xx轨道交通xx号线xx项目分包商物资管理办法(讨论稿).doc

天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632分 包 商 物 资 管 理 办 法(讨论稿)第一章 总 则第一条 为加强经理部物资管理工作、规范操作行为，实现物资管理的标准化、制度化，更好地发挥物资管理工作在生产经营中的作用，降低工程成本，提高经济效益，特制定本办法。第二条 本办法适用于经理部引进并经业主（工程师）同意的合格分包商施工队伍。第三条 经理部下设物资部负责采购计划的编制、采购、保管、供应、调剂及与材料相关的业主（工程师）的衔接和配合；负责制定降低物耗措施，分工号限额发料，物资统计报表的编制；负责工地物资管理及与各分包商施工队伍进行物资结帐和清算；负责建立健全与质量体系文件有关的基础台帐、表格及操作程序。第四条 物资部负责向各分包商施工队伍提供本工程所需的钢材及商品砼，其它所有材料均由分包商施工队伍自行采购。第二章 物资采购管理第五条 成立以项目经理为组长，党委书记、副经理为副组长，工程、合约、财务、材料、试验、机电等部门负责人为成员的采购小组，负责对材料供应商资质的审查，评定工作。第六条 成立以项目经理为首，各部门负责人为成员的物资监察小组，负责对采购材料的数量、单价的监督。第七条 工程部门负责提供工程所需的材料名称、规格、数量、质量标准，需用时间、所用部位等相关资料；材料部门负责市场调查，采购工作的实施；财务部门负责价格监督；试验部门负责质量检验；监察部门负责全过程监控。 第八条 物资部根据需采购材料的质量标准、数量和时间要求及掌握的市场信息，进行市场调查,选择若干个有资质证书（生产许可证、准用证、会员证、营业执照、税务登记等）的生产（供应）商，然后中就其管理状况、技术力量、产品质量、售后服务、包装、运输、供货能力等进行综合比较，重点选择几家较好的生产（供应）商，报采购领导小组集体讨论后确定供货。第九条 物资部要在采购材料前把选取的相关最优生产（供应）商资质证明文件报送业主（工程师）审核，只有经过业主（工程师）的同意方能进行材料的进货。第十条 对于钢材、商品砼的采购，其数量应根据工程部门提供的施工计划进行综合平衡，并充分考虑现有材料的存货量和修旧利废，以及新技术、新材料、新工艺带来的节约因素制定材料采购计划。第十一条 对于进入工程实体且对工程质量有重大影响的材料如水泥、砂石、外加剂、防水材料、电焊条等的采购，分包商施工队伍必须在材料采购前7天报送相关材料生产（供应）厂商的资质证书（生产许可证、准用证、会员证、营业执照、税务登记等）到物资部，由物资部初步审定后报业主（工程师）并经同意方能进货，如果分包商施工队伍提供的材料供应商的资质不能通过业主（工程师）的审核，那么就必须从经理部指定的并经过业主（工程师）同意的材料供应商进行供货，具体单价由分包商施工队伍自行谈判。第十二条 物资部每月进行市场调查，并将调查结果进行汇总分析，预测下期市场价格走向，以便在采购材料中争取主动，力争为经理部节约采购资金。第三章 物资供应、使用管理第十三条 钢材、商品砼的领取原则上由分包商施工队伍的负责人办理，如负责人有特殊原因，不能亲自进行材料的领取，应委托专人代替，并出具盖有分包商施工队伍公章的委托书及委托人和被委托人身份证复印件。第十四条 对各分包商施工队伍施工所需大批量钢材、商品砼需提前3天向物资部提供所需商品砼、钢材的规格、数量及需用时间的书面物资申请计划（表格附后），并且所提申请计划必须经过工区负责人签字确认，物资部才予以供应。在商品砼、钢材运达施工现场时，由分包商施工队伍负责验收其数量、质量、规格是否合符，并派专人签收供应厂商的送货单，物资部也应负责核对。供应厂商、分包商施工队伍、物资部三方各持一份送货单，作为物资部与供应厂商、分包商施工队伍结算的原始依据，如数量有异议，必须在交货现场提出，以便三方协商解决。第十五条 由经理部向各分包商施工队伍供应的每批材料，分包商都必须在物资部签认本批材料的发料单。第十六条 所有进场用于工程实体及对质量有重大影响的材料必须向业主（工程师）提供所进材料每批次的质量证书、国家行业标准或上海市政建设有关标准等相关文件及其合格证副本。在材料使用前，还必须经过二次检验，并将检验结果提供给业主（工程师），期间所发生的二次检验费用均由使用单位自行承担。如果业主（工程师）要见证取样，经理部、各分包商队伍要积极配合并提供条件。只有经过业主（工程师）在试验证书或相关等效的证书上签署同意意见后，所采购的材料才能用于工程施工。如果经二次检验不合格的材料，无论是经理部采购的还是分包商施工队伍采购的均需立即移出施工现场，并进行更换，如给经理部造成经济损失的，还需要追究相关各方责任。第五章 限额供料及总控量控制第十七条 根据工程部提供的总体工程及单项工程应耗材料总量，物资部建立总体工程及各单项工程（工点）的限额发料台帐，对分包商施工队伍实行限额发料。第十八条 物资部应严格按工程部提供的各分包商单项工程需用材料数量、规格进行供应，如分包商所提物资申请计划数量或规格与工程部有出入，物资部应及时与工程部、作业部联系，确定是否是变更所需还是计划有误；当分包商所提计划总量超过工程部计划量时，应及时向经理部领导汇报并积极与各部门联系，查找问题，分析原因，只有征得领导同意及相关部门认可后方能超额发料。第十九条 物资部在季末、年终进行物资核销，根据经理部已完工程的验工数量所应耗材料与分包商施工队伍实际领用材料对比进行核销，分析节约或超额原因，以指导下一步工作。第二十条 在经理部管段范围内，如发现分包商施工队伍倒卖工程材料，蒙取利益，则按倒卖材料总价的2倍加以罚款，并追究相关当事人的责任。第六章 物资仓库管理第二十一条 所有进入经理部施工现场或库房的已验收和待验收材料必须按合同文件中相关规定进行运输及存放。第二十二条 合同文件中没有明文规定的主要材料的运输，按节约物流费用，减少运输损耗，确保运输安全的原则，经理部可在充分考虑上海市政工程的有关要求下，自由地选择运输方式、运输工具、运输路径、运输数量，确保材料的包装、性能完好无损，满足施工所需。第二十三条 合同文件中有明确规定的材料如管片的运输、管片的存放应以合同文件中的相关规定为准，并应获得业主（工程师）的许可。第二十四条 材料的存放场所应根据材料的理化性能、存放时间长短、收发作业频次、批量大小、防火安全、装卸条件等因素，综合进行考虑和分配。第二十五条 材料的存放要作到正确，整齐，安全稳固，合理苫盖，过目成数，查点方便，标识明显，尽力实行“五五化堆码”，周围环境必须保持整洁、美观，各存放点都应有平面示意图、安全防火措施、足够的防火器材及十防措施等。第二十六条 所有进入施工现场材料的搬运、堆码都必须征得业主（工程师）的同意，并且所有堆放材料的场地都必须按合同文件中的规定进行硬化及合理布局。第二十七条 各分包商施工队伍进入施工现场的材料必须按经理部以上要求严格执行，各分包商施工队伍有义务配合经理部各部门进行文明、安全工地建设。如果由于分包商队伍材料的堆码，库房的设置不合理给经理部造成经济、名誉损失的，经理部有权追究其责任。第七章 物资报表与帐物结算管理第二十八条 根据公司现行规定的统计范围，编审程序，时间要求，现有的物资报表分为：TW1表、TW1附表、TW2表、TW3表、TW4表、TW5表、TW6表、TJB-1表、TJB-4表、全部物资进供存表、主要材料核算表、料具设备报表、限额发料台账、材料动态等十四类。第二十九条 物资管理人员必须按照物资目录要求建立物资收、发、存管理台帐，物资编号、名称、规格、型号、单价、计量单位、进料日期、凭证编号、收入来源、领用单位或工号、收发数量、金额等内容记载准确，按规定时间、格式要求将相关凭证及报表移送相关部门，并办理签认手续。第三十条 各类物资报表应采用对比分析、平均分析、动态分析等统计方法进行分析，并根据分析结果预测今后物资工作的走向，积极为公司领导出谋划策。第三十一条 努力实现经理部物资基础工作的规范化，各类物资报表力争通过计算机进行制作、汇总，物资收发及动态等相关凭证、报表应整理装订，按规定建立档案，妥善保管。 第三十二条 供应单价：由经理部供应的各种材料单价根据经理部与各分包商施工队伍合同上签定的单价为准。第三十三条 扣款时间及方式：每月20日作为经理部与各分包商施工队伍进行盘点清算扣款时间，由物资部制定本月材料扣款清单（表格附后），各分包商施工队伍负责人签字认可。第三十四条 材料运杂费：材料从进货地点到各施工地点的运杂费由经理部承担。第三十五条 材料装卸费：直接运到施工现场的装卸费由各分包商施工队伍自行承担，并自行组织人员装卸及材料数量的点收。第三十六条 财务部每月根据物资部提供的各分包商施工队伍扣款清单进行材料费用的扣除。第九章 物资纪律第三十七条 物资人员应遵守职业道德，不准以权谋私，不准有帐外料，不准滥收或随意提高物资费用。第三十八条 物资人员必须坚守岗位、服从分配、听从指挥、尽职尽责做好工作，不得玩忽职守或不负责任，造成损失应予以赔偿。第三十九条 严格遵守统计法，不得假报、虚报、瞒报各类统计数字，认真做好节约、统计、物资清查、监察等项工作。第十章 附 则第四十条 本办法自公布之日起实施，由中铁二局股份有限公司上海轨道交通9号线一期R413项目经理部负责解释。（附物资申请计划表、材料扣款清单）物资申请计划分包商队伍：使用部位：序号物资名称规格单位数量预计使用时间备注项目负责人：经理部工区审核： 制表： 申请日期： 注：1、所申请物资数量需经单位领导审批同意后，物资部才能组织供料。 2、大宗物资需提前3天作好申请计划，零星物资需提前2天作好申请计划。材料扣款清单工程名称： 使用单位： 年 月序号材料名称规格单位本月扣款累计扣款数量金额数量金额使用单位： 物资部长： 制表： 日期：