SAP164在建工程-采购.doc

SAP ECC 6.0 EhP3 2008 年 8 月 August 2000August 2000English简体中文在建工程资产的资产采购（投资订单） (164)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务处理文档Copyright Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。目录1用途52前提52.1主数据52.2角色53流程概览表64处理步骤74.1创建投资订单（包含在建资产主记录）74.2创建投资订单预算84.3下达投资订单94.4AP 过帐发票到投资订单104.5监控订单进程124.6在建资产结算（汇总处理）134.7创建完成 AUC 结算的资产144.8完成订单145附录155.1处理步骤的冲销15在建工程资产的资产采购（投资订单）1 用途在建资产 (AUC) 是有形资产的一种特殊形式。它们通常作为单独资产负债表项目显示，因此需要一个独立的帐户确定和它们的自有资产类别。资产在建阶段期间，所有实际过帐被分配到 AUC。资产完成之后，转帐至最终固定资产。在此期间和月终处理时，使用投资订单来获取 AUC 资产成本的建议，将成本从投资订单结算到 AUC。执行此操作，从而输入 AUC 预算信息，并追踪实际预算情况。完成 AUC 后，在相关的资产类别中创建最终资产，并将投资订单设为完成，这样下一期结算时会将 AUC 资产值转帐到完成资产中。2 前提2.1 主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据：服务范围制造区域/贸易区域主数据值选择注释资产类别*包括 22000、95000 和 95010 在内的所有资产类别供应商*相关帐户组的国内供应商所有供应商均为国内供应商，并交付可用的指定物料成本中心*所有成本中心本文档中提及的所有数据仅为数据示例。也可使用其他数据，但必须相互匹配，如必须为物料组列出供应商。 2.2 角色用法必须预先安装以下角色才能在 SAP Netweaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务处理过程中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色明细活动事务应付帐款会计 1SAP_BPR_AP_CLERK-S1FB60资产会计SAP_BPR_ASSET-SAS01资产会计SAP_BPR_ASSET-SKO01KO02资产会计SAP_BPR_ASSET-SKO04KO22资产会计 SAP_BPR_ASSET-SKO8G资产会计SAP_BPR_ASSET-SS_ALR_870130193 流程概览表处理步骤外部处理参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建含 AUC 主记录的投资订单 已批准新的在建资产，批准完成后，系统需要追踪成本并将其值资本化。资产会计KO04内部订单可对在建资产预算和费用进行追踪，并创建在建资产 主记录。创建投资订单预算将已批准的 AUC 预算输入到系统中，以执行监控。资产会计KO22将 AUC 预算输入到投资订单。下达投资订单发生 AUC 费用，并将该笔费用输入到系统中。资产会计KO04下达追踪 在建资产预算和费用的内部订单，以便进行过帐。将总帐过帐到投资订单执行本活动是为了创建过帐到内部订单的总帐。应付帐款会计 1FB60已创建过帐到内部订单的总帐。监控订单进程列出所有需要由下达授权人下达的采购订单，并需进行核准。成本会计S_ALR_87013019比较预算 与实际成本，以监控 AUC 进程。在建资产结算完成 AUC 进程监控。中心成本会计KO8G将投资订单的月成本过帐到 AUC 资产。创建完成 AUC 结算的资产需要将订单中获取的成本过帐到 AUC 资产，以便在资产负债表中显示成本。资产会计参见 155.02 业务情景（事务 AS01）在本活动中，运行创建资产 (155.02) 业务情景，例如含有资产类别 70000 和公司代码 1000 的业务情景。完成订单完成 AUC 资产，需要将成本转帐至完成资产。资产会计KO04技术完成 AUC 资产的内部订单，这样系统在下一次订单结算运行中，将执行完全结算。4 处理步骤4.1 创建投资订单（包含在建资产主记录）用法本活动创建了投资订单（含有在建资产主记录）。前提创建并批准资本资产请求。步骤1. 选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 控制 内部订单 主数据 订单管理员事务代码KO04选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色（名称）SAP_BPR_ASSET-S（资产会计）业务角色菜单资产会计 内部订单 订单管理员2. 如果显示设置控制范围 对话框，则输入，例如1000，并选择继续。3. 选择创建。4. 在订单管理上，创建类型（如 Y600）的订单，然后选择回车。如果使用选项二，步骤 4.1.2 -4.1.4 会有不同（首先是 4.1.4，然后是 4.1.2 4.1.3 已被菜单覆盖）5. 在创建内部订单：主数据屏幕上，输入以下内容：字段名称描述用户操作和值注释描述6. 选择分配标签页，然后输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000使用科目表 yacn负责的成本中心*例如，成本中心 13017. 选择 投资 标签页，然后输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释投资概况*例如，投资参数文件 000001（含 AuC，汇总结算的模型）8. 选择附加 在建工程资产n。9. 在创建资产：初始 屏幕上，输入资产类别（如 95020），然后选择回车。10. 选择主数据后，移除 历史性管理 复选框，然后选择返回，最后选择保存。11. 记下已创建的投资订单编号和在建资产 (AUC) 的资产编号。 结果内部订单可对在建资产预算和费用进行追踪，并创建在建资产 主记录。示例控制范围订单类型描述公司代码负责的成本中心投资参数文件资产类别1000Y600资产-110001301000001950204.2 创建投资订单预算用法本活动创建投资订单预算。前提系统中存在投资订单。步骤1. 选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 控制 内部订单 制定预算 原预算 更改事务代码KO22选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色（名称）SAP_BPR_ASSET-S（资产会计）业务角色菜单资产会计 内部订单 修改订单预算2. 在修改原始预算：初始屏幕屏幕的订单 中，输入前一步骤中的 AUC 编号，并选择回车，或选择 最初预算。3. 在 修改原始预算：年度概览屏幕上，输入以下值：字段名称描述用户操作和值注释预算总体1000期间4. 选择保存。结果将 在建工程 预算输入到投资订单。示例全部预算所需的年度预算100010004.3 下达投资订单 用法本活动用于下达投资订单。前提 已在投资订单中为 在建工程 输入预算。步骤1. 选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 控制 内部订单 主数据 订单管理员事务代码KO04选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色（名称）SAP_BPR_ASSET-S（资产会计）业务角色菜单资产会计 内部订单 订单管理员2. 若出现设置控制范围 对话框，输入 1000。3. 在订单管理员 上，从个人工作清单 中选择订单，若未在清单中显示，则使用 查找，找到后，双击该订单,然后选择修改，然后选择 回车。4. 选择控制数据标签页；选择批准，然后选择保存。结果下达追踪 在建资产预算和费用的内部订单，以便进行过帐。示例控制范围10004.4 AP 过帐发票到投资订单用法本活动中，将创建内部订单的发票。前提内部订单需要在系统中已存在。已知内部订单的凭证编号。步骤1. 选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 凭证输入 发票事务代码FB60选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色（名称）SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应付帐款会计 1）业务角色菜单应付账款. 发票 输入收入发票2. 若必要，选择 基础数据标签页，然后输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释供应商* （国内供应商）例如，300005发票日期过帐日期金额*例如，500计算税额总帐科目*例如，科目56010941维护D/C借方订单凭证货币计的金额*例如，500税码*例如，J03. 选择 付款 标签页，然后输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释付款方式U例如，U 表示转帐付款条件*例如，0001（供应商主记录中为缺省值，若需要则更改）4. 选择过账。结果将创建内部订单的发票。示例公司代码供应商金额 总帐科目D/C税收代码付款条件付款方式100030000550056010941借方J0U00014.5 监控订单进程用法本活动监控订单进程。前提存在 AuC 内部订单。 步骤1. 选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 控制 内部订单 信息系统 内部订单的报表 更多报表 清单：预算/实际/承诺事务代码S_ALR_87013019选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色（名称）SAP_BPR_ASSET-S（资产会计）业务角色菜单资产会计 报表 清单：预算/实际/承诺2. 在选择屏幕中输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释控制范围1000Order group要监控多个订单时，做为输入值的备选项，可输入如 AUC 这类的订单组value也可输入特定编号，甚至是编号范围3. 输入数据后，选择执行。结果比较预算 与实际成本，以监控 AUC 进程。示例控制范围10004.6 在建资产结算（汇总处理）用法与评估相比，不能执行跨会计年度的结算。系统使用过帐期间的最后一天，自动决定过帐期间/会计年度中的过帐日期。结算的处理类型有三种： 自动：系统选择发送方的所有分配规则。 定期：选择含有结算类型 PER 和 AUC 的所有分配规则。首先使用 PER 规则。在投资计量中，接下来是在建资产的结算。 部分资本化：若要对未完成的投资计量进行部分资本化，即，对总成本的一部分进行结算以完成资产时，使用本处理类型。步骤1. 选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 控制 内部订单 期末结帐 单一功能 结算 集中处理事务代码KO8G选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色（名称）SAP_BPR_ASSET-S（资产会计）业务角色菜单资产会计 内部订单 实际结算：int.-/维护订单2. 在初始屏幕中输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释选择变式YBLMF_AUC结算期间会计年度记帐期间处理类型1 自动测试运行首先标记该字段，以便检查可能出现的错误明细清单x3. 选择执行。会出现可能较长的运行时间，故不推荐。 结果根据每个 IO 中的结算规则，将 在建工程的内部订单的成本转入相应的资产中。在实际计算：订单 屏幕中，显示结算结果，例如，消息编号。消息编号根据消息类别列出处理发送方。若在 结算 初始屏幕中选择相关选项，则系统只输出明细清单。选择 明细显示，可查看显示的清单。后台处理中，若需要，则在结算日志中输出消息。AUC 资产非技术性完成借方科目贷方科目含 AUC 资产的在建资产含 AUC 内部订单的费用AUC 资产技术性完成借方科目贷方科目含资本资产的资产负债表总帐（根据资产类别）含 AUC 资产的在建资产总帐选项 A：若已完成资产建设，则进入下一步骤。选项 B：若未完成资产建设，则重复步骤 0。4.7 创建完成 AUC 结算的资产用法在本活动中，创建完成 AUC 结算的资产。步骤在本活动中，运行创建资产 (155.02) 业务情景凭证（如资产类别 70000 和公司代码 1000）。4.8 完成订单用法已执行发票校验。步骤1. 选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 控制 内部订单 主数据 订单管理员事务代码KO04选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色（名称）SAP_BPR_ASSET-S（资产会计）业务角色菜单资产会计内部订单订单管理员2. 若出现设置控制范围对话框，输入 1000。3. 在订单管理员上，从 个人工作清单中选择订单，若未在清单中显示，则使用 查找，双击你要修改的订单，并选择 修改，然后选择 回车。4. 选择 控制数据 标签页；选择 技术性结帐，然后选择 结算规则 。5. 在 显示结算规则：纵览:屏幕上，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释类FXA结算接收方%100.00结算类型FUL6. 选择保存。结果技术完成 AUC 资产的内部订单，这样系统在下一次订单结算运行中，将执行完全结算。完全结算 将成本从 AUC 资产中转帐到完成的 资产。示例 类别百分比结算类型FXA100.00FUL5 附录5.1 处理步骤的冲销在如下章节中，可以找到最常见的冲销步骤，用来冲销本文档中描述的某些活动。创建含 AUC 主记录的投资订单事务代码 (SAP GUI)KO04冲销：创建含 AUC 主记录的投资订单事务代码 (SAP GUI)KO04业务角色业务角色菜单注释在此事务中设置删除标记创建发票事务代码 (SAP GUI)FB60冲销：冲销凭证 事务代码 (SAP GUI)FB08业务角色业务角色菜单注释输入凭证编号和原因代码事务代码 (SAP GUI)KO8G冲销：事务代码 (SAP GUI)业务角色业务角色菜单注释