【计划书】XX公司私募商业计划书

有限公司 有限公司 有限公司 有限公司商业计划书 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 二零零二年四月 二零零二年四月 二零零二年四月 二零零二年四月 保密须知 保密须知 保密须知 保密须知本商业计划书属于商业秘密 所有权属于 有限公司 其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用 收到本计划书 后 收件人应遵守以下规定 1 在未取得 有限公司的书面同意之前 收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制 传递 泄露给他人 2 若收件人不希望涉足本计划书所述内容 请尽快将本计划 书完整退回本公司 3 以对待贵公司机密资料的态度 对本计划书所提供的商业机密保密 4 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途 第一章第一章第一章第一章本项筹资计划本项筹资计划本项筹资计划本项筹资计划一 本计划性质及其缘由 有限公司为获得支撑事业持续成长的资金 拟通过增资扩股的方式 募集中长期发展资金 100万美元 本次增资扩股对象为新 旧股东 发行金额为 200万美元 其中 原股东投入无形资产 100万美元 新股东投入现金 100万美元 折合 RMB827万元 本次增资扩股后 总股本将达 220万美元 新 旧股东的持股比例分别为 45 5 和 54 5 注 因大陆在无形资产比例 第三方评估及主管部门审批等方面的 具体要求和限制 可能将影响无形资产的认列 若具体操作发生困难 本方案将在原框架实质的基础上 调整为 向新股东以 5 98 1的溢价比增发 16 72万股 二 本计划资金用途 本计划拟募集资金 US 100万元 将主要用于增加人员规模 扩大市场行销及软件开发工具等方面 具体安排如下 2002年 2003年 2004年1H2H1H2H1H2H员工总数软件工程师 141620253035 市场 3rdptyhwNoHadwarMCUHardwareMCU即时通讯簿 Multileservs 与数码摄像头整合 No No 基于 Web管理 功能 二 二 二 二 多媒体应用程序 多媒体应用程序 多媒体应用程序 多媒体应用程序1 多媒体秀 2 0 1ShowtimeMS2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1ShowtimeM2 0CyberLinkMdia Show2 0 ArcsoftMultimediaEma3 0从数码相机或摄像头抓取图片 录制视频和声音 支持大多数的图像和视频格式 不多 不多 不多 不多 不多 不多 不多 不多 支持 MPEG4视频音频 实时录制 MPEG4视频动态捕捉图片并直接转换成 JPEG文件 超过 10多个动画文本 超过 5多个转场效果简单易用的故事板 多媒体文件 管理 输出可执行文件 输出带多媒体秀附件的 Email支持多种语言 支持 新手入门 教程支持微软 PowerPoint格式文件 优势在于 支持更多的多媒体文件格式 支持基于 MPEG4的视频录制 回放和输出 友好的用户界面更加容易操作 支持多种语言实时切换 新 手 入 门 可 以 让 普 通 用 户 很 快 就 可 以 掌 握 如 何 使 用 本软件 不足在于 目前版本转场效果还不够丰富 动画文本也略现不足 2 视频电邮 2 0 1VideoMail2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1VideoMal2 0 1onics LiveExpresVdoMail2 0 Intercom VideoLiveMal4 Cyberink 从数码相机或者电脑摄像头上捕捉视频 支持 MPEG4视频实时捕获 压缩支持从其他媒体文件到 MPEG4的转换输出带视频附件的 Email Email附件是可以在任何操作系统 Windows98S以 后 上 播 放 的 视 频 文 件 无 Email 病毒的危险 支持 公司独有的魔法秀 技术 豪华版 豪华版 豪华版 豪华版 易 通 向 导 可 以 帮 助 用 户 快 速 建 立 视 频 邮件 支持 新手入门 教程 支持多种语言 优势在于 支持基于 MPEG4的视频录制 回放和输出 友好的 易通向导 用户界面更加容易操作 支持 公司独有的魔法秀技术 豪华版 支持多种语言实时切换 新手入门 可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件 较 大 的 不 足 对 计 算 机 的 性 能 要 求 比 较 高 由 于 加 入 MPEG4实 时 压 缩 和 魔 法秀技术 3 视频实时监控 2 0 1VideoLiveMonitr2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1VdLveMonitor2 0IntercomLiveMnitr实 时 捕 捉 监 控 过 程 中 的 动 态 视 频 和声音 实时捕捉图片功能 捕捉灵敏度设置 分级别 支持 24小时全天候监控支持 MPEG视频实时捕获 压缩通过声音 E mail 或者启动程序来发警报 监控消息 管理 强大 强大 强大 强大 弱 弱 弱 弱 监控消息备份到 C R上 支持 新手入门 教程 支持多种语言 优势在于 支持基于 MPEG4的视频录制 回放和输出 支持图片监控可以减少硬盘的占用 提供强大的监控消息 管理 工具 监控消息备份到 CD R上 支持多种语言实时切换 新手入门 可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件 4 图片浏览器 2 0 1PhotBrowser2 0 1PhotACDSe4 0UleadPhot 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 Browser2 0 1nics ACDSe Explore7 Uad 从数码相机或摄像头抓取图片 图片浏览功能 图片单幅查看功能 支持超过 60种图片格式 54种 15种支持屏幕图片捕捉功能 提供简单的图片修改工具 支持多达 21效果和滤镜 仅 12种 仅 1种图片格式转换 图片打印功能 Windows墙纸设定和屏幕保护功能 支持图象幻灯片功能 幻灯片中可以加背景音乐 相册 管理 易通向导 可以帮助用户快速建立幻灯片和电子相册 支持 新手入门 教程 支持多种语言 支持第三方插件 优势在于 强大的图片 管理 功能 幻灯片功能可以让用户和朋友分享自己的图片作品 支持 Windows墙纸和屏幕保护功能 幻灯片中还可以加入背景音乐及超过 50多个转场特效 简单易用的电子相册 管理 软件运行和启动速度较快 支持多种语言实时切换 新手入门 可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件 在今后的版本中 还将加入支持第三方插件的功能 以获得更多的扩展功能 5 数码图片工作室 2 0 1PhotExpres2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1PoExpresUladPhotExpres4 0ArcsoftPh 2 0 Impresion20从数码相机或摄像头抓取图片 从 图 片 浏 览 器 2 0的 电 子 相 册 中 导 入图片 自动照片增强工具 简单易用的特效 管理 酷味十足的 易通电子印章 支持照片边界 蒙版 文字和相框 只有文字 只有文字制作贺卡 制作日历 制作信纸 支持多页打印 输 出 为 Web页 面 E mail 或 者 是 墙 纸 支持 新手入门 教程 支持多种语言 网络在线照片共享 优势在于 简单易用的的照片增强工具 消除噪声 红眼 自动白平衡 图象锐化等 酷味十足的 易通电子印章 更符合年轻人的可玩性 支持多种照片边界 蒙版 文字和相框 支持制作日历 明信片和漂亮的信纸 支持多种语言实时切换 新手入门 可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件 较大的不足 图形处理功能不够强大 并且应该提供在线图片共享功能 6 三维全景 2 0 1PhotPanoram2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1Photanram2 0UleadCo360ArcsoftPanamMker从数码相机或摄像头抓取图片 从 图 片 浏 览 器 2 0的 电 子 相 册 中 导 入 图片 制作一个全景图只需三步 简单易用的图像预览 文件选择和 管理 自动照片排版对齐 颜色匹配功能 手动调节功能 可 以 生 成 全 景 图 片 可 执 行 的 播 放 文 件和项目文件 生 成 Web页 面 不 需 要 任 何 插 件 就 可 以 在浏览器中播放 需要插 需要插 需要插 需要插件 件 件 件 需要插 需要插 需要插 需要插 件 件 件 件 输出带全景图播放器附件的 E mail输出屏幕保护程序 打印全景照片 Deluxe 简单的图象增强工具 易通全景超链接 功能 Deluxe 支持 新手入门 教程 支持多种语言 优势在于 制作一个全景图只需三个步骤 生成的 Web页面不需要下载额外的插件 易通全景超链接 功能可以用于商业用途 如大卖场中 商店的切换 支持多种语言实时切换 新手入门 可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件 今后版本还需要加快软件拼接速度 并支持 Quicktime视频格式输出 三 三 三 三 指纹式安全应用软件 指纹式安全应用软件 指纹式安全应用软件 指纹式安全应用软件1 密码一指通 1 0 1TouchPasword1 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1TuchPasword1 0 1nics OneTouchInternt DigtalPsoa 代 替 所 有 在 Windows窗 口 中 出 现 要 求 输入密码和用户的地方 仅仅只有密码代 替 所 有 在 浏 览 Web页 面 中 出 现 要 求 输入密码和用户的地方 仅仅只有密码 一指通 功能 嵌入 IE中 加密的信息库 Web书签 管理用户密码 管理 易 通 向 导 可 以 帮 助 用 户 快 速 记 住 用户名和密码 产生随机密码和指纹密码 支持 新手入门 教程 支持多种语言 优势在于 几乎把 Windows操作系统中 所有需要用户和密码验证的地方 用 一指通 来代替 用户根本不需要记住任何密码 与 IE紧密结合 直接嵌入到 IE中 Web书签 管理 使用户更加容易访问 Internet 完善的密码 管理 和简单易用的用户界面使操作更加容易 支持多种语言实时切换 新手入门 可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件 最大的不足 目前受到硬件的影响 一指通 反应速度比不上同类产品 2 网络登录一指通 1 0 1TouchLogn1 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1TuchLogn 0 1nics OneTouchInternt DigtalPsoa 代替 Windows交互式登录 支持 NT 20 XP 一指通 登录功能加密的信息库 多用户 管理 易通向导 使操作更加简单支持 新手入门 教程 支持多种语言 优势在于 把 Windows交互式登录替换为用 一指通 就可以登录上网 不需要记住用户名和密码 支持多种语言实时切换 新手入门 可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件 较大的不足 仅支持 NTFS文件系统 3 文件保护一指通 1 0 1TouchFileProtection1 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1TouchFilePrtein1 0 1oncs OneTouchInternt DigtalPsoa 实 时 嵌 入 Windows资 源 管 理 器 直 接在 文 件 管 理 中 就 可 以 访 问 文 件 保 护一指通功能 一指通 加密 解密 支 持 各 种 Windows文 件 系 统 NTFS FAT32和 FAT16 支持数字签名 支 持 任 何 文 件 加 密 并 可 以 安 全 地 发送到任何 PC上支持 RSAR2 RC4加密算法 易通向导 使操作更加简单支持 新手入门 教程支持多种语言 优 势 在 于 可 以 把 Windows操 作 系 统 中 的 任 何 文 件 进 行 安 全 的 加 密 加 密 解密过程只需要 一指通 方式 支持各种高级加密算法 实时嵌入 Windows资源 管理 器使操作简单方便 支持多种语言实时切换 新手入门 可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件 四 销售收入来源分析杭 州 公 司 成 立 后 即 与 母 公 司 实 行 明 确 的 业 务 分 工 及 地 域 划 分 在保持营运独立性 自主性的同时 以审慎公正的态度处理体系内的关联交易 杭州 的业务主要可分为以下三大部分 1 承担 承担 承担 承担 体系所有的软件开发 体系所有的软件开发 体系所有的软件开发 体系所有的软件开发 获得内部企业支付的权利金收 获得内部企业支付的权利金收 获得内部企业支付的权利金收 获得内部企业支付的权利金收入 入 入 入 除了由杭州 开展应用程序的研发之外 EUS和台湾 ET 还使用第三方的应用软件 有许可证的 并向第三方支付版税 第三方 许 可 已 在 2001年 底 到 期 EUS和 台 湾 将 全 部 使 用 杭 州 公 司 开 发 的软件 并支付软件开发权利金 2002和 2003年 杭州 来自这部分的关联收入预期可分别达到 US 250 000和 US 440 000 2 软件在大陆地区的生产及销售 软件在大陆地区的生产及销售 软件在大陆地区的生产及销售 软件在大陆地区的生产及销售 取得外部的软件销售收入 取得外部的软件销售收入 取得外部的软件销售收入 取得外部的软件销售收入 1 杭州 日前与上海热线了签署合约 并与浙江数据信息 管 理 局达成了口头意向 提供 现有产品 供和实时视频交流及 管理 之用 这些举措为在中国市场创造外部性的收入来源奠定了良好的基础 同时使得杭州 在竞争中处于领先地位 至 2002年 3月 公司已签定有以下合约 公司 期限 内容 收入模式 上海 Hongshen2003 3USeeVideoChat初 始 费 用 及 额 外 的 根据用户数量收费ChenSource2002 12111MegaCam应 用软件 根据用户数量收费IQNet2004 3ISeeVideoChat50 50收入分享 2 其他预期的外部客户包括 视频会议应用软件 上海网通 UT Starcom 东方通信和浙江大学 多 媒 体 应 用 软 件 PCCamera制 造 厂 商 OEM 数 码 相 机 制 造 厂商 OEM 家庭用户 零售 安全应用软件 键盘制造厂商 OEM 和鼠标制造厂商 OEM 3 在大陆地区代销 在大陆地区代销 在大陆地区代销 在大陆地区代销 硬件产品 获得经销利润 硬件产品 获得经销利润 硬件产品 获得经销利润 硬件产品 获得经销利润 在软件销售业务中 配套销售相关的 硬件产品 取得产品进销差销 是公司主要业务外的又一收入及利润来源 相关产品的采购将以美国母公司或台湾公司为主 并以公允的第三方价格作为其间的关联交易价格 五 销售收入目标及规划 通过新产品的研发及销售队伍的不断加强 公司未来 3年的销售收入目分别为 US 450K US 1435K US 2480K 人民币 372万元 1187万元 2050万元 各年度销售收入按产品别分析如下 1 2002年度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合计多媒体 40404055175111ShowTime1515152050111VideoMail1010101535111PhotoBrowser1515152050视频会议 20205085175111VideoChat Server 2020202585EducationF2F00304070GameF2F0001010EnterpriseF2F0001010安全系统 004060100FingerprintAppMouse00203050Keyboard00203050收入合计 6060130200450 2 2003年度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合计多媒体 10101010440111ShowTime42424242168111VideoMail34343434136111PhotoBrowser34343434136视频会议 1015155155535111VideoChat Server 25252525100EducationF2F45455050190GameF2F20255050145EnterpriseF2F20203030100安全系统 100100120140460FingerprintAppMouse50506070230Keyboard50506070230收入合计 3203253854051435 3 2004年度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合计多媒体 140200240240820111ShowTime6080100100340111VideoMail40607070240111PhotoBrowser40607070240视频会议 220202802801060111VideoChat Server 80100100100380EducationF2F60808080300GameF2F40505050190EnterpriseF2F40505050190安全系统 120140160180600FingerprintApp Mouse60708090300Keyboard60708090300收入合计 4806206807002480 第四章第四章第四章第四章短中长期目标及战略短中长期目标及战略短中长期目标及战略短中长期目标及战略2002年 公司计划以增资方式获得 US 1 000 000资金 实现销售收入 US 450 000 员工总数达到 25人 以便于加快计划项目的完成和增强营销队伍 同时成为业务及财务独立的有限公司 中外合资 2003年 公 司 预 期 收 入 增 长 到 US 1 435 000 员 工 总 数 增 加 至 38人 基本达到略有盈余 并改组为股份制公司 2004年 公司预期收入达到 US 2 480 000 员工总数达 50人 公司产品将打入亚太地区和美国的 OEM厂商及其它的最终用户 为企业上市做好准备 2005年 预期收入达到 US 4 000 000 员工总数达到 100人以上 使 软件成为行业的实际标准 成为一家公认的 网络视频图像通讯公司 并计划于 2005年末或 2006年初实现大陆 香港 创业 板或 NASDAQ上市的目标 第五章第五章第五章第五章主要经营者及团队主要经营者及团队主要经营者及团队主要经营者及团队一 主要经营者及团队简介刘萍 刘萍 刘萍 刘萍 总经理 总经理 总经理 总经理刘 萍 先 生 创 立 科 技 公 司 前 曾 任 美 国 三 光 美 国 立 基 两 家 硅 谷 公 司 之 总 经 理 之 前 曾 在 惠 普 科 技 公 司 历 练 8年 担 任 销 售 工 程 师及 主 任 行 销 工 程 师 刘 萍 先 生 毕 业 于 台 北 辅 仁 大 学 企 管 系 并 取 得纽 约 圣 若 望 大 学 企 管 硕 士 刘 萍 先 生 于 1997年 至 1998年 担 任 硅 谷美华电脑协会理事长 由于对硅谷华人电脑业界贡献良多 于 2000年被推选为美华电脑协会荣誉理事长 傅定泰 傅定泰 傅定泰 傅定泰 营销副总 营销副总 营销副总 营销副总 加入 111onics前 在 IomegaCorporation SeagateTechnology AcerInc andDeltaElectronicsIndustrial担任不同的销售和行政主管职位 拥有 Fu JenCatholicUniversity英语学士学位 裴晋 裴晋 裴晋 裴晋 软件研发副总 软件研发副总 软件研发副总 软件研发副总1997至 2001年在浙江大学电脑公司研发部任主管 拥有上海同济大 学 自 动 化 设 计 学 士 学 位 并 正 在 攻 读 浙 江 大 学 计 算 机 软 件 工 程 与 设计 硕 士 学 位 组 织 并 参 与 实 施 了 国 家 创 新 基 金 视 频 传 输 基 础 研 究 浙江省邮电信息综合 管理 系统 111VideoChat1 0等各项目 有丰富的软件工程及软件开发项目 管理 经验林新汉 林新汉 林新汉 林新汉 软件工程主管 软件工程主管 软件工程主管 软件工程主管1997至 2001年在浙江大学电脑公司研发部任项目经理 拥有浙江大 学软件工程与设计硕士学位 组织并参与实施了国家 863 计划重点 项 目 嵌 入 式 操 作 系 统 及 视 频 应 用 浙 江 省 电 信 网 管 综 合 信 息 管 理系 统 浙 江 省 工 商 局 综 合 信 息 管 理 系 统 等 项 目 有 丰 富 的 软 件 开 发 及 管理 经验 陈畅 陈畅 陈畅 陈畅 技术总监 技术总监 技术总监 技术总监拥有浙江大学计算机科学与技术硕士学位 在浙江大学期间曾参与国家重点研究项目基于 IP组播的多媒体通讯的设计与实现 互联网络 安 全 及 计 费 机 器 人 足 球 对 抗 先 进 算 法 研 究 等 课 题 并 组 织 了111VideoChat2 0项目的研发 在软件体系结构研究及视频 音频 算法研究上有较为丰富的经验 二 二 二 二 组织结构图 组织结构图 组织结构图 组织结构图 Ping Liu resident Romm el FuVP Sales Mrkting Adminstration Pei JnV SoftwareDevlopm ntOEM Sales Solution SalesChina Sales ApplicationEngier Lin XinhanDtr of SftwreEngierQuality Contrl Technical SupportArt Design Team s1 2 3 ExecutiveAsitanc utonhin Produt MktingAplicationEngierig Human ResourcesLegal Operations OMlsSoutonSales ChinaespplicatonEngir hoingCheng hngif Tcy OfirQuality Asrance t Wb i 1 2 utt Finace Acountig 第六章第六章第六章第六章财务状况及规划财务状况及规划财务状况及规划财务状况及规划一 历年财务状况1 2001年度损益表 年度损益表 年度损益表 年度损益表 项目 金额 美元 营业收入 2 937 主营业务成本 3059主营业务利润 122 营运费用 工资 26 337销售费用 Professionalfees Outsideservices2760办公费 因特网接入费 753 旅行 娱乐 1 462交通费 63折旧及摊销 1 192租金及其他一般 管理 费用 2 889管理 费研发费 合计 35 456 研发费用 120 000营业利润 155 578 其他收入 利息收入 利息收入 173合计税前利润 155 405 2 001年 年 年 年 12月 月 月 月 31日资产负债表 日资产负债表 日资产负债表 日资产负债表杭州 公司在 2001年 12月 31日止 总资产为 65005美元 在本次募资前 其余资本金已全部到位 另因本公司在过去一段期间 在总公司的全力支援下 成功开发了 8项软件产品 相关产品将全部归属于杭州 公司所有 其权益拟列入公司无形资产 总金额估计为 100万美元 若就此进行调整 则公司资产 负债表调整前 后情况如下 调整前 无形资产价值 调整后 备注流动资产现金及等价物 9 7229 722应收账款 786786存货 4 5134 513 预付账款 4 1234 123合计 19 14419 144固定资产固定资产原值 41 61741 617累计折旧 3 850 3 850 办公室装修 7 8537 853 累积折旧 1 571 1 571 固定资产净值 44 04944 049其他资产银行存款 1 8121 812无形资产 智慧资产 1 000 000920 000注 1合计 1 8121 001 812 资产总计 65 0051 000 0001 065 005流动负债应付账款 28 24628 246应付账款 台湾 111onics15 84915 849 应付账款 美国 111onics6 5126 512应付税金 4 3344 334合计 54 941 54 941所有者权益实收资本 普通股 165 482165 482无形资产 1 000 0001 000 000 盈余公积 以前年度 盈余公积 当年度 155 405 155 405 Gain loss onIntercomExchRate 13 13 合计 10 0641 000 0001 010 064负债及所有者权益 65 0051 000 0001 065 005 注 1 软件智慧资产 内 容 金额111ShowTime MMS1 0 100 000111PhotoBrowser2 0 100 000111VideoMail2 0 75 000111MP3Tune1 0 50 000 111VideoChatSingleServer retail 220 000111VideoChatSingleServer enterprise 70 000111VideoChatSingleServer Taiwan 30 000111VideoChatMulti Server retail 275 000合计 920 000 1 上 述 软 件 智 慧 资 产 所 有 权 属 杭 州 所 有 部 分 开 发 成 本 已 列 入2001年度研发费用 12万美元 2 有关估值系原交易谈判过程中 客户认可的市场可接受成交价 二 预估财务报表 随着我们销售队伍的加强 我们期待 2002 2003 2004年的收入能分别达到人民币 372万元 1187万元 2050万元 US 450K US 1435K US 2480K 根据未来 3年销售收入目标规划 制作公司预估损益表如下 单位 US K 2002年度 2003年度 2004年度 合计收入 多媒体 1754408201435111ShowTime50168340558111VideoMail35136240411111PhotoBrowser 50136240426视频会议 17553510601770111VideoChat Server 85100380565EducationF2F70190300560GameF2F10145190345EnterpriseF2F 10100190300安全系统 100460600160Mouse50230300580Keyboard50230300580收入合计 450143524804365 成本 23571912402194毛利 21571612402171销售 一般和 管理 费 98176214488净收益 1754010261683销售利润率 26 1 37 6 41 4 38 6 第七章第七章第七章第七章本次增资计划及风险报酬分析本次增资计划及风险报酬分析本次增资计划及风险报酬分析本次增资计划及风险报酬分析一 公司的核心竞争力 适 者生 存 出 自达 尔文 的 进化 论 这 一短 语精 练地 总结 了过 去数百万年的进化过程 并仍将适用于更长久的未来 公司拥有在这多变发 展的市场生存成长的能力 不断塑造和突显我们的核心竞争力 使企业能够持续发展 1 产品及技术 1 网络视频通讯产品 视频会议 视频邮件和讯息 2 基 于 Windows的 多 媒 体 产 品 VCD DVD制 作 视 频 幻 灯 片和图像处理 3 电子安全产品 指纹鉴定和认可 4 结合局域网 互联网和数据库的基于 Windows的软件产品 5 多样化的界面技术 特别是视频和图像方面2 资源 管理 1 极高的生产力和竞争力 2 低成本 高效率的团队战略性地定位于高成长的领域 3 与有影响力的 著名的学院关系紧密3 质量保证 1 ISO9000认证 2 制定了质量保证的 管理 制度和程序 3 经验丰富 富有才干的 管理 团队和成员 4 准时 按预算的交货 本公司的优势 亦是本投资项目的吸引力 起源于美国 更贴近市场前沿 起源于美国 更贴近市场前沿 起源于美国 更贴近市场前沿 起源于美国 更贴近市场前沿 全球运营体系全面的分工 台湾的制造能力 大陆的软件人才 全球运营体系全面的分工 台湾的制造能力 大陆的软件人才 全球运营体系全面的分工 台湾的制造能力 大陆的软件人才 全球运营体系全面的分工 台湾的制造能力 大陆的软件人才 安全产品整合了全球知名企业资源 可行性及产品优势突出 安全产品整合了全球知名企业资源 可行性及产品优势突出 安全产品整合了全球知名企业资源 可行性及产品优势突出 安全产品整合了全球知名企业资源 可行性及产品优势突出 视频产品将立足于大陆市场 产品具有领先性 视频产品将立足于大陆市场 产品具有领先性 视频产品将立足于大陆市场 产品具有领先性 视频产品将立足于大陆市场 产品具有领先性二 增资计划 单位 万美元股东 名称 性质 原投资 金额 增发 金额 投入 形式 溢价比 增资后 投资额 增资后股权比例 美国 原股东 20 12054 5 增资 100无形 资产 1 1 中国投资者 增资 100现金 1 110045 5 合计 20200220100 三 风险及报酬 在 我 们 公 司 成 立 的 一 年 多 中 公 司 迅 速 的 成 长 是 配 合 市 场 的 需 要 不管是在中国 台湾或美国 我们发展的软件是这行业的先锋 也是这行业研发的标准 在中国迈进廿一世纪的时期 软件是一个先要行业之一 当 然 每 一 种 投 资 都 有 其 一 定 的 风 险 投 资 者 在 投 资 前 的 准 备 和 探讨 如公司的产品或服务 销售对象 公司重要成员 竞争对象 公司已往的成绩和将来的展望等等 如在这方面做得彻底的话 将大大减少 投资的风险和极度增加投资的报酬 虽 然 成 立 的 时 间 尚 短 但 是 美 国 已 有 五 年 的 历 史和具有相当知名度的名牌 以 美国 的经验 管理 及技术上的支 持 市场的销路作根基 加上 杭州 的人才和努力的耕耘 成功是指日可待之事 我们不可能保证这是没有风险的投资 但基于这计划与执行如期顺利的进行 我们可以很有自信心地说 本投资的风险控制将非常有效 具有极高的成功机会 我们计划 在 2003年将公司改组为股份有限公司 在 2005年底 或 2006年初成为上市的公司 在中国现代化的中早期和这公司的初萌期 如能在 这高科技行业先行投资 我们相信将来的报酬是极为可观