【计划书】新版《商业计划书》

深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 项目名称 深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书 项目单位 深圳市中科兆业数码科技有限公司 地 址 深圳市红岭中路先科激光大厦 6 楼 电 话 0755 82424855 传 真 0755 82437400 电子邮件 zkzy99 联 系 人 赵维中 深圳市中科兆业数码科技有限公司 2003 年 11 月 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 保 密 承 诺 本商业计划书属商业秘密 所有权属于深圳市中科兆业数码科技有限公司 其中所涉及的内容和资料只限于本公司其关联的投资者使用 收到本计划书后 贵方应在 15个工作日内予以回复确认 并做出以下承诺 若贵方无意涉足本计划书所述项目 请按计划书中提交的公司地址尽 快将本计划书完整退回 妥善保管本商业计划书 未经本公司同意 不得向第三方公开本商业 计划书涉及的本公司的商业秘密 对于本计划书所提供的资料请视同贵方的机密资料进行对待 递交人签字 接收人签字 递交日期 接收日期 第 1 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 摘 要 1 公司基本情况 公司名称 深圳市中科兆业数码科技有限公司 注册时间 2002 年 12 月 6 日 注册资本 100 万元人民币 实际到位资本 100 万元人民币 注册地点 深圳市罗湖区布吉路 1028 号中机大院 2 栋 3 楼西 办公地点 深圳市红岭北路先科激光大厦 6 楼 公司性质 股份有限公司 联系方式 赵维中 电话 0755 82424855 传真 0755 82437400 公司简介 深圳市中科兆业数码科技有限公司是一家专业从事特殊形状光盘和多媒体 软件 门禁管理系统开发 生产 制作 销售的高科技公司 深圳市软件协会成员单位 目 前 业已成为国内在光盘应用领域的大型生产商 服务商 系统集成商 公司充分利用发明专利 专利号 ZL971142742 和自主开发优势 结合当前尖端的多媒 体技术 网络技术 数字技术 自主研发出我国第一套系列特形光盘 光盘门票电脑门禁管 理系统等诸多高科技产品 并多项系统获得了国家级软件认证 同时 公司自主开发 拥有 知识产的产品被广泛应用于旅游 金融 房地产 展览 政府等众多行业与领域 2 经营业绩回顾 中科兆业自 2002 年 12 月正式运作以来 在不到一年的时间内 累计销售收入 353 万元 2003 年 公司的销售保持良好的发展态势 就是非典时期也如此 各项财务指标合理 截 止 2003 年 10 月底 公司实收资本为 100 万 总资产为 453 万元 流动资产 233 万元 固 定资产总额 220 万元 流动负债 245万元 产品销售 353 万元 净利润 108 万元 上交税费 14 5 万元 利润率达到 30 6 3 总经理介绍 董事 总经理 赵维中 男 年龄 43 岁 1995 年毕业于南京大学国际商学院金融贸易专业 获得硕士学位 大学专业为企业管 理 1990 年以前 在湖南某国有单位工作 负责企业管理 市场拓展等方面的工作 并被 多次评为优秀党员 先进工作者等荣誉称号 1991 年至 1997 年就职于深圳先科集团机电公司和先科贸易公司 曾先后担任市场处处 第 2 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 长 总经理等职务 负责全国市场的渠道建设 产品销售 市场策划宣传推广等工作 期间 创下了部门年销售额 1 8 个亿 建立 16 家分公司的先科记录 占先科集团当年市场份额的 65 在先科集团二级公司率先主持推行业务 渠道建设 培训体制等改革 1997 年至今担任深圳兆雄实业有限公司 深圳中科兆业数码科技有限公司董事长 执 行董事 全面主持管理 市场 开发等工作 对光盘技术进行科研攻关 主持开发了特殊形 状光盘 突破了光盘是圆形的传统模式 开辟了光盘应用的新领域 该项目获得了中国发明 专利 并获得了良好的社会效益和经济效益 4 人才实力与优势 本着 人才为本 的宗旨 中科兆业招募 或培育了一批科研经济型 管理型和复 合型的专业化 知识化 年轻化人才 形成了一支配合默契 能力互补的创业团队 目前 公司员工人数 40 人 其中管理人员占 20 技术开发人员占 36 生产人员占 12 商 务销售占 23 其他占 9 大专以上文化程度 大学本科 硕士 中级职称 博士 高级职称 员工 人数 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 40 10 25 20 50 2 5 1 2 5 5 研发与产品描述 自 2002 年成立以来 公司主要的技术研发方向是特种智能光盘和多媒体软件 门禁管 理系统等 形成了特形光盘 软件开发 系统集成三个产品大类 目前已建立了具有完全知 识产权的软件开发体系 以国家发明专利产品特殊形状光盘为核心的 1 N 的产品和技术 格局业已迅速成型 并成功地开发出包括智能光盘门禁管理系统 特殊光盘 多媒体制作系 统 MTV欢乐时光系统等在内的一系列高科技软件产品 这些产品具有独特的先进性 填补多项技术空白 其中智能光盘门禁管理系统获得中国 软件版权登记中心的著作权登记 著作权 2002SR4860 并通过了深圳市科技局高新技术 项目认证 特殊形状的光盘及其制作方法 获得中国发明专利 专利编号 97114274 2 因此 公司产品在市场竞争中具有竞争对手不可比拟的优势 6 行业市场 营销战略以及未来销售收入分析 中科兆业特形光盘产品 软件产品 系统集成等三大类产品都是围绕 发展光盘产业 这个大背景而研发的产品 市场规模庞大 利润丰厚 仅特形光盘产品就衍生出名片光盘 门票光盘 智卡光盘 礼品光盘 画册光盘 项目光盘 软件光盘 商标光盘等八大系列 应用广泛分布在金融 保险 房地产 IT 等行业 据市场调查分析 这方面的国内市场每 年将近 70 亿 在软件产品中 智能光盘门禁管理系统的国内市场达到了 11 个亿 加上其他 软件产品以及系统集成 我们保守预测中科兆业每年将拥有 7 个亿的市场份额 详细情况请 见商业计划书中的第四部分 在营销策略上 我们价格策略采用采用渗透定价法和成本加成法定价相结合的原则 取 得行业领先的价格优势 销售策略采用以维护专利为平台的直接销售与代理销售相结合方 式 来推广产品 提升知名度 扩大市场 战胜同行厂商 打击国外厂商 实现市场目标 第 3 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 在中科兆业预测每年有 7 个亿的市场份额基础上 对未来销售进行了合理的 保守的预 测 在项目市场完全成熟的条件下 我们的年销售入将稳定在 2 个亿 实现利税 1040 万元 利润突破 6642 6 万元 这两个数均不考虑所得税 净利润率达到 33 2 7 融资与回报说明 公司的发展战略定位 以 特形光盘 为战略平台 成为国内最大规模的光盘配套软件 系统和光盘产品专业开发商 提供商和系统集成商 为了达到这一目标 中科兆业特制定 三 步曲 的引擎发展战略 详细见商业计划书的第一部分公司概况中的发展战略 为了顺利实现战略目标 中科兆业准备融资 600 万元 主要用于办公实施的固定资产 管理费用 市场推广等几个方面的投入 我们计划以出让 45 的股份作为价格条件 换取 600 万人民币的投资 而投资方获利后 可以继续投资经营 也可以采取转让股权等方式退 出 在不考虑第二期融资情况下 2004年 2008 年可累计实现销售总额 5 45 个亿 实现累 计利润 1 56 亿 考虑了所得税 净利润率为 28 6 投资方可获得回报 7020 万元 年平 均回报 1404 万元 年投资回报率为 234 在考虑第二轮融资情况下 本项目投资回报率以三年计算 2004 年 2006 年累计实现 净利润 6580 2 万元 按出上 45 股份计算 投资商可获得收益 2961 09 万元 每年平均获 投资收益 987 03 万元 年投资回报率 164 5 第 4 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 目 录 摘要 2 目 录 5 第一部分 公司概况 6 第二部分 公司团队 10 第三部分 主要产品 13 第四部分 市场分析 19 第五部分 竞争性分析 23 第六部分 业务计划 28 第七部分 融资说明 33 第八部分 财务计划 36 第 5 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 第一部分 公司概况 1 1 公司基本情况 公司名称 深圳市中科兆业数码科技有限公司 注册时间 2002 年 12 月 6 日 注册资本 100 万元人民币 实际到位资本 100 万元人民币 注册地点 深圳市罗湖区布吉路 1028 号中机大院 2 栋 3 楼西 公司性质 股份有限公司 公司简介 深圳市中科兆业数码科技有限公司是国内唯一一家被授权有资格设计 生产 制作 销 售特殊形状光盘和多媒体软件 门禁管理系统开发的高科技公司 深圳市软件协会成员单位 自成立以来 中科兆业秉承 诚信为本 优质服务 的宗旨 以 公司多元化 企业专 业化 为经营战略 拥有一流的人才 一流的技术 一流的设备 一流的管理 致力于推动 我国光盘信息产业的发展 国内第一家生产特形光盘 第一家推行数码商务名片以及第一家 提供创意 设计制作 生产加工等一条龙服务的大型企业 目前 已经成为国内在光盘应用 领域的大型生产商 服务商 系统集成商 公司充分利用发明专利 专利号 ZL971142742 和自主开发优势 结合当前尖端的多媒 体技术 网络技术 数字技术 自主研发出我国第一套系列特形光盘 光盘门票电脑门禁管 理系统等诸多高科技产品 并多项系统获得了国家级软件认证 同时 公司自主开发 拥有 知识产的产品被广泛应用于旅游 金融 房地产 展览 政府等众多行业与领域 中科兆业在人才引进 管理战略上 与国际接轨 与世界同步 坚持以人为本的人力开 发战略 聚集了一大批专业化 实战经验丰富的正规高等学校毕业和海外留学的人才 人员 体系涉及软硬件开发 多媒体制作 财务金融 企业管理 法律会计等专业领域 在管理生 产上 导入 ISO9001 体系以及国际知名企业的管理模式 加速公司国际化发展步伐 如今 公司正朝着现代化 规模化 国际化的经营目标稳步迈进 开拓数码科技应用的 新时代 1 2 公司精神 形象口号 互动数码 创造兆业 经营理念 诚信服务 领先技术 人才策略 激情梦想 超越未来 发展目标 国际企业 世界品牌 第 6 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 1 3 目前股东情况 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 沈怡 90 万元 RMB 现金 90 深圳市兆雄实业有限公司 10 万元 RMB 现金 10 1 4 组织结构 1 5 研发能力 中科兆业一直把拥有知识产权的产品作为企业的生存所在 是企业核心竞争的重点 体现 自 2002 年成立以来 公司主要的技术研发方向就一直是特种智能光盘和多媒体软 件 门禁管理系统等 目前已建立了具有完全知识产权的软件开发体系 形成了以国家发 明专利产品特殊形状光盘为核心的 1 N 的产品和技术格局 开发出一系列与特殊形状 光盘配套应用的高科技软件产品 使公司成为目前国内首屈一指的特殊形光盘配套软件系 统开发商和供应商 公司成立不到一年 成功开发出智能光盘门禁管理系统 特殊光盘 多媒体制作系 统 MTV欢乐时光系统等四个系列 三大类 特形光盘 软件开发 系统集成 具有独 特的先进性 其中智能光盘门禁管理系统获得中国软件版权登记中心的著作权登记 著作 权 2002SR4860 特殊形状的光盘及其制作方法 获得中国发明专利 专利编号 97114274 2 这些系统或产品填补多项技术空白 比如特形光盘打破了光盘是圆形的固 定形状模式 公司在科研人才引进和人力资源开发上 实行 人才攻略 聚集了一批实战经验丰 富 专业技能扎实的人才 同时 科研经费占销售比例 10 这些保障了新产品的开发 和技术推广 为产品的技术创新注入了源源流长的活力 根据 ISO9000 以及 CMM 的规范要求 制定了公司 软件开发组织管理规范 从制 第 7 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 度上保证了公司产品研发 生产符合国际化软件业标准要求 从而提高公司整体管理水平 和综合竞争力 中科兆业的技术研发体系由研发部 技术支持部 多媒体部组成 各个部门责任明 确 分工明晰 但是彼此之间相辅相成 适合公司业务和行业的发展 研发部 主要负担着应用基础研究和跟踪国际前沿技术的任务 从事基础软件 技术与理论的研究与开发 全面规范公司的技术和产品开发体系 同时针对具 体行业提供应用解决方案和软件产品 技术支持部 主要负责软件测试和售前后的技术支持 同时 在公司产品开发 战略的指导下 研究各种软件测试技术 开发并提供先进的测试平台和工具 在服务上 强调技术服务为主 能现场解决用户各种故障 多媒体部 负责多媒体制作系统的开发 并结合公司技术战略与业务同步推行 多媒体策划与创作 1 6 人才实力 本着 人才为本 的宗旨 中科兆业招募 或培育了一批科研经济型 管理型和复合型 的专业化 知识化 年轻化人才 形成了一支配合默契 能力互补的创业团队 目前 公司 员工人数 40 人 其中管理人员占 20 技术开发人员占 36 生产人员占 12 商务销售 占 23 其他占 9 如图所示 管理人 员 20 技术开 发人员 36 生产人 员 12 商务人 员 23 其他 9 大专以上文化程度 大学本科 硕士 中级职称 博士 高级职称 员工 人数 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 40 10 25 20 50 2 5 1 2 5 通过不断更新换代地开发专业产品 中科兆业不仅仅创造了优秀的产品和浓厚的技术 底蕴 而且形成了富有特色的人才培养机制 造就了一批国内首屈一指 对公司高度忠诚的 核心技术队伍 以产品线为编制 技术项目为小组的矩阵式组织构架既保证了产品的快速推 出 又使得研究队伍以老带新 共同提高技术能力 充分发挥团队作战的优势 合理的比例 和结构构成有力的人才梯队 为企业持续高速发展奠定了坚实的基础 第 8 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 1 7 经营业绩回顾 中科兆业自 2002 年 12 月正式运作以来 在不到一年的时间内 累计销售收入 353 万 元 2003 年 公司的销售保持良好的发展态势 就是非典时期也如此 下表反映的是公司 开业以来的销售收入情况 类别 2002 年 12 月 2003年第一季 2003年第二季 2003年第三季 合计 销售 收入 28 4569 万元 85 687 万元 96 6897 万元 142 3456 万元 353 1792 万元 各项财务指标合理 截止 2003 年 10 月底 公司总资产为 453 万元 流动资产 233 万 元 固定资产总额 220万元 流动负债 245 万元 产品销售 353 万元 净利润 108 万元 上 交税费 14 5 万元 利润率达到 30 6 1 8 公司发展战略 公司的总体定位 以 特形光盘 为战略平台 成为国内最大规模的光盘配套软件系 统和光盘产品专业开发商 提供商和系统集成商 为了达到上述目标 中科兆业特制定如下 三步曲 发展战略 第一步曲 2004 年 2005年 公司计划用一到二年时间吸引一批有实力的国内外投资 加盟 壮大公司的资本和实力 在此基础上 加速开展和拓展市场覆盖率以及其他附属产品 业务的推广与开发 第二步曲 2005 年 2007年 通过资本运营 收购兼并一批市场型或者技术型相关企 业 使公司步入低成本快速扩张良性循环轨道 从而确定公司在光盘领域和与其相关的软件 领域的领导地位 第三步曲 2007 年 2010年 逐步建立集团公司的战略模式和健全产品体系 现代企 业制度 通过股份制改造规范企业行为 完善约束和激励机制 通过发行股票募集资金 扩 大公司的业务与经营范围 争取实现国际化贸易 1 9 协作及对外关系 政府部门 公司是深圳软件协会成员 与深圳市科技局等单位建立了密切的合作 合作伙伴 公司的合作伙伴包括 深圳市先科企业集团 湖南省金环房地产有限公司等 主要客户 中国电信 深圳高交会 IMB 昆明世博会 中国移动通信等 第 9 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 第二部分 公司团队 2 1 团队特点 中科兆业的团队组成是采用内外联合的组合模式 其目的在于为未来的扩张和高速 发展创造条件 主要特点表现在 拥有行业资身背景的优势 公司总经理 技术总监以及主管生产的总工 都 是在光盘或件开发领域从事多年 是特殊光盘开发领域的 创始人 具有丰 富的行业从业经验 熟悉行业特点 拥有核心行业技术的优势 公司的管理层大部分都是科班技术出身 掌握了 产品开发的关键技术 并发明了多项国家专利 善于跟踪前沿技术的优势 专家 顾问式的 海归 人士加盟管理层 可以 准确把握中科兆业的市场发展和技术定位 行业独特的市场优势 中科兆业拥有行业独一无二的专利发明 催生了沿海 地区城市的一部分代理商 为全国营销网络的建立奠定了良好基础 2 2 管理团队 董事 总经理 赵维中 男 年龄 43 岁 1995 年毕业于南京大学国际商学院金融贸易专业 获得硕士学位 大学专业为企业管 理 1990 年以前 在湖南某国有单位工作 负责企业管理 市场拓展等方面的工作 并被 多次评为优秀党员 先进工作者等荣誉称号 1991 年至 1997 年就职于深圳先科集团机电公司和先科贸易公司 曾先后担任市场处处 长 总经理等职务 负责全国市场的渠道建设 产品销售 市场策划宣传推广等工作 期间 创下了部门年销售额 1 8 个亿 建立 16 家分公司的先科记录 占先科集团当年市场份额的 65 在先科集团二级公司率先主持推行业务 渠道建设 培训体制等改革 1997 年至今担任深圳兆雄实业有限公司 深圳中科兆业数码科技有限公司董事长 执 行董事 全面主持管理 市场 开发等工作 对光盘技术进行科研攻关 主持开发了特殊形 状光盘 突破了光盘是圆形的传统模式 开辟了光盘应用的新领域 该项目获得了中国发明 专利 并获得了良好的社会效益和经济效益 董事 沈怡 女 年龄 33 岁 1987 1989 年南京国际关系学院就读英语专业 1992 年 1997 年先科先科机械电子公司财务部 先后担任主管 经理 1998 年 2001 年安冶化工财务部经理 2002 年至今中科兆业数码科技有限公司法人 董事 市场总监 冯斌 男 年龄 1994 年毕业于湖南大学企业管理专业 1995 年 2002 年先后在深圳市 中贸网 联 第 10 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 通黄页 蓝色动力 等上市公司和大型外企担任销售部经理或市场部经理 2002年 9 月加盟深圳市中科兆业数码科技有限公司 担任市场总监 主管市场营销 6 年的市场销售管理经验 业务拓展能力极强 商务谈判经验丰富 公关活动熟练 对市场细 化分析 目标市场确定 市场规划设计 产品定位策划 竞争对手策略 激励机制建立 销 售渠道控制及营销制度管理等有较深入的领悟 并形成了独特的理论体系 领导 组织 实 施及协调能力也相当卓越 善于销售团队的高效运作 2 3 技术团队 技术总监 彭忠 男 年龄 35 岁 1991 年至 1994 年攻读于中国科技大学计算机博士学位 1994 年至 1999 年深圳赛格计算机股份有限公司工作 先后担任开发部经理 系统集成 部经理等要职 独立主持开发了全国人民代表大会档案管理系统 日本爱普生生产线自动化 监检系统日立赛格系统集成工程 远望数码城弱电工程等造价在 1000 万左右的大型工程 1999 年至 2002 年台湾所罗门集团深圳分公司工作 担任首席开发总工程师 主持了多 款 CDMA手机的开发 设计 并成功帮助东信开发了 ZS280 CDMA手机 2002 年至今 深圳市中科兆业数码科技有限公司技术总监 CTO 负责智能光盘门禁 管理系统 多媒体制作系统等新型产品的开发以及技术发展方向的研究等工作 杨国来 技术支持部经理 1988 年毕业于郑州航空管理学院计算机系 工学学士 在计算机应用软件开发 系 统工程的技术支持上有丰富的经验和独特的见解 独立开发出 IC 卡门禁 考勤 消费 停 车场一卡通软件系统 并主持了多项软件工程的开发和实施 精通 Delphi C Builder MS VB MS VFP 等多种开发工具以及 MS SQL7 0 2000 的安装 调试 开发 管理和维 护 具有优秀的团队协作精神和管理能力 工作经历 1988 年 7 月至 1993 年 3 月 在哈尔滨东安发动机制造公司工作 从事计算机应用开 发 先后独立开发出仓库管理 物资消耗定额管理 统计管理等软件系统 获得哈尔滨市计 算机应用开发奖 1993年 3 月至 1996 年 3月 在北京联想计算机集团哈尔滨分公司工作 负责计算机销 售 维修 培训等工作 并自主开发出黑龙江省乡镇企业局所属企业统计软件和首音码汉字 输入法 在期间 与黑龙江省交通科研所合作开发了机动车动态称重系统 承揽和独自完成 了黑龙江省大庆市邮票公司综合信息管理的开发 1996年 3 月至 1999 年 1月 哈尔滨北亚集团北亚电子公司 软件开发部经理 独立主 持开发了四川 IC 卡电话收费系统 河北保定地区电信局 IC 卡电话远程收费系统 电话费用 自动查询和自动话费催缴系统 高校食堂仓库物流管理系统等软件系统 2001年 5 月至 2002 年 5月 在深圳某电子公司工作 任职系统部经理兼任总工 完成 了天津某地保管箱集中监控系统等工程的实施 2002 年 5 月至今 深圳市中科兆业数码科技有限公司技术支持部经理 高级工程师 负责智能光盘门禁管理系统的安装 维护 培训以及系统部分软件功能模块的开发等工作 第 11 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 熊炜 技术支持部副经理 2001 年哈尔滨工业大学应用电子技术专业毕业 辅学了计算机专业 工学学士 熟悉 各种流行软件开发语言 参与了中科兆业智能光盘门禁管理系统的整体开发 精通该系统的 建设 安装 维护等工作流程 并对局域网的架设 维护有丰富的实战经验和现场办公 管 理等综合能力 工作经历 2001年 08 月至 2002 年 07 月 浙江绍兴智能电子信息有限公司技术支持部工程师 负 责用友 ERP 软件的销后技术支持工作 2002年 08 月至 2002 年 08 月 宏霸数码 深圳 有限公司技术支持部高级工程师 负 责指纹门禁和指纹考勤软件系统的技术开发 2002 年 08 月至 2003 年 深圳市中科兆业数码科技有限公司技术支持部副经理 高级 工程师 负责智能光盘门禁管理系统的部分开发 软件整体测试 安装 培训 技术支持等 工作 郑黎 多媒体制作部经理 1998 年天津南开大学市场营销专业毕业 获得学士学位 并于 2002年在新加坡科文 创意学院深造 主攻多媒体设计 精通多媒体制作和设计软件 思维开阔 创意新颖 在项 目整体策划和管理 实施上有丰富的经验 优势的团队精神 独立主持和策划了多项智能光 盘多媒体开发与制作 同时 具备很高的艺术鉴赏力 对摄影摄像构图有创新思想 工作经历 1998年 7 月到 2000 年9月 深圳光杰电脑公司任策划部主管 主持了香港小学教育光 盘等大型策划工作 2002 年 9 月至今 深圳中科兆业数码科技有限公司多媒体制作部经理兼技术支持部项 目主管 高级工程师 负责智能光盘门禁管理系统中的智能光盘多媒体制作 设计和系统安 装 维护等技术支持工程 第 12 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 第三部分 主要产品 中科兆业目前的产品主要分为三大类 特形光盘 软件产品与系统集成 3 1 特形光盘 3 1 1 概述 特形光盘产品是中科兆业重点项目 也是公司主要利润来源 随着存储技术和 IT 技术的发展 光盘作为一种存储载体和信息传播载体被广泛应用于 各行各业 中科兆业推陈出新 以技术创新为手段 突破了光盘是圆形的应用模式 成功地 研发出 千奇百怪 的特殊形状智能光盘 开辟了光盘应用新领域 中科兆业自主开发 具有知识产权和国家专利的 特形光盘 Million Special Disk 简 称 Million SD 利用磁记录技术 Magnetism Recording Technology MPEG2 数控技 术 Numerical Control 激光加工技术 动态平衡技术 Homeostasis Technology 等诸多 高科技技术 打破了光盘是圆形的传统模式 可根据各种需要生产出各种形状迥异的特形光 盘 用于名片 门票 企业宣传片 生日贺卡 电话卡 银行卡等领域 对促进民族光盘产 业发展 提高社会经济效益有着积极的作用和意义 3 1 2 产品的创新点 打破光盘是圆形的传统模式 对光盘的各种异形制作提供一套科学方法 创造性地开辟了光盘应用新领域 推进了光盘产业发展进程 有效地弥补了纸制品功能单一的缺陷 满足用户多需求成为现实 信息时代的新兴媒体 传播信息的重要平台 融合了当前多项先进技术 对新技术成果的转化与应用提供了样板 应用了多项防伪高科技 具有高效的防伪功能 不受时间的限制 可以与用户网站自动链接 播放的时候 3 1 3 主要技术指标 该产品技术领先 达到了国际标准 性价比高 设计合理 科学 其技术指标超过了同 类产品 以下以名片光盘为例对相应的技术指标进行说明 内容 容量 计算机文件 50M VCD视频 5分钟 Mpeg4视频 约 40分钟 CD MP3立体声 5分钟 400分钟 第 13 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 网页 约 1000页 Word 文件 约 1500页 PowerPoint文件 约 800页 PDF文件 约 1500页 照片 JPG格式 约 500张 3 1 4 产品特点 树形象 提升用户形象 丰富特色 具很大的宣传 收藏价值 便携带 比如名片光盘的大小为 86MM X 60MM 左右 可方便放在名片夹内 易操作 自动播放 自动连接用户网站及信箱 自动执行预设程序 易收藏 即实用 又可作为多媒体 艺术品 礼品为用户所珍藏 多媒体 互动多媒体视频效果强烈 既可顺序自动播放 又可即时切换 多语音 可于一卡内集成中英文 或其他语种 多套版本 随时切换 兼容性 普通电脑驱动器即可自由播放 也可制成 CD VCD DVD 播放 印刷美 盘面印刷精美 图案内容可自由创作设计 提供更有力宣传 大容量 容纳至少 50MB 数据信息 囊括文字 图形 视频等资料 防盗版 独特的制作方案 先进的防伪技术 防盗版的最佳解决方案 高科技 光盘制作 盘面印刷 内容设计 加密等多种高科技综合运用 外形独特 能设计成独特 个性时尚的造型 比如企业 LOGO 卡通 门票等 具 有强烈的视觉冲击力 带来与众不同的艺术感受 3 1 5 产品成熟性和可靠性 中科兆业特形光盘的一个区别于国内其他同类厂商的重要特色就是建立自己具有 完全自主知识产权 拥有行业唯一专利技术的产品理论体系 保持了产品加工技术持续 进步 形成了核心竞争力 是其他厂商不可比拟乃至无法实现的优势 同时 也决定了 其他厂商只能得到我们公司许可或者购买中科兆业技术专利的情况下 才可以生产特形 光盘 在特形光盘产品中 中科兆业掌握了光盘加工生产的关键核心技术 包括图形实时 合成技术 最新 UV 图层特种印刷技术 防为技术 动平衡技术等等 并且根据技术查 新报告显示 中科创业上述诸多技术在国内外文献均未见报道 中科兆业特形光盘产品从技术和应用角度上来说都已经成熟 被金融 银行 电信 房 地产等行业企业成功应用 并认为产品性能稳定 实用美观 效果明显 具有新型媒体的宣 传价值 目前 该产品已经进入产业化与市场规模推广阶段 3 1 5 1 成果的技术鉴定情况 该产品目根据国家产业政策 完全自主开发 技术成果水平国内领先 1997 年 深圳 市中科兆业数码科技有限公司的主要创造始人之一赵维中先生向国家专利局申报 特殊形状 的光盘及其制作方法 的科研成果 2003 年 6 月 国家专利局正式确定该科研成果为中国 第 14 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 发明专利 其专利编号为 97114274 2 3 1 5 2 产品质量性能的认可情况 中科兆业 特形光盘 Million SD 主要是通过获得专利发明的特殊形状光盘及制作 方法 实现了各种特形光盘的开发 生产 加工 技术起点高 优越的质量性能集中表现在 以下几个方面 防伪性强 多种防伪技术并举采用 完全满足特形光盘防伪 盗版 制作精美 个性化的设计 高质量的印刷 多媒体内容图文并茂 不管是从外观 还是内容 都制作精美 具有高的艺术价值和收藏价值 界面友好 多媒体内容操作界面简洁 清楚 易使用 不用培训就可以进行操作 安全性高 防水 防潮 耐磨 经过技术处理 安全性高 外观随欲 特形光盘可以根据用户需求 制作成风格迥异的形状 不会千篇一律 而是各有千秋 数据稳定 特形光盘的数据存储和普通圆形光盘一样 读写稳定 兼容目前多种 数据格式 播放流畅 能在任何播放机播放 同普通圆形光盘一样 不会受到影响 3 1 5 3 产品设计遵循的原则情况 中科兆业 特形光盘 Million SD 在整体设计上 充分考虑应用需求 做到务实 专业 细致 全面 使该产品具有前瞻性 开放性 时代性等特点 遵循以下设计原则 可靠性 特形光盘制作技术成熟 稳定 先进 并成功制作了近百种特形光盘应用 于房地产 金融 展览 电信等行业 具有高可靠性 安全性 边缘平滑 表面特制 UV 固化图层 不易损坏 防水 防潮 耐磨 实用性 根据用户需求 量身定做 实用而具有个性 并且多媒体内容都是友好的 中文界面 操作简便 经济性 整个产品制作流程或环节上 充分考虑到经济方面的因素 具有性能价格 比高 投资低的特点 时尚性 充分考虑到信息化社会迅猛发展和人们追求时尚潮流的趋势 在加工技术 上适度超前 所采用的技术和设备保证了特形光盘具有时尚性 先进性 特形光盘都采用当前最先进的普通圆形光盘进行加工制造 3 2 软件产品 3 2 1 概述 软件产品是中科兆业重点开发的新项目 也是公司将来利润来源的新经济增长点 区别于国内绝大部分的软件企业 中科兆业的软件产品是建立在特殊形光盘专利发明 的基础上 根据市场需求而开发 不仅从事面向具体应用软件开发 而且进行基础通用软 件的研发与推广 众所周知 国际上几个软件巨头企业的主要支柱产品几乎都是操作系统 数据库 软件开发工具等通用的基础软件 基础化软件比起具体应用软件更易于规模化 产业化 更能充分体现软件作为产品的特点 零成本复制 一旦一个满足市场需求的基 础软件产品研发成功 能为企业带来巨大的回报 美国的微软就是其中典型例子 但是 高回报也意味着高风险 基础软件技术起点高 投入大 风险高 这也是国内许多软件企 第 15 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 业不敢涉足的原因 它要求的不仅是企业的资金 也不仅是企业的高学历专业人才队伍 而且要求这个团队要有足够实践经验与理论积累去把握技术的走向趋势 中科兆业的软件产品规避了这种基础软件产品的风险 具有强劲的市场竞争力和强大 的市场空间 目前已建立了具有知识产权的软件开发理论体系 形成了以特形光盘为核心 应用的 1 N 软件产品和技术格局 推出了成熟的智能光盘门禁管理系统等软件产品 中科兆业的软件产品由于采取了灵活高效的引擎技术 直观方便的开发手段 完善实用的 应用模型和开放的框架标准 使基于特形光盘应用的软件系统具有开发快捷 高效安全可 靠 维护管理方便与业务变化适应性强等核心竞争优势 从而帮助用户在复杂多变 竞争 日益激烈的市场环境中始终保持科技优势 这也是中科兆业软件产品强大的生命力所在 中科兆业的 1 N 软件产品体系具有内容为 1 即 1 个核心 这个核心就是基于中科兆业专利发明特形光盘及其制作方法的 专利发明 N 即特形光盘在多种行业应用中的解决方案 也就是各种配套软件系统 像针 对旅游景点 展览场馆的智能光盘门禁管理系统 针对众多行业的多媒体制作系 统等等 3 2 2 产品介绍 3 2 2 1 智能光盘门禁管理系统 中科兆业自主开发 具有知识产权的 智能光盘门禁管理系统 Million Intelligentize Disk Gate Management System 简称 Million IDMS 利用高科技产品 拥有国家专利 具有宣传推广价值的特殊形状多媒体智能光盘作为旅游 展览等景点 场馆的门票 结合电 子技术 Electronic Technology 磁记录技术 Magnetism Recording Technology 计算机技术 PC Technology 数控技术 Numerical Control 精密机械加工技术 动态平衡技术 Homeostasis Technology 以及网络技术 Network Technology 等诸多高科技技术 从而实现了 旅游景点 展览场馆计算机售票 验票 查询 汇总 统计 报表等各种门票通道控制管理 功能 具有全方位的实时监控和管理功能 对于提高景区景点 场馆展览的信息化管理水平 塑造崭新的品牌形象以及提升市场竞争力有着积极的作用和意义 3 2 2 1 1 系统创新点 门票采用各种个性化的智能光盘 可根据旅游景点 展览场馆的需求量身设计开发 整合宣传资源 有助于形象和品牌的培育和树立 整个系统可以与旅游景点 展览场馆办公室以及 Internet 无缝对接 加快其电子商 务建设步伐 系统技术含量高 融合了信息技术 网络技术 广播电视技术以及多媒体技术等多 项当今主流高科技技术 增强了国际竞争力 给旅游景点 展览场馆的财务决策 市场决策提供了科学性 合理性的依据 采用了网络技术 实现了旅游景点 展览场馆的集中管理 提高了服务水平 拓展了光盘产业发展 开辟了新市场 第 16 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 3 2 2 1 2 系统特色 资质认证产品 获得中国国家版权局颁发的 光碟门票门禁电脑管理系统软件著 作权登记证书 并被评为 深圳市高新技术项目 门票采用获得国家专利的智能光盘 受 专利法保护 所有售票工作由网络化的计算机管理 管理者可直接通过其办公室的电脑查询各 种销售数据 游客状况 财务状况等 实现无纸化办公 可以避免假票 漏票 错票 重复使用等不良事件的发生 保证使游客 参展商 观展者有序进场 防止拥挤 全面提升形象 方便迅速办理门票退票 换票等业务 办理月票 季度票 年票 团体票方便快捷 实时查询统计游客 展览参观者数量 以及每天的门票与财务收入 自动出具报 表 提供流量曲线图 为决策者提供有力的数据依据 系统设备为一次性投入 多年使用 摊销成本低 3 2 2 2 多媒体制作系统 以视频 音频为主要典型表现手段的多媒体制作系统 是中科兆业另一具有自主知 识产权的软件产品 该产品的规模化推广将形成公司又一新的利润增长点 中科兆业的多媒体制作系统 与广电级的非线性编辑系统有异曲同工的作用 但是 较广播级编辑系统更合理 更科学 适合多行业的多媒体制作 也可有效地帮助多媒体 制作爱好者提供一种较为便捷的应用平台 系统特点 独特地开发出了房地产 金融 IT 等行业多媒体制作程序模块 提供了创意 减少了多媒体制作的时间 提高了使用者的工作效率 能顺利实现对视频 音频 字幕的单一或者合成编辑 中文界面 操作简单 容易学习与普及 编辑文件兼容 VCD DVD MPEG2 等多种视音频格式 性价比高 系统稳定 扩展性好 目前 该系统已经完成了开发 进入了试生产阶段 并且正准备申请深圳市高新技术 项目认证 3 2 2 3 产品成熟性和可靠性 中科兆业的软件产品不管从开发的技术角度 还是从应用方面来说 都很成熟 一 旦资金到位 即可以规模化地扩张 并且捆绑了自主的专利发明 特形光盘 有很大 的市场竞争优势 第 17 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 3 2 2 3 1 成果的技术鉴定情况 中科兆业的软件产品根据国家产业政策 完全自主开发 技术成果水平国内领先 2003 年初 智能光盘门禁管理系统获得中国国家版权局著作权登记证 2003 年 9 月 该产品被 评为 深圳市高新技术项目 3 2 2 3 2 产品质量性能的认可情况 中科兆业软件产品严格遵守软件工程标准 技术起点高 质量性能集中表现了功能完善 实时性好 界面友好 系统安全 易于维护等几个方面 3 2 2 3 3 系统设计遵循的原则情况 中科兆业软件产品在整体设计上 充分考虑应用需求 做到务实 专业 细致 全面 使系统具有前瞻性 开放性等特点 遵循 IT 界大型系统软硬件设计原则 可靠性 依据平均无故障运行时间和平均故障恢复时间两个衡量指标 系统设计中 考虑到可能出现断电 网络线路故障 交易流量超载等各种情况 采取了相应的处 理办法 安全性 软硬件的总体设计应采用分布式系统结构 可以使整个系统的安全性承担 到各个子系统中 万一某一局部出现故障 不会影响整个系统运行 系统有使用有 用户认证 对程序 文件 数据库采取授权保护以及防毒措施 实用性 系统的软硬件操作设计符合管理人员目前的管理习惯 不会增加管理人员 的负担 友好的中文操作界面 使用简便 易懂易学 经济性 在系统的设计过程中 要充分考虑到经济方面的因素 具有性能价格比高 投资低的特点 可维护性 硬件设备一致选择国内具有维护力量和技术能力的设备 连接完全采 用标准化接口 软硬件设计采用结构化程序设计 便于软件模块的添加与删减 软 件开发使用软件开发工具 程序结构清晰 易懂 便于维护 先进性 充分考虑到信息化社会迅猛发展的趋势 在技术上适度超前 所采用的技 术和设备能保证旅游景点 展览场馆特殊光盘门禁管理系统建成先进性 可扩充性 系统可被方便地载减和灵活的扩展 不会受技术改造或机构网点的增 多 扩大 而重新调整 3 3 系统集成 系统集成是中科兆业的一项技术增值业务 是公司将来的利润来源之一 所谓系统集成是以软硬件技术为基础 以服务为导向 以用户需求为中心 以整体解决 方案为产品形式 利用了各种有效的计算机软硬件与网络产品及技术为用户提供配套的软硬 件解决方案 中科兆业的系统集成同其他系统集成商有很多本质的区别 主要是基于本公司的软件产 品而进行的系统集成服务 在智能光盘门禁管理系统中 中科兆业以自身优势 结合自主开 发的软件系统 与部分硬件厂商合作 独立承担旅游景点 展览场馆等门禁管理系统的集成 服务 而且在这方面的系统集成 中科兆业掌握了关键的核心技术 软件系统 目前 中科兆业系统集成包括旅游景点 展览场馆等行业的门禁管理系统的广域网 局 域网设备 数据库管理系统等 与深圳捷顺 台湾嘉宝通等 IT 公司建立了良好的合作关系 第 18 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 第四部分 市场分析 4 1 目标市场 中科兆业特形光盘产品 软件产品 系统集成等三大类产品都是围绕 发展光盘产业 这个大背景而研发的产品 因此 这三类产品的目标市场从某种程度上分析 有共性 而 且优势互补 相辅相成 特形光盘产品可广泛应用于电子出版 Internet 网站 节假日礼品 活动庆典 纪念 品 产品推广 企业名片 城市名片 服装节 交易会 体育比赛 展览会 产品介绍 使用说明书 IC 卡 楼盘推广 会员卡 网站推广 产品质量保修卡 VCD DVD CD 软件 游戏等领域 其应用主要归纳于名片光盘 门票光盘 智卡光盘 礼品光盘 画册 光盘 项目光盘 软件光盘 商标光盘等八大系列 软件产品中的智能光盘门禁管理系统主要用于旅游景点 展览场馆 也可以用于电影 院 戏剧院 会议中心 车站等使用门票进入的相关公共场所 而多媒体制作系统则可以 应用于一切适合多媒体制作的行业或者个人 与特形光盘的目标市场有很多关联 对加速 特形光盘应用起到举足轻重作用 系统集成主要依据中科兆业软件产品 其市场目标群体基本相同 这主要基于目前公 司的业务和发展需要而开发的另一项新业务 我们充分相信 随着公司业务的发展或者转 型 系统集成方面的目标市场也将变大 变广 利润也将逐步增多 4 2 市场介绍 4 2 1 特形光盘市场 4 2 1 1 名片市场方面 随着社会的发展 名片已经远远超越普通 介绍和联络 的功能 变得越来越高档 时 尚 向光盘名片方向发展 嬗变成一种社会高级阶层的身份象征 光盘名片 出现了国际化 走势 其市场在全球范围内逐步启动 Motorola Intel IBM 可口可乐 中国联通 海尔 集团 三九集团等国内外多家公司 酒店集团均以光盘名片用于其形象宣传 尽显其高级尊 贵的形象 根据国家统计局 2003 年 1 月公布的 第二次全国基本单位普查公报 表明 2001 年 末 我国共有产业活动单位 708 8 万个 光盘名片 作为高档高科技名片 在市场全部起动前 我们假设只有产业活动单位的领 导 设定 2人 每年每人使用 300张名片 才能使用光盘名片 那么估计特形光盘在名片市 场每年有 212 64 亿 708 8 万个 2 人 5 元 300 张 但是 受到人们接受新事物的思维观念 以及光盘名片的宣传力度等因素影响 光盘名片不可能被百分之百的产业活动单位领导采 用 因此 我们假设有 5 的产业活动单位领导采用特形光盘名片 那么这个市场每年将近 11 亿 212 64 亿 5 10 632 亿 假设我们的市场占有率只有 10 年收入达 1 1 亿 此 外 光盘名片作为高科技的时尚产品 部分新新人类也会使用 所以 我们在这方面的市场 第 19 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 收入每年将超过 1 1亿 如果市场全部启动 年收入就不菲了 4 2 1 2 门票市场方面 门票 旅游 展览 电影院 大型会议 运动比赛等场所随处可见 随着高科技的发展 光盘门票必定取代传统门票 特形光盘在门票应用上有广阔的天地 据国家统计局的统计结果表明 2001 年 旅游人数达 8 7 亿人次 2002 年 旅游人数 达 9 8 亿人次 此外 据不完全统计表明 客流量年平均在 100 万人次以上的 4A 级旅游景 点有 360 处 客流量年平均在 80 万人次的 3A级旅游景点 167 处 客流量年平均在 50 万人 次的 2A级旅游景点 463 处 客流量年平均在 30 万人次的 A级旅游景点 73 处 从以上数据可以得出 特形光盘在 A级以上旅游景点的门票市场保守估计每年有 60 个 亿 6 亿人次 10 元 60亿 据资料统计显示 全国展览场馆共有 147 家 1997 年全国举办展览会总数为 1063 个 1998 年为 1262 个 1999 年为 1326 个 平均每年人流量达到 1 5 亿 特形光盘作为门票应 用于展览 每年展览门票光盘销售收入将近 15亿 1 5亿人次 10 元 15亿 以上两个方面中 如果有 10 的市场采用特形光盘做门票 那么每年的总市场就有 7 5 亿 60 亿 15亿 10 7 5亿 假设我们的市场占有率只有 10 年收入达 0 75亿 此外 加上运动会 会所 演唱会 电影院等其他门票市场收入 初步估计特形光盘 在门票这个市场中 我们的年收入将超过 0 75亿 4 2 1 3 智卡市场方面 目前 社会上流行银行卡 IC 卡 电话卡 上网卡 酒店会员卡等等所谓的智能卡大 部分是 PVC 材料制作而成 据有关专家预测 近年 PC 材料将取代 PVC 材料制作智能卡 从某种意义上说 PC 光盘将成为智能卡的主流产品 中国人民银行统计数据表明 截至 2002 年 6 月末 全国银行卡发卡总量达到 4 38 亿张 比 2001 年末增长 14 随着中国银联公司的成立和跨行交易成功率的提高 银行卡发行量 将较大幅度的增长 随着我国金卡工程建设的不断深入发展 IC 卡也在众多领域获得广泛应用 2000 年 全国 IC 卡发行量约为 2 3 亿张 其中电信占据了大部分市场份额 公用电话 IC 卡 1 2 亿多 张 移动电话 SIM 卡超过 4200 万张 其它各类 IC 卡约 6000 万张 2001 年 IC 卡总出货量 约 3 8 亿张 较上年增长 26 发行量约 3 2 亿张 较上年增长 40 从应用领域来看 公 用电话 IC 卡发行超过 1 7 亿张 SIM 卡发行 5500 万张 公交 IC 卡为 320 万张 社保领域 发卡为 1400 万张 其它发卡为 8000 万张 2003 年 1 月的 中国计算机报 毋庸置疑 未来几年 中国金融 IC 卡 城市交通 IC 卡将有较大发展 公用事业收费 IC 卡进入实用阶段 组织机构 IC 卡代码证将全面推广使用 社会保险 医疗保险 养老保 险等 IC 卡应用将与政策配套同步发展 身份识别 IC 卡将成为 IC 卡应用最大潜在市场 IC 卡市场的发展将推动特形光盘在 智卡 领域的应用 排除 SIM 等微型通信卡的应 用 我们的特形光盘可以应用在银行卡 居民身份证卡 社会保障卡 电话卡 企业卡等领 域 根据有关统计预测表明 未来几年 IC 卡市场有 27 亿张 其中银行卡 4 亿张 居民身份 证卡 8 亿张 社会保障卡 2 亿张 电话卡 8 4 亿张 企业卡 0 6 亿张 其它应用卡 4亿张 如果这些卡有 10 采用特形光盘制作 那么特形光盘在这个市场收入为 10 8亿 27 亿张 4 元 10 10 8 亿 假设我们的市场占有率只有 10 在这个市场的总收入达 1 08亿 第 20 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 机密 此外 目前市场上还有很多上网卡 IP 卡 也可以采用特形光盘制作 可见公司在智 卡光盘方面的市场收入绝对超过 1 08 亿 4 2 1 4 画册市场方面 几乎所有企业都制作了自己的 catalog 画册彩页 来帮助市场拓展 树立形象 推介 产品 但调查显示 企业发出去的 catalog 中 有高达 87 2 的 catalog 被人丢弃或被人用来 包东西 剩下的 12 8 也大部分只是放在桌上 抽屉中或柜子里 只有约 2 9 的 catalog 被人认真阅读 因此 极富表现力的多媒体异形光碟将取代 catalog 成为必然 根据国家统计局 2003 年 1 月公布的 第二次全国基本单位普查公报 表明 2001 年 末 我国共有产业活动单位 708 8 万个 假设每一个产业活动单位每年都做一本画册 其实 有的企业做多套画册 印刷量为 1000 本 那么这些企业每年印刷画册数量为 70 多亿本 708 8 1000 如果这些画册有 10 采用特形光盘 那么就需要 7 亿多套特形光盘 即每 年市场收入可达到 35 多亿 7 亿张 5 元 35 亿 假设我们的市场占有率只有 10 在这 个市场的年收入达 3 5亿左右 4 2 1 5 软件市场方面 近年 我国软件产业发展迅速 实力强的软件企业逐步增多 根据国家信息产业部和国 家统计局联合调查显示 2002 年软件企业有 4700 家 比 2001 年多 1270家 其中 有 23 的软件企业年销售额超过 1000 万元 共 1100 家 比 2001 年增加 398 家 年销售额在 5000 万元以上的有 368 家 占全部软件企业的 8 比 2001 年增加 168 家 年销售额在 1 亿元 以上的有 214 家 占全部软件企业 4 5 比 2001 年增加 117 家 如图所示 从以上数据可以分析 软件企业增多 开发的软件就多 软件成品越多 所需要刻录软 件的存储介质 光盘就越多 也就是说 特形光盘在软件程序刻录应用领域的市场比较庞大 软件企业在 2002 年 4700 家不变的基础上 企业数目实质会逐年增加 如果每家企业每年 刻录软件 100 套 那总共就需要 47 万套 特形光盘在这方面的市场年收入将突破 470 万元 47 万 10元 470 万 假设我们的市场占有率只有 10 在这个市场的年