某公司主要业务流程规范手册.doc

天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第三版）编制： 批准： 生效日期：年月日封面，批准页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册简称对照表序号简 称全 称序号简 称全 称1集集团主管部门17销财销售财务2总公司总经理18研产品研发3策公司经营策略委员会19经营生产经营4管公司管理部通称部长通称职20采购采购5财公司财务部21车间各车间6内销国内营销（对外称国内营销公司）22计计划7外销海外营销（对外称海外营销公司）23设设备管理8制制造部9安安全委员会10秘总经理秘书室11法集团驻广东金科集团有限法务12人管理部人事行政企划13品管理部品质保证14信息财务部信息工程15财管财务部财务管理16制财制造财务编 制 说 明一、本规范手册的编制原则：1. 强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。2. 重流程，而不重组织、部门的原则。3. 借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。4. 强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5. 强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本规范手册依据新的广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案进行修订；三、本手册主要修改部分：1、 财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、 人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册3、 部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率目 录序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管理5四财务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15序业 务 内 容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职 权 规 范 及 业 务 流 程1公司经营理念、方针目标人管策总集2公司中长期发展战略规划人管策总集3公司年度经营企划、总结人管策总集4公司月/季度重点工作计划、总结人管总集由管理部进行考核5年度经营计划经营制财总集6年度自营内销、出口销售计划内/外销财总集7公司经营目标分解及部门责任制制订管/财职策总8公司年度整体管理方案人管策总集9公司架构设置与组织流程调整方案人管策总集二、投资管理1公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买职财总集4年度投资计划外投资项目职财总集5计划内工程购建投资项目申报基建工程50万元以上（含）职财总集基建工程50万以下职财总集6年度投资计划内信息工程项目5万元以上（含）信息财总集5万元以下信息财总集7计划内生产性投资项目申报50万元以上（含）制财总集50万元以下制财总集8计划内非生产性投资项目申报20万元及以上职财总集5万元以上(含)20万以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上职财总集10新产品、新事业及外延发展建议申报职 财总集11固定资产集团内配置变更审批职财总集12投资项目验收报告50万元以下职财总集50万元及以上职财总集外延性新产品、新事业投资项目验收职财总集13设备选型、工程承包商选择单个合同10万元以下职财总集单个合同10万元及以上职财总集14生产经营场址选址策总集三、人力资源管理1公司组织机构设置人/职管策总集2人力资源规划人管策总集3定薪管理/技术人员岗位编制职人管总集4间接计件人员岗位编制车间制人管5生产人员岗位编制车间制人管6人事政策、制度人管策总集7招聘计划职部长人管超编制需报总经理特批8员工入职、离职、调动助理级（工程师）及以上人员职部长人管总以月薪超过2500元人员为准其他月薪人员职经理部长人管非定薪人员职能主任人含直接计件、间接计件跨公司间调动本人部长总集生产员工直接由双方人事管理单位签字确认9人员任免副部级及以上策总集财务部长由集团直接任免助理至科级部长管总主管级以下职部长人主指班组长、主管任命10直接计件、间接计件人员变动车间人车间人员借调车人适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。11考勤管理部门经理人12假期管理一般月薪人员请假一周内（含）以内科室领导批准，超过一周需部长级批准科室超过1周需报人事备案科室负责人员请假个人部长人超过一周需报管理部批准；部长级人员请假直接由总经理批准；生产员工请假个人班组长车间主任超过一周需报人事批；各类有薪假期个人经理人管人13休假决定管理人员轮休一周（含）以内经理批准，一周以上部长批准人副部及以上领导直接由总经理批准，超过一周需报人事备案车间员工车间计人公司职能部门人管总人制造部门计制人14出差副部级以上(含)申请人总人2天内(含)由部长批准决定助理级以上(含)申请人经理部长人其他员工申请人经理部长科海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方案人管/财总集集16工资预算人管/财总集17定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员经理部长人管总高层干部需报集团办公室会签月薪为2500元以下的管理/技术人员经理部长人管总18直接计件单价核定车间技制人管总19间接计件比率核定车间制人管总20额外工资申请划拨指直接计件和间接计件工资10000元以下（含）车间制人管10000元以上车间制、人管总21工资计算、发放车间工资分配方案车间制人管总车间计件工资总额工资核算员财部长含直接计件和间接计件车间间接计件工资分配及核算车间人财务管总同上月薪计算工资核算员财管总工资发放工资核算员财总22季度/年度效益工资计算、分配人管财总集23其他专项奖励申请、分配职人/管财总人集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案保险福利24保险福利政策、方案人管、财总集25员工工伤处理职人管总26员工保险购买方案人管、财总27员工保险方案实施人绩效考核26绩效考核方案、办法人职管总27关键考核指标人职管总28考核作业职人管29干部、员工考核副部级总集助理至科级职部长人管总人其他人员职经理部长人管人培训30培训规划、预算人管总集中高级管理/技术人员培训人管总集由集团统一组织31一般管理人员及其他岗前培训职人生产人员岗前培训由车间自行组织32外聘/外派培训1000元/人以下职部长管总1000元/人及以上职管总集33员工辞退、辞职审批高层干部本人总集办总集需报集团办公室会签中层及技术/业务骨干本人部长管总普通月薪人员本人经理部长人生产员工本人主任人34重大劳资纠纷处理措施人管总集四、财务管理综合管理1财务会计制度、会计政策财部长总集2制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度财部长总集3财务预算汇编财管部长策总集4财务成本分析财部长总集资金管理5资金回笼、使用计划财总集集团内单位间相互借款财部长总集6销售资金回笼计划制/销部长财7银行开户财部长总集8客户信用管理制/销财总付款/报销作业9一般付款/报销作业职部长财总按规定需报集团核准的应呈报集团预算内零星采购、费用报销职部长财总10样品、赠品费用5万元以上（含）职财总集5万元以下职财总11现金预支因公本人经理部长财总因私 1000元以下本人经理部长财总集1000元及以上本人经理部长财总集12备用金设置（不超过2万元）职部长财总集13公司内资金调拨出纳财总14海外出差费用报销本人部长财总集私车公用报销标准审批本人部长财总集15生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋）50万以下职财总50万及以上职财总集16非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用20万以下职财总20万元及以上职财总集17租赁费用10万无以下职财总10万元及以上职财总集18装修工程10万无以下职财总10万元及以上职财总集19市场调研费用支出（含广告费）20万无以下职财总20万元及以上职财总集20销售返利、佣金、回扣50万无以下职财总50万元及以上职财总集21质量事故索赔/处理费用（公司承担）内外销财总集22罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费质量事故索赔参照21条5万无以下职财总5万元及以上职财总集23其它特大金额支出（500万元及以上）职财总集资产管理24资产保险财部长总集25不良资产处理存货损失核销财职财总单项10000元以上集团批准不良债权处理职财总集闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理职部长财总集原价10万元以下品管财总集原价10万元及以上品管财总集其它26广告/推广费用预算及调整内销销财部长总集27年度销售提成方案及计提金额确认内外销销财部长总集28年度销售提成支付内外销销财部长总集29销售佣金、回扣方案内外销销财部长总集30客户折扣折让、返利、价格补差内外销销财部长总五、质量管理1公司质量方针、质量目标品管总或管理者代表2公司质量管理工作规划品管总3公司质量管理年度工作计划品制管4工厂质量管理职能确定品制管总5公司重大质量事故处理品职管总集6质量考核品职管7不合格品责任划分与仲裁技制品8合格供应商资格评定采购技、品制总由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体流程参照供应商管理制度执行9合格供应商的整合方案采购制品总10合格供应商的处理及淘汰品采购制总六、营销管理：1年度销售大纲内外销部长策总集2OEM产品年度收购合同经营制财总3年度营销政策内外销部长财总集4年度销售价格制订及调整内外销部长财总集5年度价格调整后低于内部结算价内外销部长财总6年度价格调整后高于内部结算价内外销部长7销售返利政策内外销部长财总集8营销模式设计方案内外销部长策总集9经销商网络的构建方案销部长总集年度销售铺底资金总额（每客户）内销总集10市场促销方案销部长总11年度销售生产计划内外销部长制总13销售计划（月度）及临时计划内外销部长计总14内部结算价格的核定财部长总15OEM/ODM管理OEM/ODM产品价格确定经营制财总OEM/ODM产品合作协议申报经营制财总16政策内常规销售合同内/外销法务销财部长17政策内非常规销售合同内/外销销财部长总18技术服务管理1）技术服务网点确定内销部长2）售后服务配件比例确定内销销财部长3）旺季借调工厂维修人员内销部长人4）售后服务配件领用内销销财部长5）退换货审批内销销财部长6）回厂维修内销七、研究开发1中长期研发规划研内外销总集公司年度产品开发计划技/研内外销总集其它产品需经承销商确认2新产品开发项目立项技/研经理财内/外销总集未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批3产品设计任务书 技/研经理内/外销总4产品功能设计方案技/研经理内/外销总承销单位确认5产品外观设计方案技/研经理总承销单位确认6新产品技术文件工程师产品经理技/研7新产品模具制造供应商选择或招标(含制造商的选定/价格申报等)采购技/研制总非合格供应商需按照供应商评审程序办理8新产品模具制作合同采购法技/研制凭总经理批准的供应商选择方案和最终定价9产品认证申报品内外销总10产品专利申报技/研法总集11重要技术管理制度技部长管总集12技术引进、合作项目审批技/研总集八、生产制造管理1生产计划管理月度生产计划计经理制含补充或调整计划产品需求订单经营经理制财主计划员排产样板单(含自配件)内/外销部长计主计划员排产生产作业计划及调度指令计经理21)采购计划外协外购件业务量分配采购品制总凭此表进行采购订单分解大宗原材料采购计划采购制、财总 外协外购件采购订单采购员经理经批准的采购订单由采购业务员实施采购工具.配件.易耗品计划使用部门设制2)材料采购、外协采购价格审批 大宗原材料采购意向书(含定价)采购制财总凭批准的意向书由制造部部长签署采购合同 工具配件/易耗品/劳保用品价格采购制财总 外协外购件价格（含定额）采购制财总 外协外购件暂定（计划）价格采购制财从订单下达后15天内完成定价4)原材料/外协外购件/自制半成品调出计制财总3模具维修申报及定价车间模具班制财总设备大/中修申报及定价车间设制财总设备管理组织维修模具的外调50万元以下计制财总50万元及以上制财总集4计量器具申购及定价品管总5产品质量事故索培/处理费用品职财总制造商承担部分九、行政后勤1公司行政奖惩（批评表扬或罚款等）职人管日常奖惩100元内由经理/主任批准，500元内由部长批准，超500元，需报总经理2公司CI管理职管总集3公司企业文化建设人管总4对外宣传(文字部分)组稿人经理5对外申报评奖人管6对外公关活动的组织策划5000元以下职管总5000元及以上职管总集7对外捐赠及对外赞助活动审批职总集8电话安装、名片印制职经理人总务归口管理9办公用品、药品购买审批 职经理人总务归口管理10公章管理 秘集团统筹11定期会议制度设立 人管总12安全生产、安全保卫事故处理 职总务人安人超过5000元以上（含）需上报总经理审批，特大事故需报集团审批员工抚恤、慰问3000元以下单位部长管总集3000元及以上单位部长管总集13公司文体活动及费用审批 人2万元以下人管总超过1万元需报集团备案2万元及以上人管总集14书籍、图文资料、报章杂志订购职人管财书籍和图文资料登记在网络图书馆并加盖公章作公有财产实物确认15公司生产经营场地调整职制财总16公司大型会议组织职人管总17营业执照申领、变更、年审秘总18办公室装修及绿化职人/管总十、审计监察1审计监察制度制订集2重要事项审计监察报告秘策总集3轻微违规违纪事件处理秘总4严重违纪事件处理秘策总5目标责任考核审计报告秘总6重要岗位人员离任审计秘总庥十一、信息工程管理1信息工程年度投资开发计划信息财总集3软、硬件购买申请职信息财总4台式电脑申请领用使用人经理部长信息5互联网及局域网申请使用人经理部长信息6易耗品件领用使用人经理信息