XX动力车项目商业计划书

XXX锂电高磁动力车项目 商业计划书XXXXXX股份有限公司二零零六年六月1 摘要XXX磁动车项目是由XXX集团的核心企业XXXXXX股份有限公司承担开发创新磁动车的项目。该项目针对目前能源危机和环境保护两大世界性的难题，自主研发了新型锂电池便携式磁动车，彻底解决了环境污染问题，实现了无燃油污染及铅蓄电池的电动车的二次污染，灵活轻巧，便于携带到地铁等交通工具上，是时尚实用的代步工具。XXX磁动车相对于传统电动车极具竞争优势，仅重7kg,充电一次可以连续行驶30km,便携可折叠，其核心技术盘式电机受专利保护。目前市场上无同类产品竞争，在未来的两到三年内，公司将围绕奥运主题和世博会主题重点开发北京市场和长三角地区的市场，建成年二十万量的销售网络，在奥运会和世博会期间向世界范围的游客展示XXX磁动车作为代步工具特有的城市风景线，并逐步渗透进入世界市场。XXX磁动车项目总投资1.66亿元，前期投资8600万已经到位，目前已经完成园区厂房生产线等硬件设施的建设并于2006年8月4日第一辆车下线。后期资金8000万将于2008年初投入，以配合产能的扩大。项目的财务状况良好，在达到预定期投入产出效果的情况下,投资回收期为(所得税后) 3.3年,能较快收回投资,有较好的经济效益。2 项目介绍21公司背景XXX磁动车项目是由XXXXXX股份有限公司承担开发的新型的电动车项目。XXX股份有限公司是XXXXXX集团的核心企业，该集团前身为XXX有机化工厂，始建于1984年，系中国最大的消毒剂生产、研发基地、中国著名的日化企业、气雾剂行业龙头企业之一，在中国消毒、杀虫行业进程中占居重要地位。集团拥有XXXXXX股份有限公司、XXXXXX药物保健品有限公司、XXXXXX气雾剂有限公司、XXXXXX实业有限公司、上海XXX实业有限公司、杭州XXX实业有限公司、北京XXX科技开发有限公司、北京XXX文化传播有限公司等8家独立子公司和20多家销售分公司和1000多家经销商。集团管理中心、营销总部、研发中心和生产基地分别位于上海、南京、北京和金湖。集团核心企业占地面积32万平方米，固定资产3.5亿元，员工1000人，其中各类技术人员近200人。集团拥有省级技术中心1个，技术研发团队60多人、知名专家30多位，自主创新能力强，技术成果不断涌现。产品主要有消毒、杀虫、洗涤、保健等6大系列80余种规格，畅销全国各地。主导产品“XXX”84消毒液为XXX省名牌产品、中华预防医学会专家认证产品、国家免检产品，市场占有率位居同行首位。“XXX”杀虫系列为国家星火计划重点开发推广项目，并获XXX名牌产品、省质量信用产品、农业部科技进步奖等称号，在同行业中名列前茅。 “84”、“XXX”、“XXX”等为XXX省著名商标，在全国享有较高的知名度和美誉度，其无形资产评估为15个亿。集团通过了ISO9001质量体系认证，核心企业曾获XXX省科技进步先进企业、省“九五”先进企业、全国文明企业、全国诚信守法企业等称号。XXX集团一直以“为您造福 信义至诚”为宗旨，秉承“创新求异 中正务实”的经营理念。全体股东由XXX等28位自然人股东和两个企业法人股东组成，大股东XXX占总股本的25.04%，董事会由7名董事组成。集团在总裁XXX的带领下开始了二次创业，目前，一个占地近300亩的“XXX”工业园正在高标准地建设之中，总投资1.66亿的XXX磁动力车高新技术项目正在投产问市，一个承载XXX发展腾飞的新跑道正在加速向前延伸。公司已经选定国联证券有限责任公司作为上市券商，正在辅导阶段，公司计划2007年赴上海挂牌交易。上市后的XXXXXX股份有限公司必定在资本市场上大展拳脚，大力发展高新技术项目，促进公司持续、快速、健康发展。预计“十一五”期末，集团将逐步发展成为集制造、商贸、文化传播及服务为一体的跨区域、跨行业、多元化、集约化、产业化经营的国内一流的上市公司。22 行业背景我国石油资源的贫乏，燃油与尾气排放是大中城市的主要大气污染源，而电动车辆环保、低能耗、无空气污染等优点正好解决了这方面的问题，所以发展电动车辆是我国未来交通发展的必然趋势，也符合绿色环保革命的需求。电动车作为一种清洁的、高效的21世纪交通工具，是市场的需要，全国人大常委会成思危副委员长指出，“要抓住机遇，努力工作，争取把我们国家电动自行车和电动汽车的发展推向一个新的阶段！”。中国科学院院士何祚庥等专家也纷纷表示对电动车发展的支持，并呼吁：解决城市交通问题，应该大力发展电动车产业，并非常乐观地认为，电动车最终可以取代燃油车。对普通老百姓来讲，最明显的事实是汽车太贵，耗油高，买不起也用不起，自行车太累不想骑，公交车人太多，不想挤。许多城市禁止发放摩托车牌照，电动车是最适合老百姓的。行业统计数据显示，1998年我国电动自行车产量仅为5.54万辆，2000年为29.3万辆， 2002年为158万辆。2004年道路交通安全法规定电动自行车可以作为非机动车上路行驶，实施以来，我国电动自行车行业呈现出产销两旺的良好势头。04年电动自行车产量675.71万辆，产值140亿元。 2005年销售量超过了800万辆，销售规模在150亿元左右。 不仅如此，电动自行车整车生产企业也从原有的十多家迅速增长到近千家，从业人员30万人左右，与之配套的厂家更是数以千计。据估计全国4.5亿辆自行车用户中至少有1亿将成为电动车的用户， 总计将达到2000亿元的市场。 良好的市场前景也为电动车行业带来前所未有的挑战和机遇。行业竞争激烈，目前行业中申领电动车生产许可证的已经达到上千家，良莠不齐。小品牌利用低价优势取得小区域的市场，但是不能确保质量和售后服务，而且目前市场上产品千篇一律，没有又亮点的创新优质产品。同时，行业逐步由混乱走向成熟，市场发育比较成熟的地方如江浙沪一带， 品牌已经开始洗牌，小规模的品牌已经悄悄退出市场，最终大品牌的优势会越来越突出。 23XXX磁动车介绍及竞争优势XXX磁动车是新型的电动车，立足于环保、节能、节省空间的理念，具有前瞻性、实用性的设计思路。院士何祚庥提出，按照中国国情， 电动自行车应该和公共交通有机结合。比如，将电动自行车做得再小一些，可直接拎上公交车、拎上地铁，这样老百姓的远距离、近距离交通都可以解决。XXX磁动车是目前唯一具备这样的优势的电动车，轻巧灵活，整车仅重7kg，采用12寸及14寸车轮，达到整车单手可提的便携效果。 XXX磁动车还克服目前市场上电动车普遍存在的铅蓄电池二次污染、不节能、存放困难等众多缺点。采用环保高效的锂电池替代传统的铅酸蓄电池，以体积和重量仅为普通轮毂电机十分之一的盘式永磁电机为动力，实现两级变速，限速20km/小时（国家行业标准），一次充电可续行30km，是新一代节能、环保、轻便的交通工具。与传统电动车相比XXX磁动车在电机、电池、电路管理，外形及结构上具有五大创新1XXX磁动车采用盘式电机，电机身超轻超薄，重量只有0.7kg；系统效率大于80%；外形美观简洁、安装方便、隐藏效果好，已获得实用性专利，（专利号为CN200420108945.7）。而传统的电动车采用的电机一般为75%，如果要提升效率，成本大大增高，电机也越重。2采用为锂电池为动力源，该电池不含诸如镉、铅、汞之类的有害金属物质，无二次环境污染。而铅蓄电池的电动车仅电池就6-10kg左右（XXX磁动车的整车重量仅为7kg），每次放电后，需要提回家充电，麻烦而且使用寿命短。 3磁遥控按钮与控制器无线连接，可实现两级电子变速，同时具备钥匙功能。 E-ABS系统，实现电刹和机械刹车双重控制，比市场上销售的电动车安全方便。 4时尚小巧的外形，可以个性化的外观设计（如生肖星座图案），体现时尚青年的与众不同的品味。 轻巧便于携带，可实现XXX磁动车加地铁的最佳交通模式。5.每周约耗一度电， 采取挂架充电式停车的方法，比普通电动车更节约停车空间，存取也更为方便，因此节约大量的公共场所停放面积。目前城市公共区域的停车空间非常有限，除了公司专用的停车地点，都必须停到公共管理的停车区域。使用普通电动车停后还需要走一段路才能到达目的地，而XXX磁动车可以轻松的被拎到上班地点，或者折叠挂好，占据很小的存放空间。 从上述几点可以看出，XXX磁动车是对传统电动车的一次变革性的创新，将人们对电动车的认识从陈旧的模式里解脱出来，解决了传统电动车停，充，携带等不便的因素，让人们认识到“磁力XXX，轻松新生活”。更为重要的是，公司掌握了整个产业链条的生产、销售、研发体系，这一点使得公司在快速发展的电动车行业极具优势。随着电动车产业的规模化则加速了各种生产技术向生产力转化的进程，最明显的就是具有相当的技术含量的主要零部件，比如高效率电机、电子电器控制技术等产业化应用。公司拥有电子信息产业部的第二十一研究所（我国微特电机行业技术力量最强、产品品种最多的专业所）作为技术依托单位，配合公司完善的产业结构链，无疑确保了XXX磁动车的不断升级满足市场的需要。3 市场分析31 市场预测电动车作为国家未来交通的新趋势，还有很大的增长空间，预计2000亿元的市场目前只开发了不到10%。 XXX磁动车的市场具有更明显的特征性，它是重点针对以下三种用途：1 短距离上班上学等。 中国的公共交通是个难题，目前还没能很好的解决群众的出行问题。排队等车， 挤车，交通堵赛，使得短距离出行效率低下，在市区，往往四五公里的上班路程前前后后需要1个多小时，而XXX磁动车仅仅需要15分钟，大大节省了时间。 2 解决地铁进出口两端的交通。住宅小区和办公地点到地铁端口的短程距离可以使用XXX磁动车，也可以方便的携带入地铁轻轨车上，轻巧灵活， 3 汽车不方便到达的地点，如拥挤的市区。目前的中大型城市的交通越来越堵塞，居住的城市郊区的人如果每天把车开进市区，拥挤的交通和昂贵的停车成本将会耗费大量的时间和金钱。发达国家的模式是将车停放在城市外围，然后乘公共交通上班。XXX磁动车可以轻松的放入车后备箱内，车停在市区外，取出XXX磁动车便可轻松快速的上班了。 根据初步市场调查，公司锁定长三角地区和北京。 这些地区拥有年轻有活力的前沿城市如上海，南京，杭州，苏州等地以及旅游城市，主观上这些城市的客户对时尚的产品嗅觉灵敏，客观上，他们有着较广的活动半径，拥挤的城市交通需要他们有便捷轻盈的代步工具。 对于目前仍然需要换乘巴士车，两辆自行车+地铁轻轨模式的人来说磁动车无疑是他们最快最便利的选择。根据城市交通机构的客流预测，上海有20%的人采用公共交通的模式，50%采用自行车，以上海2000万的人口计算，1000万的人骑脚踏车，400万人乘地铁和公交系统。而目前有限的交通工具无法让他们改变出行的模式，XXX磁动车正好填补这样的一个缺口 我们的目标是十分之一的群体使用磁动力自行车，那么光是上海的市场容量就能达到140万辆。 其他的大中型城市如苏州杭州南京等城市也将能达到30万辆。预计XXX省的市场容量达200万辆，上海130万辆，北京 100万辆，将使86亿的潜在的巨大市场。 32目标客户 XXX磁动车是以15-35岁左右为主要消费群体，针对中，大学生，年轻白领职员设计的一款时尚轻盈的代步工具。磁动车以其灵活小巧的外形吸引着年轻人的视线； 而且车身可以个性化的设计显示车的主人个性，人车合为一体。 对于城市白领来说，磁动车不仅仅在外形设计上吸引他们，更重要的这是一款有效便捷的代步工具。他们工作的地点通常为繁华的地段，交通拥挤，尤其在上下班的高峰期， 对于朝九晚五的他们，习惯了迟睡迟起床，早晨的时间尤为珍贵。 骑上XXX磁动车，就免去了等车和挤车的困扰，也不再受交通堵塞的限制，快速的到达上班地点。对于学生群体来说，他们喜欢追捧最新颖的事物。家长可以给孩子的进步买辆车做奖励，不仅仅节省了孩子们的上学时间，而且家长可以控制速度，比一般的电动车更安全可靠。同时对孩子们来说， XXX电动车不仅仅是代步工具，更表现出家长对孩子的一种认可，也表现出年轻一代张扬的个性。3.3竞争对手XXX磁动车不仅仅在于是对传统的自行车行业的革新,也意在改变乘公共交通人的代步方式,是独一无二的.目前虽然同样类型的磁动车还没有问世,但是电动车和高档自行车和XXX磁动车抢占同样的客户资源. ，现在全国有近300家的生产厂，主要品牌有奥柯玛，大陆鸽等。这些品牌占了60的销售份额,已经在市场上扎稳了根. 这些品牌电动车价格在1500元以上,拥有强大的网点,而且无须特定的维修服务点,相比那些企业,XXX磁动车的优劣势如下：优势方面: 公司有自己的研发力量,能够迅速地对市场的反馈做出反应，不断地改进产品。公司自主开发的盘式电机是受专利保护的产品，与其他电机相比，效率高，质量轻，大大的提高的车的驱动效果。集团公司拥有近20年的集团品牌形象的影响，目前已经与奥委会达成协议，XXX磁动车获得奥运专供产品的资格，有拥有成熟经验的营销策划团队，同时拥有奥运冠军邢惠娜做品牌代言人, XXX磁动车作为奥运专供产品的品牌形象将深入人心。; 劣势方面: XXX磁动车的制造成本高。其中约60%成本是锂电。而且目前锂电池行业的发展现状决定了成本难以降低，而且约束了XXX磁动车的性能提高的进展。传统的电动车采用的铅蓄电池等在技术上已经相当成熟，能够支持更长距离，超过30km,的行驶。这些给XXX磁动车带来了挑战和挑战,随着电动车行业的工业化程度越来越高,产品要往专业,服务向深发展,要利用XXX在市场运作方面的经验,充分利用资源,建立品牌形象.4 市场营销 公司制定了短期的三年计划，将XXX磁动车的重点市场锁定在北京，上海，XXX等长三角地区， 预计上海，北京，XXX省的市场销售比例为1：1：2，首年销售量达十万量，以后每年以五万量的速度递增。公司将围绕奥运主题和世博会主题，配合大量的市场策划活动，建成年二十万量的销售网络，在奥运会和世博会期间，让XXX磁动车在世界游客前崭露头角。从长远的角度来说，树立起XXX磁动车的品牌形象至关重要，不仅仅能够在目前很不规范的电动车市场凭借品牌形象快速占领市场份额，而且有利于电动车行业标准的行成，确定XXX电动车的绝对领导地位。同时公司将加快国际业务的拓展，选定英国，法国的中大型环保城市，尤其交通堵塞严重的城市如伦敦，剑桥，巴黎来开拓磁动车的国际业务，逐步渗入世界市场。4.1产品定价电动车的定价在出厂价2222元。 根据电动车的续行历程，可以得出磁动车的每天运行成本：假设上班单程15km, 往返30km，每天需要充电一次。电池使用600次后，剩下80%的电力，假设需要更换，则出厂价2222元购买的新车可以行使600次，由于电费用很低（每周仅耗1度电，行驶每公里只花1.5分钱），则每天的成本约为3.7元左右。之后更换电池一套，800元，则每天的使用成本降为1.4元。与乘坐公共汽车比较，XXX磁动车前两年的成本3.7元/天并不算高，而换电池后其成本大大降低，占有绝对优势。 4.2，市场宣传。XXX磁动车宣扬的是“磁力XXX,轻松新生活”. 产品将结合奥运主题,请XXX的形象代言人奥运冠军邢惠娜做宣传,将奥运的主题和车子的速度,环保和谐的结合起来; 针对中学生群体,产品将做将奖学措施. 将学习成绩的领先和车的领先统一起来,建立在学生群体中的“优等”地位.在上海杭州苏州等大中型城市的市场,计划用一到两年的时间，树立起品牌形象，建立磁动车在行业的超前领先地位。对应相应得广告宣传策划，采取下列产品促销手段1. 发行限量版“ XXX”磁动车并编号，这批车的客户为VIP客户，产品可以终身升级，只需要补齐新品的差价。作为XXX磁动车的首批客户，他们必然是处于消费前沿的，时尚的客户，对市场新产品的触觉相当灵敏，喜欢新鲜的事物。 而公司给出的终身升级服务将满足他们不断追求的眼光，作为公司的首批客户他们可以永远领先潮流。2针对客户对新产品有个接受过程，发起试车活动， 客户可以交纳足额押金，租借车试骑一天，让客户对车的性能有熟悉的了解，再决定是否购买 ，免去客户花了大钱却买了不合适的产品的担心。3.XXX磁动车是奥运专供产品，2008年奥运会凡是获牌的运动员都获得一辆XXX磁动车，团队集体一辆。 并针对奥运主题的发起宣传， 开设奥运主题游抽奖。中奖的客户可以免费获得两张奥运会的门票。 这将公司作为奥运用品专用单位的形象更好的衬托出来。4车个性化产品的配套服务。 如根据客户的个人资料，赠送生肖，星座等设计的个性化胶贴， 从而让车主感觉到车价值得到延伸。 5在学校开展奖学制度，给成绩突出的学生赠送XXX磁动车，让XXX磁动车代表他们的骄傲，不仅仅是荣誉上的，而且突现他们的优势，带动学生群体对XXX磁动车的渴望。4.3 销售渠道。销售渠道的选择直接决定了产品能不能有效地到达目标客户群体，让有需求的客户方便的接触到产品。 磁动车的消费群体是生活在繁华都市的青年人，他们的价值观不仅仅使要求实用还需要吸引眼球。针对他们的消费意识，磁动车将在大城市设立4S展示厅，集展示，销售，服务，技术支持为一体，不仅仅树立好产品的高端形象，而且能够更好的服务好客户，解决售后的问题。 同时4S展示厅也是品牌的发布中心，配件和最新的科技都能快速的传达到客户端。同时在目标城市设特许经营，对代理商进行基本技术培训，负责区域的销售和售后服务，代理商可以利用自己拥有的资源网络辐射到下级城市。 对杭州苏州等旅游城市，在旅游景点设立租车中心。这些城市自然风光美好，特别适合骑车观光，XXX磁动车灵巧美观，骑车观光部仅仅可以让游客自由自在享受自然，同时环保的XXX磁动车也为城市平添了一道靓丽的风景线。 5 项目实施 项目计划总投资额为16600万元.本项目分两个阶段进行建设。项目实施所分得两个阶段是密切配合预定产能和市场策划活动的，正常投产第一年为2007年，产能预计为10万辆，以后逐年增加。 重点宣传策划活动将配合2008年奥运会和2010年上海世界博览会主题，于2008年开始第二轮资金投入。 第一阶段建设期(2005年9月2007年12月)计划总投资8600万元。其中固定资产投入3000万元，土地投入600万元，流动资金投入5000万元。这一阶段重点是硬件设施建设和生产流水线投产。目前公司已完成第一阶段的硬件设施,完成金湖县工业园区（XXX工业园，占地202亩）的建设，包括绿化，生产厂房约16000平方米，水电设施等。在上海XXX管理中心（中山南路1877号）设立上海电动车展示中心。在苏州高新区（苏州新区玉山路80号2F）设立苏州实验基地。引进了由昆山旭东自行车设备厂设计组装年产20万辆XXX磁动车的生产线（包括盘式电机生产线）。 2006年8月4日，XXX将举办第一辆车将正式下线的剪裁仪式，标志着XXX磁动车的正式运营,从2007年为第一个正常投产年。第二阶段扩张期(2008年1月)计划总投资8000万元，其中固定资产投入3000万元，扩建新工程. 流动资金投入5000万元。2008年北京奥运会召开的一年将是公司重点进行市场宣传的一年，大量资金将投入广告宣传。同时配合产能的扩大将新增生产线。 本项目正常年第一年配备434 人，随着产能增大增加操作工人数。对人员视不同工种分别进行初级、中级和高级培训，以苏州实验基地为培训基地。公司对产品的质量控制及为严格，专门成立品保部门，有经验丰富的技术工人把关。2006年8月4号第一辆XXX磁动车将正式下线，奥运冠军邢惠娜将到场剪彩。 到月底为试生产阶段，产品用于开拓市场。 正常生产年从2007年开始，第一年产销达十万辆，每年以五万辆递增，2009年达满负荷生产。 新的生产硬件于2008年初投入建设，于2009年开始投入使用。6 风险分析 本项目的主要风险因素包括：7.1生产成本风险本项目产品主要耗材为电池、车架、电机、控制器、充电器等。原材料所需费用直接影响到产品的生产成本，如果价格波动较大，将可能导致原有价格优势丧失，并且有可能因为过高的售价导致预计可能的市场占有份额下降,不利于企业长期可持续发展。目前公司已经掌握了多渠道的原材料进货方式，多元化的供给手段为保障原材料合理及时供应提供了良好的保障，同时对于控制质量，降低成本，规避风险都有明显的促进作用，为生产的持续稳定奠定了基础。7.2市场风险新产品被市场接受需要一个过程，公司将以强大的市场宣传来缩短这个过程。XXX磁动车能否在短时期内即可获得较好的效益，形成一定的市场规模对于该项目的投资收益有直接影响，这将是公司最关注的风险因素。XXX集团拥有强大的关系网络，为本项目产品的推广奠定了良好的基础，同时采用合适的经营方针和销售策略，不断增强服务意识，做好销售和服务工作，并及时反馈用户意见，努力提高产品性能和质量，将大大增强产品在国内市场的竞争力。竞争对手来自传统的电动车行业，在国内外还没有同类产品的出现，该项目产品的技术在国内外处于领先地位。同时，XXX公司对该项目技术做了专利保护。因此该产品在市场上的竞争在短时间内不会有的。7.3管理风险由此在扩大经营业务和生产规模的过程中，公司经营管理、自身运行机制的可行性，员工素质的适应性等都将影响到项目的正常生产运行。公司将建立适合生产经营的管理体制，并在运行过程中不断加以修改完善。将人力资源管理中的风险进行量化，即对招聘、工作分析、职业计划、绩效考评、薪金管理、福利激励、员工培训、员工管理等各个环节进行风险管理，并定期汇总反馈数据，实施有效预防。7.4财务风险筹措资金投向新项目的风险。新上项目虽经可行性论证和市场预测，具有良好的市场前景,并得到有关部门的批准，但项目建设后，工艺技术和设备能否 顺利投产,新产品的市场开拓能否顺利进行，都将影响到项目的实际盈利水平。 公司已经安排对员工进行培训，熟练掌握了项目的工艺技术，使得项目实施后，企业可以缩短产品的试生产周期，尽快推向市场，同时做好人才引进、员工培训、市场开发等配套工作，确保项目建成后，尽快产生效益，降低投资风险。7 总结XXX磁动车项目属于国家产业政策重点鼓励的项目，享受优惠的税收和投资政策，在电动车行业处于快速扩张阶段，具有很强的成长性。公司具有技术、产品、市场、管理和人才等方面的优势，强大核心竞争力将奠定XXX磁动车行业佼佼者的地位，具有较高的投资价值。公司的科研团队具有较强的技术创新与产品研发能力，产品均自主研发，具有广阔的市场前景和很高的盈利能力，加上独具优势的“奥运专供产品”资格，配合公司强大的市场策划和营销，XXX磁动车的市场占有率将出现快速增长的势态。公司管理层锐意进取，勇于开拓，讲究诚信、共赢的经营理念，保证了公司持续经营能力，而且在风险控制方面具有较强的能力和措施，使醒目投入的资金能安全可靠的运行。我们相信，良好的产品、广阔的市场和前景和难得的发展机遇，使公司具有极具潜力的投资价值，公司的生产经营将全面跨上一个新的台阶，为投资者带来稳定、可观的利益回报。 第 12 页 共 12 页