资源描述
有 限 公 司企业管理制度标准体系有關市場、行情，合約、訂單、出貨、請款、帳款之相關規定、流程、辦法等企業政策經營管理標 準SS-1規章制度標 準SS-2技 術標 準SS-3基本章程法令規定企業必須訂定及遵守之相關章程,如:公司章程、組織規程SS-101文化塑造與企業理念有關之宗旨或目標,如:經營理念、願景SS-102策略規劃中長期規劃及策略等,如:策略規劃體系、策略說明書SS-103方針管理經營計劃,如:施策要點、行動工作計劃、行事歷SS-104手冊管理會議、組織、品質等各項手冊SS-105營運管理有關公司營運及管理相關之規定、流程、辦法、細則等SS-201行銷管理人事管理有關人員需求、召募、任用、晉調、教訓、辭退、福利等相關規定、流程、辦法等SS-203設計管理有關工程設計、變更之相關規定、流程、辦法等SS-204生產管理有關生產製造、技術、產量、人員、作業、工程、設備之相關規定、流程、辦法等SS-205採購管理有關原物料、零件、成品採購之相關規定、流程、辦法等SS-206品質管理有關品質管理之相關規定、流程、辦法等SS-207資材管理財力管理有關財務出納管理、資金運用之相關規定、流程、辦法等SS-209會計管理有關帳務、成本、總務、報表等相關規定、流程、辦法等SS-210投資管理有關分公司、子公司及重大投資之相關規定、流程、辦法等SS-211總務管理有關總務、廠務、福利、安衛等行政之相關規定、流程、辦法等SS-212內部稽核有關稽核診斷之相關規定、流程、辦法等SS-213規 格有關材料、半成品、成品之品質標準規格及使用等SS-301工 法有關現場安裝、施工之工法及基準等SS-302標 準與產品、施工有關之作業標準、檢驗標準、設計基準等SS-303有關原物料、成品之儲存、出入庫盤存、運輸之相關規定、流程、辦法等 陶瓷有限公司各项机能作业程序及窗体人事作业总务作业销售作业制造作业工务作业品管作业资材作业研发作业财务作业1.招慕作业程序2.面试作业程序3.试用作业程序4.考勤作业程序5.考核作业程序6.请假作业程序7.核薪作业程序8.加班作业程序9.计薪作业程序10.发薪作业程序11.詷整作业程序12.离职作业程序13.教训作业程序14.人员需求作业程序15.解雇作业程序16.调离作业程序17.奖惩作业程序18.职务异动作业程序19.保证作业程序20.出差作业程序21.外出作业程序22.证明作业程序23.识别作业程序1. 会客作业程序2. 巡检作业程序3. 物品放行作业程序4. 行车里程登记作业程序5. 派车作业程序6. 住宿申请作业程序7. 调宿申请作业程序8. 退宿申请作业程序9. 营缮请修作业程序10. 就食申请作业程序11. 退伙申请作业程序12. 食谱公布作业程序13. 伙食采购作业程序14. 公共室厅使用作业程序15. 制服入库作业程序16. 制服请领作业程序17. 电话转接作业程序18. 管制电话发出作业程序19. 访客到访作业程序20. 收文作业程序21. 发文作业程序22. 印信使用申请作业程序23. 文具请购作业程序24. 文具领用作业程序25. 窗体请印作业程序26. 窗体领用作业程序27.公关交际作业程序1. 客户询价作业程序2. 客房报价作业程序3. 客房入访作业程序4. 销售预估作业程序5. 销售下订作业程序6. 产销协调作业程序7. 客房样品开发作业程序8. 出货作业程序9. 交货作业程序10. 转仓作业程序11. 运输作业程序12. 收款作业程序13. 帐款解缴作业程序14. 客户拜访作业程序15. 样品管理作业程序16. 样品确认作业程序17. 客诉处理作业程序18. 客户反应处理作业程序19. 业绩报告作业程序20. 广告企业作业程序21. 促销本案作业程序1. 生产计划程序2. 生产命令程序3. 生产会议程序4. 计划变更程序5. 标准方法取用程序6. 指训程序7. 制程管制程序8. 效率记录程序9. 质量记录程序10. 动作记录程序11. 生产报告程序12. 变异反馈程序13. 人力调动程序14. 设备调动程序15. 自主保养作业程序16. 请修作业程序17. 验修作业程序1. 计划维修程序2. 异常维修程序3. 设备请购程序(工具)4. 试车程序5. 设备分析程序 记录指维修、更换、换油、点检线动时间、故障停机时间等。1. 进料检验程序2. 试验程序3. 异常回馈程序4. 制程检验程序5. 成品检验程序6. 品稽程序7. 质量教育程序8. 文件变更程序9. 异常反应程序10. 质量标准建立 程序11. 标准变更程序1. MRP作业程序2. 料号编码作业程序3. 请购作业程序4. 询价作业程序5. 议价作业程序6. 下订作业程序7. 验收作业程序8. 申验作业程序9. 入库作业程序10. 入帐请款作业程序11. 付款作业程序12. 退货作业程序13. 折让作业程序14. 折扣作业程序15. 领料作业程序16. 发料作业程序17. 规格变更作业程序18. 盘点作业程序19. 彩带处理作业程序20. 报废处理作业程序21. 帐务处理作业程序1. 产品设计程序2. 样品试作程序3. 样品小试程序4. 标准建立程序5. 生产移转程序6. 标准促裁程序7. 标准检验程序8. 标准异常程序9. 变异反应程序10. 标准变更程序11. 变更移转程序12. 成本建立程序13. 原料样试程序14. 原料替代程序1. 外来凭证处理程序2. 内部凭证处理程序3. 对外凭证处理程序4. 传票处理程序5. 试算处理程序6. 登帐处理程序7. 结下处理程序8. A/R作业程序9. N/P作业程序10. A/P作业程序11. N/R作业程序12. 暂付作业程序13. 暂收作业程序14. 存出保证程序15. 存入保证程序16. 发票开立程序17. 报税程序18. 零用金申请程序19. 零用金支付程序20. 现金收入程序21. 现金支出程序22. 动支程序23. 会计报告程序陶瓷有限公司各项机能管理业务制度人资管理总务管理销售管理制造管理工务管理品管管理资材管理研发管理财会管理1. 薪资制度2. 出差管理办法3. 员工派驻管理办法4. 绩效考核办法5. 员工守册(手册)6. 各项实施细则招募员工试用员工任用员工考勤加班请假奖惩晋升调任辞退保险健检福利7. 人资计划管理制度1. 门禁管理办法2. 交通管理办法3. 宿舍管理办法4. 伙食管理办法5. 制服管理办法6. 电话使用方法7. 收发管理办法8. 印信管理办法9. 财产管理办法10. 车辆管理办法11. 环境管理办法12. 文具管理办法13. 客房接待管理办法14. 馈赠管理办法15. 公共室厅使用管理办法1. 业务员工作日志管理办法2. 业务员客户拜访管理办法3. 价格授权管理办法4. 客户反馈管理办法5. 帐款解缴管理办法6. 帐款管理办法(指信管理办法)7. 业绩管理办法8. 业绩奖金管理办法9. 分仓管理办法10. 预报管理办法11. 样品管理办法12. 广告文宣物管理办法13. 经销商管理办法14. 八大客户管理办法15. 客户服务操作系统管理办法16. 预订、下订、配货管理办法17. 营业处所管理办法同内控制度及岗位管理办法1. 自主 保养 制度2. 设备 点检 制度同内控制度及岗位管理办法同内控制度及岗位管理办法1. 客户管理办法2. 料号管理办法3. 仓库管理办法4. 盘点办法5. 进料管理办法6. 盈亏管理办法7. 采购员管理办法8. 领发料管理办法同内控制度1. 零用金管理办法2. 票据管理办法3. A/R管理办法4. 凭证帐簿管理办法5. 股务管理办法6. 财务贷予他人管理办法7. 信用保证管理办法授权核决报告制度: 经办 : 审查 : 核决 P:备查区分业 务 内 容经办单位权 限核决报告之方式及名 称经办人组长课长部门主管事业群主管总监总部经营管理类1.经营理念的签订管理部分发各单位布达企划书2.企业文化塑造之厘订会办各单位计划书3.中、长期总体经营目标之拟订分发各单位布达计划书4.短期(年度)事业群经营目标之拟订分发各单位布达计划书5.各部门(年度)经营目标之编制各部门分发各单位布达计划书6.各部门预控之审议各部门会议报告预控分析表7.各机能经营管理策略之制度分发各单位布达计划书8.事业体制管理制度基本制度之制定及业务度之审议总经理室会办各单位制度、公文或备忘录9.事业体制业务制度基本制度之制定各部门会办各相关单位P同上10.各项稽查业务之进行与呈报会办各单位管理部计划书、报告11.综合信息管理之拟定会办各单位公文或备忘录总事务类1.总(事)务业务制度之拟订会办各单位管理部P办法或备忘录2.文具用品请购(含印刷)请购单3.文具用品发放领用单4.电话(通讯)权限设定管理会办各单位P办法或备忘录5.电话(通讯)管理会办各单位P统计分析表6.收发公文(信件)收发登记簿7.公务车辆管理、调度(派车单核定)各部门派车单8.下脚售出会办相关单位管理部P备忘录9.门禁管制会办相关单位公告10.来宾参观招待会办相关单位海报备忘录11.财产管理各项事务会办相关单位备忘录12.财产处份会办相关单位处分申请书13.杂项购置各项事务及处份会办相关单位P处分申请书14.各项权利证照文件管理部登记簿15.宿舍管理(含临时户口及外籍劳工)会办各单位办法、公告16.公共关系口头17.水、电增容变更、设备管制P备忘录18.员工福利措施(含活动)之办理PPP备忘录19.员工伙食管理会办各单位备忘录20.营缮管理会办各单位备忘录21.环境管理会办相关单位公告授权核决报告制度: 经办 : 审查 : 核决 P:备查区分业 务 内 容经办单位权 限核决报告之方式及名 称经办人组长课长部门主管事业群主管总监总部人事部1.人事业务制度之拟定管理部P办法或备忘录2.人力资源规划各部室P计划书3.人员开发招募办理管理部人员需求单、面试单 A.预算内 B.预算外P4.人员报到办理异动申请单或签呈、备忘录5.人员试用叙薪办理:依窗体内签核流程各部室 A.经(副)理级(含)以上主管 B.课级干部P C.课级以下预算内P D.课级以下预算外P6.人员任用叙薪/薪资调整:依窗体内签核流程异动申请单或签呈、备忘录 A.经(副)理级(含)以上主管 B.课级干部P C.课级以下预算内P D.课级以下预算外P7.人员晋升/降级(职):依窗体内签核流程各部室 A.经(副)理级(含)以上主管 B.课级干部P C.课级以下预算内P D.课级以下预算外P8.人员调、离职:依窗体内签核流程异动申请单或签呈、备忘录离职申请单 A.经(副)理级(含)以上主管 B.课级干部P C.课级以下预算内P D.课级以下预算外P9.人事资料建文件及保管管理部P人事资料文件10.员工出勤(人员出勤动态表)登记会办各单位11.员工出差各部室搭飞机由出差申请单 A.国内 会办人事管理单位副总核决工作计划表 B.国外 会办人事管理单位12.员工请假请假卡 A.一般组长 a.3日以内 b.3日(含)以上 B.课长 a.3日以内 b.3日(含)以上授权核决报告制度: 经办 : 审查 : 核决 P:备查区分业 务 内 容经办单位权 限核决报告之方式及名称经办人组长课长部门主管事业群主管总监总部人事部C.经(副)理 a.15日各部室 b.5日10日 c.10日以上 D.协理、(副)总经理、总监 不分天数13.劳、健保(如投保金额异常)办理会办相关主管管理部如有异常总监核决签呈备忘录14.团保办理会办相关主管签呈备忘录15.薪资发放16.员工奖惩:各部室备忘录 A.一般 a.嘉奖、警告会办相关单位备忘录 b.小功、小过会办相关单位备忘录 c.大功、大过会办相关单位备忘录 B.组长 a.嘉奖、警告会办相关单位备忘录 b.小功、小过会办相关单位备忘录 c.大功、大过会办相关单位备忘录 C.课长 a.嘉奖、警告会办相关单位备忘录 b.小功、小过会办相关单位备忘录 c.大功、大过会办相关单位备忘录 D.经(副)理 a.嘉奖、警告会办相关单位备忘录 b.小功、小过会办相关单位备忘录 c.大功、大过会办相关单位备忘录资遣、革职:P备忘录17.员工外训:各部室 A.预算内会办相关单位教训申请单 B.预算外会办相关单位P教训申请单18.绩效考核: A.一般 会办人事单位考核表 B.组长(实习主管) 会办人事单位 C.课长级 会办人事单位 D.经(副)理级 会办人事单位19.福利金提拔 会办人事单位各部室P备忘录20.退休金提拔/养老金提拔会办人事单位备忘录21.监交A.一般 会办人事单位移交清单及B.组长级(实习主管) 会办人事单位移交资料C.课长级 会办人事单位D.经(副)理级 会办人事单位股份有限公司采购及付款循环A处理流程A-1请购作业流程A-2采购作业流程A-3验收作业流程A-4请款作业流程A-5退货作业流程購料預算融資循環生產M.R.P請購作業採購作業驗收作業入庫作業請款作業合格退貨作業不合格羞異分析B系统目标a 随时提供请购、订购及验收之数据b 对于外购之材料,严加稽核跟催,确保厂商准时交货,以避免停工待料c 提供各供货商之供应、交货、质量之评估数据,以供采购对象之决策d 提供最新采购价格成本数据,以调整存货之标准成本e 提供采购差异分析数据,据以拟定改善之对策,以适时、适质、适地、适量、适价地提供生产所需之原物料及各项资材或设备C系统架构图採購及付款系統應付帳款統計及管制檢驗不合退貨資料處理採購收料資料處理供應商及單價資料處理採購驗收資料處理採購交貨稽核及跟催採購預算及差異分析D系统功能名 称功 能说 明采购预算及差异分析采购预算差异分析建立及查询采购预算数据,以利进行差异分析采购价格与发票价格差异分析、购价及标准成本差异分析,找出差异原因并改善之供货商及单价数据处理供货商数据处理及查询厂商单价数据处理及查询对于供货商基本数据之建立、异动及查询建立及查询厂商单价,以作为未来采购价格之参考采购交货稽核及跟催交货稽核跟催在采购交货期之前一周或三天前由计算机自动打印催料,来稽催生产所需之原物料等资材,以免停工待料评定厂商交货之绩效采购收料数据处理收料单处理及查询收料单之建立及查询,以便进行验收作业采购验收数据处理验收单处理及查询验收单之建立及查询,以便异动库存数量及应付帐款金额评定供货商交货质量之绩效退货数据处理退货单处理及查询退货单之建立及查询,以便异动库存数量及应付帐款金额应付帐款处理应付帐款分析统计应付帐款明细之打印及冲销提供采购成本数据,以调整存货之平均成本数据E系统流程图請 購 單原物料需求請 購 表退 貨 單檢驗報告單入 庫 單送 貨 單收料日報表訂 購 單發 票請 款 單查 詢資料庫相 關採購及付款循環系統採購差異分析表檢驗報告催 料 表交期差異明細表供應商管理表訂 購 單採購交貨狀況表庫存日報表退貨明細表請款明細表庫存日報表應付帳款明細表入庫明細表收料日報表請購明細表A-1 请购作业流程作业流程说明仓管单位工程单位采购单位1. 生产单位根据生产计划计算出原物料需求计划(毛需求),并经考虑库存状态及存货政策计算出原物料原需求计划,请生产主管核准后,据以开立请购单经核准后送采购单位办理之。2. 工程单位依工程特殊或紧急需求开立请购单经核准后送采购单位办理之,但如作业程序紧急关系在授权核决范围内得先行采购后再行补单,由采购办理后继之请款作业。3. 如为固定资产或杂项购置资材则必须由需求单位开立财产增置申请单,经需求主管核准后,送采购单位。4. 采购单位于接到财产增置申请单后执行询价作业,并同需求单位检讨功能、性能需求,经确认后进行效益评估、分析,以做为购置决策之依据。原物料待需求計劃表請購單常備財產增置申請單會商功能、性能需求核 準財產需求單位核 準核 準請購單非常備核 準工程用料需 求效益評估分析及決定購置設備詢價作業以下接訂購作業計算採購批次及議.批.詢價作業A-2采购作业流程作业流程说明采购单位供货商会计单位仓管单位1. 采购单位须依据核准之请购单办理采购作业。2. 采购单位对需采购之原物料或固定资产或杂项购置先办理询价(至少三家)尔后再议、比价并将比、议价或询价结果登载于议、比价记录栏内,但议、比价作业办法另订有年度或长期供货合约者,则依其规定。3. 采购单位于比议价完成后,办理采购定核作业,经权责主管核准后,制作订购单并依授权用印,发出予厂及相关部门,一方面做为采购合约,一方面做为将收料之依据。4. 厂商于接获本公司之订购单必须签回以做为交易之确认。訂購單回簽訂 購 單請購單核 準議、比、詢價訂 購 單視同採購合約訂 購 單收料依據A-3验收作业流程作业流程说明供货商仓管单位品管单位采购单位会计单位1. 供货商交货时填写送货单连同货品送至公司资材(仓管)单位点收。2. 资材单位核对送货单及发票并清点数量无误后暂收,同时开立入库检验申请及检验报告单交由品管单位实施入库检验。3. 品管单位经检验后依检验结果填记检验报告单并退拒收与折让之处理方式表示意见送回资材(仓管)单位。4. 资材(仓管)单位依检验结果办理拒收或实收作业,并依实收合格数量填写入库单兼转帐传票,送采购审核。5. 采购收到仓管(资材)单位送来各项单据后审核请、订购单,无误后办理整理入帐作业送交会计单位办理帐务处理作业。送貨單統一發票入 庫 單送 貨 單辦理托讓退回N修 改入庫檢驗申請及報告單入庫檢驗申請及報告單檢驗報告單 統一發票送 貨 單Y合 格暫收者存簽 回審 核清點數量合格?Y統一發票審核及整 理會計作業A-4请款作业流程作业流程说明供应厂商采购单位会计单位1. 供应厂商(1)供货商开出请款或对账单连同发票及相关单据向付款请款单位(费用发生部门或采购单位)申请付款(2)采购单位或费用发生部门检核供销商发出之请款金额、数量与请购单、订单、入库单、验收单核对,并开出付款凭单,如须退回或折让者则应开立好“进货折让退回证明单”2.费用发生部门(1)由费用发生部门填具付款凭单连同各项凭证送单位主管审核后送采购检核并列入异常采购之管制,做为采购改善之依据(2)采购审核完后送会计单位同供货商请款作业处理流程处理之請 款 單(连同发票)寄發支票請款單發票審 核核對請購單、訂單及入庫兼轉帳傳票付款憑帳核 準會計作業衝轉應付帳款核 準?審核?開立支票審 核付款憑單入庫單送貨單請款單發票A-5与合约不符作业流程作业流程说明仓管单位品管单位采购单位代应商会计单位1. 依据入库检验申请及报告单之处理意见,如须退货则不办理入库全货退回厂商。2. 依据入库检验申请及报告单之处理意见如部份退回或折让扣款则由仓管填写进货折让退回证明单及入(退)库单兼转帐传票,送采购单位及供货商。3. 采购单位于接收后将进货折让退回证明单寄交供货商并于整理请款时整理应付款项之扣除后送会计作帐之。入庫檢驗申請及報告單合格?N是否退貨?退入(退)庫單進貨折讓退回證明單Y是否折讓退回?入庫檢驗申請及報告單N換 貨執行退貨協調入(退)庫單進貨折讓證明書請款作業整理入庫檢驗申請及報告單統一發票送貨單進貨折讓退回證明書統一發票送貨單進貨折讓證明書入(退)庫單股份有限公司固定资产循环A.处理流程A-1固定资产增置作业流程A- 2固定资产异动(移)作业流程A- 3固定资产出售、报废作业流程固定資產增置作業固定資產保 管固定資產異動(移轉)固定資產折舊提列固 定 資 產請購.採購發包固定資產估驗付款及完工驗收作業固定資產出 售固定資產報 廢B.系统目标1.提供各部门保管固定资产之状况数据，以利固定资产的责任归属。2.自动计算应摊提之折旧金额，简化折旧之提列及分摊。3.提供固定资产取得、移转、报废、出售及改良等异动数据，便于固定资产的管理。4.提供资本支出之正确帐务处理方式，以利料帐相符及正确的资产估价。C.系统架构图固定資產循環基本資料固定資產折舊攤提異動處理固定資產D.系统功能名 称功 能说 明固定资产基本数据w固定资产数据建立w建立固定资产基本数据，以利管理固定资产异动处理w固定资产移转w固定资产改良w固定资产出售、报废w记录各部门间固定资产之移转情形，便于责任归属及管理w正确记录固定资产之改善(改良)，大修，以便正确处理固定资产资本支出之计算、记录。w记录固定资产之出售、报废情形,以便分析原因及利得。折旧提列w折旧提列计算w计算各固定资产提列之折旧金额之计算。E.管理办法固定资产杂项购置管理办法財產出售單F.系统流程图財產報廢單財產異動單財產管理卡完工驗收單階段付款 結驗單財產請購單查 詢資料庫相 關固定資產循環管理系統財產請購明細表財產目錄財產出售明細表財產報廢明細表財產增減變動明細表折 舊 明細表財產付款明細表A-1固定资产增置作业流程作业流程说明申请单位财管单位采购单位验收单位财务单位备 注1.财产申购部门填写财产请购单经单位主管之核决后，送评估单位(财管等单位)会审，完后依核决权限并请建设核准。2.经建设核准后将财产增置申请单交由采购单位办理采购事宜。3.采购单位依据申请单办理采购时得邀请申请等相关单位参与研讨，议、比、询价完后决标时得会同财务办理4.依采购合约如有分期付款或分次完工，分批取得之情事时，在分期付款，分次完工付款或分批付款时得使用阶段完工估验付款申请单,以为阶段付款请款之依据,不得使用完工验收单。5.工程或建设全部完工时得由申请单位填具完全验收报告单会同相关单位完工验收，验收完成后方得由采购执行完工付款作业。6.财产单位接获完工验收报告单开始办理有关财产登记及投保手续,并建立财产管理卡,以为财产列管之依据。財產增置申請單主管核決財產增置申請單財產編號財產增置申請單財產增置申請單採購辦理階段付款階段估驗付款單簽報階段估驗付款單簽核付款作業財產取得試車完成完工驗收單驗收完工財產完工驗收單財產完工驗收單財產完工驗收單財產完工驗收單財產完工驗收單辦理財產登記及投保財產卡建立財 產目 錄折舊入帳階段估驗付款申請單財產增置申購單付款作業阶段付款必须载明完工项目及付款依据以及完工配比,付款配比。产卡建立前先编财产编号，做完贴标贴上后再拍照，并把照片贴于财产卡上。A-2固定资产异动(移动)作业流程作业流程说明移入单位财管单位移出单位财务单位备 注1.移出单位填写财产异动申请单经由单位主管签核后送移入单位。2.财产移入单位核对内容及确认需求后会签,并将财产异动申请单送财产管理单位审查核对。3.财产管理单位核对无误后登录各项记录(计算机及财产卡)后分送各相关单位。4.财会单位接到财产异动申请单后入帐处理,并开始调整折旧费用之归属。財產異動申請單簽核財產異動申請單簽核財產異動申請單Key In財產異動申請單財產異動申請單財產異動申請單財產異動申請單存 查歸檔管理入帳處理存 查財產異動申請單A-3固定资产报废(出售)作业流程作业流程说明使用单位财管单位财会单位税务机关备 注1.固定资产暨杂项购置使用单位于财产不堪使用时,得填写财产异动申请单经由主管签核后送财管单位签会意见。2财管单位应于接受财产异动申请单后径与使用单位会商并确认其各项数据及报废之合理性后签会意见,完后再行呈核。3.依管理权责其核决之程序得依实际情况或视授权报告制度之规定采先核准或事后报备之作法。4.经核准之财产异动申请径送财会单位申请 税处或开立发票,以配合进行之。5.有关出售之流程图。財產異動申請單主管簽核財產異動申請單簽準財產異動申請單財產異動申請單財產異動申請單財產異動申請單財產異動申請單辦理出售(報廢)知會主管 簽核簽準財產異動申請單財產異動申請單開立發票(出售)財產異動申請單财产增减得视公司章程及授权报告制度决定事后核备董.监事会或股东会。同 上
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