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EAS应收应付系统介绍 讲师 金蝶顾问学院 总目录 系统概述主要业务流程初始化设置结算处理报表分析期末对账与其他模块集成Q A 系统概述 系统简介 模块关系图 应收应付管理系统是处理客商往来资金管理的业务功能 是供应链采购 销售管理资金结算的重要流程部分 确定债权 债务往来 同时又是财务资金管理的重要内容 通过信用控制 资金结算 往来对账 账龄分析 坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼 节约资金占用成本 为资金的统筹管理提供预决策信息及控制依据 主要功能 系统概述 系统简介 模块关系图 采购管理销售管理库存管理总账管理出纳管理票据管理预算管理 主要功能 人力资源管理 财务管理 总账管理 报表管理 应收款 应付款 现金管理 固定资产 BOS平台 基础引擎 业务流程 业务服务 主数据管理 客户关系管理 协同平台 工作流应用 管理门户 流程中心 商业分析 行业及个性化方案 集成方案 移动商务 薪酬管理 能力模型 绩效管理 人事管理 培训管理 招聘管理 供应商关系管理 仓存管理 入库管理 应收控制 出库管理 集团管理 组织规划 集团财务管理 集团采购管理 集团分销管理 集团人力资源管理 供应链管理 销售管理 销售发货 销售收款 销售订单 采购管理 采购订单 采购付款 采购收货 物料需求计划 生产管理 生产作业管理 主生产计划 成本核算 成本预测 成本决策 成本控制 成本分析 成本考核 成本计划 模块关系图 EAS标准产品蓝图 应收应付业务流程 系统概述 系统简介 模块关系图 初始化单据业务处理结算处理报表分析期末处理 主要功能 主要功能 应收系统 主要功能 应付管理 初始化 系统参数维护 需要按照各财务组织逐一设置 需要按照本身的业务特点分析设置 初始数据 指启用点没有完全结算的单据 初始余额指没有结算部分的余额三种单据 期初应收单 期初收款单 期初代理业务单 期初单据不需要账务处理 可以手工输入已经结算的余额 期初代理业务单需要手工审核 其他两类可以不需要 三种来源方式 手工输入 按照模板导入 从总账辅助账余额引入手工输入 直接手工按单输入初始余额单据按照模板导入 简化输入 批量倒入从总账辅助账余额引入 要求检查应收和总账期间的合理性 总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间 录入科目和单据类型的对应关系 如果应收系统的启用期间不是年度的第一个期间 系统也引入本年发生额数据 初始化流程图 初始化 与总账关联 与总账关联 如果不平是否可以关联与参数有关 基础单据 一 应收单按启用期间分 期初应收单日常应收单按单据类型分 销售发票销售费用发票其他应收单借贷项调整单销售发票类的日常应收单根据是否与物流联用参数设置判断是关联生成还是手工新增 基础单据 二 应付单按启用期间分 期初应付单日常应付单按单据类型分 采购发票采购费用发票其他应付单借贷项调整单采购发票类的日常应付单根据是否与物流联用参数设置判断是关联生成还是手工新增 基础单据 应收单编辑界面 基础单据 三 收款单销售回款 退销售回款预收款 退预收款代收款 退代收款付款单采购付款 退采购付款预付款 退预付款代付款 退代付款自定义收款类型 付款类型通过设置与预设类型的对应关系来应用 基础单据 四 代理业务单指一项经济业务发生时 同时涉及应收应付 并且属于公司经济业务收入的一种 典型业务为 旅行社代收门票代理业务单审核时自动生成应收单和应付单付款申请单付款申请单没有期间概念 允许跨期处理 为了对付款的审批过程进行更完善管理 增加付款申请单 应用集成和工作流 结算处理 结算处理 应收系统处理四大结算和债权转移 四大结算为 销售回款结算 应收冲应付 预收冲预付 收款冲付款 应付系统处理四大结算和债务转移 四大结算为 采购付款结算 应付冲应收 预付冲预收 付款冲收款 同时支持A的单据与A的单据结算和A的单据对B的单据结算 除转移外 其他的结算方式都同时支持同币种结算和异币种结算 并且对于存在汇兑损益的同币种结算和异币种结算 系统都记录汇兑损益 可以用来生成凭证分录 销售回款结算 业务范围 销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式 对于关联应收单生成的收款单 系统将在收款单进行收款操作时 进行自动结算 生成销售回款的结算记录 系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能 在应收单审核时 系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单 如有 则自动结算 在收款单收款时 系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单 如有 则自动结算 对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款单 可通过销售回款结算进行结算 销售回款结算 说明 结算的类型同币种结算 支持自动结算 手工结算 按核心单据行号结算 按销售合同号结算 异币种结算 支持手工结算 需要用户选择的本次核销原币 系统根据单据汇率计算得到本位币 将辅对账方与主对账方的本次核销本位币金额的差异作为汇兑损益 结算处理 销售回款结算 结算处理 应收冲应付 债权转移 坏账处理 说明 1 坏账参数设置计提方法 直接转销法 备抵法 备抵法 销售百分比法 账龄分析法 应收账款余额百分比法 账务处理 坏账损失科目 坏账准备科目 应收账款余额百分比法 总账应收账款科目余额计提 应收系统应收账款余额计提账龄分析法 同时提供汇总计提 按客户计提 按单计提三种方式 汇总计提指的是 所有客户的坏账准备都使用一个坏账准备科目进行统计 按客户计提 可以按客户设置坏账准备明细科目 也可以只设置一个坏账准备科目 通过对坏账准备科目设置客户辅助账来进行处理 按单计提 是指针对每张单据计提坏账准备 设置按客户计提的参数时 支持按客户类别设置计提比率 当选择按客户计提时 客户分类标准按下拉列表进行显示 包括系统内用户已经设置的所有分类标准和 不分类 选择 当选择 不分类 时 表示所有客户的计提标准都相同 坏账处理流程 坏账处理流程 报表分析 报表分析 报表分析 报表分析 业务分析码 业务分析码处理 对于实际上是相同往来单位的不同基础资料 通过统一码进行关联 报表处理 提供按业务分析码出具的往来对账单和往来明细账 可以同时查询得到应收 应付系统的所有单据和结算情况 其他的报表暂时只提供了按往来户类型和往来户的查询 没有提供按业务分析码的查询 应收应付与总账对账 说明 应收应付与总账对账的原理对账模式说明按DAP关系对账按单据上的科目对账对账流程说明对账不平衡的原因总结 应收应付与总账对账的原理 应收应付采用单据作为业务载体总账采用凭证作为业务载体单据与凭证之间的桥梁是科目为了实现应收应付与总账的对账 必须以科目作为对账依据单据的发生额要转换为科目的发生 对应到凭证 对账模式说明 提供两种对账参数 审核即对账 生成了凭证再对账审核即对账时 单据只要审核了 就能与总账进行对账 前提是 单据分录上的对账科目作为必录项 生成了凭证再对账时 单据必须生成了凭证 才参与对账 没有生成凭证的单据 只会在期末检查时 提示还有某些单据没有生成凭证 并且给出单据列表 按DAP关系对账 DAP关系 指的是单据在通过DAP平台生成凭证的过程中 DAP平台记录下来的单据分录与凭证分录的对应关系 这是一种明细级的关系 理论上说 当出现应收应付系统与总账系统对账不平衡时 通过对这个DAP关系的追溯 系统可以给出哪张单据和哪笔凭证对应关系不正确 这个在按单据分录科目对账的实现方式下 是无法做到的 按DAP关系对账的业务逻辑 按单据上的科目对账 按单据上的科目对账时 系统按照单据日期取要参与对账的单据范围 举例 单据生成凭证 但是凭证日期为下期 那么 本期对账时 该张单据会被过滤出来进行对账 如果对账期间为往期 系统直接取应收应付系统的对账余额表数据 如果对账期间为本期 系统取本期发生额的算法为 取单据上的科目 方向根据单据的业务性质取值 取总账的发生额和余额是直接从总账的辅助账余额表取值 如果科目没有设置辅助账 则取总账的科目余额表数据 按单据上的科目对账的业务逻辑 对账流程说明 在系统参数中选择对账模式 生成凭证再对账 审核即对账 系统出厂默认为审核即对账 可以随时切换 该参数是放在应收系统中的 但是能对应收系统和应付系统同时起控制 在初始化菜单下设置对账科目 注意 应收系统选择应收类的科目做为对账科目 应付系统选择应付类的科目作为对账科目 如果在应收系统选择应付科目作为对账科目 系统是取不到数据的 反之亦然 设置对账参数 对账流程说明 对账界面上的显示明细往来户功能说明 对账流程说明 如果选择了多个科目 则所有科目设置的辅助账类型必须完全相同 才能选择往来类型和往来户 如果科目没有设置往来类型辅助账 或者设置了辅助账 但是多个科目的辅助账并不相同 系统会将往来类型和往来户灰显 对账流程说明 提供按科目总额对账 按科目对账 按单据总额对账三个选项 按科目总额对账的意思是 把选择的多个科目的余额及发生 按照用户设置的加 减条件 计算得到一个总额来进行对账 按科目对账的意思是 把选择的多个科目 按照各个科目的余额及发生额 逐一与总账对账 按单据总额对账的意思是 不管用户设置什么对账科目 直接把系统内的应收应付单 收付款单及结算记录 按照单据的业务性质 直接加减后得到一个总额 总账的取数则是按照设置的科目来取 对账不平衡的原因 一 如果是通过DAP关系对账 不平衡的原因大致有 1 DAP规则的配置 是从单头取数作为借 贷方的金额 将导致应收应付系统取不到金额 2 没有使用记账分类来设置科目取值 而是直接使用固定科目 并且又存在结算记录生成凭证 将导致对账时 应收应付系统的金额出现翻倍 原因是DAP平台记录DAP关系时 不会自动抛除金额为空的关系 3 债权债务转移没有在目标单上配置源单往来户信息 4 债权债务转移没有生成一借一贷的凭证 而是生成两个借或者两个贷的凭证 系统无法支持 5 通过DAP生成凭证后 手工修改了凭证 对账不平衡的原因 二 如果是通过单据上的科目对账 不平衡的原因大致有 1 单据审核了 但是没有生成凭证 或者虽然生成凭证 但是与单据不在同一个期间 2 单据生成凭证的科目与单据上的科目不一致 3 债权债务转移没有在目标单上配置源单往来户信息 4 债权债务转移没有生成一借一贷的凭证 而是生成两个借或者两个贷的凭证 系统无法支持 与其他模块的集成 与其他模块的集成 与总账系统的集成单据 结算记录生成凭证 参与总账的记账与出纳系统的集成与出纳系统共用一张收款单 付款单 通过收款类型 付款类型加以区分 是同一个实体 两个界面 与票据系统的集成收 付 款单结算方式的票据类型等于应收 付 票据分组时 可以选择登记应收 付 票据编辑应收 付 票据提交后 自动完成收 付 款单的收 付 款 反收 付 款同时删除登记的应收 付 票据与预算系统的集成收款单 付款单录入计划项目 参与预算系统的控制 集成应用 收款单编辑界面 Q A 问题 交流 谢谢 特别声明 没有金蝶软件 中国 有限公司的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分 本文档中包含的信息如有更改 恕不另行通知 由金蝶软件 中国 有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件 Microsoft WINDOWS NT EXCEL Word PowerPoint 和SQLServer 是微软公司的注册商标 IBM DB2 DB2通用数据库 OS 2 ParallelSysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries z OS AFP IntelligentMiner WebSphere Netfinity Tivoli Informix和Informix 动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标 ORACLE 是ORACLE公司的注册商标 UNIX X Open OSF 1 和Motif 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