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目 录1.项目概述1.1 公司介绍1.2 市场与营销1.3 战略概况1.4 投资与财务1.5 组织与人力资源2市场分析2.1 行业概述2.2 目标市场2.3 竞争分析3. 公司战略3.1 定位战略3.2 公司愿景3.3 公司发展规划4. 市场营销4.1 第一阶段：创造平台4.2 第二阶段：产业整合4.3 第三阶段：文化经营5风险管理5.1 硬件投入及运行安全问题5.2 解决办法5.3 安全管理规章的建立6财务分析146.1 销售收入预测表146.2 研发成本估算表156.3 成本费用估算表166.4 损益与利润分配表176.5 现金流量表186.6 本项目主要经济数据和财务评价表191.项目概述1.1 公司介绍百叶网络技术有限公司是一家以互联网为基础，通过在淘宝API应用上对茶产品进行垂直整合，并结合微博的互动价值，为用户提供最好的茶产品购买体验，同时也提供专业的茶文化交流互动平台的新兴公司。本公司通过整合国内外众多茶叶以及衍生产品生产厂家，利用自身强大的营销团队和资源整合力，为国内外众多的个人、中小采购商、企事业单位提供一体化网上茶叶以及相关产品的采购平台。公司于2012年9月2日在广州市成立，首期投资200万元人民币，主要用于市场推广、平台开发、硬件购买和日常运营。1.2 市场与营销公司主要是基于淘宝平台对茶产品B2C电子商务平台进行垂直整合，打造专业的茶产品和茶文化相关商业的电子商务平台，并兼具社交功能。并且在运营成熟后，着手打造自有茶文化品牌，拓展线下业务，从国内市场向国际市场扩展。公司初期主营业务是茶产品导购，主要针对茶叶、茶具和茶相关产品。发展到一定阶段业务将会拓展到以下方面，茶产品评级服务、自主品牌加盟、礼品、俱乐部和定向旅游。我们的产品和服务采用多元化的营销策略，利用网络营销宣传和落地推广产品。网络营销中最主要的是采用结合淘宝平台、新浪微博、腾讯微博API应用，利用淘宝平台整合原产地卖家的产品和服务，整合新浪微博和腾讯微博打造茶文化互动交流平台，通过社交分享、兴趣分析和内容筛选，它可以帮助用户大大降低购物搜索成本并提高效率。落地推广主要初期，以主动联系茶叶生产厂家和产业采购方迅速建立买、卖的客户群。1.3 战略概况公司的发展战略是：第一阶段（一年）创造平台，迅速推广；第二阶段（两年），进行产业整合、制定评级标准、打造自主品牌、发展加盟商和提供更丰富茶相关服务；第三阶段（两年）进行文化经营，经营范围扩展到应用开发、旅游、社交俱乐部等行业。1.4 投资与财务公司的性质是有限责任公司，成立初期共需筹集资金200万元人民币。其中100万元人民币用于市场推广，20万元人民币投资于平台开发，10万元人民币投资于固定资产，55万元人民币用于日常运营费用。项目运营的第一年主要业务以网络导购为主，收入来源较为单一，预计可获得收入80万元人民币，已经有现金流。1.5 组织与人力资源广州市百叶网络技术有限公司预招募七位出资者共同经营的有限责任公司，公司所有权与经营权结合。公司初期的结构采用职能型，设有五个部门，即财务部、市场推广部、技术研发与维护部、人力资源部、客服部。每个部门设立经理，经理职位由出资者兼任。随着业务扩展和规模扩大，各个部门会根据需要增加人手。预计在在公司发展的第二年，组织结构会有一次重大调整，主要是增设职能部门。公司初期的创业团队是来自华南师范大学经济与管理学院的MBA学生，专业有计算机及应用、国际政治、国际经济与贸易和人力资源管理，并且每个人都具有七年以上的工作经验，在公司管理、市场推广、软硬件维护与开发和人员管理有丰富经验，并且各自有相应的人际资源，优势互补。2市场分析2.1 行业概述2.1.1用户体验有待提高淘宝平台作为“开放集市”，用户体验有以下两方面的提升机会：一方面，开放集市里需要“专业市场”，2010年以来陆续出现“蘑菇街”、“美丽说”等垂直应用平台，就是其专业市场的一个发展趋势；另一方面，淘宝平台商业买卖文化浓厚，在特定商品的特定文化上缺乏，对特定商品文化的互动交流有巨大需求空间。目前专门的传统茶叶店走的是深沉路线，其形象过于古板成就，堆砌的复古风让人联想到价格昂贵，且购物场所较为狭窄，将大部分自用的人群拒之门外。而超市茶叶的质量让人感觉低劣，旅游区的茶叶让人感觉坑人，目前网络也只是一种补充的购茶方式，但逐步被人们所接受。茶文化作为中国传统文化中的一种，在国内外具有深厚的客户基础和文化基础。茶文化的消费，目前还停留在以茶叶消费为主，但是逐步向新型茶、茶衍生产品以及文化传播发展。2.1.2市场前景广阔目前传统茶叶的消费人群主要集中在中青年人群（50后-70后），而80后只有30%的人喝茶，到了90后，喝茶人数急剧下降到5%。但是，从即饮茶（瓶装茶）的市场容量的年平均增长速度27%（2009年-2012年）来看，新型茶的主要消费人员是25岁-35岁的人群。传统茶叶消费有35%来自公务购买，这是非常稳定的一部分生意。茶的保健功效被各种养生方式所认同，随着人们对健康越来越重视，茶产品的消费会成为主流。2012年茶类电商B2C市场交易规模约39亿元，占线下零售市场交易规模的4%。到2013年茶类网购的导购市场规模达2.9亿元人民币。因此，茶产品的市场前景广阔。2.1.3行业发展模式落后传统的贸易链是这样的：国内茶叶生产厂家国内茶叶采购公司茶叶经销商零售商终端客户。而现在，我们的产业链是这样的：国内生产厂家我们零售商或终端客户。从中可以发现，我们去掉了很多中间环节，减少了很多交易成本，这种创新，无论是对生产厂家，还是对零售商及终端客户都有极大的利润空间。2.2 目标市场2.2.1目标市场选择 本公司目前面向的目标市场主要是国内市场，目标受众是国内茶叶&茶产品生产商、企事业单位、零售商和个人。2.3 竞争分析在市场竞争方面，充分考虑了现有市场上的各种情况，现以波特的五大竞争力量作分析。图2.8 波特五力竞争分析图（1）顾客：主要是国内茶叶&茶产品生产商、企事业单位、零售商和个人。生产和购买信息不对称，通过我们的平台，可以使生产商更好销售自己的产品，购买者不管是单位还是个人都能获得“原产地”购买的体验。（2）供应商：本公司会选择能及时提供足够数量、合适价格的优质产品，具有一定的应急能力，且服务热诚的供应商，与之建立合作伙伴关系。（3）潜在竞争者：由于电子商务贸易行业进入壁垒低，潜在竞争者主要有两种：一种是国内已有的大型电商、大型专业导购网站、大型茶产品生产商，他们可能会通过实现电子商务对本公司造成威胁；另外一种是国外的茶经销企业。所以，本公司必须在短时间内迅速占领市场，以优质的产品和良好的服务增强顾客的忠诚度，以公司先行进入的品牌、规模、经验等综合优势，尤其是管理模式、经营方式、人才结构上的突出优势使新进入者难以模仿，增加本公司竞争力。（4）现有竞争者：主要是与本公司同类型的电子商务企业公司，同样是以茶叶以及衍生产品为主营业务，面对相似的目标市场，公司可能会被模仿或者抢夺已有的市场份额。对于替代品公司带来的威胁，本公司更要注意培养自身专业和提神体验为导向的核心竞争力，通过合理的经营管理，不断的提高和优化服务的质量，树立顾客心目中的品牌形象，培养用户粘性。随着公司的发展，公司扩大相关产品的种类，降低产品的成本，提高产品的质量，完善售后服务，为顾客提供更多的服务，运用差异化战略，留住消费群体。另一方面，由于公司处于起步阶段，公司更偏向于与竞争者进行交流、合作，信息共享，实现共赢。（5）替代品：主要是国内传统茶产品经销公司，他们的实力雄厚，进入市场时间早，占领的市场份额高，他们的业务相比我们更加广泛，对公司产生巨大威胁。对此，在公司建立初期，更加应该专注于自身的主营业务，发挥公司的优势，稳步前进，逐步抢占市场。结论：由以上分析可知，百叶网络技术有限公司凭借自身的经验和实力，在强大的领导团队带领下，抓住电子商务和网络的发展，加上中国茶强大的竞争力，以及国家积极应对危机的外部机会，发展潜力大。同时因为自身资金有限，品牌知名度不高，需求结构正面临变化的威胁。对此，我们制定了相关的战略和对策以回避劣势和风险。3. 公司战略3.1 定位战略u 战略定位：为用户提供“源产地购茶”体验，打造专业茶文化互动交流平台。u 经营远景：成为中国茶文化经营的引领者。u 发展战略：创造平台、产业整合、文化经营3.2 公司愿景打造国内最大的茶商品交易和茶文化交流的电子商务平台。3.3 公司发展规划1、第一阶段（1年）：创造平台这一阶段重点在于平台的搭建与上线，通过事件营销在网络迅速渗透。2、第二阶段（2年）：产业整合（1）整合茶商品原产地厂家，建立战略联盟关系；（2）增加与茶相关商品的导购服务、个性化礼品等；（3）开拓各地零售茶商加盟经营，打通从生产到零售的通道、打通线上线下互动通道。3、第三阶段（2年）：文化经营把业务做成文化产业，经营范围扩展到应用开发、旅游、社交俱乐部等行业。4. 市场营销我们的产品和服务采用多元化的营销策略，利用网络营销宣传和推广产品。不同战略阶段才用不同的营销策略。4.1 第一阶段：创造平台这一阶段重点在于平台的搭建与上线，通过事件营销在网络迅速渗透。产品策略：茶叶导购服务，形成以传统冲泡茶为主，袋泡茶、花茶、果茶等新式茶为辅的产品组合；协助品牌打造与宣传；平面软文服务；价格策略：买卖双方付费会员制，建立茶叶评级制度，提供国内外茶叶市场信息；分销渠道：建立市场推广团队，直接开发维护生产客户和购买客户；促销策略：网络软文；分类搜索引擎；线上线下博览会4.2 第二阶段：产业整合本阶段最重要是整合上下游行业和周边行业，打造自主品牌，提供更丰富茶相关服务。关联策略：集合原产地零散茶生产商建立自主品牌，统一品质标准；发掘国内外稳定茶叶贸易商，形成固定供货合作反映策略：针对年轻人开发的非传统茶原料，花、果；拓宽推广渠道，与移动互联网结合，比如app or android系统的游戏、网络小游戏等；增加茶具产品关系策略：开发以茶为原料的生产商，如饮料厂、食品厂、制药厂；利用异业渠道进行推广，如信用卡、通讯运营商的积分商城；公司客户回报策略：对零散茶厂，帮助建立品牌，提高附加价值，稳定销售渠道；有品牌茶厂，提供贸易平台，帮助拓展业务；向购买者提供稳定、质量可靠的茶叶、茶具来源，降低比较成本；对异业合作伙伴，帮助抓住有此类消费需要的客户；对公司本身而言，可以通过会员费、自主品牌销售、贸易佣金获得利润。4.3 第三阶段：文化经营差异化策略：打造新型茶叶店标准，年轻化、简单、快捷的购物体验；重点放在新型茶产品功能化策略：一站式购物，增加茶食品、茶保健品等产品的信息，满足不同需求附加值策略：茶历史、茶旅游、茶艺交流共鸣策略：茶俱乐部5风险管理5.1 硬件投入及运行安全问题系统安全性成为本电商导购网站项目建设能否成功实施的关键，信息安全是一个融“技术”、“策略”、“管理”于一体的问题。对于本电商导购网站项目建设从信息安全策略上来讲，可以把它分成了四个层次：物理网络层、操作系统层、应用系统层、规章制度四个层次来考虑。现在从应用的角度来考虑实施本电商导购网站项目建设所面临的安全问题。1、 硬件设备的安全本项目硬件协及硬件服务器、网络设备、数据链路、网络安全设备等。设备运行故障将直接影响电商导购网站正常运行等。2、 网络操作系统的安全它主要涉及防范对物理网络平台的黑客攻击、防病毒、防系统崩溃、系统数据的备份与灾难恢复等。3、 应用软件的安全它主要涉及防系统侵入破坏、防邮件垃圾、防盗用密码、防窃取办公资料、防技术性盗用软件等。4、 规章制度的保障规章制度主要是建立保证运营管理制度，它主要涉及机密信息保护、人员内部管理、设备可用性保护等。5.2 解决办法1、硬件设备安全的解决办法选用的信息处理设备、信息交换传输设备和信息存储设备必须经过技术论证，符合国家、行业相关标准的规定，满足安全性、可靠性与兼容性要求。关键级和重要级设备禁止采购和使用未经国家信息安全评测机构认可的设备。新购置的设备应经过测试，测试合格后方能投入使用。2、应用软件安全的解决办法采用加密数据、系统认证、多级安全层等手段解决应用系统层的安全问题（1）数据库和应用程序进行加密数据库的使用是保障应用系统安全的重要环节。利用授权、签名和校验签名等手段对数据库文档或文档的一部分编码及应用程序进行加密，直到有正确密钥的人打开它为止。（2）系统中其它安全设置通过使用加密 、验证、解密等措施保证系统安全外。还可以有口令、恢复ID等措施来配合系统认证。比如登陆密码可以采用国际上规范的成熟的DES算法或MD5算法。 （3）在系统内设置多级安全层采用多级安全层机制也是系统保障信息安全的一个重要措施。在网络安全方面防止未授权用户闯入并假扮授权用户，防止他们偷听系统所在的网络。即加密所有的应用事务，这样偷听者将无法了解接收到的事务。在服务器安全层（这是用户或服务器获得对网络上服务器的访问后执行的安全性的第一个层次）可以指定哪些用户和服务器可以访问服务器，并限制他们在服务器上的活动，例如：可以限制谁能新建复本和使用中继连接。如果为Internet/Intranet访问设置服务器，则通过设置SSL、名称以及口令验证来保护在网络上传输的网络数据，并验证服务器和客户机。此外，设置访火墙服务器，防止Internet服务器受到来自企业网络外部的未经授权的访问。在信息应用程序安全层，用户和服务器获得访问其他服务器的权限后，另外还通过下列方式保证数据的保密性：用标识符加密数据库使得未授权用户不能访问本地存储的数据库拷贝，电子签名或加密用户收发的邮件消息以及签名数据库或模板以避免公式在工作站上运行，甚至尽管用户可以存取应用程序，但用户仍可能无法存取应用程序中的特定设计元素。当文档资料中存在很多敏感资料等，将分为不同的密级，供不同等级的人员查看。所以文档管理中设置有完备的权限管理系统。系统针对信息平台下的资料的安全设置必须是非常丰富的，大可控制到系统一级，小可控制到字段（最小的信息存储单元）。档案管理可以提供对某一文档的具体内容和部分进行控制，信息平台里面的按照目录和部门为基础构成企业设置权限。权限分为读写权限和读权限。当进行所有设置时一定要仔细规划，把所有需要保密的资料都放置在相关权限限制中。5.3 安全管理规章的建立前面的层次都是针对计算机管理设置的，而这个规章制度层是针对内部管理的，是针对人的，也是最重要的。计算机信息系统的安全问题实际上是跟人相关的问题，只有人的操作才存在保密和泄密的问题。如果能够基于电商导购网站建设建立起一套可行的安全体系的话，其它系统的安全问题就可以纳入这个框架之内进行管理。应建立机房安全管理制度（防盗、防火、磁屏蔽、用电安全等）；设备安全管理制度；系统安全员职责制度；涉密信息管理制度；信息日志记录制度等等，这样建立相关的安全规章制度才能保障设备实体的安全，才能在内部彻底防止人为的破坏。6财务分析6.1 销售收入预测表单位：万元 年份收入项目2013年2014年2015年2016年2017年规模收入规模收入规模收入规模收入规模收入茶商高级会员会费收入0万元01000个152000个305000个7520000家600交易流量收入1200万元604000万元2001亿元5003亿元15006亿元3000精准广告投放收入10宗1020宗3050宗10050宗150100宗500加盟、实体店、自有品牌经营收益0万元0150万元45200万元60500万元1502000万元600茶文化、旅游、合作等收益5宗1010宗2020宗12030宗18030宗300合 计80310810205550006.2 研发成本估算表单位：万元 年份支出项目2013年2014年2015年2016年2017年百叶网平台软件研发1502000APP或android移动端软件研发503000机器设备1007080150店面摆设物件0040160300合 计3001602404506.3 成本费用估算表单位：万元费用项目具体明细2013年2014年2015年2016年2017年管理费用工资及福利20527082330开办费摊销902080150租金61750170540网络运行费用(主机托管等)15203050130其它费用410203070合计54991904121220销售费用工资1042120488800市场宣传及推广100300300300500其它费用03205050合计1103454408381350财务费用66101020总成本费用17045064012602590经营成本170450640126025906.4 损益与利润分配表单位：万元序号项目2013年2014年2015年2016年2017年1销售收入80310810205550002销售税金及附加0.5442.1085.50813.974343总成本费用200450800150030404利润总额-120.544-142.1084.492541.02619265弥补前年亏损0120.544262.652006所得税(15%)00081.1539288.97净利润-120.544-262.652-258.16459.87211637.18盈余公积金(10%)00045.9873163.719可供分配利润000413.88481473.3910利润分配000103.4712368.347511未分配利润000310.41361105.042512累计未分配利润000310.41361415.4561净利率-150.68%-84.73%-31.87%22.38%32.74%注：所得税税率为15%，销售税金及附加0.68%,盈余公积金提取比例为10%，每年可供分配利润的25%用来支付现金股利6.5 现金流量表单位：万元序号项目2013年2014年2015年2016年2017年1现金流入80310810205550002现金流出170450640126025903固定资产投资1001102404504研发投入20050005流动资金20000006经营成本170450640126025907销售税金及附加0.5442.1085.50813.974348所得税00081.1539288.99净现金流量-170.544-142.1084.492459.87211637.110累计净现金流量-170.544-312.652-308.16151.71211788.81216.6 本项目主要经济数据和财务评价表单位：万元序号项目单位经济指标备注一经济数据1总资金万元2,735.00 2总成本万元/年5,990.00 3收入万元/年8,255.00 4销售利润总额万元/年2,265.00 5所得税万元/年370.05 6净利润万元/年1,455.62 二财务评价指标1财务净现值(Ic=8%)万元1,176.05 2财务内部收益率%113.35 3静态投资分析回收期年3.674盈亏平衡点%927.8
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