机构设置及岗位职能职责.doc

嘉泓会计师事务所机构设置及部门岗位职能职责一、 嘉泓会计师事务所机构设置公司机构设置见下图股东会董事会总经理室业务发展部风险管理部财务管理部人力资源部业务小组业务小组业务小组业务小组总经理办公室二、 总经理岗位职责1、认真领会董事会的战略部署，切实执行董事会布置的各项战略计划，定期向董事会汇报工作，日常工作接受董事长的领导和指示；2、对具体经营管理工作全面负责，切实抓好品牌建设、部门整合、团队打造、员工培训、流程设计、制度制订、产品设计、渠道铺设、系统运行、内部控制等各项工作，在控制风险的基础上全面完成董事会布置的利润考核指标；3、抓好授权体系建设工作，在董事会授权的基础上做好相关转授权的工作；4、董事会布置的其他工作。三、总经理办公室职能及岗位职责（一）总经理办公室职能1、组织协调召开股东会、董事会等会议，贯彻执行股东会、董事会的经营决策和方针，对总经理负责并报告工作。 2、负责制定完善公司各项行政管理制度，归集完善公司各项制度并督促实施。2、处理公司日常行政办公事务，负责公司行政费用的预算、开支和审批。3、负责公司行政档案的归集与管理。4、负责公司行政资产、办公物品、公车的管理。5、负责总经理办公会等各种行政会议的组织及会务安排工作，负责各种行政会议决议执行的督促、检查和考核工作。6、负责公司安全及保密工作。7、负责公司对外联络、形象代言及公关接待工作。8、负责工会、计划生育等工作。 （二）总经理办公室岗位职责（1）行政总监岗位职责1、协助总经理落实公司董事会、股东大会的各项决议，贯彻执行本公司的经营方针和决策,全面负责办公室工作。 2、负责本企业的日常行政事务、公关事务和工作联系,接待,处理来信来访。 3、负责起草或收发文件、办理人事手续、保密、文印、会务、保安、后勤、勤务工作。4、负责行政费用的预算、开支和审批。 5、做好上传下达、下情上报工作,掌握了解各方面的情况,当好领导参谋,监督岗位责任制的贯彻执行。 6、管理司机、安排使用车辆。 7、协助做好青年工作、妇女工作、工会工作和计划生育工作。8、完成领导交办的其他事项 （2）行政综合岗岗位职责1、协助行政总监办理办公室一切事务。2、负责办公自动化管理、固定资产、易耗品和办公用品的采购及管理工作。3、负责办公室文印事务及文件的核发管理登记工作，负责办公室档案管理。4、负责会议的接待及安排工作。5、负责办公室印章的管理。6、负责工会、共青团、计划生育等工作。7、负责公司的防火防盗及安全巡查工作。8、负责办公楼物业管理。9、协助总监负责人事管理及考核管理，负责人事档案管理及劳动纪律巡查。10、负责后勤及食堂管理。 11、完成领导交办的其他事项。四、业务发展部职能及岗位职责（一）业务发展部职能1、根据公司业务发展战略制定公司业务发展规划、中远期发展目标、年度发展计划并负责实施。2、制定公司业务经营管理规章制度和办法。3、负责公司业务的拓展及执行。4、确立公司发展理念，负责公司发展体系的建立。5、负责公司业务合同立项、审批、洽谈、履行、结算等工作。6、负责信息搜集、整理和反馈，负责建立客户档案。7、完成领导交办的其他事项。（二）业务发展部岗位职责（1）业务发展总监岗位职责：1、负责公司业务发展战略制定公司业务发展规划、中远期发展目标、年度发展计划并负责实施。2、负责制定公司业务经营管理规章制度和办法。3、负责公司业务的拓展及执行。4、负责确立公司发展理念，负责公司发展体系的建立。5、负责公司业务合同立项、审批、洽谈、履行、结算等工作。6、负责信息搜集、整理和反馈，负责建立客户档案。7、负责完成领导交办的其他事项。（2）业务经理岗位职责：业务发展部根据业务发展需要设各业务小组，现暂设验资业务小组、审计业务小组、代理记账业务小组，各业务小组设项目经理一名，根据业务需要配备若干执业人员。公司根据业务情况可增设、合并、撤销及增减业务人员。业务经理岗位职责：1、配合业务经理完成业务管理制度的制定及业务规划、计划的制定和实施。2、负责业务项目的前期调查、洽谈、合同的拟定、合同的执行及监管。3、负责业务的现场执行。4、完成领导交办的其他事项。五、资产管理部职能及岗位职责（一）资产管理部职能1、贯彻执行公司的经营方针和经营决策，制定资产管理、资产清收相关制度及管理办法并执行。2、制定年度及中远期资产管理、资产清收计划及规划，完成年度及中远期工作目标任务。3、负责管理资产及清收项目档案的归集、整理与管理，负责建立必要的工作台账。4、负责指定范围内的资产管理及清收项目的催收工作，负责拟定有关工作方案报公司办公会、董事会批准后执行。5、负责清收项目的有关诉讼事项。6、完成领导交办的其他事项。（二）资产管理部岗位职责（1）资产管理总监岗位职责：1、协助总经理贯彻执行公司的运营方针和运营决策，制定资产管理、资产清收相关制度及管理办法并负责执行，检查督促执行情况。2、按公司发展规划及项目合同情况完成资产清收计划任务。3、负责管理资产及清收项目档案的归集、整理与管理，负责建立必要的工作台账。4、负责指定范围内的资产管理及清收项目的催收工作，负责拟定有关工作方案报公司办公会、董事会批准后执行。5、负责清收项目的有关诉讼事项。6、完成领导交办的其他事项。（2）资产管理员岗位职责：1、协助管理总监完成有关制度制定、目标计划制定任务，协助完成有关工作方案的制定落实。2、负责指定管理资产及清收项目档案的归集、整理与管理。3、负责建立工作台账。4、完成总监指定的资产管理及清收项目的清收工作。5、完成领导交办的其他事项。六、风险管理部职能及岗位职责（一）风险管理部职能1、负责公司各类业务的整体风险控制，构建完善公司风险控制管理体系。根据国家有关法律、法规、政策和公司有关风险管理的制度、规定，研究、提出和完善公司风险管理的基本政策，制定基本规章制度，报董事会和总经理批准后，组织各业务部门执行，并对实施情况进行监督、检查和反馈。2、负责尽职调查工作。3、负责做好业务数据库的建立和完善工作，及时对公司各类客户的审验项目进行汇总研究，及时提示和防范风险。4、完成公司领导交办的其他工作。（二）风险管理部岗位职责（1）风险管理总监岗位职责：1、建立公司风险管理政策、包括确定职能与责任，以及参与设定执行目标；2、提高公司的风险管理能力，包括推动风险管理专业技术的发展，以及帮助管理人员发现和应对风险，并建立恰当的风险控制；3、帮助风险管理人员制定风险报告规程，并对报告过程进行监控；4、负责风险政策制定、资本管理、风险分析与报告，向总经理报告进行和暴露的问题，并建议必要的措施。5、负责风险管理部的日常工作管理。6、完成领导交办的其他事项。（2）风险管理员岗位职责：1、建立公司风险管理政策、包括确定职能与责任，以及参与设定执行目标；2、提高公司的风险管理能力，包括推动风险管理专业技术的发展，以及帮助管理人员发现和应对风险，并建立恰当的风险控制；3、帮助风险管理人员制定风险报告规程，并对报告过程进行监控；4、负责风险政策制定、资本管理、风险分析与报告，向总经理报告进行和暴露的问题，并建议必要的措施。5、负责风险管理部的日常工作管理。6、完成领导交办的其他事项。七、财务管理部职能及岗位职责（一）财务管理部职能1、负责执行国家财经法规和公司财务制度；制定和完善公司财务管理制度。2、负责公司资金筹措和管理，合理调度使用资金。3、负责公司财务会计核算工作，编制财务会计报表。4、负责公司预算工作。组织编制、审议公司年度、月度、季度预算；组织下达经上级公司及董事会批准的年度预算；协调解决预算编制和执行中的具体问题，考核公司各部门的预算执行情况。5、负责同税务、银行、工商等相关单位的协调工作。6、负责财务预测和财务分析，实施财务风险控制。（二）财务管理部岗位职责 （1）财务总监岗位职责1、全面负责财务部工作，对公司总经理负责，严格遵守国家财政法规和公司财务规章制度。2、组织制定公司财务管理制度和相应实施办法。3、负责公司的资金筹措工作，合理调度使用资金。4、组织公司财务会计核算工作。5、负责公司的预算管理工作。负责同银行、税务、工商务所协调工作。6、负责监督、检查公司预算执行情况。7、参与公司重大经济活动审查工作。8、完成公司领导交办的其他工作。（2）主管会计岗位职责1、在财务负责人领导下，协助做好财务会计日常具体工作，对财务负责人负责。2、负责会计核算具体工作。3、负责编制各种会计报表。4、负责做好年终财务会计决算工作。5、负责台帐的登记备审，按时向公司领导、财务负责人提供情况信息。6、协助财务负责人做好公司绩效考核工作。7、负责公司财务分析报告工作。8、负责公司报税清缴工作。9、负责公司财务会计档案资料的整理归档工作。10、完成领导交办的其他工作。（3）出纳员岗位职责1、在财务负责人领导下，做好出纳工作，对财务负责人负责。2、严格按国家财经政策和公司财务制度规定办理现金收付和银行结算业务。3、负责公司费用报销的复核工作，严格按规定把关。4、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。5、负责公司支票管理，不得签发空白支票。6、负责登记现金日记帐、银行日记帐。7、负责公司印鉴的保管工作。8、完成领导交办的其他工作。八、人力资源部职能及岗位职责（一）人力资源部职能1、负责公司人力资源规划并组织实施。2、负责公司人力资源管理制度的制订、完善和执行。3、负责公司人力资源招聘及录用。4、负责拟定并完善公司的工资薪酬、福利、劳保制度及方案，负责工资、奖金、劳保、福利、加班费、夜班费及各种津贴的审核。5、负责拟定公司绩效考核办法，负责组织实施除总经理外的员工绩效考核。6、负责员工培训。7、负责劳动合同和人事档案管理，负责员工养老保险、职称管理等工作。8、完成领导交办的其他事项（二）人力资源部岗位职责（1）人力资源总监岗位职责：1、负责制定完善公司薪酬、福利、劳保制度和方案并负责执行。2、负责拟定工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案。3、代表公司依法办理员工劳动合同的签订、变更、解除、终止手续和劳动合同的日常管理；主持办理员工的考试录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退、除名等各项工作;4、负责人力资源开发工作。根据公司发展的需要,做好人事规划和调配工作,把好人事关;定期分析公司人力资源状况，做好员工招聘和配置工作；5、制订员工绩效考核办法和方案,主持考核、考察工作;6、做好员工思想教育工作,了解掌握员工思想动态并及时向总经理汇报;7、负责开展员工培训，负责劳动纪律、社会保险、人事档案等项管理工作、以及职称评定、职业技能鉴定等工作；8、完成领导交办的其它事项。