U3业务流程及常见问题分析.ppt

U3业务流程逻辑及常见问题分析 软件主要模块应用流程 采购管理 期初 供应商往来期初单据需录入科目 否则与总账在对账时不平如果某供应商往来期初采购发票不确定明细存货付款情况 只知道应付合计金额 可通过录入其它应付单实现期初采购入库单不会登记库存账 如果暂估方式选择月初回冲 在期初记账后会在核算中生成红字回冲单 这样库存账表和核算账表本期是不平的 只有期未处理后生成蓝字回冲单才一致已有其他会计月份结账或者核算系统 库存系统已经期初记账 或者本系统有结算单 不能取消期初记账 采购管理 采购入库单 如果是货到票未到的业务 可以在入库单中录入暂估单价 这样在核算记账时不需录入暂估成本采购入库单可以分单多次做采购结算按采购订单进行的采购业务 货物到达后 填制的入库单 必须正确注明订单号 否则不能正确统计订单执行情况 采购管理 采购发票 采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单 在收到供货单位的发票后 如果没有收到供货单位的货物 可以对发票压单处理 待货物到达后 再输入计算机做报账结算处理 也可以先将发票输入计算机 以便实时统计在途货物 在一张发票上可以同时输入正 负数金额 但蓝字发票的合计金额必须为正 红字发票的合计金额必须为负运费发票只能输入存货档案中的劳务费用属性存货凡是按采购订单进行的采购业务 货物到达后 填制的发票 必须正确注明订单号 否则不能正确统计订单执行情况 采购管理 采购发票现付 现付款指在款货两讫的情况下 在采购结算的同时向客户支付货币资金 一张采购发票支持多种结算方式 可以全部现付 可以部分现付 如果要取消现付 在菜单中选择 弃付 支持全额现付和部分现付 即结算金额之和必须小于或等于发票金额现付的采购发票需点 复核 后才可在核算中做现结制单现付或记入应付和采购结算无关 采购管理 采购结算 蓝线 自动结算 相同供货单位 存货相同且数量相等的采购入库单和采购发票进行结算 注意 红蓝入库单对结 入库单上必须有金额 但可以不等 橙线 手工结算 正数入库单与负数入库单结算 正数发票与负数发票结算 正数入库单与正数发票结算 费用发票单独结算 灰线 费用结算 注 采购结算不限制业务发生日期 即可以跨月结算 库存 核算 期初 库存期初和核算期初余额是同一个界面 数据互相传递如果有期初暂估业务 库存期初也需录入暂估单价只有期初记账之后才能进入日常业务操作如果已输入日常单据 则不能再恢复记账如果期初数据是运行 结转上年 功能得来的 结转上年后已是期初记账后状态 库存 盘点单注意事项 单价 先进先出 后进先出 个别计价或移动平均法 存货核算系统当前月份的结存单价 计划价或售价 存货档案中计划单价 售价 全月平均法 存货核算系统上个月末的结存单价盘点单审核后自动生成其他出入库单 盘点单审核无法进行修改 只有删除盘点单并重新进行盘点录入盘点单不支持换算率 核算选项注意事项 暂估方式 与采购系统集成使用时 如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理 此时 暂估方式将不允许修改 销售成本核算方式 如果需要更改为另外一种核算方式的话 必须把该方式下相应的业务全部处理完毕 如选择了按出库单核算销售成本后 如果想再更改为按发票核算销售成本的话 则需要把对应的销售出库单全部对应开了发票后 才能修改核算方式 按照仓库或按照部门核算 用户输入期初数据和日常数据后 此核算方式将不能修改 核算 记账 成本单价 假如出库单上录入了金额 记账则根据单据上的金额 而不会根据仓库或部门的计价方法反算金额 出库成本 全月平均法出库成本是在月末处理中计算出来的 然后回填明细账的出库成本本月的单据如果用户不想记账 可以放在下个会计月进行记账 算下个会计月的单据 压单不记账 期末成本计算每月只能执行一次 如果是在结账日之前执行 则当月的出入库单将不能在本会计期间录入 调拨单属特殊单据记账 单价是根据存货核算来的明细账取数的 在生成调拨单之前要查询明细账是否有价格 审核后自动生成出入库单 核算 不能记账 计划价法 计划单价为空或为零 将不能记账移动平均法 记账时移动单价为零或负数 将不能记账先进先出或后进先出 出库单记账时为零出库 系统自动按用户设置的零成本出库方式 计算出库成本出入库调整单制单后就以记账点记账没反应 机器名有特殊字符 核算 恢复记账 出入库调整单恢复后单据记录将被删除先进先出 后进先出 移动平均要恢复某单据记账 需一起恢复此单据之后记账的单据 核算 制单 存货对方科目是根据 收发类别 来设置的 所以单据头上的 入库类别 或者 出库类别 一定要录入 如果是暂估的单据 必须把暂估科目设置好已经做采购结算的入库单和发票如不想走 商品采购 科目 在购销单据制单的 未生成凭证单据一览表 界面勾上 已结算采购入库单 项目前购销单据制单凭证后可直接修改 但供应商或客户往来制单后凭证只能先删除不能修改 删除凭证后总账里作废标识 然后再做整理红票对冲的业务不用生成凭证 也没法生成凭证 核算 出入库调整单 出入库调整单只调整存货的金额 不调整存货的数量入库调整单调整当月的入库金额 并相应调整存货的结存金额 可针对单据进行调整 也可针对存货进行调整 输入的被调整单号所对应的单据不能是采购入库单 个别计价方式核算的存货 不能输入被调整单号出库调整单用来调整当月的出库金额 并相应调整存货的结存金额 只能针对存货进行调整 不能针对单据进行调整 常见问题 问题描述 记账时出现 运行时错误 91 未设置对象变量或withblock变量 如何处理 解决方法 将控件ufmoney ocx手工进行注册 注册方法为在system32下找到这个控件 右键选择打开方式 在打开方式窗口中选择 其他 按纽 在system32下找到regsvr32 exe执行即可 问题描述 如果一个软件有多个账套 且与防伪开票都进行了关联纳税操作员 这时直接进入开票系统 开具发票所生成的凭证保存到哪个账套里 解决方法 开具发票所生成的凭证保存到最后一次从U3软件进入开票系统的账套里 常见问题 常见问题 问题描述 在客户端登陆系统时提示 不能登陆到服务器 ServerName 请检查服务器配置 failed 不能发送请求 解决方法 第一步在客户端的机器上点击开始 程序 航天信息AisinoU3企业管理软件 服务器设置 第二步在左下角 当前 右边的空白处输入服务器的名字或是IP地址号 第三步点击 选择 按钮 第四步重新登陆U3软件即可 常见问题 问题描述 在安装MSDE时安装到一半机器就没有反应了 总是安装不上MSDE 如何处理 解决方法 检察要安装MSDE的计算机的名称 计算机名称最好只用英文字母表示 并且长度不要太长 不要出现下划线 更改计算机名称后重启计算机后再进行安装 问题可以得到解决 注 一般可以通过 开始 程序 启动 找到 服务管理器 来判断机器是否安装了MSDE 或者看右下角有没有机箱图标来判断 常见问题 问题描述 在已安装防伪开票的计算机上安装单站点U3企业管理软件软件专业版并注册组件接口和安装了加密狗 在局域网中的另一台计算机安装U3U3企业管理软件专业版 是否允许访问和操作安装在防伪开票的计算机中的U3企业管理软件 解决方案 可以访问 但同时在线的只能是一个操作员 常见问题 问题描述 总账工具不能引入已经输出的数据 解决方法 目标账套中基础档案分类编码方案要与源账套的分类编码方案保持一致 常见问题 问题描述 在进行业务单据打印时 业务单据中的某些字段不能全部打印 解决方法 调整字段打印长度 在基础设置 单据设计 入库单设计 选中入库单号的空白行 双击鼠标 使空白行变绿 按住SHIFT 键盘上的右键 调整行长到合适 常见问题 问题描述 U3企业管理软件基础版的存货核算在打印材料出库单等单据时 系统提示 不能打开数据表 null 解决方法 出现此问题是由于计算机的名称含有 等字符 所以在软件使用当中出现了上述异常情况 解决方法为更改计算机名称 常见问题 问题描述 U3企业管理软件标准版中的采购入库单和采购发票数量不一致时 如何执行采购结算 解决方法 在作采购结算时 当把需要进行结算的采购入库单和采购发票全部选择后会出现 结算汇总 界面 在结算汇总界面把采购入库单的结算数量修改成和采购发票的数量一致即可 常见问题 问题描述 某集团公司 下属有几家分公司 U3软件能否实现把分公司的资产负债表和利润表的值进行合并 解决方法 可以通过财务报表的 数据采集 和 汇总 功能 实现无账务往来关系下的各分子公司报表数值的合并 但如果各分子公司之间有财务往来关系 不能通过软件汇总 只能通过手工上做 合并报表 来实现各分子公司报表数值的合并 常见问题 问题描述 U3企业管理软件中增值税发票填开完成后 发票中的客房信息能否自动在凭证中生成并填写到凭证中 解决方法 不可以 只能通过设置辅助核算进行选择 常见问题 问题描述 U3企业管理软件已经注册了凭证接口 但在开票系统中发票不能直接生成凭证 提示无凭证类别 解决方法 在U3基础档案中设置凭证类别 常见问题 问题描述 在U3软件基础版中 注册了凭证接口后 在开具普通发票后能否自动生成凭证 解决方法 可以 只要注册了凭证接口 无论是开增值税 普通发票和废旧物质发票 都可以生成凭证 常见问题 问题描述 删除科目的时候 提示 科目 XXXX 已设为常用科目 不能删除 解决方法 在新增凭证界面 点击会计科目中的放大镜 打开 科目参照 在常用的科目类中选择这个科目 然后点 常用 按钮 将这个科目从常用科目类中去掉 然后再删除 类似情况 某科目在自定义转账凭证中有应用 常见问题 问题描述 在U3软件财务标准试用版中 点击资产负债表打印按钮 打印机没有任何反映 不能打印 解决方法 在U3软件试用版中 财务报表不可以直接打印 如需打印 可以通过生成Excel格式 然后再打印 常见问题 问题描述 在WindowsXP系统下安装了AisinoU3软件财务基础版 正常使用了2个月后提示 运行错误 7 内存溢出 不能打开软件 解决方法 将AisinoU3基础版的软件安装到另外一台电脑上 确定软件能正常操作后 把C WINDOWS system32 UFCOMSQL中的ufrtprn ocx文件拷贝到报错的那个电脑中替换原有的ufrtprn ocx文件 并对ufrtprn ocx进行重新注册 常见问题 问题描述 U3软件安装完重新启动后 在登陆软件时 提示 运行时错误 48 文件未找到 client dll 解决方法 一般情况是计算机中病毒后对client dll进行过修改 把C WINDOWS system32中的client dll剪切到system文件夹中 然后注册一下即可