企业费控管理方案.doc

协同费用控制解决方案前言：节约下来的每一分钱都是纯利润，如果您的报销能做到事前计划、事中控制、事后分析，通过流程来驱动费用管控，那将会对组织带来非常大的收益。但看似简单的应用为何在很多组织中举步维艰：问题大致总结为：1、 预算涉及到的项目多、费用杂、控制繁等特点，需要消耗人力资源2、 预算有其原则性，也有其灵活性；两者兼具需要软件具有艺术的设计灵魂3、 传统的大而全、应用复杂的预算报销系统难以在企业内部推广应用互联网+下的费用报销、预算控制基本要求需具备以下特征：1. 网络化、移动化应用为最基本要求2. 操作简单化，领导上手快，全员免培训，快速完成组织内部的推广使用3. 智能化的预算报销单据设计，可视化的业务审批流程设计，“表单+流程”，让流程驱动业务的管控，帮助企业财务制度轻松落地。4. 有效的预算执行图表分析，财务可告别繁琐的数据归集工作，将重心放在预算管理流程中1. 基于致远协同OA下的网络报销解决方案：1.1. 致远协同OA系统的特点：致远协同OA系统，简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的工作管理门户。业务流程可视化！1.2. 网报+费控应用流程图，您一看就懂：1.3. 网报+费控应用介绍：1.3.1. 首先，您需要设计出符合您企业的“预算执行方案”，该方案将会决定您的预算管控方式；我们支持两种不同类型的预算方案1：日常费用预算方案：组织内部共同产生的日常性的费用管控，如差旅费、住宿费、招待费、通讯费等2：项目管理预算方案：以项目为主体，将所有费用预算和报销都纳入到具体项目中，房地产行业、科研机构适用1.3.2. 专业级的预算要素构筑强大的预算功能详述您可以按照行业特征或企业要求，对预算管理模型进行灵活的配置，以下为预算方案内容：1. 费用类型：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。2. 费用维度：您可按部门、按业务员、按产品线、按项目、按客户等进行费用的精细化控制，如：差旅费按“部门”进行预算管控：差旅费A部门5千，差旅费B部门8千,广告费按“项目”进行预算管控：广告费A项目10万，广告费B项目15万3. 费用周期：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制如：差旅费按月度，广告费按季度、招待费按年度4. 控制强度：系统提供控制和预警两种方式，不同的费用类型，可分别配置不同的控制强度（明细费用预算方案设计图）（预算方案设计完毕图）1.4. 网报+费控应用模型：1.4.1. 预算数据编制：系统提供多种预算数据编制的方法：1、 手工输入，在软件中直接完成预算数据的录入即可2、 表格导入，按照系统更提供的表格模板，快速完成预算数据的导入3、 单据编制，通过OA智能表单，完成预算数据的编制与审批，如下图：下图为编制好的预算底表数据：1.4.2. 费用报销，预算执行：1.1.1.1.2.1.3.1.3.1.1.3.2.1.4.2.1. 报销无需申请模式： 1、报销单：指组织进行网报单据时需要进行预算控制的OA表单，如：差旅费报销单、项目费用报销单、市场费用报销单、广告费用报销单等。2、当OA填报的网报单据进行审批时，会受到预算控制、当本次报销金额大于该预算余额时，根据参数的设定，会产生：1、强控（预警且审批无法通过）；2、提醒（预警但审批可以通过）；3、不控制（不预警且审批可通过），下图为“提醒”（预警但审批可以通过）的效果图：3. 用户在审批过程中，轻松查阅当前表单费用所涉及的预算金额、执行金额、预算余额。4. 审批通过的OA网报表单数据回写该预算执行数，该预算余额自动减少。1.4.2.2. 报销必有申请（计划）模式：该种模式下进行费用报销时，需要完成费用使用计划的发起和审批，费用报销单必须和费用使用计划进行匹配报销，否者无法报销。“费用使用计划单“为OA表单，其名称可自由定义。1. 费用使用计划单发起，审批后，形成当期可使用预算：2. 费用报销单发起时，必须选择下图红框内的“费用计划单号“，该单号为审批通过的“费用使用计划单“的单号，无此单号，报销时会提示预算不足，无法报销3. “费用报销单“与”费用使用计划单“匹配原则说明：l 系统支持费用报销单匹配单张费用使用计划单报销，也支持匹配多张费用使用计划单报销，用户可灵活选择匹配方式。l 系统支持“费用使用计划单“进行单次报销后自动失效，或是可以在未使用完的情况下进行多次报销。l 用户可定义“费用使用计划单“提醒及失效天数，也支持可手工关闭。l “费用使用计划单“支持授权给那些部门或人员进行匹配报销1.4.2.3. 预算费用调整：在企业经营过程中，市场和业务环境不断发生变化，导致费用的增加或减少，管理层需要根据实际情况对相应费用预算做调整，已满足正常的经营。可手工通过，也可通过流程化审批的OA表单进行调整，留下被记录的痕迹1.2.2.1.2.2.1.3.3. 预算报表分析：系统设计了多维度预算综合查询，为您呈现费用预算分析、口径（维度）预算分析、费用+口径预算分析、预算调整情况等预算报表，可选定任意预算周期进行查阅：一目了然的图标分析：快捷的穿透式查询为您带来不一样的操作体验：项目预算分析，预算、经费到账、经费支持明细账，更加有效的对各个科研项目进行有效查询1.4. 财务核算大量的费用报销单经过审批之后，可以通过凭证制单的功能，自动生成会计凭证并传递到用友的总账系统中（需要C2的财务套件支持），简化财务手工填制凭证的工作量，数据也更加精准。1.4.1. 审批后的表单自动汇总到待生成凭证列表中：1.4.2. 勾选需要生成凭证的单据，点击制单，系统自动生成凭证预览界面，保存后即自动传入用友总账系统中。支持用友多帐套核算，5种辅助核算、现金流量智能带入凭证。1.4.3. 方便快捷的单据联查功能，可从凭证联查到报销单据，在联查到流程及人员处理意见，做到业务轻松回溯。2. 方案价值呈现：n 提升员工满意度单据填报简单准确，审批流程清晰透明，有效缩短报销周期n 增强工作责任心报销审批流程可视化，杜绝人情审批、一审就过，系统严格按照预算数据进行控制，保障预算体系的执行n 领导审批更轻松费用预算超支预警，预算执行数据在审批过程中轻松呈现给管理者，配合预算分析报表体系，有效提高了领导决策的准确性和时效性。n 降低费用提升利润财务从繁杂的手工劳动转化为到预算管控过程中，有效降低公司费用支出，节约的每一分钱都是利润n 降低人力成本审批通过的费用报销单，可自动生成会计凭证传递用友总账系统，降低财务手工劳动，同时数据更加实时，精准。配合凭证与费用报销单的联查功能，轻松实现业务追朔