签呈-关于闸2011年大修工程审计的请示(正式).doc

京杭运河江苏省交通厅苏北航务管理处内部签报专用纸 编号：京运苏北航 (请)字20 号 领导批示： 会签意见： 部门意见： 拟稿： 2011年10月22日 事由：关于对刘山一号船闸2011年大修工程决算进行审计的请示处长室:刘山二号船闸2011年大修工程包括：闸门变形面板及杆件更换修理、顶推装置修理更换、底侧止水更换、闸门桥面板修理、闸门除锈喷锌油漆、顶侧导轮更换、润滑装置修理、主轨道修理、阀门修理、顶平车拆检修理、更换两台底平车、泵站拆检、制作4套阀门油缸、现场更换四套阀门油缸并加装位移传感器、闸室钢护木护板包角修理、阀门井增设检修平台、闸室栏杆改造、闸室墙顶部增设钢包角、爬梯修理、导航墙修理、电气系统改造等项目。工程于2011年5月27日通过省局组织的竣工验收，质量优良，现已正式交付刘山船闸管理所使用。1、各施工单位上报工程总决算为柒佰陆拾玖万伍仟零陆拾柒元整(￥7695067），具体如下：(1)江苏百川航务工程有限公司递交的现场大修工程决算书总价为肆佰叁拾柒万肆仟玖佰伍拾伍元（￥4374955）。(2)江苏省交通工程集团公司第一机械厂递交的加工件制作工程决算书总价为贰佰零陆万玖仟陆佰陆拾肆元（￥2069664）。(3)处工程总队递交的电气改造工程决算书总价为陆拾肆万陆仟陆佰肆拾柒元（￥646647）。(4)处工程总队递交的阀门油缸制作决算书总价为陆拾万叁仟捌佰元（￥603800）。2、刘山船闸管理所与处养护科共同审核后的决算总额为捌佰伍拾玖万柒仟壹佰壹拾元（￥8597110），具体如下：(1)航道养护工程费用为柒佰陆拾玖万伍仟零陆拾柒元（￥7695067），其中合同内经费￥8009201（大修现场￥4920068，加工件制作￥2042000，电气改造￥447133，油缸改造￥600000）；工程变更费用￥314134；(2)航道养护工程其他费用为玖拾万贰仟零肆拾叁元（￥902043），其中管理费￥174492；监理费￥52646；港航协调、安全监督费￥177688；养护工程优质奖励经费￥97700；项目前期工作费￥395516（大修勘察设计费￥280000，招标代理费￥115516）。请安排审计。附件：刘山一号船闸2011年大修工程竣工决算审核意见刘山一号船闸2011年大修工程竣工决算审核意见接到刘山一号闸2011年大修工程各参建单位的决算书（江苏百川航务工程有限公司递交了现场大修工程决算书、江苏省交通工程集团公司第一机械厂递交了加工件制作工程决算书、江苏百川航务工程有限公司和一机厂递交了刘山一号船闸2011年大修工程变更汇总表、苏北处工程总队递交了电气改造工程决算书、苏北处工程总队递交了阀门油缸制作决算书后，科室与刘山船闸共同组织了审核，各项目审核意见如下：（1）核定大修工程现场决算经费为人民币4374955元；（2）核定加工件制作工程决算经费为人民币2069664元；（3）核定电气改造工程决算经费为人民币989375元；（4）核定阀门油缸改造工程决算经费为人民币603800元。审核情况如下：一、决算总体情况 各施工单位上报的决算中，合同内工程均按监理工程师确认的工程量进行计算，无多报虚报现象。变更项目手续齐全，工程量均按监理工程师确认的工程量计算，无虚报多报现象。二、施工单位决算书存在的问题：1、船闸现场大修施工合同经费为￥4920068元，江苏百川航务工程有限公司上报决算价为￥4374955元，经审核决算价为￥4374955元，与合同经费相比核算经费主要变化在：（1）底轨床未更换；（2）部分合同清单工程量与实际工程量相比偏多，故工程经费核减；（3）有部分工程变更。2、加工件制作施工合同经费为2042000元，江苏省交通工程集团公司第一机械厂上报决算经费为2069664元，经审核决算价为2069664元，与合同经费相比核算经费主要变化在：部分工程变更。3、电气改造工程合同经费为447133元，苏北处工程总队上报决算经费为646647元，经审核决算经费为646647元。与合同经费相比核算经费主要变化在：部分工程变更。4、阀门油缸改造合同经费为600000元，苏北处工程总队上报决算经费为603800元，经审核决算经费为603800元。与合同经费相比核算经费主要变化在：部分工程变更。三、变更补充项目情况：（一）船闸现场大修部分：共有4项主要变更：1、系船柱修理；2、消能格栅增设钢包角；3、闸室爬梯封堵； 4、闸首钢护板钻孔植筋铆钉焊。其具体费用见工程变更汇总表。（二）加工件制作部分:共有3项变更：1、润滑装置增加高压软管；2、润滑装置增加二硫化钼；3、三只系船柱制作。其具体费用见工程变更汇总表。（三）电气改造部分：1、闸室照明改造；2、机房接地系统改造；3、广播系统改造。（四）阀门油缸改造部分：为确保连接不漏油，改用高压软管连接。（四）由于工程清单与实际完成数量的差异而造成的费用核减，具体详见决算。审核人签字：