公司财务部年度工作计划范文

公司财务部年度工作计划范文 xx年是公司发展中的关键一年 集团公司成立后 一切都以崭 新的面貌呈现 站在新的起点 财务部将一如既往地围绕公司的总 体经营思路和发展规划 认真贯彻执行公司财务预算 以加强财务核算 提高会计素质为主 要工作内容 以精细化核算 数量化考核为工作方法 以利润最大 化为目标 以资产经营责任为主线 全面推行制度化 标准化 程 序化 信息化的财务管理模式 加强成本核算 实行全员 全过程 的财务管理策略 从严管理 积极为公司领导经营决策当好参谋 为完成公司经营目标作出应有的努力 现就目前情况 提出以下初 步构想 1 财经整顿贯彻一个 实 字 按照国家局 五条纪律 要求 针对xx年财经秩序专项整顿自 查出来的薄弱环节 如扎账时间不规范 原始凭证不合法 资产管 理不科学 财务收支不合规 核算不实 手续不全等问题 积极进 行整改和自查自纠 进一步深化会计基础 完善财务管理体制 明 年的重点要放在区局和基层网点 要规范会计核算 原始记录 财 产清查的操作 传递 交接手续 落实资金 商品 资产的管理责 任 强化内部控制 使管钱管账管物严格分工 相互核对 相互监 督 防止经营活动中的失误差错 保障各财务环节安全运转 全面 推动财务管理规范运作 通过专项整顿建立起规范 守法 诚信的 财经秩序 确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重 点检查中全面过关 2 财务集中实现一个 流 字 全省 集中财务 资金中心 电子商务 三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成 明年一季度将正式 运行 该系统将统一会计科目与科目级次 统一固定资产折旧年限 方法 统一存货分类与单据格式 实现省局对分 县公司会计业 务的跨单位审核 联查 直接进行预算表单的审批 为适应省局新 管理方法的要求 我们将对目前的核算流程进行重组 资金每日上 划 费用按预算按月核拔 与省局 网点上下联网 会计报账一天 一报 财务 资金数据及时上传 让资金流 商品流 信息流实现 数据共亨 建立 集中财务 分级控制 全面预算 责任会计 的 财务管理体系 3 资金管理突出一个 零 字 一是零资金运营 零运营资金并非真的零资金 而是用尽可能 少的流动资金推动企业的生产经营运作 明年由于省局要搞全省资 金中心 企业资金帐户开在省行 货款按合同执行划帐 留在企业 周转的钱将非常少 我们将尽量利用各种应付款 应交款 预收款 未交税金 未交利润等负债资金进行负债经营 实现零资金成本 二是零库存管理 对各单位实行库存定额 超定额的单位将按 超出比例扣减其经营得分 反之则增加得分 让库存定额与工资挂 钩 促进各单位勤进快销 加速资金周转