康佳集团财务中心资金会计汇票岗位手册表.doc

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康佳集团财务中心资金会计（汇票）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位应收票据的监管日常1、收取、审核和查询分公司转回的票据2、录入电脑备查簿，填写票据档案卡当日票据回款表3、填写委托收款书，送票据到银行收款到期票据4、在电脑中记载票据到期承兑信息解付、背书、转让、贴现5、解决票据到期结算中的各种问题每月1、帐实、帐帐核对，发现问题及时处理2、整理票据档案，电脑信息书本化应付票据的管理日常1、按已审批单据制作每笔应付票据的有关资料，并送银行审核资金需求承兑清单、承兑申请2、录入票据编号，建立电脑备查簿3、审核银行出票是否与原始资料相符，并向采购中心移交票据4、整理核对应付票据的解付单据，处理票据结算、流通中的各种问题银行出具每月1、进行应付票据的帐务处理、及时清帐付款凭证2、汇总票据到期情况汇总表结算现金，做到日清月结，帐实相符日常办理日常现金收付业务，编制现金收入凭证现金收款凭证打印帐本半年打印“现金”、“应收票据”、“应付票据”帐本明细帐

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