电商部财务流程节点说明.doc

附件5：电商部流程节点说明流程名称电商部 结算流程流程节点说明节点任务名称任务程序时限责任部门相关结果1接受订单并收款电商业务人员客户付款到第三方担保2判断是否有货有货转到节点4，没货转到节点37天电商业务人员及时转到下一环节3生产厂区生产部门按电商部门要求进行排产厂区4物流发货联系物流上门取件，或到物流站点发货电商业务人员5判断客户是否退货客户要求退货转到子流程“退货流程”，客户不退货转到节点73-5天电商业务人员6退货/退款流程子流程如客户未收货，则在客户申请退款的3天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后7天内处理电商业务人员退款/拒绝退款7客户确认收货，支付宝账户收款及时跟踪订单，确认收款发货后1-5天财务确认支付宝账户已收款8财务对账按要求与各供应单位和部门、支付宝及物流对账每月1-5日财务完成对账9结算按对账结果将款项结算给各供应单位和部门每月1-10日财务完成结算附件5：电商部流程节点说明流程名称电商部 退货/换货/退款流程流程节点说明节点任务名称任务程序时限责任部门相关结果1客户申请退款客户申请退款电商业务人员2判断是否符合退款条件判断标准为未收到商品或收到商品7天内（且不影响二次销售），符合条件转到节点4，不符合条件转到节点31个工作日电商业务人员及时转到下一环节3拒绝退款不符合退款条件的订单，拒绝退款4判断物流是否发货对符合退款条件的订单，联系物流是否发货，已发货转到节点6，未发货转到节点55停止发货通知物流停止发货，并转到节点126判断客户是否已收货客户已收货转到节点8，客户未收货转到节点71个工作日电商业务人员及时转到下一环节7商品召回联系物流召回商品8客户退货要求客户将商品退回9判断验收是否合格商品被召回或被客户退回后，由厂区指定专人负责货物验收工作，验收合格转到流程12退货，验收不合格要进一步判断货物毁损的原因，转到节点10收到货物当天完成厂区库管验收是否合格的通知10判断是否属物流过错物流原因造成商品损坏的转到节点11向物流索赔，买家原因造成商品损坏的转到节点3拒绝退款电商业务人员及时转到下一环节11物流赔偿联系物流索赔12财务退款对符合退款条件的商品进行退款，业务人员书面申请并与财务人员同时签字，退款申请一式两份，分别由业务人员和财务人员进行保管如客户未收货，则在客户申请退款的3天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后7天内处理电商业务人员与财务人员同时处理不可造成客户投诉附件5：电商部流程节点说明流程名称电商部 费用报销流程流程节点说明节点任务名称任务程序时限责任岗位相关结果1经办人填取得正规合法发票经办人必须取得正规合法的票据费用发生后30天内办理报销手续，如取得发票与公司规定不符且需重新取得发票，必须在7日内到财务部备案，取得发票时间最长不得超过30天经办人正规合法2会计人员审核会计人员对票据的真实性、合法性、有效性进行审核，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查每周1、3、5下午财务完成审核3部门负责人审批部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性部门负责人完成审批4主管副总（总监）审批部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性主管副总（总监）完成审批5财务负责人审批财务负责人审批，审批内容：是否在预算内，借款是否已核销，统筹资金支出每周1、3、5下午财务负责人完成审批6总经理审批总经理负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性总经理完成审批7董事长审批董事长审批，所有费用必须经董事长签字确认，方可报销董事长完成审批8出纳付款/核销借款出纳付款或核销借款前，需核实票据金额与后附明细是否对应，签批是否完整，并对合规的票据加盖“现金付讫章”每周1、3、5下午出纳完成付款附件5：电商部流程节点说明流程名称电商部 借款审批流程流程节点说明节点任务名称任务程序时限责任岗位相关结果1借款人填“借款单”填写时大小金额统一，并在借款单中注明归还日期，经办人本人签字，不允许代签，单笔超过5000元的款项需提前1天通知财务备款经办人填写合规2部门负责人审批本部门所有借款均需部门负责审批同意部门负责人完成审核3主管副总（总监）审批超过（不含）300元的款项均需主管副总（总监）审批同意主管副总（总监）完成审批4财务负责人审批本部门所有借款决需财务负责人审批同意财务负责人完成审批5总经理审批超过（不含）1000元的款项均需总经理审批同意总经理完成审批6董事长审批超过（不含）3000元的款项均需董事长审批同意董事长完成审批7出纳付款/核销借款出纳付款前，需核实签批是否完整，并在借款单上加盖“现金付讫章”出纳完成付款