K310.4房地产行业演示大纲.doc

附注：1、 账套演示时需要将计算机系统时间改在2007年1月，才可以增加合同。2、 演示“待发生成本预测”前需要先执行“全项目动态成本表”，否则可能出现异常。3、 演示时数据查询期间最好选在“2005-01”至“2006-01”，此期间数据相对丰富。1 房地产管理演示流程1.1 房地产成本演示流程金蝶房地产成本管理系统，作为企业的成本管理解决方案，提供与工程项目相关业务数据的量化管理，本系统以合同管理为核心规划业务进程，以目标成本为标竿，进行动态成本的核算与分析。主要包括估算管理、目标成本管理、合同订立、合同的变更、工程预算、结算管理、资金管理、动态成本核算、进度管理、甲供材料管理等等1.1.1 系统初始化1.1.1.1 基础资料1.1.1.1.1 系统设置系统设置是对房地产成本管理系统的主要信息及参数的设置，主要包括：系统设置和房地产成本管理系统选项两部分，分别包括了下面几项内容：数 据 项说 明必填项（是/否）公司地址深圳市地王大厦88层否公司名称新房集团否公司税务登记号3333333否公司开户银行及账号88-8888888否启用系统提示复选框，系统默认勾上否1.1.1.1.2 编码规则建议采用系统默认编码规则。1.1.1.1.3 基础资料设置基础资料设置模块主要对房地产成本管理系统相关的基础信息进行设置，主要包括：公司机构、工程项目、成本科目、产品分摊对象。1.1.1.2 公司机构为实现总部的集中式管理，系统提供在同一个账套中设置多个公司机构，对各分支机构数据进行统一查询和处理。在菜单栏的工具下面，点击“开发项目设置”，即可以对公司机构进行新增、修改和删除。简 码名 称SHZH深圳分公司BJ北京分公司SHH上海分公司1.1.1.3 工程项目用户根据实际的工程项目进行设置，用以建立目标成本、归集实际成本，进行报表分析，进行成本控制。工程项目只能在公司机构下面建立，可以建立多级次的工程项目，用以统计归集成本信息。深圳分公司新增工程项目：四季花城、城市之恋表示字段内 容工程简码HYCHSH工程名称四季花城城市之恋建筑面积下级工程项目汇总；下级工程项目汇总；可售面积下级工程项目汇总；下级工程项目汇总；占地面积下级工程项目汇总；下级工程项目汇总；排列序号12新增下级工程项目：四季花城：表示字段内 容工程简码HY1QHY2QHYFT工程名称一期二期跨期分摊建筑面积4000020000可售面积3000018000占地面积1000010000排列序号123城市之恋表示字段内 容工程简码CHSH1QCHZH2Q工程名称一期二期建筑面积5000020000可售面积4800018000占地面积3000010000排列序号121.1.1.4 成本科目成本科目必须在工程项目下面建立。系统提供手工录入和导入两种方式。建议直接导入模板成本科目。1.1.1.5 产品分摊对象对工程中发生的所有成本，不仅需要统计总额，还需要了解各种产品类型的成本，以此作为市场产品定价决策的依据，从另一个角度分析和控制成本。系统提供按产品类型制定目标成本和计算动态成本，因此最开始需要设置产品类型作为成本的分摊对象。在基础资料设置中，用户可以设置产品类型。四季花城一期：分摊对象建筑面积可售面积占地面积其他是否核算对象1住宅24000180006000502写字楼1200090003000303商场40003000100020四季花城二期：分摊对象建筑面积可售面积占地面积其他是否核算对象1住宅12000108006000402写字楼600054003000303商场200018001000301.1.2 系统业务流程演示1.1.2.1 合同管理在工程项目的管理中，合同管理是整个业务流程的中心，合同管理作为成本控制核心，从合同订立，到合同变更，再到合同结算和最后的合同付款，都是成本控制的关键点，为动态成本的确定提供前后连贯的数据支持。1.1.2.1.1 通用演示流程：合同录入合同修订合同分解合同拆分合同变更合同结算结算拆分合同查询合同统计分析。1.1.2.1.2 具体演示点系统根据合同类型提供不同的合同模板，包括土地、前期、施工、材料、环境、营销、其它等形式，可以重点演示土地、施工合同管理流程，具体演示点：1）合同录入（录入包括土地、前期、施工等等类型合同，演示合同附件管理）2）合同修订（修改合同价）3）合同分解（主合同分解解到不同子项目，生成对应子合同，例如土地合同。）3）合同拆分（合同金额拆分到成本科目，是动态成本计算的基础）u 一般合同拆分（单一科目、多科目拆分）u 自动拆分（选择上级工程项目的成本科目，跨工程项目拆分，例如土地合同）4）合同变更（设计变更、现场签证和其它调整）5）合同结算6）结算拆分7）合同查询（过滤条件介绍、合同明细菜单、统计图）8）合同统计分析（合同汇总表、合同执行情况一览表、合同分解明细表）1.1.2.2 资金管理首先，将目标成本按投资期间进行细分，编制出项目的总体投资计划。然后，根据合同签约情况，制定合同的付款计划；最后，对合同实际付款进行跟踪管理。1.1.2.2.1 通用演示流程：投资进度计划合同付款计划财务付款计划付款申请单付款单生成总账凭证资金分析报表。1.1.2.2.2 具体演示点选择一个明细工程项目进行房地产资金管理流程的演示，具体演示点：1）投资进度计划录入（在明细成本科目录入数据，）2）投资进度计划查询（演示明细项目、非明细项目投资进度计划、绘制对应统计图）3）投资进度计划执行（演示投资进度计划执行情况、绘制对应统计图）3）合同付款计划（可以不演示，直接录入财务付款计划）4）财务付款计划（财务付款计划录入，查询计划余额）5）付款申请单（选择对应付款计划，单据多级审核，生成付款单）6）付款单（直接录入，付款申请单生成付款单、总账引入）7）生成总账凭证8）资金分析报表（资金计划表、已付款明细表、欠付款明细表）。1.1.2.3 动态成本管理动态成本管理是房地产成本系统的脊髓，项目成本控制首先以目标成本为标竿，在工程项目运作过程中，随着记录合同签约金额、变更签证、合同结算的变化情况，同时对非合同性成本、待发生成本跟踪管理，动态更新工程项目的动态成本，及时对动态成本与目标成本之间的差异进行比较分析，逐步提升房地产企业的成本管理水平。1.1.2.3.1 通用演示流程：目标成本：估算录入目标成本录入动态成本：合同管理（省略）非合同成本管理待发生成本预测、调整动态成本投资分析1.1.2.3.2 具体演示点选择一个明细工程项目进行房地产动态成本管理流程的演示，具体演示点：目标成本：1）估算录入（估算录入、非明细工程数据分摊）2）目标成本（录入、复制、估算引入、非明细工程数据分摊）3）各产品类型目标成本分摊动态成本：1）合同管理（省略）2）非合同成本管理（录入、非明细工程数据分摊、总账引入）3）待发生成本预测（调整、待发生成本明细录入、科目结算）4）动态成本（全项目动态成本表、成本调整明细表、各产品类型动态成本表）5）投资分析（项目成本统计表、项目成本比较表、动态成本汇总表、动态成本历史分析表）1.1.2.4 甲供材料管理甲供材料管理从一般材料名称、规格、数量、单价等基础信息，到对材料的申请、采购、分配、结算等全过程进行管理。1.1.2.4.1 业务流程在施工合同中一般包含了甲方供应材料的内容，材料明细单是针对具体施工合同，根据施工图、招投标书确定的材料名称，规格，数量，单价等详细信息进行管理。业务流程图：1.1.2.4.2 通用演示流程房地产商与承建商（施工单位）：材料明细单材料需求申请单材料采购单验收材料材料分配抵扣工程结算款承建商材料结算房地产商与材料供应商：（与一般合同管理相同，省略）材料合同支付材料款供应商材料结算材料历史分析1.1.2.4.3 具体演示点选择一个明细工程项目进行甲供材料管理流程的演示，具体演示点：房地产商与承建商（施工单位）：1）材料明细单：选择两个施工合同，录入多张材料明细单（一对多，如钢筋、水泥等）2）材料需求申请单：按施工合同的材料明细单录入每次的材料需求申请单；3）材料采购单：汇总申请单生成采购单向供应商采购4）验收材料：材料到达工地后验收，录入验收材料单5）材料分配：按申请单对已验收材料进行分配6）抵扣工程进度款：对承建商抵扣工程进度款7）承建商材料结算：与承建商进行材料结算8）抵扣工程结算款：对承建商抵扣工程结算款房地产商与材料供应商：（与一般合同管理相同，省略）1）材料采购合同：与供应商签订材料采购合同，录入合同内容2）支付材料款：向供应商支付材料款3）供应商材料结算：与供应商进行材料结算1.1.2.5 工程项目进度管理1.1.2.5.1 业务流程1.1.2.5.2 通用演示流程计划任务录入实际任务录入项目进度汇总表绘制甘特图、网络图1.1.2.5.3 具体演示点以建一个住宅楼盘为例，将选择一个明细工程项目进行房地产进度流程的演示，具体演示点：1）计划任务录入u 复制前期工程项目计划任务u 计划任务单“前置任务”u 计划任务单“关键点控制”u 计划任务单“前提条件”u 计划任务单“明细合同”2）实际任务录入3）项目进度汇总表（关键路径）3）绘制工程项目的甘特图和网络图（调用微软的preject）1.1.2.6 成本数据库管理1.1.2.6.1 业务应用场景通过建立科学的项目指标、经济指标将项目成本数据进行合理划分，形成科学的项目成本核算体系；企业对已开发的项目中最宝贵资源沉淀下来，借鉴其好的经验价值对以后项目开发做科学引导，将历史成本数据转换为企业可利用的信息价值资源。1.1.2.6.2 业务流程1.1.2.6.3 通用演示流程项目指标维护材料设备管理项目成本维护1.1.2.6.4 具体演示点以建一个新项目楼盘为例，将选择一个明细工程项目进行房地产项目测算演示，具体演示点：1）项目指标维护u 项目指标种类维护；u 项目已默认提供两类指标：项目指标、产品指标；产品指标又分基本、经济及技术指标三类；u 该指标用户可根据实际情况新增、删除；”2）材料设备管理u 指标值维护；双击指标行弹出录入界面，需指定默认版本，支持多版本维护；u 产品对应标准产品需在成本系统原产品分摊对象中设置方可显示；3）项目成本维护u 将本账套明细项目动态成本引入；u 供用户维护，即剔除冒领、虚增等不合理成本，重新汇总、生成备查的成本数据；1.1.2.7 项目测算管理1.1.2.7.1 应用场景在房地产开发企业获取土地前期对项目进行概算，对项目可行性研究分析，对于土地获取设置多种产品成本方案，用于土地竞价测算出对应不同产品的项目总成本，对比多种产品成本与土地竞价比较得出项目合理的可行性利润，为企业提供科学决策的依据。主要用于拿地前的项目成本费用测算、供拿地决策使用。1.1.2.7.2 业务流程1.1.2.7.3 通用演示流程基础数据设置测算模板维护指标值维护测算执行测算报表分析1.1.2.7.4 具体演示点以建一个新项目测算为例，选择一个明细工程项目进行房地产项目测算演示，具体演示点：1）基础数据设置u 建立科目方案，并设置测算科目（最好是统一一套科目方案）u 标准指标设置，目前是基于万科设置的，并与成本数据库的一至；u 产品维护，主要是企业定位开发的所有产品；u 工程项目，对于列入测算的项目要新建，可以按组织架构树分类；2）测算模板维护u 新增测算模板（即要测算项目的指标模板定义）u 双击工程量、单价单元格弹出公式定义窗口；公式支持对指标的+-*/运算及括号；u 定义其工程指标或产品指标公式；3）指标值维护u 测算项目的成本科目与产品所对应多个版本的指标值维护；u 待建项目指标值维护，左边为待建项目区；右上角为待建产品区，右下角为指标区；u 指标值维护与成本数据库指标值相似，但对象不同；4）测算执行u 新增测算，选择测算模板；u 金额=工程量*单价；u 测算执行界面，上部为模板公式、下部为指标值展示及维护；u 指标值维护主要指适用版本选择；u 点击“计算”后，系统方更新计算结果；u 仅对明细项目进行测算；5）测算报表分析u 测算执行结果会自动在测算报表显示；u 可选中测算方案结果进行比较；u 合并多测算方案，对选中的测算结果进行数据汇总，生成一新的汇总测算结果。