公司财务审计年终工作总结.doc

第 1 页 共 5 页 公司财务审计年终工作总结 时光过得飞快 XX年公司的工作已经结束了 可以说 在XX年 的工作中 我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作 我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中 高效的完成了 公司安排给我们的公司 相信我们一定能够做好 这些都是我们得来 的不断的发展的成果 相信我们一定能够做好 XX年是集团公司推进行业改革 拓展市场 持续发展的关键年 也是财务审计部创新思路 规范管理的一年 财务审计部坚持 以市 场为导向 以效益为中心 的行业发展思路 紧紧围绕集团公司整体 工作部署和财务审计工作重点 团结奋进 真抓实干 完成了部门职 责和公司领导交办的任务 取得一定的成绩 为了总结经验教训 更 好的完成xx 年的各项工作任务 我部就财务 审计方面的工作作出总 结如下 一 XX年财务审计工作的简要回顾 一 财务方面的工作 1 增强财务服务意识 XX年 我们一如既往地按 科学 严格 规范 透明 效益 的 原则 加强财务管理 优化资源配置 提高资金使用效益 把为集团 公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作 为了适应新形势下的发展 财务审计部建立健全和完善落实了各 项财务规章制度 由于公司的性质发生改变 要求公司的财务规章制 第 2 页 共 5 页 度要进行重新修订和完善 根据市局 公司 的财务制度 结合集团公司 的实际情况 组织汇编了集团的财务制度 为了更好的发挥财务职能 我们加强了对会计基础工作的规范力 度 提高会计信息质量 保证会计信息的真实 准确 完整 强化财务 的预测 分析及筹资功能 加强对重大投资资金的管理 为领导决策 提供有效的 及时的数据与技术支持 2 预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容 根据各分 子公司XX年及XX年明细账详细 分析了收入 成本与期间费用的执行情况 按科目进行了分类统计 为各分 子公司的XX 年全面预算奠定基础 二是提高预算透明度 预算 方案根据各分 子公司反馈回来的意见适当调整后 经总经理审议通 过后形成正式文件下发至各分 子公司 使各单位对本公司的预算有 一个全面的了解 增强了预算的透明度 三是增加预算的刚性 我们注 重了预算执行中存在的问题和有关情况 不定期的向预算委员会反馈 情况 对于超预算等问题严格审批程序 对申请调整的事项 需经过 专门的论证分析后 按规定的程序批准后执行 一年以来 预算的总 体执行情况良好 各分 子公司的预算观念也较以前有大大的提高和 增强 为做好XX年全面预算工作积累了经验 3 充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策 我部积极办理了 物 流公司 运输公司的税收减 免 缓工作 并由此取得了市国家税务 第 3 页 共 5 页 局准予 物流公司 运输公司减免XX 年度企业所得税合计177 29万元 营业税29 48万元的税收优惠政策的批复以及 XX年度 物流公司 运输公司所得税减免的批复 为集团公司取得了实质性经济收益 4 切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理 优化财务审核程序 提升财务服务 质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求 财务审计部将财务 集权管理调整为财务人员试行委派制 并采用按 统一管理 分级负 责 的原则进行管理 财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的 财务监督 财务分析及财务报告和各分 子公司的财务管理和财务内 部会计凭证的稽核等业务 充分发挥财务审计部的职能作用 5 强力整顿财经秩序 根据市局 公司 财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作 方案 集团公司围绕市局 规范行业经营行为 促进烟草行业的健康 发展 为国家创造和积累更多的财富 的工作思路 以 摸清家底 揭示隐患 促进规范 推动发展 为指导思想 严格按照市局 公司 的 自查要求 认真开展财务自查工作 财务审计部从严从细 自上而下 对 帐外帐 小金库 和虚列 乱列 成本费用 收入分配失真和会 计核算失真等问题进行了自查 并实施强化经济责任审计与加强财经 秩序整顿相结合 按照 边整边改 的原则 将查出来的问题根据时 间 性质等分门别类 从中查找经营和管理上的漏洞 并有针对性地 第 4 页 共 5 页 指定整改措施 限期整改到位 通过此次的自查 切实加强了国有资 产的监管力度 6 加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序 加强各分 子公司的资金管理 降 低和杜绝资金的使用风险 提高资金使用效率 促进集团健康发展 集团公司从xx 年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局 公司 结算 中心统一管理 我们为了保证集团资金管理中心能顺利 及时进入市 局 公司 结算中心 按照市局 公司 结算中心要求 对各分 子公司的 年度和月度资金收支预算 管理费用预算 经营费用及财务费用进行 了认真严格的审核和汇编 与此同时 为确保各项工作有条不紊的开 展 强调各分 子公司要加大催收货款力度 保证集团公司正常的经 济运行 二 审计方面的工作 1 根据市局财务审计工作会议精神 对财务审计部工作的提出要 求 1 继续巩固推行财务管理模块 加强财务人员的管理意识和责任 心 充分发挥财务管理的职能作用 在全面实施信息化管理的同时 要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理 每周必须 下各核算的公司了解业务运行情况 发挥主观能动性 多为经营者提 供有参考价值的信息和建议 这一要求作为XX年目标考核的主要指标 来考核 第 5 页 共 5 页 2 全员树立财务管理是企业管理的核心思想 增强危机感 紧迫 感和责任感 加强学习 努力提高自身素质 适应新形势下财务工作 的要求 3 加强内部审计工作力度 发挥专项审计工作的作用 从而降低 经营风险 随着集团公司快速发展 企业的资产越来越大 效益和权 益的积累也越来越多 内控也越来越重要 作为会计不能只抓核算 更重要在管理 内部管理失控 就会造成企业资产浪费 严格遵守国 家和集团的规章制度 确保国有资产的保值和不流失 通过加强内部管 理 降低成本费用 提高资产运行质量 从资产监管中要效益 实现 集团内涵式 集约化发展