清龙公司2012年上半年工作总结交深高.doc

深圳清龙高速公路有限公司深圳市华昱高速公路有限公司2012年上半年工作总结2012年是深圳大运会后的第一年,也是保持大运优质服务关键的一年。在集团公司的正确领导下、在公司全体员工的共同努力下，清龙公司紧紧围绕提升收费管理与服务工作、加强交通安全管理与保障高速公路安全畅通、加强财务收支管理与严格执行财务预算、强化行政服务意识做好后勤保障等工作，较圆满的完成了上半年的工作。现将2012年上半年工作总结如下：一、经营目标完成情况2012年上半年清龙公司路费收入为20,362 万元，完成全年预算45,000万元的45%，较上年同期增加440万元；增长率2.2%，运营成本开支为7,773 万元，较上年同期增加2,296万元，增幅为42%，系水官扩建投资增加致公路折旧标准提高而使运营成本增加；财务费用开支为4,056万元，较上年同期增加2,593万元，增幅为177%，原因是水官扩建贷款资金费用化；本年实现净盈利6,515万元，较上年同期减少3,414 万元，降幅34 %，原因是折旧成本、财务费用增加所致；上缴税金 2,856万元，较上年同期减少936万元，降幅为25。为筹措归还建设银行贷款资金1.32亿元，从1月份起股东现金流停分，截止6月30日，公司已归还银行贷款7,500万元。 2012年上半年华昱高速公司路费收入为 2,902万元，完成全年7,500万元预算的38.6 %，较上年同期减少960万元,降幅达25%。运营成本开支为2,046万元，较上年同期增加40万元，原因是折旧标准增加；财务费用开支为1,060万元，较上年同期增加20万元，原因是银行贷款利率上涨；其他业务收入17万元，本年截止6月底亏损188万元，较上年同期利润减少826 万元。为偿还2011年清龙公司无息借款2800万元及支付2011年欠付工程款,从1月份起股东现金流停分。二、做好提升收费管理与保持大运优质服务工作2011年大运会期间，我们的微笑服务得到上级领导、业内同仁和广大司乘人员的肯定与好评。虽然大运会已结束，但我们的服务没有结束，为此，我们要继续做好提升收费管理及保持大运优质服务工作。上半年主要工作如下：1、加大培训力度，使大运期间的服务水平得以保持2012年，保持大运期间的微笑服务水平是我们长期而又持久的任务，为此，我们制定了详细的培训计划，有步骤的进行组织培训，上半年先后组织超过80场的培训。2、做好收费站站务考核工作，提高站务管理水平认真落实站务考核工作，发挥绩效考核的积极作用，对员工考核方法进行修订，加大了文明服务分数的比重，增强工作量化指标，将工作量与考核成绩挂钩，使考核成绩与工作表现紧密结合，使收费站考核工作日趋完善，有效地调动了员工的积极性。3、加强收费现场管理，保持收费广场畅通为做好“保畅通”工作，我们从多方面着手：一方面，加强业务训练，提高员工的收费速度和处理特殊事件的能力；另一方面，购置便携电脑，改造和增加ETC车道，提高收费车道的使用效率。同时，加强教育引导，使全体员工重视广场堵车问题，发生突发情况及时处理，从而避免了收费站堵车问题“保畅通”压力最大的是布龙站，由于客观条件限制，在车流高峰期间，该站容易出现拥堵，在社会上反响较大，为此，我们把布龙站高峰期拥堵列为重点问题来抓。公司领导曾多次实地考察、研究，在集团公司领导的指导下，制订了交通疏导方案：一是从原来的12条出口车道扩建为13条车道；二是将原来的两重复式收费扩展为三重复式收费，共增加了11个收费岗；三是增加了布龙站人员编制，由原来108人增加到135人；四是加强了现场管理，高峰期间站级管理人员须在现场指挥。经过这些措施的逐步落实，布龙站高峰期的拥堵问题得到了缓解。4、完成新的收费标准重新申报与审批工作根据广东省交通厅、物价局“关于重新审批高速公路收费标准有关事项的通知”要求，公司领导认真研究了新的收费标准计算方式，对照新旧计算方式带来的计费里程变化与收入影响，整理和完善了水官高速公路以及延长段的设计图纸等报审材料，收费标准于2012年5月30日顺利通过了广东省交通厅、物价局的审批。5、完成了广州区与中片区的并网工作广州区与中片区并网是广东省交通厅落实全省高速公路一张网的重要步骤之一，此项工作既要实现收费系统的兼容性，又要形成统一的运营管理规则，难度较大。公司积极与中片区营运中心、联合电子公司、华昱电信公司、华工科技等单位进行沟通与协调，虚心领会并网收费技术方案，掌握难点与重点，认真做好各项准备工作。在华昱电信公司的积极支持下，顺利完成了收费系统的升级改造。根据省厅的统一要求，从2012年6月1日零时起，水官高速、清平高速正式与中片区、广州区的其他高速并网收费。6、完善逃费车资料保存，做好打击逃费车辆工作年初，冲卡车辆十分猖獗，严重影响了公司营运收费的正常运作，对路费造成了较大的损失，同时给员工的人身安全带来了严重威胁的实际情况，为了打击车辆的冲卡行为，我们采取了有效的措施予以打击：第一，整理冲卡车资料名单，下发到各收费站，组织员工进行有针对性拦截，仅上半年就成功拦截冲卡车 350辆； 第二，主动联系深圳拖车协会等运输企业和单位，反映车辆冲卡问题，争取得到对方配合做好宣传教育工作，从源头对冲卡车进行堵截，经过沟通协商，拖车协会在协会网站上对冲卡车号进行了公示，并敦促冲卡车辆即刻到公司补交通行费； 第三，完成了布龙站车道监控设备的补充及调整工作。为配合交警严打冲卡等工作，全面地记录和统计冲卡车，为事后的追回偷逃路费和处罚提供依据，在冲卡较严重的布龙站出口收费车道安装大功率的补光灯，同时调整车道摄像枪的位置，以便更全面、更清晰的记录整个冲卡过程，特别是撞断栏杆臂的取证过程。定期将冲卡录像资料交侦察大队，由侦察大队追究冲卡车责任。经统计，上半年共处罚冲卡车辆 辆，共追回路费并处罚金计276518元。三、加强交通安全管理，保障高速公路安全畅通为保障高速公路安全畅通，维护好路产路权，我们本着“安全、畅通、高效、经济” 的原则，坚持以“预防为主，防治结合”的方针，扎实细致地开展养护管理及路政管理工作。上半年主要工作如下：1、加强日常养护管理工作，改善高速公路行车环境为确保高速公路安全、畅通、舒适和保值，我们签订了年度日常保养、绿化养护、车辆救援服务、公路资产保险等合同，及时开展路基、路面、桥涵、隧道、绿化、沿线设施及照明系统的日常保养、保洁及小修等工作，保持公路及其附属设施的完好，并较好完成公路路面及绿化带的清扫保洁工作，结合水官高速公路和清平高速公路的实际情况，完成了各主要路段及重点工程养护及专项治理，完成金额约307.86万元。2、加强高速公路沿线照明设施的防盗管理照明设施自2011年7月启用以来，电缆箱屡遭盗损，其中以水官高速盐排立交路段的设施盗损最为严重，曾先后发生高压环网柜、箱变、高低压电缆多次被盗情况，累计损失金额高达160万元。 我们相继采取了一系列防盗措施，加强对照明设施的巡逻、安排人员蹲点值勤、为箱变和高压环网柜加装防盗栅栏等，在一定程度上降低了被盗的次数。但由于技防上的不足，仍未能遏止小偷的盗窃破坏，为实现主动预防、及时响应，计划在下半年申请安装“无线远程报警监控管理系统”，以加强对路灯配电设施的管理。3、抓好省公路养护管理检查的迎检工作根据关于开展2012 年全省公路养护管理检查的通知，为迎接2012年全省公路养护管理检查，我部门对照检查标准和内容，着力改善路况服务水平，做到路面病害及时维修，沿线场区整洁有序，认真完备内业档案，做到内业档案充分齐全。4、坚持部门例会制度，加强业务学习培训和安全教育继续坚持部门例会制度，通过每月召开一次部门例会的做法，组织员工对上月工作进行总结及进行业务学习。通过例会制度能够及时地将近期工作中出现的问题予以校正，加强了员工的沟通，取得了较好的效果。随着水官扩建完成，路面行车速度大幅提高，提醒员工进行事故处理时，须严格按规范要求设置反光锥等设施，预防二次事故发生。同时加强与交警中队的沟通，提高事故应急处理反应速度。四、加强财务收支管理，严格执行财务预算2012年上半年，我们将财务基础工作、管理工作对外协调工作作为财务工作的重点工作。主要工作如下：1、基础工作方面完成两家公司2011年度财务决算，并及时向股东提供财务预算执行情况分析报告，协调会计师事务所出具2011年度的审计报告，并根据审计报告对2011年度两家公司的企业所得税进行汇算清缴；完成两家公司2012年度建帐工作；完成2011年度财务资料的整理、归档工作。2、管理工作方面在严格执行董事会批准财务预算的基础上，加强资金的管理，合理调度使用资金；继续加强财务预算的管理，细化各部门的预算指标，日常工作管理和费用控制制度化，各项开支在报批、审核过程中形成程序化，公司各部门对费用开支控制成为自觉行动，使财务控制更加合理、有效，提高了工作效率。3、对外协调工作方面1月份同龙岗地税、布吉国税协调原管理中心资产报废清理的手续报备工作，同时在新管理中心建设手续不完备的情况下，同龙岗地税局管理科多次沟通、协调将新管理中心房屋价值确认，并按时上缴房产税，现每年上缴房产税72万元；2月份参加中片区联网管委会财务审计通报及联网结算协调会，并就会议中提到的水官、清平两路段银行结算中传单较慢的问题，财务部主动约见运营结算款管理银行罗湖建行的相关领导和业务人员，就存在的问题真诚的交换意见，引起该行领导的重视，传单速度有了明显的改善；4月底完成两家公司收费许可证的年审工作；5月份完成两家公司的信用等级评估工作，完成贷款证的年检；6月份完成税务局、财政局2012年度税源调查表的填制工作并及时上报。五、强化行政服务意识，做好后勤保障工作行政部工作的基本指导思想是为员工服务、为公司的整体运作服务，为此，行政部不断强化服务意识，做好后勤保障工作。上半年主要工作如下：1、人力资源方面（1）人才招聘。2012年，根据深圳市关于最低工资标准的变化情况，公司适当提高了一线收费员工的薪酬，员工流失率相对2011年有所下降。与此同时，行政部设法拓展员工招聘渠道，主动与教学质量较好的中等职业学校联系，先后从广东梅州艺术学校、郴州艺术学校、南昌女子中等专业学校等招聘收费员工162人，及时解决了收费岗位人员短缺的问题。（2）培训工作。从年初开始即制定详细的年度培训计划，除了组织好每一期的新员工培训外，公司一方面加强正常业务培训的质量与效果管理，一方面不断充实丰富总体培训方案的内容，积极拓展思路，加强学习与借鉴，以期通过培训更好地统一员工理念、提高员工综合素质，提高对收费员工的适合性。公司还组织所有管理人员参加了集团公司的系列培训课程，沟通技巧、公文写作、声乐基础知识等培训。（3）队伍建设。重视队伍建设，加强培养和锻炼。四月，组织收费系列班长、业务骨干及部分管理人员参加了拓展训练。五月，组织了部分管理人员前往龙大高速参观学习，学习他们的先进管理经验，不断创新自己，提高管理水平。2、行政管理方面（1）接待工作。由于公司知名度越来越高，来公司参观学习的企事业单位越来越多，所以接待工作是行政部工作的重要一环。虽然我们以前接待少，经验缺乏，但经过我们认真准备，基本完成接待任务。 （2）办公用品采购。在上半年的办公用品采购工作中，尽量考虑多数员工的利益，从大多数人的意愿出发，争取做到为员工购买高质，实用的产品。在购买时，本着“货比三家，质量与价格并重”的原则，既为员工购买到合适用品，又在最大程度上节省公司开支。对于突然急需而没有库存的特殊用品，我们会立即派人到市场购买，力争做到不影响工作。（3）维护保养。通过对空调、发电机、办公设备等办公用品的及时维护保养及更新，保证了员工正常工作，为员工提供良好的办公环境，从而进一步提高员工工作效率。（4）食堂管理。主要从以下几个方面来抓：一抓管理。认真加强食堂的内部管理与团队管理，使员工在服务意识、节约意识以及团结意识等方面不断地得以强化，以自觉的态度做好食堂管理工作。二抓服务。我们在抓好管理的同时，还在改变菜品供应模式、转变服务态度、提高服务质量方面做了大量工作。我们在菜式的品种方面，分别推出了砂锅系列、土菜系列、锅仔系列，并辅以各色小吃及汤面（粉）。从根本上弥补了大锅菜在菜式变化上的不足，以满足员工需求。三抓节约。由于物价始终居高不下，抓节约也是食堂工作的一个重点。为此，我们一是抓内部操作环节，从采购、初加工、切配、烹饪、配餐各环节加强监督，减少浪费；二是抓员工就餐环节，规范领取份额，提倡按需取餐，严禁浪费，加强倾倒残渣监控，及时提醒员工注意节约杜绝浪费。（5）车辆管理。主要从以下几个方面来抓：一抓调度。按照统一管理，统一调派的原则，优先保证员工上下班和外出办事方面，公务用车实行办公室统一登记使用。二抓安全。在员工上下班和外出办事方面，公司车队担负着重要的使命，不仅要准时接送，还要负责对所有车辆进行维护，定期保养，及时修理，以确保车况良好保证行车安全。三抓服务。强化驾驶人员的服务意识。要求做到：工作中要讲文明，懂礼貌，态度和气；适时抽时间经常擦洗自己所开车辆，以保持车辆的整洁；天气炎热时，提前10分钟把大巴车的空调打开，降低车内温度，使员工们能在整洁舒适的环境中乘车。对员工提出投诉的驾驶员，经过调查属实，将给予惩罚，逐步提高驾驶员对服务意识的重视。3、制度建设方面规章制度在企业管理工作中至关重要。因此，行政部在原有规章制度的基础上，对员工加班管理办法、实习生管理办法、行政管理制度之工资福利、请假休假管理办法、服装发放及管理办法等，进一步补充和修订，从而使相关工作得到进一步的规范。4、企业文化建设方面建立良好的企业文化氛围，是树立企业形象，提高员工整体素质的根本动因。在企业文化建设上，我们积极开展多种多样的文体活动，陶冶员工情操，增强员工归属感和团队意识。年初，我们制定了2012年度文体活动工作计划，按照计划我们在上半年相继组织了登山活动、健身舞活动、春季篮球比赛活动和每月放映电影活动，举办了迎接新员工乐队专场演出活动，活跃了公司的企业文化，增强了员工的归属感。通过这些活动，既陶冶了员工的情操，同时也增强了员工的凝聚力与归属感。上半年，在集团公司的领导下，清龙公司围绕着年度目标积极认真地推进各项工作，经过全体员工的共同努力，取得了一些成绩，但也存在一些问题，下半年，公司全体员工将继续努力，保持良好的精神状态，团结一致，更好的完成年度工作目标。2012年下半年工作计划1、进一步完善“中片区联网收费”管理。上半年在“联网收费”上下了大功夫，但是由于时间短，任务多，很多方面还存在一些问题，下半年将会进一步从理论到实践对“联网”收费进行更深入细致地学习。对于问题较多的业务操作进行分析，总结经验，规范操作，完善管理。2、完成布龙收费站扩建工程，提高广场通行能力。布龙站由于客观条件限制，在车流高峰期间，该站收费广场容易出现较严重塞车问题，在社会上产生了较大影响，为此，下半年，我们将把治理布龙站的高峰期塞车问题列为重点问题解决。3、继续加强对路产管理员的培训和指导，提高路政管理水平。探讨和改进培训方式，充实培训内容，通过分组讨论、水平测试等形式组织路产管理员进行公路法规的学习，安排人员参加路产执法资格的培训。4、根据交通部“十二五”公路养护管理发展纲要、公路养护技术规范、公路桥梁养护管理工作制度，以及市交委道桥设施小修保养管理制度等，结合我公司高速公路养护管理的实际情况，完善相关养护管理制度，提升路况水平及服务品质，标准养护工作程序。5、将财务每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设，对公司的低值易耗品等物资加强管理。通过现场盘点、抽查入库单据，对公司库存物资进行监督管理，确保公司财产的安全；对公司的应收款要细化管理、有效监督。要做好广告费、电费等应收款项的台账，数据准确及时，起到财务监督的职能。6、进一步推行预算管理，使各项管理工作落实到实处。7、进一步补充和修订行政管理制度，让行政管理工作逐步走向规范化、制度化的轨道。8、继续不断丰富员工的业余文化生活。