坚果种植项目投资估算.doc

第七章 项目投资估算、效益分析项目投资估算估算范围：林地清理及道路建设、开挖种植带及定植穴、定植穴内施基肥及填埋、优质坚果大苗采购费、坚果苗运上山定植费、种植基地房屋、饮水灌溉设施、林地道路维护、电力设施安装建设、抚育期管理费、抚育期农药、化肥等材料费、采果期管理费、烘烤加工设备费、科技培训费、不可预见其他费用等。按照项目地目前劳务水平及生产资料市场价格确定:1、林地清理及道路建设与木材加工厂合作完成不需要生产性投入；2、开挖2米宽种植带和定植穴工作，按照25株/亩种植设计要求，开挖种植带和定植穴目前市场价为300元/亩或12元/穴，项目规划种植面积为3500亩，完成87500个定植穴，需投入资金为300元/亩3500亩=105万元或12元/穴87500穴=105万元；3、定植穴内施基肥及填埋，按照25株/亩及2公斤/株种植设计要求，需采购牛粪12500袋，按照25株/亩及0.5公斤/株种植设计要求，需采购过磷酸钙44吨，牛粪采购费为12500袋18元/袋=225000元，长途运输费为25000元，倒短搬运费20000元，过磷酸钙采购费为44吨1000元/吨=44000元，长途运输费为8000元，倒短搬运费8000元。完成87500个定植穴施基肥及填埋工作人工费为87500穴2元/穴=175000元。合计投入资金为50.5万元；4、优质坚果大苗采购费，按照目前株高在60cm以上的优质大苗市场价格为18元/株，计划采购量为25株/亩3500亩=87500株，补换植采购12500株，合计为100000株，种苗采购费为18元/株100000株=1800000元，袋苗调拨至项目地运输费为5万元，合计投入资金为185万元；5、坚果苗运上山定植人工费，人工定植费用为25株/亩4元/株=100元/亩，项目规划种植面积为3500亩，定植人工费为100元/亩3500亩=350000元，补换植12500株，人工费为4元/株12500株=50000元，合计投入资金为40万元；6、种植基地房屋建设费，按照项目设计要求房屋总建筑面积为378平方米，预计投入资金为1000元/378=378000元；7、饮水灌溉设施建设费，水源地建设、饮水管道架设和饮水饮水灌溉设施如蓄水池建设，预计投入资金为10万元；8、林地道路清理、维护费，按照项目设计要求建设15公里林地道路，预计投入资金为15万元；9、种植基地电力设施安装费，架设输电线路、安装变压器1台、室内线路安装等，预计投入资金为20万元；10、抚育期农药、化肥等材料费，按照日常养护全年购买的养护材料费为：复合肥采购87500穴0.4公斤/穴=35000公斤,3600元/吨35吨/年=126000元/年，农药、及其他养护材料费34000元/年，合计为160000元/年；定植后抚育养护周期为8年，预计投入资金为160000元/年8年=128万元；11、抚育期管理费，按照抚育养护周期为5年计算，定植当年抚育砍草工作需要完成1次及第2年补换植10000株坚果苗采购费，人工抚育砍草费为60元/亩3500亩=210000元，苗木采购费18元/株10000株=180000元，苗木运输费为5000元，合计为39.5万元，第2年至第5年人工抚育养护费计算为6元/株/年87500株4年=210万元或150元/亩/年3500亩4年=210万元；预计投入资金为249.5万元；12、采果期管理费，按照产品投产至成本收回期为4年计算，第6年开始挂果至第9年进入盛果期采果期管理人工费为8元/株/年87500株4年=280万元或200元/亩/年3500亩4年=280万元；预计投入资金为280万元；13、烘烤加工设备费、科技培训费、不可预见其他费用等，预计投入资金为150万元；项目概算总投资为1270.8万元。项目投资估算表澳洲坚果种植基地建设项目全部投资估算表序号指标名称单位指标备注1项目总投资万元1270.82项目建设规模亩35003项目建设期年24项目建设内容4.1林地清理及道路建设亩3500与木材加工厂合作完成4.2开挖种植带和定植穴万元1054.3定植穴内施基肥及填埋万元50.54.3.1采购优质坚果大苗万株10株高在60cm以上4.4优质坚果大苗采购费万元185包括苗到达基地运输费4.5坚果苗运上山定植费万元40包括1次补植4.5.1种植基地房屋378石棉瓦房7栋，25间4.6种植基地房屋建设费万元37.84.7饮水灌溉设施万元104.8林地道路清理、维护万元154.9种植基地电力设施安装万元204.10抚育期农药、化肥等材料费万元1284.11抚育期管理费万元249.54.12采果期管理费万元2804.13烘烤加工设备费万元1204.14科技培训费万元104.15不可预见其他费用万元205产品方案吨/年437.5进入盛果期年产量5.1产品单价元/kg25进入盛果期5.2产品年销售收入万元1093.75进入盛果期年产值6项目总体经营成本费万元1270.87进入盛果期第二年实现净利润万元916.78净利率%41.99投资回收期年9经济效益分析：随着我国加入世贸组织后，农业的市场竞争从国内竞争转向国内、国际双重市场竞争。澳洲坚果在国际市场上长期供不应求，估计果仁的市场需求量为50万吨，壳果需求量在180万吨左右。故至少需要60万公顷，而目前全球种植面积仅10万公顷。在适宜环境条件下种植、采用正确的品种、正确的技术，定植后第5年开花结果， 89年即可进入盛果期，亩产带壳果约200400公斤，亩产值可达500010000元，经济回收期长，可达4060年。因此，发展澳洲坚果种植具有较大的市场潜力和广阔的市场前景。（1）项目年投资概算及产品销售产值项目概算总投资为1270.8万元，分9年完成项目总投资：定植当年投资预算为：105万+50.5万+185万+40万+37.8万+10万+15万+20万+39.5万+10万+20万= 532.8万元；定植后第2年至第5年,4年投资投资预算为（52.5万/年+16万/年）4年=274万元；定植后第6年至第9年，4年投资预算为（70万/年+16万/年）4年+120万=464万元。据市场调查，2014年每公斤壳果市场价格为4美元，制成炒制果仁，每公斤市场价在15美元以上，每公斤壳果目前国内市场价格为25元。进入销售期后，壳果销售市场价格初步定为25元/公斤，定植后第6年开始挂果至第8年进入盛果期，按照第8年、第9年的平均亩产量计算125公斤/亩，项目总种植面积为3500亩，年平均产量为437.5吨，销售收入计算为：437.5吨/年*2年*2.5万元/吨=2187.5万元。（2）项目测算：总投资额1270.8万元，总销售额2187.5万元，净利润916.7万元，净利率41.9%；投资回收期为9年。生态效益分析：澳洲坚果树为多年生高大乔木，不仅可以提供大量的优质种源及绿化树，同时还可以绿化环境、净化空气、保持水土、防治虫害、调节气温、调节心理及绿化荒山改善生态环境，实现绿化和观赏苗木的推广与运用。发挥森林的生物多样性功能,实现资源可持续开发与利用,提高林业的造血能力,达到生态效益。 社会效益分析：通过项目的实施带动周边农户生产与就业，使农民人均纯收入大幅增加，农村闲散劳动力得到充分利用。不仅满足了公司澳洲坚果种植开发需要，示范带动了江城县及周边县澳洲坚果种植产业化发展，对调整江城县热区产业结构，优化资源配置，合理开发利用热区资源，提高农业经济的稳定性，增强产业竞争力具有积极促进作用。公司长期目标充分利用和整合公司优势资源，通过新品种、新技术研发，为企业拓展新空间，初步形成云南澳洲坚果种植产业链和提高澳洲坚果高产、稳产种植技术水平，促进澳洲坚果种植业持续健康发展。