复习考试：电大电算化会计形成性考核操作指导04-07任务及参考答案

1考核04总账初始设置 参考【考核要求】以账套主管“11 王方”的身份进行总账初始设置。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。【考核内容】1. 设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。启动财务应用程序输入用户名：11，密码：1选择账套555，选择日期2011-01-01确定总账取消设置选项 选择“凭证审核控制到操作员”确定确定2. 设置会计科目（1）增加会计科目科目编码 科目名称 辅助核算660201 工资 部门核算660202 福利费 部门核算660203 办公费 部门核算会计科目增加 输入科目编码、科目名称 选择辅助核算确定关闭“会计科目-增加”窗口2（2）修改会计科目将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。在“会计科目”窗口查找 输入1605 确认 修改修改 选择“项目核算”打钩确定返回（3）指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。在“会计科目”窗口-编辑指定科目选择左侧“现金总账科目”选择1001库存现金选择按钮“” 选择左侧“银行总账科目”选择1002银行存款选择按钮“”确定退出3. 设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，并进行如下限制。凭证类别 限制类型 限制科目转账凭证 凭证必无 1001,10023凭证类别 选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”确定 双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目 选择“凭证必无” 双击选择限制科目 点击“放大镜“图标 资产 点击“资产”前面的“+” 选择“1001库存现金” 确定 点击“放大镜“图标 资产 点击“资产”前面的“+”选择“1002银行存款” 确定 退出4. 设置项目目录项目设置步骤 设置内容项目大类 生产成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造费用（500103）项目分类 2 应用类软件项目名称 202 平面设计（所属分类：2）基础设置财务项目目录增加 输入新项目大类名称：生产成本下一步下一步完成选择左侧“核算科目”选择“500101直接材料”选择“” 选择“500102直接人工”选择“” 选择“500103制造费用”选择“” 确定选择左侧“项目分类定义”增加 输入分类编码：2 、分类名称：应用4类软件确定选择左侧“项目目录”维护增加输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2 增加退出退出5. 输入初始余额(1) 输入总账科目初始余额科目名称 方向 期初余额库存现金（1001） 借 2000库存商品（1405） 借 320000资本公积（4002） 贷 230000总账设置 期初余额 查找 输入1001确认 输入期初余额2000enter查找 输入1405确认 输入期初余20000enter输入4002 确认 输入期初余额 230000enter(2) 输入辅助账科目初始余额会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元 在“期初余额录入”窗口查找 输入 500101确认双击“期初余额“栏 增加 输入项目： 平面设计 输入金额 48000退出关5闭“用友通 T3”窗口是交卷需要帮助联系 q2979139684考核05 总账日常处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】1. 填制凭证(1) 12日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:6.8。（支票号ZP002）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202) 68000贷：实收资本(4001) 68000启动财务应用程序输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2011-01-31确定总账取消总账凭证填制凭证增加点击左侧“放大镜” 选择“收”字 修改时间“2011.1.12”在“摘要”栏输入“收到投资” 输入借方科目编码100202enter选择结算方式的“放大镜”按钮 双击选择“支票”输入票号ZP002确认 输入借方金额美元10000enterenter输入贷方6科目编码enterenter 输入贷方金额68000保存确定(2) 17日，采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘500张，每张2元，材料直接入库，货款尚未支付。(转账凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 1000应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 170贷：应付账款(2202) 1170在“填制凭证”窗口增加点击左侧“放大镜” 选择“转”字修改时间“2011.1.17” 在“摘要”栏输入“购买白光盘”enter输入借方科目编码140301enter输入数量：500，单价：2确认enterenter 输入借方科目编码22210101enter输入借方金额170 输入贷方科目编码2202enter选择“供应商“栏放大镜按钮 双击选择北京万祥选择“业务员”栏放大镜按钮 双击选择周宁确认enter 输入贷方金额1170保存确定2. 修改凭证将“收0001”号凭证的支票号改为“ZP008”。在“填制凭证“窗口中查询选择“凭证类别”：收款凭证输入凭证号0001至0001确认 点击“银行存款“科目所在行双击票号 直接修改票号为ZP008确认保存确定退出7或 将“付0001”号凭证的“管理费用/办公费”辅助核算部门改为“销售中心”。在“填制凭证“窗口中查询 选择“凭证类别”：付款凭证输入凭证号0001至0001确认 点击“管理费用/办公费“科目所在行双击下方的“部门” 直接修改部门为销售部门确认保存确定退出（2）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。3. 出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。文件重新注册 输入 用户名 22，密码 2，选择账套 555、日期2011-01-31确定总账取消总账凭证出纳签字确认确定出纳成批出纳签字确定退出退出（3）以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。8文件重新注册 输入用户名 11，密码 1、选择账套 555、日期2011-01-31确定总账取消总账凭证审核凭证确认确定审核成批审批凭证确定退出退出5. 记账将所有已审核凭证记账。总账凭证记账全选下一步下一步记账确认确定6. 账簿查询查询“140301 原材料/空白光盘”明细账，将其输出到考生文件夹（C:cwks2）下，文件名为“原材料明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。总账账簿查询 明细账输入科目：140301 至 140301确认输出 选择保存的路径“C:cwks2” 输入文件名：原材料明细账选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”保存确认确定退出关闭“用友通 T3”窗口是交卷或 查询成本类账户的科目余额表，将其输出到考生文件夹（ C:cwks1）下，文件名为“成本类余额表” ，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。总账账簿查询 余额表 选择科目类型：成本类确认输出9选择保存的路径“C:cwks2” 输入文件名：成本类明细账选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”保存确认确定退出关闭“用友通 T3”窗口是交卷或 查询科目为“1221其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到考生文件夹（C:cwks2）下，文件名为“ 个人科目明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默认。总账辅助查询 个人往来明细账 个人科目明细账确认输出选择保存的路径“C:cwks2” 输入文件名：个人科目明细账选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”保存确认确定退出关闭“用友通 T3”窗口是交卷电算化会计形成性考核无纸化考试系统 2012 年最新 06 任务总账出纳管理操作答案2012 年 4 月版T3 考核 6考核要求以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22” ；密码“2 ”；账套“555” ；会计年度“2011” ；日期“2011-01-31”。考核内容101. 日记账查询查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:cwks2）下，文件名为“银行存款日记账” ，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。启动【财务】应用程序输入用户名 22、密码 2选择账套 555修改操作日期2011-01-31确定现金取消 现金管理日记账银行日记账选择科目“100201 工行存款”确认输出选择“保存在”： C:cwks2输入文件名“银行存款日记账”选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)保存确认确定退出或 查询 1 月 5 日资金日报表，将其输出到考生文件夹（ C:cwks2）下，文件名为“资金日报表” ，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。打开【总账】应用程序输入用户名 22、密码 2选择账套 555修改操作日期2011-01-31确定现金取消 现金管理日记账资金日报输入日期“2011.01.05”确认输出选择“保存在”： C:cwks2输入文件名“资金日报表”选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)保存 确认确定退出112. 登记支票簿2011 年 1 月 18 日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号 468，限额 60000 元，用途为“采购商品” 。现金票据管理支票登记簿选择科目“100201”确定增加输入领用日期 2011.01.18选择领用部门：采购中心、领用人：于苗输入支票号：468输入预计金额：60000输入用途：采购商品 保存退出或：2011 年 1 月 18 日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号 468，限额 60000 元，用途为“采购商品” ，报销日期为 2011 年 1 月 25 日。现金票据管理支票登记簿选择科目“100201”确定增加输入领用日期 2011.01.18选择领用部门：采购中心、领用人：于苗输入支票号：468输入预计金额：60000输入用途：采购商品 输入报销日期：2011.01.25保存退出3. 银行对账 （1）录入银行对账期初数据瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为 2011/01/01，日记账调整前余额为 59000 元，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款 1000 元（日期：2010-12-31 ；结算方式：201；票号：ZP009 ） 。银行对账单 调整前余额为 60000 元。12现金设置银行期初录入选择科目：中行存款（100202）输入左侧单位日记账调整前余额：59000输入右侧银行对账单调整前余额：60000 点击“日记账期初未达项”增加输入凭证日期：2010.12.31双击选择结算方式：201输入票号：ZP009输入贷方金额：1000（具体看题目是借方金额还是贷方金额）退出退出或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为 2011/01/01，日记账调整前余额为60000 元。银行对账单调整前余额为 60000 元。现金设置银行期初录入选择科目：中行存款（100202）输入左侧单位日记账调整前余额：60000输入右侧银行对账单调整前余额： 60000退出（2 ）录入银行对账单现金现金管理银行账银行对账单选择科目：中行存款（100202）确定增加输入日期选择结算方式输入票号、金额保存退出（3 ）银行对账，对账截止日期为 2011-01-31。 （中行存款）现金现金管理银行账银行对账选择科目：中行存款(100202)确定点击左上方“对账”按钮输入截止日期：2011.01.31确定退出（4 ）生成银行存款余额调节表（中行存款）13查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:cwks2）下，文件名为“银行存款余额调节表” ，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。现金现金管理银行账余额调节表查询选择中行存款所在行点击“查看”按钮点击“输出”按钮选择“保存在”： C:cwks2输入文件名“银行存款余额调节表”选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)保存确认确定退出退出关闭畅捷通T3是交卷1516171