股权融资商业计划书撰写提纲.doc

云南裕宏祥再生资源科技有限责任公司股权融资商业计划书撰写提纲释义第一节 董事、监事、高级管理人员声明第二节 本商业计划书概览一、融资方简介二、融资方的主要财务数据及主要财务指标三、本次股权融资情况四、募集资金主要用途第三节 本次股权融资概况一、本次股权融资的基本情况二、本次股权融资的有关当事人三、融资方与本次股权融资有关的当事人之间的关系四、本次股权融资预计时间表第四节 本次股权融资的相关风险提示一、产品价格变动的风险二、核心技术人员流失和技术失密风险三、高速发展引发的管理风险四、募集资金投向风险五、原材料采购价格变动的风险六、财务风险七、税收优惠政策变化风险八、土地、规划及环保政策变化的风险九、安宁工业园区部分经营场所搬迁风险第五节 融资方的基本情况一、融资方概况二、融资方设立及重组情况三、融资方股本形成及其变化和重大资产重组情况四、设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况五、融资方组织结构六、融资方全资、控股子公司、参股子公司的简要情况七、主要股东及实际控制人基本情况八、融资方股本情况九、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况十、员工及其社会保障情况十一、5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员相关承诺及其履行情况十二、其他事项第六节 融资方业务和技术一、融资方主营业务、主要产品及其变化情况二、融资方所处行业基本情况三、产品质量控制情况四、融资方的竞争地位五、融资方主营业务具体情况六、公司其他再生资源业务情况七、融资方主要固定资产和无形资产八、融资方特许经营情况九、融资方技术情况第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况四、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员收入情况五、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系七、融资方与董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的协议八、董事、监事、高级管理人员任职资格九、融资方设立后董事、监事、高级管理人员的变动情况第八节 融资方公司治理与内部控制一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行情况二、融资方设立后违法违规行为情况三、融资方设立后资金占用和对外担保情况四、融资方内部控制制度情况第九节 融资方财务会计信息一、审计意见类型及会计报表编制基准二、合并会计报表范围及变化情况三、会计报表四、融资方采用的主要会计政策和会计估计五、融资方设立后的收购兼并情况六、融资方享受的税收优惠政策七、销售八、资产九、负债十、股东权益十一、现金流量十二、其他重要事项十三、财务指标十四、资产评估情况十五、公司历次验资情况第十节 融资方管理层讨论与分析一、融资方的财务状况分析二、盈利能力分析三、资本性支出分析四、融资方现金流量分析五、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析第十一节 融资方业务发展目标一、融资方发展战略定位和总体经营目标二、融资方未来三年的发展计划及措施三、发展计划的假设条件和面临的主要困难四、发展计划与现有业务和募集资金运用的关系第十二节 本次股权融资后的募集资金运用一、募集资金投资计划二、募集资金投资项目市场前景及产能分析三、本次募集资金投资项目原材料来源供应分析四、募集资金项目建成后的社会效益五、融资方目前及本次募集资金投资项目的固定资产规模与生产能力的配比分析六、募集资金投资项目基本情况七、募集资金投资项目实施对公司的影响第十三节 股利分配政策一、股利分配政策二、股权融资后的利润共享安排第十四节 其他重要事项一、融资方信息披露和投资者关系的相关组织安排二、重大商务合同三、对外担保情况四、诉讼及仲裁事项备查文件