成都育才教育模拟公司创业计划书.doc

创业/商业计划书公司名称：成都育才教育有限责任公司 所属院校： 西南交通大学指导老师： 赵碧淼【主联系人】【职 务】总经理【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】四川省成都市高新区西部园区西南交通大学【邮政编码】611756日 期 2013年11月17日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要31.1 公司概况31.2注册资金31.3商业模式（赢利模式）31.4投资收益评价42.0市场分析52.1市场定位与目标客户52.2 市场预测（市场占有率）52.3 竞争分析52.4 项目SWOT分析63.0 营销策略63.1产品特征63.2产品定价63.3 销售渠道73.4宣传推广74.0人员与组织结构74.1组织结构84.2团队成员84.3部门/岗位职责95.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具95.2 原材料/商品采购成本105.0 财务分析报告105.3销售与管理费用预测（月）105.4 启动资金需求105.5 启动资金来源 单位：万元116.0 利润预测（月） 单位：元117.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录139.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元149.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表179.4 创业/商业计划书市场调查问卷181.0执行摘要1.1 公司概况公司名称成都育才教育模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址四川省成都市高新区西部园区郫县犀浦工商所主要经营范围小学、初中、高中生主要科目的课后辅导教育产品/服务概况致力于各阶段学子的教育，可提供一对一家教服务，小班，大班以及网络教学辅导，培养孩子学习兴趣。针对各个孩子的劣势提高学习成绩市场机会1.大部分父母上班无时间辅导孩子学习 2.现在父母都很看重孩子的学习3.周边地区人口增加，优秀教育机构缺乏 1.2注册资金10万1.3商业模式（赢利模式）顾客:有意愿给孩子提供培训机会的家长提供服务：1、小学：英语，数学基础班 2、初中：英语，数学提高班，物理，化学基础班 3、高中：英语，数学，物理，化学提高班以及冲刺班为不同年龄阶段的孩子提供课后辅导来收取费用，根据学科，时间等不同，价格不同。1.4投资收益评价 总投资额（元）10万投资收益率（第一年）49%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率5 %年增长率2 %4899151440 52468备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位做让家长放心的教育机构，以优质的服务和高效的教育方式吸引顾客，树立教育行业新形象，引领旗帜目标客户小学、初中、高中各阶段年级学生2.2 市场预测（市场占有率）根据调查，在犀浦片区潜在的客户有2500人，竞争对手5家，预计在一年内占领10%市场份额2.3 竞争分析在犀浦附近的教育机构很多，金塔素质教育培训中心是我们的主要竞争对手，该机构成立很久，信誉度高，质量好，服务种类多，师资力量强大。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1.教师大多是在校大学生，易于与同学进行交流2.根据孩子意愿选择教学方式3.有自己的网络平台劣 势（Weaknesses）1.教师大多是在校学生，在教学方面经验不足2.初期规模不大，难吸引顾客机 遇(Opportunities)1.周边地区发展迅速，人口密集2.孩子间竞争越来越大，父母越来越注重孩子教育威 胁（Threats）1.竞争大，受到其他大公司打压2.学生个人上课不认真3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色一对一家教班教学因材施教一对10小班小班授课，有针对性一对20大班大众授课，学生之间互动性强网络教学班灵活性强，远程教育3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*一对一家教班课时60元/课时220元/课时200元/课时一对10小班课时30元/课时170元/课时150元/课时一对20大班课时20元/课时140元/课时120元/课时网络教学班课时10元/课时70元/课时50元/课时注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因学校商业圈200m25000人口居住量大2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择学生与老师能进行良好的互动，有利于提高教学质量该销售方式的原因3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、传单1000元/月会展推广公关活动网络推广网站200元/月促销活动会员折扣1000元/月数据库营销共 计2200元/月4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理 后勤部行政部人力资源部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长崔迪21总经理本科创业实训管理员工A21后勤部本科创业实训后勤供给员工B21人力资源部本科创业实训人力资源管理员工C21行政部本科创业实训行政管理4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理崔迪主持全面工作人力资源部员工B人才引进，调动行政部员工C公司行政工作,对外宣传后勤部员工A处理各项后勤工作，维修，安全等5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 办公家具90001.67150.3办公桌电子设备10001.6716.7电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具店铺厂房500083装修合 计-250备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额一对一家教班20人601200一对10小班30人30900一对20大班60人201200网络教学班60人10600合计39005.0 财务分析报告5.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 2200管理费用场地租金5000员工薪酬4800办公用品及耗材800水、电、交通差旅费500其他财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计15000开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费200各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用其他费用合计700流动资金原材料/商品采购11700三个月场地租金30000半年员工薪酬14400三个月办公用品及耗材2400三个月水、电、交通差旅费1500三个月其他费用合计60000启动资金总计75700 5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东10万100 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计- %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入25936加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本5513 营业税金及附加(按5.5%计算)1426变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入73%固定销售费用宣传推广费2200管理费用场地租金5000员工薪酬4800办公用品及耗材800水、电、交通差旅费500固定资产折旧250保险2000 财务费用利息支出二、利润总额3447减：所得税费用（按25计算）1364三、净利润2083备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 月度盈亏平衡点销售收入固定成本推广费2200管理费13350边际贡献率73%盈亏平衡点销售收入213017.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险教育机构多而杂，口碑参差不齐打造出行业品牌，提升信誉度政策风险学校对校内补课的推广打造有影响力的课堂市场风险同行恶性竞争大力打压提升信誉度，保证质量技术风险师源流动用待遇和诚意留住优秀老师资金风险管理风险管理者缺乏经验，造成决策失误积极将决策带来的风险降到最低环境风险其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景成为一个让家长信赖的教育机构，拥有健康的学习环境，和谐的校园文化，创新的教育品质9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一对一家教班平均售价200200200200200200200200200200200200销售数量223028353632404140323842374月销售额44006000560070007200640080008200800064007600840083200一对10小班平均售价150150150150150150150150150150150150销售数量283040404850506060586060584月销售额42004500600060007200750075009000900087009000900087600一对20大班平均售价120120120120120120120120120120120120销售数量556058686060808080757880834月销售额660072006960816072007200960096009600900093609600100080网络教学班平均售价505050505050505050505050销售数量626568647071717470686460807月销售额31003250340032003500355035503700350034003200300040350一、主营业务收入183002095021960243602510024650286503050030100275002916030000311230加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本38804550472053005500425062106600650058406284652066154 营业税金及附加(按5.5%计算)10061150120813401380135615761677165515121604165017116变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费22002200220022002200220022002200220022002200220026400管理费用场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000员工薪酬48004800480048004800480048004800480048004800480057600办公用品及耗材8008008008008008008008008008008008009600水、电、交通差旅费5005005005005005005005005005005005006000固定资产折旧2502502502502502502502502502502502503000其他费用 财务费用利息支出二、利润总额-1361698248241704670549473148673839565987722828065360减：所得税费用（按25计算）042462010421167137318282168209816491930207016369三、净利润-13612741862312835034121548665056297494957926210489919.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金27414319383705043428501815755266288760438559093789102831-现金流入现金销售收入183002095021960243602510024650286503050030100275002916030000311230应收款收入股东投入现金100000100000借贷收入其它现金收入现金流入小计1183002095021960243602510024650286503050030100275002916030000311230现金流出生产/采购38804550472053005500425062106600650058406284652066154销售提成销售推广22002200220022002200220022002200220022002200220026400税金10061576182823822547272934043845375331613534372033485场地租金6000060000员工薪酬48004800480048004800480048004800480048004800480057600办公用品及耗材8008008008008008008008008008008008009600水、电、交通差旅费5005005005005005005005005005005005006000固定资产1500015000开办费700700保险20002000200020002000200020002000200020002000200024000现金流出小计908861642616848179821834717279199142074520553193012011820540298939净现金流量2741445245112637867537371873697559547819990429460-月底现金余额27414319383705043428501815755266288760438559093789102831112291-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_9.4 创业/商业计划书市场调查问卷1.您通常会选择什么样的辅导方式？教师一对一辅导 3-6人小班授课 30人以上大班 大学生上门辅导 在自己老师家辅导2.如果您选择教师一对一辅导，会通过什么样的渠道选择培训机构？ 亲友推荐 网络 报纸广告 促销活动 学校老师推荐3.您希望从教师一对一辅导中获得什么？ 只想提高学习成绩 获得学习技巧、寻找捷径 规划个人学习发展生涯 学习托管 成长期心理辅导 以上全部4.在教育孩子方面，最让您头痛的是？学习成绩 亲子教育 生活不良习惯 沉迷网瘾 青春期教育5.您在给孩子选择专业课外辅导机构时，最看重的是什么？（可多选）辅导效果 看重品牌，注重综合实力 地理位置的便捷性 整体师资水平 价格 口碑 孩子喜欢 授课环境 优惠促销 您的孩子是否正在参加课外辅导？ 是 否7.您听说过哪些课外辅导机构？8、你觉得每周除平时在校学习外还应花多长时间来学英语？ 1小时以内 12小时 23小时 3小时以上9、如参加校外课堂学习，你认为每节课的时间多长为好？ 30分钟45分钟60分钟 75分钟10、你觉得除了课堂教育外，还应有哪些辅助设施？ *餐厅、水吧供大人和小朋友休息 游乐设施可在课间或课余放松多用途的综合性场地，由外教来讲解各项运动 学校不用自设，每月组织一次小朋友及家长开展户外拓展活动。11、你认为在校学习每班应以多少人为好？ 5人以下 5至10 人 10至15人15人以上11、如学校既有中教也有外教，你喜欢哪种教学方式？ 中教按软件或光盘内容来教外教按软件或光盘内容来教 以中教为辅，外教为主同堂上课 中教先进行必要的词汇讲解，外教来讲授整堂课12、您让孩子上英语培训机构的原因？让他从小就对英语不陌生别人家的孩子都学，我家孩子也不能不学。家长都很忙，双休日没人照顾他。13、您认为以下英语培训机构的价格，您能接受？3000到4000一学期4000到5000一学期5000到6000一学期6000到7000一学期不知道14.您的孩子现在上几年级？1-5年级 六年级 七、八年级 九年级 高一、二 高三15.您的孩子现在哪所学校上学？师范附小 屯溪路小学 46中 48中 寿春中学 合肥一中 其它16.您的孩子现在什么地方参加课外辅导？（可多选）课外辅导机构 自己老师开的小班 家教 其它17.您的孩子正在参加哪种形式的课外辅导？（可多选）1对1 小班（10人以内） 大班（10人以上） 家教 其它18.您现在为孩子的课外辅导每月大致花费多少钱？500元以下 500-1000元 1000-2000元 2000-3000元 3000元以上19.您愿意为孩子的课外辅导每月花费多少钱？1000元以下 1000-2000元 2000-3000元 3000元以上 无所谓，效果好就行20.您认为现在的课外辅导机构辅导效果如何？很好 一般 较差 没有效果21.您希望课外辅导机构最需要在哪些地方进行改善？降低价格 提高效果 服务周到 改善办学硬件 离家更近些 离学校更近些其它，请写出： 22.您一般通过什么方式去选择辅导机构？短信 平面广告 网络 熟人介绍 老师推荐 其它23您知道五心教育吗？ 印象很深 有点印象 不知道24.如果您知道五心教育，请问您的了解渠道是什么？（可多选）打过电话 去校区咨询过 熟人介绍 短信 网络 彩页 广告伞永辉超市广告 滨湖家园户外广告 小区超市 其它25. 您对育才教育的印象如何？很好 一般 较差 不好说