，输入下图数据。灰色区域自动生成。单击“帮助菜单”，打开帮助文档。4、客户供应商档案企业门户-设置-供应商档案-基础档案-往来单位。选择客户档案，单击“增加”，输入图示数据，最后保存。如输入手表批发商，003，上海钻石手表厂：企业门户-设置-供应商档案-基础档案-往来单位。选择手表商下0201，单击“增加”，输入图示数据，最后保存。说明：首先录入分类档案。然后录入供应商档案。可以查询、修改、删除档案，步骤如下：企业门户基础档案供应商/客户档案“定位”或“过滤”输入条件或选择高级查询单击“定位”或“过滤”按钮。5、存货分类、计量单位和存货档案建立（1）存货分类档案设置 先输入一级编码，然后再输入二级编码，分类编码录完后，进行存货档案输入。（2）计量单位设置先选择“分组”，再选择“单位”进行计量单位的添加。使用固定或浮动换算时，需要制定主计量单位，并输入当前计量单位和主计量单位的换算率。如，1千克=1000克，如果主计量单位设为克，则在输入千克计量单位是，要同时输入换算率：1000.操作要点：存货-计量单位，在计量单位主界面，点击分组按钮，显示计量单位分组新增界面，点击该界面上增加按钮，输入唯一的计量单位组编码，输入组名称，带*为必输项。根据上述三种计量单位组的特点进行选择计量单位单位组类别。选择对应组，单击“增加”，填写计量单位编号、名称，最后保存。有换算时，可以将最小单位设为主计量单位，其他单位输入时，输入换算率。（3）存货档案设置 选中存货类别，单击“新增”，输入图示存货信息，保存，继续输入其他存货。结合系统帮助文档理解基本、成本、控制、其他、质检五个基本页中选项的含义。6、结算方式设置 如图所示：基础档案-收付结算-结算方式，单击“增加”，输入编号和名称，保存。回到结算方式，继续新增即可。7、 开户银行设置本系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。基础档案-收付结算-开户银行，点击增加按钮，显示区增加一空白行，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入开户银行编码、名称和银行账号等信息。8、建立仓库档案基础档案-业务-仓库档案，单击新增，输入仓库编号、名称和计价方式。选择要修改的开户银行，点击修改进行修改。开户银行一旦被引用，便不能进行修改。9、收发类别单击收发类别，新增，输入图示信息，对入库类别，勾选“收”。出库类别，勾选“出”。然后，单击入库，“增加”输入入库类别编号和名称。同理输入出库类别编号和名称。10、采购类型和销售类型基础档案-业务，新增，输入采购类型编码、名称和选择别，保存后继续输入其他类型。同理，输入如下销售类型。11、费用项目单击“业务”中费用项目，新增，输入图示费用编号和名称，保存。12、发运方式单击“业务”中“发运方式”，新增图示发运方式，保存。四、小组交流或点评、小结。总结讲解典型问题和要点。五、布置作业、预习内容。完成教材实训一，上传FTP:/192.168.14.253 服务器上进行备份。