公司财务决算及下年度预算财务工作报告

公司财务决算及下年度预算财务工作报告各位代表：受大会委托，我向大会作财务报告，请审议。一、200x 年度财务决算200x 年是 xx 公司发展史上的关键一年，在 xx 集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的 xx 生产线，xx 生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的 xx 精神，继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破 100 万吨大关，实现税利 xx.89 万元（含 xx 公司），公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基础。200x 年，公司生产 xx.52 吨，比上年增加 214505.5 吨，增长 26.29；销售 xxx.52 吨，比上年增加 207310.70 吨，增长 25.34；全年完成销售收入 xxx.14 万元，比上年同期增加 15583.61 万元，增长 28.09；实现利税 xx.89 万元（含高翔公司），比上年减少 782.54 万元，降低 11.46。（一）费用完成情况1 、 200x 年 xx 单位制造成本 xxx.18 元，比上年增加 29.28 元，提高 17.44。成本上升的主要原因：a、xx 平均单价 459.89 元，比去年同期上升 165.99 元，升幅达 56.48，使每吨 xx 成本上升 22.84 元；b、xx 单位电耗 104.40 度，比去年同期上升 7.22 度，使每吨 xx 成本上升3.32 元；c、 xx 单位电价 0.46 元，比去年同期上升 0.03 元，使每吨 xx 成本上升 3.13 元。分步及各品种 xx 单位成本完成情况如下：(1)xx：35.52 元，同比上升 3.57 元，上升 11.17；(2)xx：189.28 元，同比上升 30.59 元，上升 19.27；(3)xx：172.96 元，同比上升 15.89 元，上升 10.12；(4)xx：171.38 元，同比上升 23.46 元，上升 15.86；(5)xx：205.62 元，同比上升 30.59 元，上升 17.48。2、销售费用：全年发生 xxx.53 万元，同比下降 58.81 万元，下降 10.48；吨 xx 销售费用 6.63 元，同比下降 0.23 元，下降 3.35。3、管理费用：全年发生 xx.83 万元，同比增加 xxx.31 万元，上升 5.44；吨 xx 管理费用 46.92 元，同比增加 5.72 元，上升 xx.88，主要是支付给 xx 公司的租赁费。4、财务费用：全年发生 xxx.49 万元，同比增加 xx.23 万元，上升 23.35；吨 xx 财务费用 6.01 元，同比增加 x.50 元，上升 xx.26。（二）利润完成情况200x 年度公司实现利润 xxx.99 万元（含 xx 公司 xx.99 万元），同比减少928.20 万元，降低 xx.44，利润减少的主要原因：1、 xx 平均单价比去年同期上升 xxx.99 元，影响利润 1729.78 万元；2、 xx 上升，影响利润 251.44 万元；3、 xxxx，影响利润 121.35 万元.综上述因素，扣除 xx 单价、销量等增利因素，全年实现利润 xx.99 万元。（三）税金完成情况200x 年应交税金（增值税、营业税、城建税及教育附加费）2236.92 万元（含 xx 公司），同比增加 xxx.65 万元，增长 x.96，全年实际上交税金 xx.80万元，企业增值税平均税负率为 x.74。（四）资产、负债及权益情况1、 200x 年末资产总计 xxx.83 万元，同比增加 xxx.15 万元，增长 6.53。1)流动资产年末合计 xx.45 万元，同比增加 xx.75 万元；2)长期投资年末合计 xxx.05 万元，同比减少 xx.00 万元；3)固定资产年末合计 xxx.33 万元，同比增加 xxx.40 万元。2、 200x 年末负债总计 xxx.61 万元，同比增加 xx.23 万元，增长 8.06。1)流动负债年末合计 xxx.61 万元，同比增加 xxx.23 万元；2)长期负债年末合计 xx.00 万元，同比减少 xx.00 万元。3、 200x 年末所有者权益总计 xx.22 万元，同比增长 xxx.92 万元，增长 2.86。（五）职工福利费支出情况200x 年全年计提职工福利费 xxxxx.99 元