资源描述
第一部分 销售管理4第一章 前店后仓模式销售标准作业流程51. 说明52. 适用范围及对应岗位53. 涉及相关单据54. 作业流程图55. 作业流程描述7第二章 远仓模式销售标准作业流程101. 说明102. 适用范围及对应岗位103. 涉及相关单据104. 作业流程图105. 作业流程描述12第三章 销售退货标准作业流程151. 说明152. 适用范围及对应岗位153. 涉及相关单据154. 作业流程图155. 作业流程说明176. 作业流程图187. 作业流程说明20第四章 销售备货作业流程221. 说明222. 适用范围及对应岗位223. 涉及相关单据224. 相关作业流程225. 业务流程操作23第五章 销售配送工作流程251. 说明252. 适用范围及对应岗位253. 涉及相关单据254. 相关作业流程255. 业务流程操作27第六章 厂家促销标准作业流程281. 说明292. 适用范围及对应岗位293. 涉及相关单据294. 作业流程图295. 作业流程说明31第七章 内部促销标准作业流程321. 说明322. 适用范围及对应岗位323. 涉及相关单据324. 作业流程图325. 作业流程说明34第八章 赠品入仓销售标准作业流程351. 说明352. 适用范围及对应岗位353. 涉及相关单据354. 作业流程图355. 作业流程说明36第二部分 应收、应付管理37第一章 应付流程381. 说明382. 适用方位及对应岗位383. 涉及相关单据384. 作业流程图385. 操作流程说明40第二章 应付流程(先款后货)421. 说明422. 适用方位及对应岗位423. 涉及相关单据424. 作业流程图425. 流程操作说明44第三章 应收流程461. 说明462. 适用方位及对应岗位463. 涉及相关单据464. 作业流程图465. 流程操作说明48第四章 应收流程(预收款)491. 说明492. 适用方位及对应岗位493. 涉及相关单据494. 作业流程图495. 流程操作说明51天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一部分 销售管理第一章 前店后仓模式销售标准作业流程1. 说明规范前店后仓模式下，商品销售给下游客户的操作，保证商品销售的及时和准确。注：前店后仓模式指分销商的操作员所在的系统部系统室是与仓库相邻的，销售联单是由系统部操作员一次全部打印出来，直接就可以传递到仓库，其作业流程与远仓模式不同2. 适用范围及对应岗位应收出纳：(1)接收销售单随货同行联和货款，做账；应收账管员：(1)审批超信用额和账期的销售单是否放行；(2)接收销售单财务联和随货同行联，做帐；操作员：(1)接收客户订单在系统中维护销售单，将其中超信用额和账期的销售单通报应收账管员审批；(2)打印销售单四联，送应收账管员和仓管员；仓库操作员：(1)核对销售单仓库联，系统中做销售单出库审核；仓管员：(1)接收销售单，按单发货；送货员：(1)提货，拿两联随车送货；(2)送货，如现款现货，将随货同行联和货款一同带回交应收出纳；如非现款现货，将随货同行联带回交收款员；收款员：(1)收款，将随货同行联和货款一同带回交应收出纳；3. 涉及相关单据销售单4. 作业流程图5. 作业流程描述5.1. 操作员收到客户订单5.1.1. 分销商可自行制定销售代表手工订单、客户订单传真件、客服电话订单的表单样式，并分发销售代表、客户、客服人员，在接收客户订货时，按样式要求填写并交系统部操作员在系统中维护销售单；以下为销售代表手工订单、客户订单传真件、客服电话订单的表单样式5.1.2. 如分销商已购买安装富基融通科技公司PDA系统，销售代表每日拜访客户时，可在PDA中现场开出电子订单，返回公司后将PDA交系统部操作员，操作员将PDA电子订单导入系统生成销售单；5.2. 操作员系统维护销售单操作员接收客户订单后，在系统中维护销售单（包括手工维护销售单；或将PDA订单导入系统生成销售单）；系统简单操作说明：双击【销售中心】【销货单管理】【维护】打开【维护销售单】界面进行销售单维护注：如果系统中库存不足，操作员要在原始客户订单上注明取消的数量并与销售代表沟通5.3. 系统做信用额和账期检查销售单维护完成，系统会跟据系统设定的客户信用额和账期，与当前销售单进行比较判断：a.如信用额满足且无超账期的货款，则系统无提示，操作员直接打印销售单；b.如信用额不满足或有超账期的货款，则系统会提示超信用额或账期，操作员将情况通知应收账管员，应收账管员跟据公司财务制度和客户往来生意关系作综合评判，确定该单是否可开出，如是则通知操作员打印销售单；如否，则通知操作员手工修改销售单中的商品明细数量，直至与信用额匹配，或通知操作员手工修改客户信用额，以满足销售单总额，然后由操作员打印销售单；5.4. 操作员打印销售单操作员打印销售单四联，分别是财务联、仓库联、客户联、随货同行联，将财务联交应收账管员，其余三联都交仓管员；系统简单操作说明：双击【销售中心】【销货单管理】【打印】打开【打印销售单】界面进行销售单打印，打印出来的单据如下注：销售单的打印必须当天完成5.5. 应收账管员接收销售单财务联财务接收销售单财务联，待现金出纳交已盖现金收讫章的随货同行联后，进行应收账处理；5.6. 仓管员接收销售单另三联，按单发货仓管员接收销售单另三联（仓库联、客户联、随货同行联），先不要拆分，按单进行备货；5.6.1. 使用系统备货功能备货至备货区，具体流程详见销售备货作业流程；5.6.2. 按单备货至备货区；(1)仓管员安排仓库理货员按销售单拣货，不同线路的销售单按路线分开放到备货区的相应送货路线区域中；对于小额销售单(数量较少)，应把不同商品合在一起装入纸箱，在外箱上注明销售单号；(2)如销售单上正在拣货的商品仓库缺货，仓库管理员需立即要销售代表联系客户；a.如客户确定该单上的商品是满足多少送多少，仓库理货员可按销售单上商品可满足数量拣货备货，同时仓管员通知操作员收回该缺货销售单共四联做作废处理，在系统中也作废此销售单，然后再参照原销售单上的可满足数量重新在系统中维护一张销售单，打印四联单分别传送财务和仓库，仓管员按单做发货确认；b.如客户确定该单上的商品只要有不满足的就整单取消订货，则仓管员通知操作员收回该缺货销售单共四联做作废处理，在系统中也作废此销售单；(3)备货完毕后，仓管员再次核对备货数量与销售单无误后在销售单三联上“发货人”处签字确认，然后通知送货员提货；5.7. 送货员提货5.7.1. 送货员在备货区清点商品并核对无误后，按“先装，后卸”的原则装车；5.7.2. 装车后，送货员在货品对应的销售单三联上“送货人”处签字，将仓库联交仓库操作员，带客户联、随货同行联出车送货，同时送货员和司机对货车上的商品库存负责；注：对于当天晚上无法送到的销售单，车辆调度员要按公司运输制度当晚合理安排车辆装车，以保证司机第二天早上按规定时间出车5.8. 仓库操作员核对销售单，系统出库仓库操作员收到已提货的销售单仓库联，与系统中的销售单进行核对，做系统出库，销售单仓库联留底；系统简单操作说明：双击【销售中心】【销货单管理】【出库审核】打开【销货单审核】界面进行销售单出库注：当天出库的销售单必须当天在系统中做出库5.9. 送货员送货送货员送货至客户，客户核对实送商品的数量、金额后，送货员将销售单客户联交客户留底，如现款现货，则现场收取货款，并将随货同行联与货款一同带回交应收出纳；如非现款现货，则要求客户在随货同行联上“收货人”处签字，代表暂欠货款，并将随货同行联带回交收款员；5.10. 收款员收款收款员凭客户签字欠款的销售单随货同行联，向客户收取货款，收款后在随货同行联上“收款人”处签字，然后将随货同行联和货款一同带回交应收出纳；5.11. 应收出纳收款记账应收出纳接收已签收的随货同行联和货款，核对货款金额与销售单，做账，并在随货同行联上盖 “现金收讫”章，然后转交应收账管员；5.12. 应收账管员做应收账作业应收账管员收到已盖章的销售单随货同行联，与之前收到的销售单财务联进行应收对账处理，具体流程详见应收账作业流程；5.13. 补充 销售单五联单和六联单的使用方法5.13.1. 销售单五联单的使用方法：在五联单中，仓库联、财务联、随货同行联、客户联的使用方法与前面介绍的四联单使用方法相同，多出的一联可以给DMS操作员、销售代表、应收账管员其中一人来使用；(1)如果给DMS操作员，则是在五联单打印出来之后，DMS操作员留一联作为存根；(2)如果给销售代表，则是在五联单打印出来之后，销售代表留一联方便向客户催款对账；(3)如果给应收账管员，则应收账管员可将此联作为客户销项发票的销项明细；5.13.2. 销售单六联单的使用方法：在六联单中，仓库联、财务联、随货同行联、客户联的使用方法与前面介绍的四联单使用方法相同，多出的两联可以给DMS操作员、销售代表、应收账管员其中两人来使用，使用方法可以参照上面介绍的销售单五联单的使用方法；第二章 远仓模式销售标准作业流程1. 说明规范远仓模式下，商品销售给下游客户的操作，保证商品销售的及时和准确。注：远仓模式是指分销商的销售出货仓库与操作员所在的系统部系统室、财务部由于相距很远，为保证单据传递准确及时，销售联单是由系统部操作员维护，然后分别在仓库和财务进行打印，其作业流程与前店后仓模式不同2. 适用范围及对应岗位应收出纳：(1)接收销售单随货同行联和货款，做账；应收账管员：(1)审批超信用额和账期的销售单是否放行；(2)打印销售单财务联；(3)接收销售单随货同行联，做帐；操作员：(1)接收客户订单在系统中维护销售单，将其中超信用额和账期的销售单通报应收账管员审批；仓库操作员：(1)打印销售单三联；(2)核对销售单，系统中做销售单出库审核；仓管员：(1)接收销售单，按单发货；(2)在送货员提货后，收回一联仓库联送仓库操作员；送货员：(1)提货，拿两联随车送货；(2)送货，如现款现货，将随货同行联和货款一同带回交应收出纳；如非现款现货，将随货同行联带回交收款员；收款员：(1)收款，将随货同行联和货款一同带回交应收出纳；3. 涉及相关单据销售单4. 作业流程图5. 作业流程描述5.1. 操作员收到客户订单5.1.1. 分销商可自行制定销售代表手工订单、客户订单传真件、客服电话订单的表单样式，并分发销售代表、客户、客服人员，在接收客户订货时，按样式要求填写并交系统部操作员在系统中维护销售单；以下为销售代表手工订单、客户订单传真件、客服电话订单的表单样式5.1.2. 如分销商已购买安装富基融通科技公司PDA系统，销售代表每日拜访客户时，可在PDA中现场开出电子订单，返回公司后将PDA交系统部操作员，操作员将PDA电子订单导入系统生成销售单；5.1.3. 如分销商已购买安装富基融通科技公司PDA系统，销售代表每日拜访客户时，可在PDA中现场开出电子订单，返回公司后将PDA交系统部操作员，操作员将PDA电子订单导入系统生成销售单；5.2. 操作员系统维护销售单操作员接收客户订单后，在系统中维护销售单（包括手工维护销售单；或将PDA订单导入系统生成销售单）；系统简单操作说明：双击【销售中心】【销货单管理】【维护】打开【维护销售单】界面进行销售单维护5.3. 系统做信用额和账期检查销售单维护完成，系统会跟据系统设定的客户信用额和账期，与当前销售单进行比较判断：a.如信用额满足且无超账期的货款，则系统无提示，操作员直接打印销售单；b.如信用额不满足或有超账期的货款，则系统会提示超信用额或账期，操作员将情况通知应收账管员，应收账管员跟据公司财务制度和客户往来生意关系作综合评判，确定该单是否可开出，如是则通知操作员打印销售单；如否，则通知操作员手工修改销售单中的商品明细数量，直至与信用额匹配，或通知操作员手工修改客户信用额，以满足销售单总额，然后由操作员打印销售单；5.4. 应收账管员打印销售单财务联应收帐管员打印销售单财务联，待现金出纳交已盖现金收讫章的随货同行联后，进行应收账处理；系统简单操作说明：双击【销售中心】【销货单管理】【财务打印】打开【财务打印销售单】界面进行销售单打印，打印出来的单据如下：注：销售单经财务打印后，销售单在系统中的状态变为不可修改。5.5. 仓库操作员打印销售单另三联仓库操作员打印销售单除财务联外的另三联，分别是仓库联、客户联、随货同行联，将三联交仓管员；系统简单操作说明：双击【销售中心】【销货单管理】【仓库打印】打开【仓库打印销售单】界面进行销售单打印，打印出来的单据如下：注：仓库操作员只能在【仓库打印销售单】界面中查询经财务打印后的销售单来进行仓库打印。5.6. 仓管员接收销售单三联，按单发货仓管员接收销售单另三联先不要拆分，按单进行备货；(1)仓管员安排仓库理货员按销售单拣货，不同线路的销售单按路线分开放到备货区的相应送货路线区域中；对于小额销售单(数量较少)，应把不同商品合在一起装入纸箱，在外箱上注明销售单号；(2)如销售单上正在拣货的商品仓库缺货，仓库管理员需立即要销售代表联系客户；a.如客户确定该单上的商品是满足多少送多少，仓库理货员可按销售单上商品可满足数量拣货备货，仓管员在销售单上商品原销售数量旁，标注不能满足的缺货数量，并签字确认，同时通知仓库操作员在系统中跟据原销售单上商品不满足数量维护销售退货单，然后通知应收账管员打印财务联后，接着仓库操作员打印三联(仓库联/客户联/随货同行联)交仓管员，仓管员按单对原销售单和销售退货单做发货确认，通知送货员提货，送货员做收货确认后带上销售单和退货单各两联装车送货，销售单和退货单各一联送仓库操作员作系统单据审核，最后仓管员还需填写手工退货申请报告给销售经理或总经理审批；b.如客户确定该单上的商品只要有不满足的就整单取消订货，则仓管员通知操作员收回该缺货销售单共四联做作废处理，在系统中也作废此销售单；(3)备货完毕后，仓管员再次核对备货数量与销售单无误后在销售单三联上“发货人”处签字确认，然后通知送货员提货；5.7. 送货员提货(1)送货员在备货区清点商品后，核对无误后，按“先装，后卸”的原则装车；(2)装车后，送货员在货品对应的销售单三联上“送货人”处签字，将仓库联交仓库操作员，带客户联、随货同行联出车送货，同时送货员和司机对货车上的商品库存负责；注：对于当天晚上无法送到的销售单，车辆调度员要按公司运输制度当晚合理安排车辆装车，以保证司机第二天早上按规定时间出车。5.8. 仓库操作员核对销售单，系统出库仓库操作员收到已提货的销售单仓库联，与系统中的销售单进行核对，做系统出库，销售单仓库联留底；系统简单操作说明：双击【销售中心】【销货单管理】【出库审核】打开【销货单审核】界面进行销售单出库；注：当天出库的销售单必须当天在系统中做出库。5.9. 送货员送货送货员送货至客户，客户核对实送商品的数量、金额后，送货员将销售单客户联交客户留底，如现款现货，则现场收取货款，并将随货同行联与货款一同带回交应收出纳；如非现款现货，则要求客户在随货同行联上“收货人”处签字，代表暂欠货款，并将随货同行联带回交收款员；5.10. 收款员收款收款员凭客户签字欠款的销售单随货同行联，向客户收取货款，收款后在随货同行联上“收款人”处签字，然后将随货同行联和货款一同带回交应收出纳；5.11. 应收出纳收款记账应收出纳接收已签收的随货同行联和货款，核对货款金额与销售单，做账，并在随货同行联上盖 “现金收讫”章，然后转交应收账管员；5.12. 应收账管员做应收账作业应收账管员收到已盖章的销售单随货同行联，与之前打印出的销售单财务联进行应收对账处理，具体流程详见应收账作业流程；第三章 销售退货标准作业流程1. 说明明确客户现场拒收退货或过往退货流程中各个环节对应岗位的职责。客户现场拒收：因下错单、商品价格不准、商品质量问题或分销商推迟送货等原因，客户拒绝收货，送货员不得不将货物带回，交给仓管员做退货处理。客户过往退货：客户已收货付款，经过一段时间，由于某种原因（比如上游供应商要求新老品更换，老品退回，新品上市等），客户将未售完的部分商品退回给分销商，又称为零散退货。2. 适用范围及对应岗位送货员：(1)从客户那带回要退货的商品，送至仓库；(2)现场验货；销售代表：(1)填写或修改客户退货申请报告(退货申请单)，交由销售经理审批；销售经理：(1)审批退货申请报告，给予批示意见；仓管员：(1)验货及收货；(2)填写退货申请报告；(3)给打印出来的退货单签字，核对入账；仓库操作员：(1)新建退货单及打印；(2)系统入库；应收账管员： (1)收到财务联，做应收结算；3. 涉及相关单据销售退货单4. 作业流程图客户现场拒收的退货流程5. 作业流程说明5.1. 送货员将货物至仓库送货员从客户那带回要退货的商品（客户现场拒收），送至仓库退货区；5.2. 仓管员验货检查退回的商品的质量，并统计数量；5.3. 仓管员填写退货报告仓管员与送货员确认客户的退货信息后，填写退货申请报告，交由销售经理审批；退货申请报告里，根据公司规章制度，包含了对客户退货的处理方式，使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下，正常返回仓库。仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对，并检查商品的质量，若有损坏，查明原因后找相关负责人，并做商品残损流程。如果退货的批次商品里含有赠品，赠品要收回，并退货进仓库。5.4. 销售经理审批退货报告销售经理收到仓管员的退货申请报告，明确退货原因，审批通过则签字放行。审批未通过，根据公司规章制度给予批示意见，做相关处理；5.5. 仓库操作员维护退货单及打印仓库操作员收到销售经理审批过的退货报告后，在系统中维护退货单，并打印两联，交给仓管员；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】系统中输入销售退货单有两种方式：有原单销售退货和无原单销售退货。客户现场拒收整张销售单上的商品或其中部分商品，一般采用有原单销售退货的方式，即在输入销售退货单时，可以调出原销售单，商品的退货价格默认按原销售单里的销售价格计算。如果销售退货单含赠品，系统会自动提示所含的赠品也需退回仓库（有原单销售退货的方式）。在系统中分仓库去做退货处理，选择“赠品仓”。如果退回的商品因客户造成残损的情况，按公司规章制度，确定最终的商品退货价格，退回仓库。5.6. 仓管员签字并核对入账 仓管员收到打印出的两联单后，收货并签字确认，一联在仓库留底，做手工账。另一联作为财务联交给应收账管员，通知仓库操作员做系统入库；5.7. 仓库操作员系统入库仓库操作员收到仓管员的通知后，在系统中做入库操作，即审核销售退货单；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【审核】5.8. 应收账管员做应收结算应收账管员收到仓管员签字的财务联后，做应收结算。具体流程详见应收标准作业流程；6. 作业流程图客户过往退货流程7. 作业流程说明7.1. 销售代表填写退货报告销售代表从客户那得知退货要求，并确认客户的退货信息后，填写退货申请报告，交由销售经理审批；退货申请报告里，根据公司规章制度，包含了对客户退货的处理方式，使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下，正常返回仓库。仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对，并检查商品的质量，若有损坏，查明原因后找相关负责人，并做商品残损流程。如果退货的批次商品里含有赠品，赠品要收回，并退货进仓库。7.2. 销售经理审批退货报告销售经理收到销售代表的退货申请报告，明确退货原因，审批通过则签字放行。审批未通过，根据公司规章制度给予批示意见，做相关处理；7.3. 仓库操作员维护退货单及打印仓库操作员收到销售经理审批后的退货报告，维护退货单，并打印四联，一联交给应收账管员，三联交给仓管员。（退货单四联和销售单四联类似，即仓库联、财务联、客户联和随货同行联）；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】系统中输入销售退货单有两种方式：有原单销售退货和无原单销售退货。客户的过往退货指退货时间和当时购买时间具有一段时间间隔，可能是退回整张销售单上的商品或者只退回部分商品，这里，两种方式都可以使用。如果使用有原单销售退货方式，即在输入销售退货单时，可以调出原销售单，商品的退货价格默认按原销售单里的销售价格计算。如果使用无原单销售退货方式，即在输入销售退货单时，不用调出原销售单，直接输入要退货的商品及数量，商品的退货价格默认为最近一次给该客户的销售价格。如果销售退货单含赠品，系统会自动提示所含的赠品也需退回仓库（有原单销售退货的方式）。在系统中分仓库去做退货处理，选择“赠品仓”。如果退回的商品因客户造成残损的情况，按公司规章制度，确定最终的商品退货价格，退回仓库。7.4. 应收账管员接收财务联应收账管员收到一联退货单，即财务联；7.5. 仓管员接收三联仓管员收到三联退货单，核实退货信息后，一联留底即仓库联，另外两联交给送货员去客户那提货；7.6. 送货员接收两联提货送货员收到两联退货单，去客户那提货；7.7. 送货员现场验货送货员根据两联退货单，现场验货。现场检查商品的数量和质量是否通过。如果通过，则在退货单上签字，一联交给客户留底，另一联跟随退回的商品交给仓管员，送货至仓库退货区；如果不通过，不能收货，则通知销售代表，修改退货报告，重新交给销售经理审批。此次退货的四联单都需要作废（包括送货员手上的两联、仓库留底的一联及财务联）；7.8. 仓管员收货并签字仓管员收到送货员带回的商品，和送货员签字过的一联退货单（类似随货同行联），同仓库联三者一起核对无误后，收货并签字，并将签字过的一联交给应收账管员；7.9. 根据仓库联入账仓管员收货后，根据仓库联做手工账，并通知仓库操作员做系统入库；7.10. 仓库操作员系统入库仓库操作员收到仓管员的通知后，做系统入库。即审核销售退货单；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【审核】7.11. 应收账管员做应收结算应收账管员收到送货员和仓管员同时签字的一联退货单（类似随货同行联），与财务联核对无误后，做应收结算。具体流程详见应收标准作业流程；客户退货的货款，一般分为以下几种情况处理：a.客户派人来收取现金b.用于抵消一部分应收款，在月底同分销商一起做结算。第四章 销售备货作业流程1. 说明规范仓库日常备货工作，帮助仓管员快速分拣货物，避免重复进出货区，提高备货效率。 备货单：将选定范围内的多张销售单上的同一商品进行汇总，帮助仓管员分拣货物货时，将相同商品一次提货到备货区，提高备货效率。2. 适用范围及对应岗位仓库操作员：(1)根据已打印的销售单，在系统中维护备货单；(2)打印备货单，递交仓管员按单备货；仓管员：(1)按单备货：根据已打印的备货单分拣货物，将相同商品一次提货到备货区；3. 涉及相关单据销售单、备货单4. 相关作业流程5. 业务流程操作5.1. 维护备货单：仓库操作员根据打印的销售单，在系统中维护备货单；操作界面：【销售中心】-【备货单管理】【生成】5.1.1. 合并方式：“手工选取”，仓库操作员按制定的配送路线，在系统中手工选取，一次生成备货单；“按销售代表分组合并”，仓库操作员按相同销售代表对应的销售单商品，一次生成备货单；“按销售区域合并”，仓库操作员按相同销售区域对应的销售单商品，一次生成备货单；5.2. 打印备货单：仓库操作员打印备货单，递交仓管员，由仓管员按备货单备货；操作界面：【销售中心】【备货单管理】【打印】5.2.1.打印方式：“按商品明细打印备货单”，按每个商品数量汇总后打印；“按销货单明细打印备货单”，按销货单所有商品数量汇总后打印；“按销货单、商品明细打印备货单”，按销货单及其每个商品数量汇总后打印；5.3. 仓管员备货仓管员根据打印的备货单，进入仓库分拣货物至备货区，完成后在备货单上签字确认；待送货员提货时，仓管员按销售单的提货联发货。第五章 销售配送工作流程1. 说明规范货物配送管理（包含货物分拣、车辆装载等），合理安排车辆装载量和配送路线，提高配送效率；派车单：仓管员根据需要送货的客户在配送路线上的远近距离排序，货物装车时远的客户后装车，近的客户先装车；并根据派车单上统计出的货物体积、重量指派车辆、司机和随车库工。2. 适用范围及对应岗位仓库操作员/操作员：(1)打印需要发货的销售单，递交仓管员；(2)待调度员派车确认后，在系统中将已发货的销售单做出库审核；仓管员：(1)按单备货；(2)待送货员提货时，核对前后两次打印的销售单，确保备出货和需要的发货数量一致；调度员：(1)根据需要发货的销售单、配送路线、车辆载重和体积，制定合理的派车计划，并在系统中维护派车单3. 涉及相关单据销售单、派车单4. 相关作业流程5.6. 业务流程操作6.1. 备货：6.1.1. 仓库操作员/操作员，打印一联销售单的备货联，递交仓管员备货；注：仓库操作员也可以根据打印的销售单，按照销售备货作业流程，维护备货单，并递交仓管员备货；6.1.2. 仓管员根据打印的销售单（或备货单）备货，待备货完成后立刻通知调度员在系统中维护派车单；6.2. 维护派车单：调度员收到通知后，根据仓库已打印的销售单、配送路线、车辆载重和体积，制定派车计划，并在系统中维护派车单；注：在调度员制定派车计划时，可能会遇到临时增加订单的情况，若遇此情况，调度员需调整派车计划，并在系统中修改派车单；操作界面：【配送中心】-【派车单管理】-【生成派车单】【修改派车单】6.3. 审核派车单：调度员根据派车计划，在系统中维护好派车单，确定所有需发货的销售单都安排了派车，且没有临时增加的订单后，则在系统中审核派车单操作界面：【配送中心】-【派车单管理】-【审核派车单】6.4. 提货确认：6.4.1. 调度员根据派车单打印三联的销售单（提货联客户联随货同行联），在三联上签字，并按派车单分别装订；6.4.2. 调度员指定送货员，递交装订好的销售单；6.4.3. 送货员根据已签字的三联销售单到仓库提货；6.5. 发货确认：6.5.1. 待送货员提货时，仓管员对比一联的备货单和三联的销售单是否一致，确保备出货和需要的送货是一致的；6.5.2. 货物装车完成后，仓管员和送货员在四联销售单上都签字，并将客户联和随货同行联递交送货员；6.6. 派车确认：6.6.1. 送货员发车后，调度员在系统中做派车单出库确认，完成后通知仓管员；6.6.2. 仓管员收到通知后，递交一联销售单给仓库操作员（或操作员），由其在系统中做出库审核；操作界面：【配送中心】-【派车单管理】-【派车单出库确认】6.7. 结束派车送货员将货物送到客户处，客户验货收货后，请客户在销售单的随货同行联上签收，返回后递交调度员，调度员根据已签收的随货同行联，对比派车单中的销售单，在系统中将派车单做完结处理；操作界面：【配送中心】-【派车单管理】-【派车单送货完结处理】注：若货物未送达，则在系统中输入“未送达原因”，若是因为交通堵塞、或客户负责人外出等情况导致货物未送达，与客户协商后，客户同意下次送货，那么，调度员在下次送货时将此单货物维护到派车计划中；若是因为货物在途中损坏、或价格不符等原因导致客户现场拒收，则按照销售退货流程处理。第六章 厂家促销标准作业流程1. 说明厂家促销：由上游供应商发起的促销活动，特定的商品在限定的时间段内，让利给分销商的下游客户，增加商品的市场销量。2. 适用范围及对应岗位销售经理：(1)收到厂家促销活动通知，并形成促销活动书面文件，通知操作员在系统中维护；操作员：(1)收到销售经理的通知，在系统中维护促销活动；(2)系统中维护销售单时，选择促销活动，并按销售开单标准流程完成相关操作，直至销售单出库审核；(3)打印厂家差价票；应收账管员：(1)按照应收标准流程，系统中将销售单和厂家差价票一起做应收结算；(2)凭厂家差价票与供应商进行促销费用的对帐；3. 涉及相关单据厂家差价票4. 作业流程图5. 作业流程说明5.1. 销售经理收到促销活动通知销售经理收到上游供应商下达的促销活动通知，并确定促销活动里的具体内容（包括促销时间段和促销商品的范围及价格等信息）；5.2. 销售经理维护促销活动文档销售经理将此次促销活动的内容形成书面文件，签字并交给操作员，让操作员在系统中维护；5.3. 操作员系统中维护促销活动操作员收到销售经理的通知，在系统中维护促销活动。系统中，维护促销活动分为编辑和审核两个步骤；系统简单操作说明：【促销中心】-【厂家促销】-【厂家促销活动编辑】 【促销中心】-【厂家促销】-【厂家促销活动审核】5.4. 操作员收到客户订单进入促销期间后，操作员收到符合促销条件的客户订单；5.5. 操作员维护销售单操作员在系统中维护销售单时，选择促销活动；系统简单操作说明：【销售中心】-【销货单管理】-【输入】注：双击进入“输入”界面后，在销售单的订单头信息里可以选择促销活动。5.6. 销售开单流程至出库审核操作员按销售开单标准流程完成相关操作，直至销售单出库审核；注：销售单出库审核以后，系统自动生成“已审核”状态的厂家差价票。厂家差价票本身属于一种有原单差价票，所以在有原单差价票界面可以查看到。5.7. 操作员打印三联差价票销售单出库审核以后，操作员在系统中将厂家差价票打印三联出来，一联交给应收账管员，两联交给送货员。送货员凭打印出来的销售单和厂家差价票向客户收款，客户签字后，一联交给客户留底，剩下一联带回，交给应收账管员；系统简单操作说明：【销售中心】-【差价管理】-【有原单差价票】-【打印】注：与客户最终的成交价格=销售单上的单品售价+厂家差价票上的价格。5.8. 应收流程应收账管员收到送货员带回的厂家差价票（客户已签字）和货款，并与自己手上的厂家差价票核对，在系统中将销售单和厂家差价票一起做应收结算。详见应收标准作业流程；5.9. 应收账管员促销费用对账厂家促销活动结束，应收账管员凭厂家差价票与上游供应商进行促销费用的对帐。第七章 内部促销标准作业流程1. 说明内部促销：分销商自行发起的促销活动，特定的商品在限定时间范围和限定数量的情况下，让利给其下游客户，增加商品销量，减少商品库存的积压。内部促销分为组织商品定价和客户商品定价两种方式。组织商品定价指对某个经营部下的所有客户做促销活动，客户商品定价指对某个经营部下的一个客户或者多个客户做促销活动。2. 适用范围及对应岗位销售经理：(1)制定内部促销活动，并形成促销活动书面文件；(2)通知应收账管员和操作员；操作员：(1)收到销售经理的通知，在系统中维护促销活动；(2)按销售开单标准流程完成相关操作，直至销售单出库审核；应收账管员：(1)收到销售经理内部促销活动的通知；(2)按照应收标准流程做应收结算；3. 涉及相关单据无4. 作业流程图5. 作业流程说明5.1. 销售经理制定内部促销活动文档销售经理制定内部促销活动，（包括促销商品范围、促销价格及促销时间段等）并形成书面文件。通知应收账管员和操作员；5.2. 应收账管员收到通知应收账管员收到销售经理的通知；5.3. 操作员维护促销活动操作员收到销售经理的通知，在系统中维护促销活动。内部促销分为组织商品定价和客户商品定价两种方式。编辑完成后，完成审核工作；系统简单操作说明：【促销中心】-【内部促销】-【客户商品定价】 【促销中心】-【内部促销】-【组织商品定价】 【促销中心】-【内部促销】-【审核商品定价】5.4. 操作员收到客户订单进入促销期间，操作员收到符合促销条件的客户订单；5.5. 销售开单流程至出库审核操作员按销售开单标准流程，直至销售单出库审核；注：操作员维护销售单时，属于促销活动里的商品，系统会自动提示是否采用促销价格，点击“是”即采用商品的促销价格。5.6. 应收流程应收账管员在系统中按商品的促销价格做应收结算，详见应收标准作业流程；第八章 赠品入仓销售标准作业流程1. 说明规范赠品入仓销售的操作，保证赠品入仓销售的及时和准确。注:赠品入仓销售是指上游供应商为刺激分销商下游客户的购买欲望，提升商品销量，扩大品牌知名度，不定期配送赠品给分销商，分销商通制定商品买赠活动，通过规范对赠品入仓销售的操作，结合相应促销方案将赠品赠送给下游客户，结合系统中相应的销售报表加以分析，最终使赠品能发挥其真正作用。2. 适用范围及对应岗位销售经理：(1)制定买赠活动；操作员：(1)在系统中维护赠品入仓单，按收货流程进行相关作业；(2)接收客户买赠活动订单，在系统中维护正常销售单和赠品销售单，按销售流程进行相关作业；仓管员：(1)赠品到货后收货，按收货流程进行相关作业；(2)按销售流程进行相关作业；仓库操作员：(1)按收货流程进行相关作业；(2)按销售流程进行相关作业；财务：(1)按收货流程进行相关作业，做成本账和应付账；(2)按销售流程进行相关作业，做成本账和应收账；3. 涉及相关单据（赠品）采购入仓单、（赠品）销售单。4. 作业流程图5. 作业流程说明5.1. 赠品入仓5.1.1. 赠品到货后，仓管员验货收货；5.1.2. 操作员在在系统中维护赠品入仓单，维护赠品入仓单的步骤与普通采购入仓单相同，请参考“收货流程”；注：赠品入仓单入仓的“仓库”对象必须选择“赠品仓”；赠品入仓单入仓的“含税进价”和“含税金额”必须维护成“0”；5.1.3. 操作员、仓库操作员、仓管员、财务按收货流程进行相关作业；5.1.4. 财务做成本账和应付账；5.2. 赠品销售5.2.1. 销售经理制定买赠活动；5.2.2. 操作员接收客户买赠活动订单，在系统中维护正常销售单和赠品销售单，按销售流程进行相关作业，维护赠品销售单的步骤与普通销售单相同，请参考“销售流程”；注：赠品销售单出库的“仓库”对象必须选择“赠品仓”；赠品销售单销售的“含税售价”和“含税金额”必须维护成“0”；5.2.3. 操作员、仓库操作员、仓管员、财务按销售流程进行相关作业；5.2.4. 财务做成本账和应收账；第二部分 应收、应付管理第一章 应付流程1. 说明明确应付账款管理员、经营部经理以及会计在有帐期应付（先到货后付款）流程中的职责，确保财务记账的准确度。通过对应付数据的分析帮助各级经理做好资金预算。2. 适用方位及对应岗位总经理：(1)考虑公司整体运作情况,审批采购报告；应付账管员：(1)做好应付中所有凭证的核对,以及手工账的记录工作；出纳：(1)按照应付凭证通知对供应商完成付款工作,提供付款凭证；系统操作员： (1)按照应付账管员的通知,准确及时的完成系统中应付操作；3. 涉及相关单据采购入仓单、供应商发票、付款凭证、付款报告4. 作业流程图5. 操作流程说明5.1. 接收应付凭证仓库系统操作员在完成采购入库工作以后，将入库单打印两联后，一联交给财务部门应付账管理员，财务部门将此联作为公司对供应商的应付凭证；应付账管理员根据应付凭证以及供应商签应付账期天数，制定公司付款计划表，同时系统操作员在系统中完成应付确认工作；操作说明：【应付中心】【应付确认】【采购入仓单确认】注：应付账管理员需要明确知晓每一次供应商到货后应付账期计算的起始时间,否则将影响付款计划的制定。5.2 接收供应商付款通知,核对应付金额应付账管理员接受到供应商发票以后，将应付凭证(采购入仓单财务联)与其核对金额是否一致，确认最终的应付金额；5.3 供应商发票与应付凭证差额调整应付账管理员核对发现应付凭证与供应商发票金额不一致，应该核对发票商品清单明细价格及金额，将存在差异的商品价格情况告之采购经理，由采购经理与供应商核实以后，再按照供应商发票进行差额调整，并交由操作员在系统中进行有原单采购差价票的生成工作，将打印的差价单补充作为应付凭证；操作说明：【采购中心】【差价管理】【有原单差价管理】5.4 提交应付报告应付账管理员在核对应付凭证与供应商发票以后，确认最终的应付金额以后，制定正式的付款报告提交给公司总经理审批，同时需要提交公司现金预测表，流动资金状况表给予总经理作为审批依据；5.5 总经理审批付款申请总经理收到财务部书面付款报告以后，根据公司总体付款计划，同时考虑应收账款以及流动资金情况审核付款报告，将已签字的付款报告返回到财务部门；5.6 出纳付款财务部出纳在收到已经审核通过的付款报告以后，按照报告金额对供应商进行付款，付款完成以后将付款凭证(银行付款凭证等)交给应付账管理员，同时将付款记录提交给系统操作员，操作员在系统中记录付款单据；操作说明：【应付中心】【付款单管理】5.7 核销应付应付账管理员收到出纳转交的付款凭证，登记日现金账的同时，对照供应商发票，完成此次应付工作的手工账核销，然后出具手工记录给到系统操作员，系统操作员完成系统中应付款的结算；操作说明：【应付中心】【结算单管理】5.8 核对应付手工账与系统数据应付账管理员在系统操作员完成系统中的相关操作以后，将手工账与系统数据进行核对，确认无勿以后，调整付款计划表以及应付分期账龄表数据；. 第二章 应付流程(先款后货)1. 说明明确应付账款管理员、经营部经理以及会计在有帐期应付（先到货后付款）流程中的职责，确保财务记账的准确度。通过对应付数据的分析帮助各级经理做好资金预算。2. 适用方位及对应岗位总经理：(1)考虑公司整体运作情况，审批采购报告；应付账管员：(1)做好应付中所有凭证的核对，以及手工账的记录工作；出纳：(1)按照应付凭证通知对供应商完成付款工作，提供付款凭证；系统操作员： (1)按照应付账管员的通知，准确及时的完成系统中应付操作；3. 涉及相关单据采购入仓单、供应商发票、付款凭证、付款报告4. 作业流程图5. 流程操作说明5.1. 提出付款申请系统操作员按照采购经理要求在系统中维护了采购订单，并将其打印出来提交给应付账管理员提出付款申请；操作说明: 【采购中心】【采购订单管理】5.2. 提出付款报告财务应付账管理员接受到打印的采购单，确认最终的应付金额以后,制定正式的付款报告提交给公司总经理审批，同时需要提交公司现金预测表，流动资金状况表给予总经理作为审批依据；5.3. 总经理审批付款申请总经理收到财务部书面付款报告以后，根据公司总体付款计划，同时考虑应收账款以及流动资金情况审核付款报告，将已签字的付款报告返回到财务部门；5.4. 出纳付款财务部出纳在收到已经审核通过的付款报告以后，按照报告金额对供应商进行付款，付款完成以后将付款凭证(银行付款凭证等)交给应付账管理员，应付账管员记录付款，同时将付款记录提交给系统操作员，操作员在系统中记录付款单据；操作说明: 【应付中心】【付款单管理】5.5. 接收供应商发票应付账管理员接受到供应商发票以后，将付款凭证与发票进行核对，确认金额及明细无勿以后记录手工账；5.6. 核销应付应付账管理员将核对无勿的供应商发票和付款凭证进行核销，完成手工账的应付结算工作，并将手工记录转交系统操作员，系统操作员在系统中完成应付结算操作；5.7. 核对应付手工账与系统数据应付账管理员在系统操作员完成系统中的相关操作以后，将手工账与系统数据进行核对，确认无勿以后，调整付款计划表以及应付分期账龄表数据；第三章 应收流程1. 说明 明确出纳、应收款管帐员在应收的预收款流程中的职责，保证应收帐记录的准确管理好客户的应收、回款以及信用额和账期。2. 适用方位及对应岗位收款员：(1)按照公司制度保证客户的收款，保证销售回款；应收账管员：(1)做好应收中所有凭证的核对，以及手工账的记录工作；出纳：(1)从收款员处接收客户回款，核对应收金额与回款，做好货款的保管工作；系统操作员：(1)按照应收账管员的记录，系统中应收工作的记录；3. 涉及相关单据销售单结算联、销售单财务联、现金收据4. 作业流程图5. 流程操作说明5.1. 提交结算联与现金收款员在收取到客户现金货款以后，返回公司将销售单结算联和现金交给公司财务出纳；5.2. 核对结算联与货款出纳将收款员上缴的货款与销售单结算联进行逐一核对，必须做到货款与结算联金额一致；5.3. 部门经理确认差异出纳如核实发现结算联与实际收款金额不一致，应该将具体情况转交部门经理，部门经理查证核实以后，确认差异金额原因；注：如是客户原因，应通知收款员催促客户及时回款，同时通知财务，销售部门采取相应措施；如是公司自身原因造成金额差异，应通知财务部门做相应的应收款调整。5.4. 差价处理系统操作员接收到部门经理通知，按照实际回款金额在系统做销售差价调整，并将差价单打印两联，一联交出纳做收款凭证，一联交应收账管员做应收结算凭证；系统操作: 【销售中心】【销售单管理】【差价单管理】5.5. 开具现金收据 出纳完成结算联，差价单与实收款的核对后，开具现金收据给到收款员，同时将结算联转交给应收账管员；5.6. 核对应收和收款凭证应收账管员在收到结算联以后，调出原始应收凭证(销售单财务联、差价单财务联)与之核对，确保出纳实际收款与应收金额一致；5.7. 核销应收应收账管员在核对结算联与财务联金额一致后，完成手工应收账的核销工作，并将手工记录转给系统操作员，系统操作员完成系统中的应收结算工作；5.8. 对帐应收账管理员在每天收款工作结算以后,应该将当日的回款进行汇总制作回款报表.再次对总回款与销售应收金额进行核对,确认无误以后将回款报表给予出纳.出纳确认当天回款是否与回款报表一致.如发现差异,因该逐一查找原始凭证进行核对直到正确；第四章 应收流程(预收款)1. 说明 明确出纳、应收款管帐员在应收的预收款流程中的职责，保证应收帐记录的准确管理好客户的应收、回款以及信用额和账期。2. 适用方位及对应岗位应收账管员：(1)做好应收中所有凭证的核对，以及手工账的记录工作；出纳：(1)从收款员处接收客户回款，核对应收金额与回款,做好货款的保管工作；系统操作员：(1)按照应收账管员的记录，做好系统中应收工作的记录；3. 涉及相关单据销售单结算联、销售单财务联、现金收据4. 作业流程图 5. 流程操作说明5.1. 出纳收款出纳收到客户的预付款以后，开具现金收据给到客户；5.2. 管账员开据收款凭证管账员根据出纳开据的现金收据开收款凭证；5.3. 维护预收款单系统操作员根据收款的凭证，在系统中维护收款单；系统操作：【应收中心】【收款单管理】5.4. 收到销售单后进行核对账管员收到销售单财务联后，核对销售单金额是否与预收款金额相符，如果金额不符。则返回出纳补收款额或者退货多于现金，如果相符，则冲销销售单金额；5.5. 系统冲销系统操作员接收财务送来的销售单结算联，并根据销售单结算联在系统中做结算处理；5.6. 对账应收账管理员在每天收款工作结算以后，应该将当日的回款进行汇总制作回款报表，再次对总回款与销售应收金额进行核对，确认无误以后将回款报表给予出纳，出纳确认当天回款是否与回款报表一致，如发现差异，应该逐一查找原始凭证进行核对直到正确。
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